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一路目送的龙头选手
2022-06-19 15:38:39
周末私募圈子交流精要(2022.06.18)
由于近期风声很紧,上周和本周详细的纪要就不方便给了。这里给一个大概的精要以及标的概览,见谅!A股为什么会走独立行情:1、中国经济周期领先美国以及全球一个身位,外围在走滞涨到衰退,而中国已经开始从衰退走向复苏了;2、俄乌冲突俄罗斯已经是初步胜利了,而中国又是“战胜国”,也是受益的;3、美国加息已被充分预期,且有望降低中国的输入性通胀,对中国中下游产业链有利好;4、PMI、社融等经济数据开始改善,确认了政策效果。疫情检测常态化后降低了封控的需求,提振了市场对中国经济复苏的预期;5、当前处于上市公司业
S
京山轻机
S
欧普康视
S
中炬高新
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中国船舶
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海目星
18
12
20
12.63
Adler
一路目送的龙头选手
2022-06-05 16:43:32
周末私募交流会议纪要(2022.06.04)
纪要观点: 1、 乐观的投资者认为当前市场底部确认无疑,市场可以在节后继续加仓,指数当前处于震荡区间,呈现出下有底上有顶的状态;外围方面,拜登在中期选举压力下对于中美关系是有所诉求的,在关税、中概股退审方面是有所放开的。看好的投资方向主要科创板相关半导体、光伏设备、汽车零部件、破净的次新股等,板块方面以汽车整车、煤炭、光伏、军工等为主。 2、 悲观的投资者认为,需要关注六月份美联储加息落地后对于纳斯达克的表现,以及二季度政策实际的落地情况,对于国内经济
S
徕木股份
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华宏科技
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三峡旅游
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拓荆科技
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极米科技
22
9
17
13.80
Adler
一路目送的龙头选手
2022-05-29 15:50:37
私募圈子周末交流纪要(2022.05.28)
概述: 短期来看,机构普遍看震荡。由于美联储6月16日加息节点临近,下周指数或存在阶段性回调,但下探空间有限,市场将围绕3040至3150区间进行整固。中长期来看,市场当前上方压制主要来自俄乌事件、中美博弈、美联储9月加息(虽然当前美联储加息因通胀回落由鹰转鸽,但9月加息力度争议较大)、业绩底冲击几方面,其中机构提及最多是中美关系的不确定性,机构认为国内对布林肯发言解读过于美化,中美新一轮的较量可能会持续展开,也许会对国内出口造成不少影响。而积极信号主要来自于国内市场疫情出现了明显好转,叠加政
S
湘电股份
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三峡旅游
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金科股份
S
黑猫股份
S
中海油服
19
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11.36
Adler
一路目送的龙头选手
2022-05-28 18:24:47
“邪典教材”持续发酵,地方教材出版企业受益,关注中南传媒
近日,人教版数学教材插图引发争议并火上热搜,有网友表示插画人物眼神奇怪、毫无美感,网友们特别是家长们对这样的插画很气愤。教育部等五部门此前曾印发《关于教材工作责任追究的指导意见》,就出现教材插画事件,教育部已经对“人教教材插图事件介入调查”,教育部非常重视,千万家长关心,周末有望持续发酵。这次事件将给人教版带来严重的影响,市场份额可能会下降。而其他地方教材出版插画正常,利好地方教材出版社。地方出版社将迎来巨大机会。同时,根据广电独家发布,非公有资本禁止违规开展新闻传媒相关业务,非公有资本不得投资
S
中南传媒
5
12
12
8.35
Adler
一路目送的龙头选手
2022-05-23 23:53:21
【重磅】GJ证券深夜电话会纪要:购置税减免,对汽车板块影响几何?(乘联会秘书长亲自解读)
分析师发言: 回顾了一下历史,4月份乘用车销量下滑较大,零售同环比都30%+下滑,累计10%+下滑。回顾国王,历史出现了2次,分别是2009年和2015年。09年北京市08年产销增长从20%降到5-6%,09年实施1.6L减半到10-5%,增长率达到50%+,后面逐年增速下滑。第二次是14年产销数据降到10%一下,15年推出1.6L减半,17-18年陆续恢复到7.5-10%。这次也是类似,大概1.6L车型比较受益。 过去两年1.6L以下,分别是1200、105
S
上汽集团
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松原股份
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苏奥传感
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湘油泵
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恒帅股份
5
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4.16
Adler
一路目送的龙头选手
2022-05-22 13:09:08
底盘智能化(悬挂+制动)专家小范围交流纪要
会议核心观点: 1、空悬比线控技术更成熟,应用场景更多,技术和安全冗余要求更低。空悬一般用于25-30万以上的高端车型。 2、国内空悬和线控大体上还是无法跟外资品牌媲美,价格也有30-40%的差距。整车厂仅在部分二线车型考虑引入国内供应商做培育。国内供应商从引入到实现量产要2-2.5年。 3、空悬这块,拓普集团(601689)有定点,但基本上是不太重要的车型,目前空气弹簧的认证和定点进度较快。 4、线控之快,国内厂商方面伯特利(603596)有优势,尽管极端工况下失效率较
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拓普集团
S
中鼎股份
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保隆科技
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伯特利
6
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3.20
Adler
一路目送的龙头选手
2022-05-22 13:07:51
周末私募圈子交流纪要(2022.05.21)
