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守住本心，做个好人。

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野韭

一路向北

2022-04-25 01:59:33

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中国海油未来的走势思考

中国海油，明天应该是加速了，可能的走法包括：三峡能源（连续缩量加速）、中金公司（分歧博弈、不断换手）、中国能建（加速二板就挂），现在问题关键在于未来的走势是哪种？公司基本面看，目前五家券商研报给出的中国海油22-24年净利润1091、1192和1273亿，21年毛利率50%，股息率6.3%左右（因油价会变动）作为对比：中国石油7家券商 22-24年净利润预期是1043、1038、1016亿，21年毛利率20%，股息率4.4%中国海油目前有两个估值方法：1）估值方法1：假定H股对中石油

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中国海油

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野韭

一路向北

2021-10-15 23:33:21

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我理解的量化交易和对短线交易市场的影响

我的经历：14年毕业在私募做量化高频交易策略研究、后拓展到多因子对冲策略，工作第一年（2015年）就上过几千万多因子对冲策略，后在另一家私募负责股票量化策略开发，再后来作为一个3亿FOF的主要尽调人去国内很多头部量化公司做过调研，不过后来FOF没有发成。19年转做人工短线交易（跨度有点大，我是跨界歌王吗？ ==！），20、21年做了很多基本面研究（行业、次新），所以对量化交易和短线交易都有一定自己的理解，目前短线市场对量化理解差异较大，所以简单谈谈目前量化概况和对短线市场的影响，供大家参考，以便

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贵州茅台

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野韭

一路向北

2021-07-06 22:03:43

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稀土：新能源产业链中兼具估值优势和增长确定性

1、国家政策扶持和重组预期。下半年《稀土管理条例》等政策或将逐步推出，有望保障稀土行业中长期高质量发展，稀土价格或将开启长牛；同时近期在传将以五矿集团为核心整合六大稀土集团。2、供需质变，价格或将持续上涨（1）大环境：供给：海外无增量，国内靠指标，黑稀土消失，供给透明化；需求：新能源汽车对稀土形成长周期大体量的需求，供需格局已经质变；（2）价格：氧化镨钕价格或将持续上涨。近日氧化镨钕价格在底部企稳上涨，目前行业库存历史低位，随着 7 月底旺季来临，下游按需补库节奏提速或将拉动镨钕价格持续上涨。中

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厦门钨业
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北方稀土
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五矿稀土

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一路向北

2021-06-27 22:12:29

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中国中车和三峡能源对比：大成交量个股连续加速的市场影响

中国中车和三峡能源对比：大成交量个股连续加速的市场影响周五电话会议中有读者提问中国中车能否和三峡能源对比，代表牛市进入疯狂冲刺期的信号，我们尝试做了整理，但难免刻舟求剑，仅供读者参考：2015年4月20日中国中车5连板加速后放317亿巨量见顶，2015年6月指数见顶，大牛市结束。近期三峡能源也是5连板加速后放量277亿见顶，虽然两者市场地位有所不同，目前指数位置3600点和2015年的六千点也有较大差异，但绝对大盘股连续缩量加速却都是强大赚钱效应的体现。中车当时对市场后期尤其情绪的影响的情况是：

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三峡能源

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2021-06-23 21:56:05

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新能源整车：华为合作带动行业估值提升

新能源整车：华为合作带动行业估值提升1、华为合作汽车持续上涨，不断轮动，尤以小康股份（华为智能优选）、北汽蓝谷（华为深度合作）和长安汽车（与华为合资新车）最为明显。目前小康股份市值超千亿，自2020年最底部上涨以来涨幅已达10倍，今日长安汽车涨停。2、华为在汽车领域以赋能为主，因此整车厂商合作虽有时间前后、合作程度深浅的差别，但只要合作，都有被赋能的可能，因此与华为合作的二三线整车厂商也有估值提升潜力，今日江淮汽车涨停，合资新车思皓QX车载系统使用华为解决方案，智能座舱搭载麒麟芯片和鸿蒙系统。3

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一路向北

2021-06-01 09:19:46

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各类型CCER项目潜在减碳量梳理表

CCER介绍见：https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7bb0531a4bbd41209fd5dcf2b34d9bad横向、纵向对比各类型CCER项目潜在减碳量梳理表，辅助理解各方向收益程度和弹性。特别说明：水电争议极大，多碳交易所不将水电归入CCER项目，也即水电项目有对应碳权概率低。

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九洲集团
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一路向北

