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2024.4.16市场逻辑精选
调部分航线费率。 ◇市场现状:
国泰君安
报告指出2024年以来全球宏观、地缘格局看,供应链紊乱可能是常态,集运价格也完全可能丧失季节性规律。从基本面来看,5月订舱量或小幅环比扩张,供给端受绕行及船司控制舱位的影响, 运力供给边际减少,供需改善提升涨价落地预期。二季度或随着海外宽松出现阶段性需求总量扩张的格局。 ◇相关公司: 凤凰航运:公司主要业务为干散货航运及港航物流服务业(运输业占比88.96%)。公司远洋业务通过船舶租赁的方
逻辑红宝书
2024-04-16 22:39:37
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-31 13:23:43
国泰君安
:铜铝背离,供需定价占比提升
本报告导读: “稳增长”政策组合显露成效,美联储降息预期逐渐明朗,整体预期继续向好。在基本金属价格上涨的压力下,旺季需求或有反复,关注后续需求的兑现进程。 摘要: 周期研判:随着宏观组合政策落地显效,市场需求持续恢复,规模以上工业企业效益继续改善。1—2月份,全国规模以上工业企业利润同比增长10.2%,利润由上年全年下降2.3%转为正增长。分月看,规上工业企业当月利润自上年8月份以来同比持续增长,今年1—2月份延续恢复向好态势,工业企业效益起步平稳。海外方面,美国2月个人消费支出(PCE)价格指
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天山铝业
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洛阳钼业
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听风的韭菜
一路向北
2024-03-25 09:10:16
国泰君安
首席策略方奕20240325|分化,但不意味着行情结束
评价下降,成长中的成长跑赢。故
国泰君安
策略在2月26日判断“高分红性价比下降":3月10日判断“成长行情从新能源启动,其后是科技制造和应用”。随着经济、股市防风险举措加码与围绕”新质力"结构性政策出现,当前股市的投资风格仍然在成长中的成长。
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-03-04 13:54:55
【
国泰君安
策略方奕20240304|冬天过后,春天依然在】
#逻辑基点 在复杂的地缘政治、经济和社会因素下,市场对未来的预期能力下降,投资结构将只有两种:价值中的价值,与成长中的成长。股票行情将在以上两类风格资产中轮换。 #市场研判 1、春节前2635是今年股票市场的最低点,指数跌幅已经充分。 2、交易约束+乐观情绪的推动,我们判断两会前后超跌反弹高度在3030-3089之间。 3、跌幅充分,但时间不充分。两会后至一季报,3月中至4月进入增长数据与基本面验证阶段,我们判断市场将出现震荡和筑底,经济预期下修至低点,指数不会创新低。 4、当经济下行,但经济预
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中国石油
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万物周期游击队
2024-02-29 22:19:23
国泰君安
:制氢电源市场空间有多大——科华数据
国泰君安
:制氢电源市场空间有多大 智通财经6小时前427人已读
国泰君安
发布研究报告称,从整流器的技术路线区分,制氢电源可分为晶闸管(SCR)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)两大路线。按每1000标方(5MW)电解槽配备一套制氢电源,其中晶闸管制氢电源价格20万元、IGBT制氢电源价格100万元。假设电解槽年工作4000小时,当绿氢需求量达1000万吨,对应电解槽装机量139GW,制氢电源市场累计5
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科华数据
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2024-02-28 22:36:56
国泰君安
:英伟达GTC大会在即 人形机器人产业迎来密集催化
国君机械|英伟达GTC大会在即,人形机器人产业迎来密集催化 投资建议:英伟达即将召开年度AI大会GTC,产业链密集催化不断,我们建议持续关注机器人产业链核心公司。1)执行器和电机;2)减速器;3)电机驱动控制芯片;4)传感器;5)丝杠类;6)丝杠设备类。 英伟达预热“AI盛会”GTC大会,机器人基础模型有望出现。3月18日,英伟达年度AI大会GTC(GPU技术大会)2024将在美国举行,黄仁勋将进行主题演讲。GTC作为英伟达每年最重要的发布平台之一,已成为公认的“AI风向标”,本届GTC
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中大力德
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-28 09:09:43
国泰君安
:英伟达GTC大会在即 人形机器人产业迎来密集催化
产业政策落地不及预期。 来源:
国泰君安
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丰立智能
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祥明智能
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日发精机
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中大力德
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2024-02-24 09:45:56
国泰君安
:降糖减肥双雄业绩高增 产业链催化不断
诺和诺德、礼来业绩高增,降糖减重产品超预期增长。2023年1月31日,诺和诺德公布2023年年报,司美格鲁肽合计销售额达212亿美元,其中Ozempic(降糖)销售额138.92亿美元(+60%),Wegovy(减重)销售额45.49亿美元(+407%),Rybelsus(口服降糖)销售额27.21亿美元(+66%)。2023年2月6日,礼来公布2023年年报,替尔泊肽降糖剂型Mounjaro 2023年销售额达51.63亿美元,减重剂型Zepbound 2023年11月8日获批,12月5日上
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翰宇药业
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2024-02-22 07:54:54
国泰君安
证券:利好政策不断 创新药板块估值有望修复