纪要精要: 1、宏观: 海外方面,这次lpr下降15个基点超预期的情况下,外资依然继续流入。人民币目前来看是企稳了,美元指数也在走弱。俄乌这块影响还没结束,在加上拜登台海、韩国等周边情况不确定因素还是比较多。国内方面,LPR下降15个基点超预期,虽然汽车下乡可能是假消息,但后续不断出台扶持政策是毫无疑问的。财政方面,还有很多工具可以用,比如20年疫情发放过的特别国债,还有继续会发放的消费券稳消费,大概会有600亿。疫情方面好转了很多,虽然各地有零星反复,但上海
S
华利集团
S
德赛西威
S
微光股份
S
同和药业
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天齐锂业
4
5
7
2.45
Adler
一路目送的龙头选手
2022-05-15 10:01:41
周末私募圈子交流纪要(2022.05.14)
纪要精要: 1、宏观: 海外方面,虽然6-7月美联储加息50bp板上钉钉,但是对市场预期的影响已经不是非常大了,美元升值、人民币贬值最快速的一波或许已经过去,美债收益率上行也趋缓,资金外流预计会有所缓和,投资者对于加息周期的边际定价在减弱。不过,朝鲜疫情以及美国东盟峰会还是一个不确定的变量。国内方面,社融数据确实不及预期,几乎都是贷款拖累,无论是企业还是居民部门,原因是疫情导致的实体融资需求弱。但弱社融后续有望倒逼财政和货币的进一步宽松:货币方面有人猜会降LP
S
派能科技
S
王府井
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中青旅
S
云南白药
S
苏垦农发
12
5
9
3.55
Adler
一路目送的龙头选手
2022-05-08 11:22:22
周末私募交流会议纪要(2022.05.07)
纪要核心观点: 1、海外方面: ①本轮加息影响可能超预期,因为拜登中期选举之前留给美联储控通胀的时间不多了。 ②加息周期下美债收益率还会持续上行,暂时看不到头,对资产估值有压制。 ③俄乌冲突还在演化,5.29之前应该都不会停止。 ④中美之间的关系还是处于低点(不排除中期选举的政治需求),美国豁免中美301关税的事不要抱太大希望。 2、国内方面: ①疫情依旧反复,杭州亚运会延期,上海开放时间要往后延一周,对经济冲击延续。 ②目前国内高层工作重心是吧疫
S
北大荒
S
中航重机
S
徐家汇
S
移远通信
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迪安诊断
16
7
7
5.71
Adler
一路目送的龙头选手
2022-05-04 11:38:13
周末私募交流会议纪要(2022.05.03)
纪要观点: 1、海外方面:外围不确定性再次增加,后续波兰可能也会参战,台海问题不清晰,后续可能成为拜登中期选举的“工具”,美联储6-7月可能还会继续加息,人民币也在贬值,此外,“马某”事件使得港股互联网公司应声下跌,可见市场情绪仍是比较脆弱的,外围因素可能对市场情绪还会有扰动。 2、国内方面:政治局会议、第38次集体学习以及《求是》文章的定调都是积极且清晰的,也获得了市场投资者的暂时认可。但后续是否能够持续打消投资者的疑虑光口上说还是不行,重要的是观察政策落地
S
中国建筑
S
安徽建工
S
上海谊众
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拓荆科技
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中矿资源
19
8
13
10.49
Adler
一路目送的龙头选手
2022-04-24 10:30:34
周末私募机构交流纪要(04.23)
Y总:首先我们来看一下就是目前的这个就是三驾马车的一个情况。从就是截止昨日,那么四月份的这样一个生产同步指标,的它是二点三八,那么上一值是这个二点三二。这块有所的这样一个略微增加,说明这个复工复产这一块开始这个有数据上有些反应了。然后再一些出口同步这一块是十点九七,那么上个月是十一点一五,还是略有下滑的。然后消费这块是负的二点六,那么上个月是负的一点二七,说明这个消费下行的压力还是比较大的,下行的压力这个还是比较大的。所以整体来讲的话,现在这个消费这块应该说受到疫情的影响还是比较严重。 另外一
S
富士莱
S
南京银行
S
双汇发展
S
伊利股份
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大北农
34
20
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32.17
Adler
一路目送的龙头选手
2022-04-10 10:30:47
周末私募交流
周总: 因为上周只有三个交易日,这个整个的因为受到受到这个整个疫情的影响,整个这个很就是市场也走得比较弱一点。从上周的来看,就是市场就是偏防御,大家在做一些确定性强的东西在博弈。下周来看,从基本面的角度就看不出来有什么能值得去长期做的。那可能唯一的就是说做一个政策的博弈,做一些主题的一个这一个投资而已。 整体看应该是如果是下周没有一个突发的一个利好,这个再往下跌破三千二,那就基本上就是个二次探底的一个走势了,所以说下周我感觉就是做好防御。上周其实一些蓝筹表现还是不还是挺不错的,包括这个水泥、化
S
洛阳钼业
S
世茂股份
S
我爱我家
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设计总院
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万华化学
13
8
6
3.78
Adler
一路目送的龙头选手
2022-03-27 19:37:38
周末投资者交流纪要
S总: 现在这个也很迷茫,上个星期走强的都是如阳光城这种游资的行为。然后就是我觉得就是坚信,去坚信我们社会主义的制度的优越性,g d p 一定会到五点五的,然后然后现在看,就是上个星期也说了,就是万科的价值,就是单纯从价值的角度,它是肯定比保利的市值要高一倍的,这是毫无疑问的。 然后整个市场我觉得如果要避险的话,银行可能会比较好一点。银行地产甚至也可以算,就是因为银行确实是这三五年都没怎么涨过了。然后今年的业绩增速,银行好像也特别好,大家可以看下报表。基本上都是二二十几高的,有三十低的,也有实体
S
中南建设
S
冠农股份
S
湘电股份
S
万科A
S
华泰证券
5
7
11
10.36
Adler
一路目送的龙头选手
2022-03-19 23:28:02
私募机构周末交流会议纪要(2022.03.19)
会议总结: 总体看,本周私募看得稍微乐观点了,都认为当前是个底部区域,俄乌局势、美联储加息都已经落地,而金稳会定调比较好,后续货币和财政都积极,中美云视频会议谈得也中规中矩,最起码避免了撕破脸皮。因此整体来看都是一种利空出尽的态势,预计大盘短期还可以持续反弹。 重点关注的方向有三条,一条是前期已经被政策打压得很厉害的,估计要纠偏,这里以房地产以及互联网传媒为主。第二条则是寻找今年业绩还能维持高增长的稀缺成长性标的,以半导体和光伏为主。第三条是新冠方向,包括特效
S
万科A
S
智飞生物
S
普洛药业
S
扬杰科技
S
航天发展
25
15
17
10.93
Adler
一路目送的龙头选手
2022-03-13 10:39:41
周末私募交流会议纪要
