市场从大号的主线地产+小号主线疫情后半周干脆变成单主线,板块分歧也丝毫不虚,某达图形只是个可视化的写照。
一季度我们面临的事情很多,有些边际在好转,有些看着数据很恶劣(上海疫情)但介入非常手段后市场也就不把它当事儿了(当然操盘的大活人依旧被封控影响量能)
1月份:加息及全球通胀;
2月份:俄乌事件;
3月份:中概股风波+上海疫情;
保经济而确定性宽松(除了地产金融,可能也包括更多监管重压的行业比如游戏,民营医疗;一些管控金融风险而态度非常保守的新事物,比如NFT等虚拟经济,些许风声的如赛马经济,后面也有走上前台的潜力),外加后疫情复苏行业。
4月的政治局会议保经济措施大概率是聚焦,经济失速已经比生娃养老更加急迫。地产+乡村振兴战略可能是带动乘数最大的,其它压制行业的解绑为辅。新能源车、新能源、以及数字基建其实支持力度已经够大了,增量支持的边际效应下降。
超前的乐观心态扩散,总体估计主要朝这个思路上集中。对疫情线的炒作规模显然是压制作用,管它什么线保住个别票的活跃已经不错了。赛道主要是人关着资金流受影响,但预期差是在的,视乎上海疫情趋于好转,会不会有抢跑动作可以预期。
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看假期公社AMC也是刷的够猛的了,我是没什么表态欲望,就跟炒抗原检测、节能建筑的周末的时候差不多,好与不好我不关心,我只关心在不在里面。
周二周三周四个股拔高,周五加速周末刷榜,周一谁在乎呢?
AMC扩散其实也代表地产在寻求非正统地产的扩散,比如金融,去硬说是地产