2021-05-20 23:04:49

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林业碳汇之全国碳票首发

林业碳汇之全国碳票首发（关注原因：5月18日全国碳票首发，5.19盘后新闻碳排放配额交易具体细节包括计价单位，买卖和申报量的最小变动计量等，另外全国碳排放权交易市场将于6月底前启动上线，碳交易越来越近。）1、碳交易市场“产业映射”：配额卖家、配额买家、交易所第一，配额卖家将通过出售配额增厚利润，受益最为明确主要受益领域有（1）电力新能源：电力发电是我国碳排放的最大来源，能源结构低碳转型至关重要，鼓励清洁能源（光伏、风电、生物质能等）和垃圾焚烧发电发展。（2）林业碳汇：林业碳汇兼具社会效应、生态

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2021-05-16 23:22:22

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碳中和下钢铁降碳减排路径深度分析

前言：钢铁行业碳排放占全国碳排放量约 18%，是碳排放量最高的制造业，碳中和政策下降碳压力巨大，除了压缩钢铁产量和淘汰落后产能外，低碳先进技术的使用、研究和推广是实现中期碳中和、未来零排放的必选路径，现阶段提高电炉炼钢占比是减少碳排放重要方向，中长期低碳技术改造长流程炼钢才是实现钢铁行业实现“零排放”的长效路径。一、钢铁行业：碳排放量最高的制造业，减排压力巨大钢铁行业是碳排放量最高的制造业，碳排放占全国碳排放量约 18%，仅次于电力行业。我国力争2030年碳达峰，2060年碳中和，钢铁行业面临

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2021-05-12 22:32:16

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山东墨龙：碳中和+中澳摩擦+二股东大幅增持+港股暴涨5倍

山东墨龙：碳中和+中澳摩擦+二股东大幅增持+港股暴涨5倍（关注原因：钢铁产能置换新政6月1日实施，新政5种等量置换情形中包括建设氢冶金和 Corex、Finex、HIsmelt 等非高炉炼铁项目，中钢国际因全球首例氢冶金示范工程项目暴涨，同是等量置换HIsmelt新技术且拥有HIsmelt全部技术知识产权和全球唯一的HIsmelt工业化工厂的山东墨龙存在一定想象空间。HIsmelt技术只需要低品位铁矿，适合我国铁矿石储量较大但品位相对低的现状，中澳摩擦加剧下可降低对其铁矿进口的依赖。此

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山东墨龙

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一路向北

2021-05-11 21:57:40

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钢铁行业产能置换新政解读和钢铁冶炼节能减排技术路线简析

钢铁行业产能置换新政解读和钢铁冶炼节能减排技术路线简析（关注原因：钢铁产能置换新政6月1日实施，暂停一年半的钢铁产能置换将再次启动，目前政策严控钢铁新增产能，产能置换是唯一出路，部分技术路线下可以产能等量置换，其中氢冶金路线极具前景，中钢国际也因全球首例氢冶金示范工程而被爆炒，因此，各产能置换下技术路径前景和可行性便具有极大的分析价值）1、钢铁行业产能置换新政解读2021年5月6日《钢铁行业产能置换实施办法》印发，6月1日开始起施行，这意味着自2020年初我国钢铁产能置换和项目备案工作暂停一年半

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陕鼓动力
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中钢国际

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2021-03-26 22:45:05

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融捷股份（深度分析）：锂矿+锂盐加工+摘帽+比亚迪

融捷股份：锂矿+锂盐加工+摘帽+比亚迪（关注原因：短线+中线，新能源汽车高景气赛道，锂矿是其中确定性最高的细分行业，公司锂矿资源丰富，开采成本低，同时兼具摘帽属性，与比亚迪关系紧密，亮点较多，可以重点关注。私以为，如果锂矿有二波，融捷股份大概率是二波的龙头，类似于天齐锂业至于锂矿首波炒作。但周一将过前期高位筹码区，接力还是要谨慎。）1、锂矿资源：持有融达锂业100%，拥有甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权，矿山保有矿石资源储量2,899.50万吨，平均品位超过1.42%，折合权益量41.23万吨氧化

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融捷股份

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2020-12-07 23:53:09

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本次半导体涨价谁最受益？可能是士兰微！

1、为何半导体涨价？为何晶圆紧缺？①8 英寸晶圆紧缺涨价带动相关产业链，如材料、封测、芯片价格上涨。②快充、5G基站和新能源车三个需求推动，但8英寸晶圆产能因设备已经停产无法扩产造成紧张，中信建投预计 Q4 晶圆代工报价有望涨价10%-15%，21 年报价预计上涨 20%，供不应求的情况将持续到21H1。细化资料如下：https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/6d281c4096ce45b686160e1fec93cb21国泰君安：这次晶圆产