Y总 我们首先,把整个市场涨幅在15%以上的选出来。但是今天这这就有点特殊,因为行情太弱了,我们那个把稍微调整一下,就是把涨幅10%以上的,可能这样更能清晰地反映市场。因为如果是15%的话,大部分就是医药股医药股上一周的话还是比较强的。因为疫情还是比较严重,然后导致了整个医药板块的一个全面走强。板块分布在什么地方,就是专用设备,然后是医疗器械,医疗服务,医药。其次是文化传媒,还有通信设备,食品加工,然后汽车零部件,还有计算机应用。还有基建,基础建设,还有刚才说的化学制药,化学制
S
华润三九
S
万孚生物
S
劲嘉股份
S
建工修复
S
苏垦农发
16
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周末私募圈子交流精要(2022.06.18)
由于近期风声很紧,上周和本周详细的纪要就不方便给了。这里给一个大概的精要以及标的概览,见谅!A股为什么会走独立行情:1、中国经济周期领先美国以及全球一个身位,外围在走滞涨到衰退,而中国已经开始从衰退走向复苏了;2、俄乌冲突俄罗斯已经是初步胜利了,而中国又是“战胜国”,也是受益的;3、美国加息已被充分预期,且有望降低中国的输入性通胀,对中国中下游产业链有利好;4、PMI、社融等经济数据开始改善,确认了政策效果。疫情检测常态化后降低了封控的需求,提振了市场对中国经济复苏的预期;5、当前处于上市公司业
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周末私募交流会议纪要(2022.06.04)
纪要观点: 1、 乐观的投资者认为当前市场底部确认无疑,市场可以在节后继续加仓,指数当前处于震荡区间,呈现出下有底上有顶的状态;外围方面,拜登在中期选举压力下对于中美关系是有所诉求的,在关税、中概股退审方面是有所放开的。看好的投资方向主要科创板相关半导体、光伏设备、汽车零部件、破净的次新股等,板块方面以汽车整车、煤炭、光伏、军工等为主。 2、 悲观的投资者认为,需要关注六月份美联储加息落地后对于纳斯达克的表现,以及二季度政策实际的落地情况,对于国内经济
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华宏科技
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私募圈子周末交流纪要(2022.05.28)
概述: 短期来看,机构普遍看震荡。由于美联储6月16日加息节点临近,下周指数或存在阶段性回调,但下探空间有限,市场将围绕3040至3150区间进行整固。中长期来看,市场当前上方压制主要来自俄乌事件、中美博弈、美联储9月加息(虽然当前美联储加息因通胀回落由鹰转鸽,但9月加息力度争议较大)、业绩底冲击几方面,其中机构提及最多是中美关系的不确定性,机构认为国内对布林肯发言解读过于美化,中美新一轮的较量可能会持续展开,也许会对国内出口造成不少影响。而积极信号主要来自于国内市场疫情出现了明显好转,叠加政
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“邪典教材”持续发酵,地方教材出版企业受益,关注中南传媒
近日,人教版数学教材插图引发争议并火上热搜,有网友表示插画人物眼神奇怪、毫无美感,网友们特别是家长们对这样的插画很气愤。教育部等五部门此前曾印发《关于教材工作责任追究的指导意见》,就出现教材插画事件,教育部已经对“人教教材插图事件介入调查”,教育部非常重视,千万家长关心,周末有望持续发酵。这次事件将给人教版带来严重的影响,市场份额可能会下降。而其他地方教材出版插画正常,利好地方教材出版社。地方出版社将迎来巨大机会。同时,根据广电独家发布,非公有资本禁止违规开展新闻传媒相关业务,非公有资本不得投资
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【重磅】GJ证券深夜电话会纪要:购置税减免,对汽车板块影响几何?(乘联会秘书长亲自解读)
分析师发言: 回顾了一下历史,4月份乘用车销量下滑较大,零售同环比都30%+下滑,累计10%+下滑。回顾国王,历史出现了2次,分别是2009年和2015年。09年北京市08年产销增长从20%降到5-6%,09年实施1.6L减半到10-5%,增长率达到50%+,后面逐年增速下滑。第二次是14年产销数据降到10%一下,15年推出1.6L减半,17-18年陆续恢复到7.5-10%。这次也是类似,大概1.6L车型比较受益。 过去两年1.6L以下,分别是1200、105
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底盘智能化(悬挂+制动)专家小范围交流纪要
会议核心观点: 1、空悬比线控技术更成熟,应用场景更多,技术和安全冗余要求更低。空悬一般用于25-30万以上的高端车型。 2、国内空悬和线控大体上还是无法跟外资品牌媲美,价格也有30-40%的差距。整车厂仅在部分二线车型考虑引入国内供应商做培育。国内供应商从引入到实现量产要2-2.5年。 3、空悬这块,拓普集团(601689)有定点,但基本上是不太重要的车型,目前空气弹簧的认证和定点进度较快。 4、线控之快,国内厂商方面伯特利(603596)有优势,尽管极端工况下失效率较
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中鼎股份
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周末私募圈子交流纪要(2022.05.21)
纪要精要: 1、宏观: 海外方面,这次lpr下降15个基点超预期的情况下,外资依然继续流入。人民币目前来看是企稳了,美元指数也在走弱。俄乌这块影响还没结束,在加上拜登台海、韩国等周边情况不确定因素还是比较多。国内方面,LPR下降15个基点超预期,虽然汽车下乡可能是假消息,但后续不断出台扶持政策是毫无疑问的。财政方面,还有很多工具可以用,比如20年疫情发放过的特别国债,还有继续会发放的消费券稳消费,大概会有600亿。疫情方面好转了很多,虽然各地有零星反复,但上海
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华利集团
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同和药业
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周末私募圈子交流纪要(2022.05.14)
纪要精要: 1、宏观: 海外方面,虽然6-7月美联储加息50bp板上钉钉,但是对市场预期的影响已经不是非常大了,美元升值、人民币贬值最快速的一波或许已经过去,美债收益率上行也趋缓,资金外流预计会有所缓和,投资者对于加息周期的边际定价在减弱。不过,朝鲜疫情以及美国东盟峰会还是一个不确定的变量。国内方面,社融数据确实不及预期,几乎都是贷款拖累,无论是企业还是居民部门,原因是疫情导致的实体融资需求弱。但弱社融后续有望倒逼财政和货币的进一步宽松:货币方面有人猜会降LP
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纪要核心观点: 1、海外方面: ①本轮加息影响可能超预期,因为拜登中期选举之前留给美联储控通胀的时间不多了。 ②加息周期下美债收益率还会持续上行,暂时看不到头,对资产估值有压制。 ③俄乌冲突还在演化,5.29之前应该都不会停止。 ④中美之间的关系还是处于低点(不排除中期选举的政治需求),美国豁免中美301关税的事不要抱太大希望。 2、国内方面: ①疫情依旧反复,杭州亚运会延期,上海开放时间要往后延一周,对经济冲击延续。 ②目前国内高层工作重心是吧疫
