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建材避险策略的再次梳理

夜长梦山

2024-02-05 19:07:27

建材避险策略的再次梳理国君建材 20240205 我们在一月初开始提示建材避险策略，策略超额相对明显，目前行业内不同公司表现分化明显，逻辑在于同样面对卖出，是否有多头愿意在强逻辑下承接，这种逻辑包括且不限于：业绩高预期，股息率高吸引力，行业龙头地位，大市值权重等。再次梳理部分避险策略个股核心逻辑。【北新建材】：业绩股权激励公开高承诺，23-24年市场业绩预期为35亿、44亿，对应pe13、10倍，股息率2.7%、3.4%，年初至今涨幅15.2%。【兔宝宝】：分红+回购股东回报吸引力明显，23-24年市场业绩预期为6.5亿、7.2亿，对应pe13、11倍，股息率6.3%、6.8%，年初至今涨幅9.3%。【海螺水泥】：水泥龙头大市值，股息率有一定边际23-24年市场业绩预期为115亿、120亿，对应pe10、9倍，股息率5.2%、5.4%，年初至今涨幅1.9%。【华新水泥】：水泥前排龙头海外和骨料突出，23-24年市场业绩预期为25亿、27亿，对应pe9、8倍，股息率4.7%、5.0%，年初至今涨幅4.3%。【东方雨虹】：消费建材龙头大市值资产负债和分红将改善，23-24年市场业绩预期为31亿、36亿，对应pe13、11倍，股息率3.2%、3.7%，年初至今涨幅-18.5%。【伟星新材】：C端消费建材龙头，23-24年市场业绩预期为13亿、14亿，对应pe16、15倍，股息率4.0%、4.3%，年初至今涨幅-6.2%。【福耀玻璃】：经营稳健汽车玻璃龙头大市值。23-24年市场业绩预期为55亿、57亿，对应pe18、17倍，股息率3.6%、3.8%，年初至今涨幅4.7%。

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