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小康股份比价造车新势力+券商首席加入公司

1、比价造车新势力有想象空间（新增）。简要逻辑陈述如下：小康股份是A股传统汽车为数不多已经量产、销售新能源中高端车（全国唯二增程式）赛力斯SF5的企业，性能等各项参数对比与造车新势力各有优劣，准备了月产1.5万辆的生产基地，但理想、蔚来、小鹏和比亚迪都几千亿的市值，而小康股份只有168亿市值，相差十倍+，具有巨大的比价空间。因为赛力斯SF59月才开始交付、产能也还在爬坡，所以目前小康股份与造车新势力的一个明显差距在于销量差距、品牌知名度、营销不足，而近日引进中信建投首席全面负责研产供销弥补

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野韭

一路向北

2022-01-17 13:36:52

逻辑很正，位置也低，雅本停牌，飞凯材料接近翻倍，瑞联新材是非常好的补涨标的

@挖掘机挖挖挖：瑞联新材: 辉瑞中间体供应商，中报、研报、调研纪要石锤

瑞联新材688550：中报和中报调研纪要中有提到参与辉瑞新冠药项目，且已有千万级订单、样品已通过辉瑞验证！。一、2021年中报显示：截止 2021 年 6 月，公司现有医药管线合计 81 个，终端药物为创新药的项目 53 个，仿制药项目 28 个。其中临床III期及临床后项目14个，包括新型冠状

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野韭

一路向北

2021-10-17 12:28:19

前量化基金经理揭秘量化打板（转载）

前量化基金经理揭秘量化打板相关情况量化打板的很多时候核心其实是跟随封单而非首封。主动打板里面选择动量点燃的会更多一些。量化打板的赚钱核心其实也就是最大程度上去跟踪和模拟打板指数的收益。重点！量化打板的核心：量化打板策略的核心还是速度、速度、速度。包括三个方面：1）通道和席位必须足够快和通畅。2）盘口计算和图谱计算必须足够快。3）挂撤单必须足够快。

前量化基金经理揭秘量化打板

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中国海油未来的走势思考

中国海油，明天应该是加速了，可能的走法包括：三峡能源（连续缩量加速）、中金公司（分歧博弈、不断换手）、中国能建（加速二板就挂），现在问题关键在于未来的走势是哪种？公司基本面看，目前五家券商研报给出的中国海油22-24年净利润1091、1192和1273亿，21年毛利率50%，股息率6.3%左右（因油价会变动）作为对比：中国石油7家券商 22-24年净利润预期是1043、1038、1016亿，21年毛利率20%，股息率4.4%中国海油目前有两个估值方法：1）估值方法1：假定H股对中石油

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我理解的量化交易和对短线交易市场的影响

我的经历：14年毕业在私募做量化高频交易策略研究、后拓展到多因子对冲策略，工作第一年（2015年）就上过几千万多因子对冲策略，后在另一家私募负责股票量化策略开发，再后来作为一个3亿FOF的主要尽调人去国内很多头部量化公司做过调研，不过后来FOF没有发成。19年转做人工短线交易（跨度有点大，我是跨界歌王吗？ ==！），20、21年做了很多基本面研究（行业、次新），所以对量化交易和短线交易都有一定自己的理解，目前短线市场对量化理解差异较大，所以简单谈谈目前量化概况和对短线市场的影响，供大家参考，以便

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稀土：新能源产业链中兼具估值优势和增长确定性

1、国家政策扶持和重组预期。下半年《稀土管理条例》等政策或将逐步推出，有望保障稀土行业中长期高质量发展，稀土价格或将开启长牛；同时近期在传将以五矿集团为核心整合六大稀土集团。2、供需质变，价格或将持续上涨（1）大环境：供给：海外无增量，国内靠指标，黑稀土消失，供给透明化；需求：新能源汽车对稀土形成长周期大体量的需求，供需格局已经质变；（2）价格：氧化镨钕价格或将持续上涨。近日氧化镨钕价格在底部企稳上涨，目前行业库存历史低位，随着 7 月底旺季来临，下游按需补库节奏提速或将拉动镨钕价格持续上涨。中