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北大荒
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徐家汇
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纪要观点: 1、海外方面:外围不确定性再次增加,后续波兰可能也会参战,台海问题不清晰,后续可能成为拜登中期选举的“工具”,美联储6-7月可能还会继续加息,人民币也在贬值,此外,“马某”事件使得港股互联网公司应声下跌,可见市场情绪仍是比较脆弱的,外围因素可能对市场情绪还会有扰动。 2、国内方面:政治局会议、第38次集体学习以及《求是》文章的定调都是积极且清晰的,也获得了市场投资者的暂时认可。但后续是否能够持续打消投资者的疑虑光口上说还是不行,重要的是观察政策落地
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安徽建工
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周末私募机构交流纪要(04.23)
Y总:首先我们来看一下就是目前的这个就是三驾马车的一个情况。从就是截止昨日,那么四月份的这样一个生产同步指标,的它是二点三八,那么上一值是这个二点三二。这块有所的这样一个略微增加,说明这个复工复产这一块开始这个有数据上有些反应了。然后再一些出口同步这一块是十点九七,那么上个月是十一点一五,还是略有下滑的。然后消费这块是负的二点六,那么上个月是负的一点二七,说明这个消费下行的压力还是比较大的,下行的压力这个还是比较大的。所以整体来讲的话,现在这个消费这块应该说受到疫情的影响还是比较严重。 另外一
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富士莱
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南京银行
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双汇发展
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周末私募交流
周总: 因为上周只有三个交易日,这个整个的因为受到受到这个整个疫情的影响,整个这个很就是市场也走得比较弱一点。从上周的来看,就是市场就是偏防御,大家在做一些确定性强的东西在博弈。下周来看,从基本面的角度就看不出来有什么能值得去长期做的。那可能唯一的就是说做一个政策的博弈,做一些主题的一个这一个投资而已。 整体看应该是如果是下周没有一个突发的一个利好,这个再往下跌破三千二,那就基本上就是个二次探底的一个走势了,所以说下周我感觉就是做好防御。上周其实一些蓝筹表现还是不还是挺不错的,包括这个水泥、化
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万华化学
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周末投资者交流纪要
S总: 现在这个也很迷茫,上个星期走强的都是如阳光城这种游资的行为。然后就是我觉得就是坚信,去坚信我们社会主义的制度的优越性,g d p 一定会到五点五的,然后然后现在看,就是上个星期也说了,就是万科的价值,就是单纯从价值的角度,它是肯定比保利的市值要高一倍的,这是毫无疑问的。 然后整个市场我觉得如果要避险的话,银行可能会比较好一点。银行地产甚至也可以算,就是因为银行确实是这三五年都没怎么涨过了。然后今年的业绩增速,银行好像也特别好,大家可以看下报表。基本上都是二二十几高的,有三十低的,也有实体
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2022-03-19 23:28:02
私募机构周末交流会议纪要(2022.03.19)
会议总结: 总体看,本周私募看得稍微乐观点了,都认为当前是个底部区域,俄乌局势、美联储加息都已经落地,而金稳会定调比较好,后续货币和财政都积极,中美云视频会议谈得也中规中矩,最起码避免了撕破脸皮。因此整体来看都是一种利空出尽的态势,预计大盘短期还可以持续反弹。 重点关注的方向有三条,一条是前期已经被政策打压得很厉害的,估计要纠偏,这里以房地产以及互联网传媒为主。第二条则是寻找今年业绩还能维持高增长的稀缺成长性标的,以半导体和光伏为主。第三条是新冠方向,包括特效
S
万科A
S
智飞生物
S
普洛药业
S
扬杰科技
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航天发展
25
15
17
10.93
Adler
一路目送的龙头选手
2022-03-13 10:39:41
周末私募交流会议纪要
Y总 我们首先,把整个市场涨幅在15%以上的选出来。但是今天这这就有点特殊,因为行情太弱了,我们那个把稍微调整一下,就是把涨幅10%以上的,可能这样更能清晰地反映市场。因为如果是15%的话,大部分就是医药股医药股上一周的话还是比较强的。因为疫情还是比较严重,然后导致了整个医药板块的一个全面走强。板块分布在什么地方,就是专用设备,然后是医疗器械,医疗服务,医药。其次是文化传媒,还有通信设备,食品加工,然后汽车零部件,还有计算机应用。还有基建,基础建设,还有刚才说的化学制药,化学制
S
华润三九
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万孚生物
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劲嘉股份
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建工修复
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苏垦农发
16
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-06-19 15:38:39
周末私募圈子交流精要(2022.06.18)
由于近期风声很紧,上周和本周详细的纪要就不方便给了。这里给一个大概的精要以及标的概览,见谅!A股为什么会走独立行情:1、中国经济周期领先美国以及全球一个身位,外围在走滞涨到衰退,而中国已经开始从衰退走向复苏了;2、俄乌冲突俄罗斯已经是初步胜利了,而中国又是“战胜国”,也是受益的;3、美国加息已被充分预期,且有望降低中国的输入性通胀,对中国中下游产业链有利好;4、PMI、社融等经济数据开始改善,确认了政策效果。疫情检测常态化后降低了封控的需求,提振了市场对中国经济复苏的预期;5、当前处于上市公司业
S
京山轻机
S
欧普康视
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中炬高新
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中国船舶