医保局发布化学药品首发定价新规,旨在鼓励高质量创新。据《财经》杂志报道,2024年2月5日,国家医保局《关于建立新上市化学药品首发价格形成机制鼓励高质量创新的通知》征求意见稿通过有关行业协会征求意见,文件主旨包括:坚持药品价格由市场决定,更好发挥政府作用,整体提高新药挂网效率,支持高质量创新药品获得“与高投入、高风险相符的收益回报”。 新药定价迎来市场化新模式,创新程度更高的产品有望受益。据国家医保局价格招采司有关负责人披露,首发价格的挂网服务模式是与以往挂网模式并行的一个新渠道,首发价格形成机
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恒瑞医药
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-21 08:50:03
国泰君安
:脑机接口突破助推AI多模态发展
脑机接口的发展和突破有望拓展人机交互的新方式,脑电波或将成为AI新模态,打开脑电大模型新市场。 摘要: 投资建议:脑机接口作为全新人机交互方式,将进一步扩展AI模态。布局脑电模型相关公司有望受益。受益标的:岩山科技、新智认知、中科信息。 马斯克表示首位脑机接口人类受试者或已康复,思考即可操控鼠标。2024年2月20日,特斯拉CEO埃隆·马斯克在直播中透露,旗下脑机接口公司Neuralink的首位人类受试者似乎已完全康复,没有出现所知的不良反应,受试者仅需思考即可在电脑屏幕上移动鼠标。该名受试者在
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岩山科技
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2024-02-20 08:27:17
国泰君安
:Sora拉大算力缺口 关注国产算力机遇
国君计算机|Sora拉大算力缺口,关注国产算力机遇 投资建议:Sora大模型出色的生成式能力或将引发国内文生视频AI大模型热潮,美国算力出口管制之下国产算力有望超预期发展。 Sora大模型的发布将进一步拉大算力缺口。2月15日,OpenAI发布文生视频AI大模型Sora,可以根据用户文本提示词生成60秒场视频,从而成为“物理世界的通用模拟器”。Sora大模型延续了此前GPT模型“源数据-Transformer-Diffusion-涌现”的技术路径,这意味着其发展成熟同样需要海量数据+大规模参数+
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中际旭创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-17 08:16:04
国泰君安
:OpenAI发布Sora,AI生成视频的里程碑
事件: 2024年2月16日OpenAI发布文生视频模型Sora,AI视频生成能力实现跨越式发展,模型强大的视频生成能力推高行业天花板,产业赋能的深度和广度有望超预期拓展。 摘要: 投资建议:Sora模型推动AI多模态领域飞跃式发展,AI创作等相关领域将迎来深度变革,AI赋能范围进一步扩大,多模态相关的训练及推理应用也将进一步提升对算力基础设施的相关需求。推荐标的:金山办公、科大讯飞、万兴科技、虹软科技、神州数码、中科曙光,受益标的:苏州科达、当虹科技。 OpenAI发布首个文生视频模型Sora
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万兴科技
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科大讯飞
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缘来悟空
2024-01-24 19:32:15
国企央企券商
几家常见的央企证券公司: 1.
国泰君安
股份有限公司(简称“
国泰君安
”)
国泰君安
是中国证券业的龙头企业之一,成立于1999年,总部位于上海。作为央企证券公司,
国泰君安
现拥有着多家家控股子公司,涉及证券、资产管理、投行等多个领域。 2.中国银河证券股份有限公司(简称“银河证券”) 银河证券成立于2007年,是中国证券业的新秀,总部位于北京。作为央企证券公司,其主要业务包括证券发行、交易、投资银行、资产管理等领域。 3.中国中信证
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国泰君安
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中信证券
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中国银河
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-23 07:54:17
国泰君安
:开辟新战场,寻机北交所
北交所概览:平均市值普遍偏小,结构以新兴产业和专精特新为主。(1)北交所上市公司平均市值偏小,估值水平不高。截至2024/01/18共有242家上市公司,总市值达到4007亿元,平均市值仅16.6亿元。北交所改革之前流动性不足导致估值下滑明显,整体PE最低降至17倍,截至2024/01/18回升至28倍。(2)北交所专精特新含量高,聚焦战略新兴产业。近半数公司为专精特新企业,行业集中在机械/电力设备/化工等战略新兴领域。业绩方面,2023年北交所业绩相对承压,前三季度合计归母净利润增速-20%,
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天纺标
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-09 09:56:41
国泰君安
:人形机器人九大要点
预期中的多;投资过度。 来源:
国泰君安
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昊志机电
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一袋柚子
2024-01-03 17:26:42
东方证券-大金融合并龙头呼之欲出
国泰君安
副总裁党委委员龚德雄低调成为东方证券新的一哥,打造上海系航母券商有了实质性进展,
国泰君安
合并重组东方证券呼之欲出🧨🧨🧨🌹🌹🌹 金文忠董事长是1964年出生的,现在还兼任东方证券党委副书记,今年正好满60岁了,作为国企领导,一般是要退休了。 23年由1969年出生的龚德雄先生出任公司党委书记兼副董事长,可见东方证券有可能会在不久将来把董事长和党委书记的职位统一在一个人身上了。一般
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东方证券
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国泰君安
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