整体来说,下午比中午要强势一些,诸如雅本这种就不多说了,早就该来一个反弹,但上周五的挖坑估计又吓跑了一些人,包括今天上午的挖坑也是赶你走的意思,但大资金看上的逻辑票就是这么牛逼,精华的钱应该是往雅本身上进了一些。
目前国内疫情依然严峻,所以稳增长的角度,又回到估值相对好一些的中字头基建+国资大行身上,今天的工行+建行+交行表现都是不错的,前排还有一些相对小的银行。基建这边,中交建走弹性,中建+中铁建下午稳定上行。此外,中国医药今天从早强势到收盘,也是中字头的逻辑有叠加效应。现阶段中字头的绝对核心还是神华,不过神华多少偏周期的属性多一些。那么基于中字头的强势,前排的情绪品种的话还是基建的发散性强,除了地产群妖以外,其实还是基建的票反反复复的趋势不错,比如北新路桥+青松建化这种新疆品种,上一次是跟风新疆交建,这一次低位加速了,包括青龙管业前几天板,回撤之后这几天又修复上去了。还有一些老妖回暖的动作,比如重庆建工这种上一波连板过的品种。应该说稳增长的重任,基建是必须要承担的。
盘后,欧股高开,美国股指期货跌幅收窄,其实近期外围的走势不差,这只是考验我们自己市场的时候,客观讲,不希望见到茅台的修复,但对冲茅台的必须有自己的脊梁,我们拭目以待。