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海目星
18
12
20
12.63
Adler
一路目送的龙头选手
2022-06-05 16:43:32
周末私募交流会议纪要(2022.06.04)
纪要观点: 1、 乐观的投资者认为当前市场底部确认无疑,市场可以在节后继续加仓,指数当前处于震荡区间,呈现出下有底上有顶的状态;外围方面,拜登在中期选举压力下对于中美关系是有所诉求的,在关税、中概股退审方面是有所放开的。看好的投资方向主要科创板相关半导体、光伏设备、汽车零部件、破净的次新股等,板块方面以汽车整车、煤炭、光伏、军工等为主。 2、 悲观的投资者认为,需要关注六月份美联储加息落地后对于纳斯达克的表现,以及二季度政策实际的落地情况,对于国内经济
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徕木股份
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华宏科技
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三峡旅游
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拓荆科技
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极米科技
22
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-05-29 15:50:37
私募圈子周末交流纪要(2022.05.28)
概述: 短期来看,机构普遍看震荡。由于美联储6月16日加息节点临近,下周指数或存在阶段性回调,但下探空间有限,市场将围绕3040至3150区间进行整固。中长期来看,市场当前上方压制主要来自俄乌事件、中美博弈、美联储9月加息(虽然当前美联储加息因通胀回落由鹰转鸽,但9月加息力度争议较大)、业绩底冲击几方面,其中机构提及最多是中美关系的不确定性,机构认为国内对布林肯发言解读过于美化,中美新一轮的较量可能会持续展开,也许会对国内出口造成不少影响。而积极信号主要来自于国内市场疫情出现了明显好转,叠加政
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湘电股份
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三峡旅游
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金科股份
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黑猫股份
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中海油服
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一路目送的龙头选手
2022-05-28 18:24:47
“邪典教材”持续发酵,地方教材出版企业受益,关注中南传媒
近日,人教版数学教材插图引发争议并火上热搜,有网友表示插画人物眼神奇怪、毫无美感,网友们特别是家长们对这样的插画很气愤。教育部等五部门此前曾印发《关于教材工作责任追究的指导意见》,就出现教材插画事件,教育部已经对“人教教材插图事件介入调查”,教育部非常重视,千万家长关心,周末有望持续发酵。这次事件将给人教版带来严重的影响,市场份额可能会下降。而其他地方教材出版插画正常,利好地方教材出版社。地方出版社将迎来巨大机会。同时,根据广电独家发布,非公有资本禁止违规开展新闻传媒相关业务,非公有资本不得投资
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中南传媒
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-05-23 23:53:21
【重磅】GJ证券深夜电话会纪要:购置税减免,对汽车板块影响几何?(乘联会秘书长亲自解读)
分析师发言: 回顾了一下历史,4月份乘用车销量下滑较大,零售同环比都30%+下滑,累计10%+下滑。回顾国王,历史出现了2次,分别是2009年和2015年。09年北京市08年产销增长从20%降到5-6%,09年实施1.6L减半到10-5%,增长率达到50%+,后面逐年增速下滑。第二次是14年产销数据降到10%一下,15年推出1.6L减半,17-18年陆续恢复到7.5-10%。这次也是类似,大概1.6L车型比较受益。 过去两年1.6L以下,分别是1200、105
S
上汽集团
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松原股份
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苏奥传感
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湘油泵
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恒帅股份
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-05-22 13:09:08
底盘智能化(悬挂+制动)专家小范围交流纪要
会议核心观点: 1、空悬比线控技术更成熟,应用场景更多,技术和安全冗余要求更低。空悬一般用于25-30万以上的高端车型。 2、国内空悬和线控大体上还是无法跟外资品牌媲美,价格也有30-40%的差距。整车厂仅在部分二线车型考虑引入国内供应商做培育。国内供应商从引入到实现量产要2-2.5年。 3、空悬这块,拓普集团(601689)有定点,但基本上是不太重要的车型,目前空气弹簧的认证和定点进度较快。 4、线控之快,国内厂商方面伯特利(603596)有优势,尽管极端工况下失效率较
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拓普集团
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中鼎股份
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保隆科技
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伯特利
6
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-05-22 13:07:51
周末私募圈子交流纪要(2022.05.21)
纪要精要: 1、宏观: 海外方面,这次lpr下降15个基点超预期的情况下,外资依然继续流入。人民币目前来看是企稳了,美元指数也在走弱。俄乌这块影响还没结束,在加上拜登台海、韩国等周边情况不确定因素还是比较多。国内方面,LPR下降15个基点超预期,虽然汽车下乡可能是假消息,但后续不断出台扶持政策是毫无疑问的。财政方面,还有很多工具可以用,比如20年疫情发放过的特别国债,还有继续会发放的消费券稳消费,大概会有600亿。疫情方面好转了很多,虽然各地有零星反复,但上海
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华利集团
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德赛西威
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微光股份
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同和药业
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天齐锂业
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一路目送的龙头选手
2022-05-15 10:01:41
周末私募圈子交流纪要(2022.05.14)
纪要精要: 1、宏观: 海外方面,虽然6-7月美联储加息50bp板上钉钉,但是对市场预期的影响已经不是非常大了,美元升值、人民币贬值最快速的一波或许已经过去,美债收益率上行也趋缓,资金外流预计会有所缓和,投资者对于加息周期的边际定价在减弱。不过,朝鲜疫情以及美国东盟峰会还是一个不确定的变量。国内方面,社融数据确实不及预期,几乎都是贷款拖累,无论是企业还是居民部门,原因是疫情导致的实体融资需求弱。但弱社融后续有望倒逼财政和货币的进一步宽松:货币方面有人猜会降LP
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派能科技
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王府井
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中青旅
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云南白药
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苏垦农发
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-05-08 11:22:22
周末私募交流会议纪要(2022.05.07)
纪要核心观点: 1、海外方面: ①本轮加息影响可能超预期,因为拜登中期选举之前留给美联储控通胀的时间不多了。 ②加息周期下美债收益率还会持续上行,暂时看不到头,对资产估值有压制。 ③俄乌冲突还在演化,5.29之前应该都不会停止。 ④中美之间的关系还是处于低点(不排除中期选举的政治需求),美国豁免中美301关税的事不要抱太大希望。 2、国内方面: ①疫情依旧反复,杭州亚运会延期,上海开放时间要往后延一周,对经济冲击延续。 ②目前国内高层工作重心是吧疫
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北大荒
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中航重机
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徐家汇
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移远通信
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迪安诊断
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-05-04 11:38:13
周末私募交流会议纪要(2022.05.03)
纪要观点: 1、海外方面:外围不确定性再次增加,后续波兰可能也会参战,台海问题不清晰,后续可能成为拜登中期选举的“工具”,美联储6-7月可能还会继续加息,人民币也在贬值,此外,“马某”事件使得港股互联网公司应声下跌,可见市场情绪仍是比较脆弱的,外围因素可能对市场情绪还会有扰动。 2、国内方面:政治局会议、第38次集体学习以及《求是》文章的定调都是积极且清晰的,也获得了市场投资者的暂时认可。但后续是否能够持续打消投资者的疑虑光口上说还是不行,重要的是观察政策落地
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中国建筑
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安徽建工
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上海谊众
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拓荆科技
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中矿资源
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-04-24 10:30:34
周末私募机构交流纪要(04.23)
Y总:首先我们来看一下就是目前的这个就是三驾马车的一个情况。从就是截止昨日,那么四月份的这样一个生产同步指标,的它是二点三八,那么上一值是这个二点三二。这块有所的这样一个略微增加,说明这个复工复产这一块开始这个有数据上有些反应了。然后再一些出口同步这一块是十点九七,那么上个月是十一点一五,还是略有下滑的。然后消费这块是负的二点六,那么上个月是负的一点二七,说明这个消费下行的压力还是比较大的,下行的压力这个还是比较大的。所以整体来讲的话,现在这个消费这块应该说受到疫情的影响还是比较严重。 另外一
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富士莱
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南京银行
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双汇发展
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伊利股份
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大北农
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-04-10 10:30:47
周末私募交流
周总: 因为上周只有三个交易日,这个整个的因为受到受到这个整个疫情的影响,整个这个很就是市场也走得比较弱一点。从上周的来看,就是市场就是偏防御,大家在做一些确定性强的东西在博弈。下周来看,从基本面的角度就看不出来有什么能值得去长期做的。那可能唯一的就是说做一个政策的博弈,做一些主题的一个这一个投资而已。 整体看应该是如果是下周没有一个突发的一个利好,这个再往下跌破三千二,那就基本上就是个二次探底的一个走势了,所以说下周我感觉就是做好防御。上周其实一些蓝筹表现还是不还是挺不错的,包括这个水泥、化
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洛阳钼业
S
世茂股份
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我爱我家
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设计总院
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万华化学
13
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3.78
Adler
一路目送的龙头选手
2022-03-27 19:37:38
周末投资者交流纪要
S总: 现在这个也很迷茫,上个星期走强的都是如阳光城这种游资的行为。然后就是我觉得就是坚信,去坚信我们社会主义的制度的优越性,g d p 一定会到五点五的,然后然后现在看,就是上个星期也说了,就是万科的价值,就是单纯从价值的角度,它是肯定比保利的市值要高一倍的,这是毫无疑问的。 然后整个市场我觉得如果要避险的话,银行可能会比较好一点。银行地产甚至也可以算,就是因为银行确实是这三五年都没怎么涨过了。然后今年的业绩增速,银行好像也特别好,大家可以看下报表。基本上都是二二十几高的,有三十低的,也有实体
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中南建设
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冠农股份
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湘电股份
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万科A
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华泰证券
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2022-03-19 23:28:02
私募机构周末交流会议纪要(2022.03.19)
会议总结: 总体看,本周私募看得稍微乐观点了,都认为当前是个底部区域,俄乌局势、美联储加息都已经落地,而金稳会定调比较好,后续货币和财政都积极,中美云视频会议谈得也中规中矩,最起码避免了撕破脸皮。因此整体来看都是一种利空出尽的态势,预计大盘短期还可以持续反弹。 重点关注的方向有三条,一条是前期已经被政策打压得很厉害的,估计要纠偏,这里以房地产以及互联网传媒为主。第二条则是寻找今年业绩还能维持高增长的稀缺成长性标的,以半导体和光伏为主。第三条是新冠方向,包括特效
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智飞生物
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周末私募交流会议纪要
Y总 我们首先,把整个市场涨幅在15%以上的选出来。但是今天这这就有点特殊,因为行情太弱了,我们那个把稍微调整一下,就是把涨幅10%以上的,可能这样更能清晰地反映市场。因为如果是15%的话,大部分就是医药股医药股上一周的话还是比较强的。因为疫情还是比较严重,然后导致了整个医药板块的一个全面走强。板块分布在什么地方,就是专用设备,然后是医疗器械,医疗服务,医药。其次是文化传媒,还有通信设备,食品加工,然后汽车零部件,还有计算机应用。还有基建,基础建设,还有刚才说的化学制药,化学制
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由于近期风声很紧,上周和本周详细的纪要就不方便给了。这里给一个大概的精要以及标的概览,见谅!A股为什么会走独立行情:1、中国经济周期领先美国以及全球一个身位,外围在走滞涨到衰退,而中国已经开始从衰退走向复苏了;2、俄乌冲突俄罗斯已经是初步胜利了,而中国又是“战胜国”,也是受益的;3、美国加息已被充分预期,且有望降低中国的输入性通胀,对中国中下游产业链有利好;4、PMI、社融等经济数据开始改善,确认了政策效果。疫情检测常态化后降低了封控的需求,提振了市场对中国经济复苏的预期;5、当前处于上市公司业
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周末私募交流会议纪要(2022.06.04)
纪要观点: 1、 乐观的投资者认为当前市场底部确认无疑,市场可以在节后继续加仓,指数当前处于震荡区间,呈现出下有底上有顶的状态;外围方面,拜登在中期选举压力下对于中美关系是有所诉求的,在关税、中概股退审方面是有所放开的。看好的投资方向主要科创板相关半导体、光伏设备、汽车零部件、破净的次新股等,板块方面以汽车整车、煤炭、光伏、军工等为主。 2、 悲观的投资者认为,需要关注六月份美联储加息落地后对于纳斯达克的表现,以及二季度政策实际的落地情况,对于国内经济
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概述: 短期来看,机构普遍看震荡。由于美联储6月16日加息节点临近,下周指数或存在阶段性回调,但下探空间有限,市场将围绕3040至3150区间进行整固。中长期来看,市场当前上方压制主要来自俄乌事件、中美博弈、美联储9月加息(虽然当前美联储加息因通胀回落由鹰转鸽,但9月加息力度争议较大)、业绩底冲击几方面,其中机构提及最多是中美关系的不确定性,机构认为国内对布林肯发言解读过于美化,中美新一轮的较量可能会持续展开,也许会对国内出口造成不少影响。而积极信号主要来自于国内市场疫情出现了明显好转,叠加政
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“邪典教材”持续发酵,地方教材出版企业受益,关注中南传媒
近日,人教版数学教材插图引发争议并火上热搜,有网友表示插画人物眼神奇怪、毫无美感,网友们特别是家长们对这样的插画很气愤。教育部等五部门此前曾印发《关于教材工作责任追究的指导意见》,就出现教材插画事件,教育部已经对“人教教材插图事件介入调查”,教育部非常重视,千万家长关心,周末有望持续发酵。这次事件将给人教版带来严重的影响,市场份额可能会下降。而其他地方教材出版插画正常,利好地方教材出版社。地方出版社将迎来巨大机会。同时,根据广电独家发布,非公有资本禁止违规开展新闻传媒相关业务,非公有资本不得投资
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【重磅】GJ证券深夜电话会纪要:购置税减免,对汽车板块影响几何?(乘联会秘书长亲自解读)
分析师发言: 回顾了一下历史,4月份乘用车销量下滑较大,零售同环比都30%+下滑,累计10%+下滑。回顾国王,历史出现了2次,分别是2009年和2015年。09年北京市08年产销增长从20%降到5-6%,09年实施1.6L减半到10-5%,增长率达到50%+,后面逐年增速下滑。第二次是14年产销数据降到10%一下,15年推出1.6L减半,17-18年陆续恢复到7.5-10%。这次也是类似,大概1.6L车型比较受益。 过去两年1.6L以下,分别是1200、105
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底盘智能化(悬挂+制动)专家小范围交流纪要
会议核心观点: 1、空悬比线控技术更成熟,应用场景更多,技术和安全冗余要求更低。空悬一般用于25-30万以上的高端车型。 2、国内空悬和线控大体上还是无法跟外资品牌媲美,价格也有30-40%的差距。整车厂仅在部分二线车型考虑引入国内供应商做培育。国内供应商从引入到实现量产要2-2.5年。 3、空悬这块,拓普集团(601689)有定点,但基本上是不太重要的车型,目前空气弹簧的认证和定点进度较快。 4、线控之快,国内厂商方面伯特利(603596)有优势,尽管极端工况下失效率较
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周末私募圈子交流纪要(2022.05.21)
纪要精要: 1、宏观: 海外方面,这次lpr下降15个基点超预期的情况下,外资依然继续流入。人民币目前来看是企稳了,美元指数也在走弱。俄乌这块影响还没结束,在加上拜登台海、韩国等周边情况不确定因素还是比较多。国内方面,LPR下降15个基点超预期,虽然汽车下乡可能是假消息,但后续不断出台扶持政策是毫无疑问的。财政方面,还有很多工具可以用,比如20年疫情发放过的特别国债,还有继续会发放的消费券稳消费,大概会有600亿。疫情方面好转了很多,虽然各地有零星反复,但上海
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纪要精要: 1、宏观: 海外方面,虽然6-7月美联储加息50bp板上钉钉,但是对市场预期的影响已经不是非常大了,美元升值、人民币贬值最快速的一波或许已经过去,美债收益率上行也趋缓,资金外流预计会有所缓和,投资者对于加息周期的边际定价在减弱。不过,朝鲜疫情以及美国东盟峰会还是一个不确定的变量。国内方面,社融数据确实不及预期,几乎都是贷款拖累,无论是企业还是居民部门,原因是疫情导致的实体融资需求弱。但弱社融后续有望倒逼财政和货币的进一步宽松:货币方面有人猜会降LP
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纪要核心观点: 1、海外方面: ①本轮加息影响可能超预期,因为拜登中期选举之前留给美联储控通胀的时间不多了。 ②加息周期下美债收益率还会持续上行,暂时看不到头,对资产估值有压制。 ③俄乌冲突还在演化,5.29之前应该都不会停止。 ④中美之间的关系还是处于低点(不排除中期选举的政治需求),美国豁免中美301关税的事不要抱太大希望。 2、国内方面: ①疫情依旧反复,杭州亚运会延期,上海开放时间要往后延一周,对经济冲击延续。 ②目前国内高层工作重心是吧疫
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纪要观点: 1、海外方面:外围不确定性再次增加,后续波兰可能也会参战,台海问题不清晰,后续可能成为拜登中期选举的“工具”,美联储6-7月可能还会继续加息,人民币也在贬值,此外,“马某”事件使得港股互联网公司应声下跌,可见市场情绪仍是比较脆弱的,外围因素可能对市场情绪还会有扰动。 2、国内方面:政治局会议、第38次集体学习以及《求是》文章的定调都是积极且清晰的,也获得了市场投资者的暂时认可。但后续是否能够持续打消投资者的疑虑光口上说还是不行,重要的是观察政策落地
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周末私募机构交流纪要(04.23)
Y总:首先我们来看一下就是目前的这个就是三驾马车的一个情况。从就是截止昨日,那么四月份的这样一个生产同步指标,的它是二点三八,那么上一值是这个二点三二。这块有所的这样一个略微增加,说明这个复工复产这一块开始这个有数据上有些反应了。然后再一些出口同步这一块是十点九七,那么上个月是十一点一五,还是略有下滑的。然后消费这块是负的二点六,那么上个月是负的一点二七,说明这个消费下行的压力还是比较大的,下行的压力这个还是比较大的。所以整体来讲的话,现在这个消费这块应该说受到疫情的影响还是比较严重。 另外一
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2022-04-10 10:30:47
周末私募交流
周总: 因为上周只有三个交易日,这个整个的因为受到受到这个整个疫情的影响,整个这个很就是市场也走得比较弱一点。从上周的来看,就是市场就是偏防御,大家在做一些确定性强的东西在博弈。下周来看,从基本面的角度就看不出来有什么能值得去长期做的。那可能唯一的就是说做一个政策的博弈,做一些主题的一个这一个投资而已。 整体看应该是如果是下周没有一个突发的一个利好,这个再往下跌破三千二,那就基本上就是个二次探底的一个走势了,所以说下周我感觉就是做好防御。上周其实一些蓝筹表现还是不还是挺不错的,包括这个水泥、化
S
洛阳钼业
S
世茂股份
S
我爱我家
S
设计总院
S
万华化学
13
8
6
3.78
Adler
一路目送的龙头选手
2022-03-27 19:37:38
周末投资者交流纪要
S总: 现在这个也很迷茫,上个星期走强的都是如阳光城这种游资的行为。然后就是我觉得就是坚信,去坚信我们社会主义的制度的优越性,g d p 一定会到五点五的,然后然后现在看,就是上个星期也说了,就是万科的价值,就是单纯从价值的角度,它是肯定比保利的市值要高一倍的,这是毫无疑问的。 然后整个市场我觉得如果要避险的话,银行可能会比较好一点。银行地产甚至也可以算,就是因为银行确实是这三五年都没怎么涨过了。然后今年的业绩增速,银行好像也特别好,大家可以看下报表。基本上都是二二十几高的,有三十低的,也有实体
S
中南建设
S
冠农股份
S
湘电股份
S
万科A
S
华泰证券
5
7
11
10.36
Adler
一路目送的龙头选手
2022-03-19 23:28:02
私募机构周末交流会议纪要(2022.03.19)
会议总结: 总体看,本周私募看得稍微乐观点了,都认为当前是个底部区域,俄乌局势、美联储加息都已经落地,而金稳会定调比较好,后续货币和财政都积极,中美云视频会议谈得也中规中矩,最起码避免了撕破脸皮。因此整体来看都是一种利空出尽的态势,预计大盘短期还可以持续反弹。 重点关注的方向有三条,一条是前期已经被政策打压得很厉害的,估计要纠偏,这里以房地产以及互联网传媒为主。第二条则是寻找今年业绩还能维持高增长的稀缺成长性标的,以半导体和光伏为主。第三条是新冠方向,包括特效
S
万科A
S
智飞生物
S
普洛药业
S
扬杰科技
S
航天发展
25
15
17
10.93
Adler
一路目送的龙头选手
2022-03-13 10:39:41
周末私募交流会议纪要
Y总 我们首先,把整个市场涨幅在15%以上的选出来。但是今天这这就有点特殊,因为行情太弱了,我们那个把稍微调整一下,就是把涨幅10%以上的,可能这样更能清晰地反映市场。因为如果是15%的话,大部分就是医药股医药股上一周的话还是比较强的。因为疫情还是比较严重,然后导致了整个医药板块的一个全面走强。板块分布在什么地方,就是专用设备,然后是医疗器械,医疗服务,医药。其次是文化传媒,还有通信设备,食品加工,然后汽车零部件,还有计算机应用。还有基建,基础建设,还有刚才说的化学制药,化学制
S
华润三九
S
万孚生物
S
劲嘉股份
S
建工修复
S
苏垦农发
16
8
11
6.37
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