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中国中车和三峡能源对比：大成交量个股连续加速的市场影响

中国中车和三峡能源对比：大成交量个股连续加速的市场影响周五电话会议中有读者提问中国中车能否和三峡能源对比，代表牛市进入疯狂冲刺期的信号，我们尝试做了整理，但难免刻舟求剑，仅供读者参考：2015年4月20日中国中车5连板加速后放317亿巨量见顶，2015年6月指数见顶，大牛市结束。近期三峡能源也是5连板加速后放量277亿见顶，虽然两者市场地位有所不同，目前指数位置3600点和2015年的六千点也有较大差异，但绝对大盘股连续缩量加速却都是强大赚钱效应的体现。中车当时对市场后期尤其情绪的影响的情况是：

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新能源整车：华为合作带动行业估值提升

新能源整车：华为合作带动行业估值提升1、华为合作汽车持续上涨，不断轮动，尤以小康股份（华为智能优选）、北汽蓝谷（华为深度合作）和长安汽车（与华为合资新车）最为明显。目前小康股份市值超千亿，自2020年最底部上涨以来涨幅已达10倍，今日长安汽车涨停。2、华为在汽车领域以赋能为主，因此整车厂商合作虽有时间前后、合作程度深浅的差别，但只要合作，都有被赋能的可能，因此与华为合作的二三线整车厂商也有估值提升潜力，今日江淮汽车涨停，合资新车思皓QX车载系统使用华为解决方案，智能座舱搭载麒麟芯片和鸿蒙系统。3

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各类型CCER项目潜在减碳量梳理表

CCER介绍见：https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7bb0531a4bbd41209fd5dcf2b34d9bad横向、纵向对比各类型CCER项目潜在减碳量梳理表，辅助理解各方向收益程度和弹性。特别说明：水电争议极大，多碳交易所不将水电归入CCER项目，也即水电项目有对应碳权概率低。

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林业碳汇之全国碳票首发

林业碳汇之全国碳票首发（关注原因：5月18日全国碳票首发，5.19盘后新闻碳排放配额交易具体细节包括计价单位，买卖和申报量的最小变动计量等，另外全国碳排放权交易市场将于6月底前启动上线，碳交易越来越近。）1、碳交易市场“产业映射”：配额卖家、配额买家、交易所第一，配额卖家将通过出售配额增厚利润，受益最为明确主要受益领域有（1）电力新能源：电力发电是我国碳排放的最大来源，能源结构低碳转型至关重要，鼓励清洁能源（光伏、风电、生物质能等）和垃圾焚烧发电发展。（2）林业碳汇：林业碳汇兼具社会效应、生态

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碳中和下钢铁降碳减排路径深度分析

前言：钢铁行业碳排放占全国碳排放量约 18%，是碳排放量最高的制造业，碳中和政策下降碳压力巨大，除了压缩钢铁产量和淘汰落后产能外，低碳先进技术的使用、研究和推广是实现中期碳中和、未来零排放的必选路径，现阶段提高电炉炼钢占比是减少碳排放重要方向，中长期低碳技术改造长流程炼钢才是实现钢铁行业实现“零排放”的长效路径。一、钢铁行业：碳排放量最高的制造业，减排压力巨大钢铁行业是碳排放量最高的制造业，碳排放占全国碳排放量约 18%，仅次于电力行业。我国力争2030年碳达峰，2060年碳中和，钢铁行业面临

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山东墨龙：碳中和+中澳摩擦+二股东大幅增持+港股暴涨5倍

山东墨龙：碳中和+中澳摩擦+二股东大幅增持+港股暴涨5倍（关注原因：钢铁产能置换新政6月1日实施，新政5种等量置换情形中包括建设氢冶金和 Corex、Finex、HIsmelt 等非高炉炼铁项目，中钢国际因全球首例氢冶金示范工程项目暴涨，同是等量置换HIsmelt新技术且拥有HIsmelt全部技术知识产权和全球唯一的HIsmelt工业化工厂的山东墨龙存在一定想象空间。HIsmelt技术只需要低品位铁矿，适合我国铁矿石储量较大但品位相对低的现状，中澳摩擦加剧下可降低对其铁矿进口的依赖。此

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钢铁行业产能置换新政解读和钢铁冶炼节能减排技术路线简析

钢铁行业产能置换新政解读和钢铁冶炼节能减排技术路线简析（关注原因：钢铁产能置换新政6月1日实施，暂停一年半的钢铁产能置换将再次启动，目前政策严控钢铁新增产能，产能置换是唯一出路，部分技术路线下可以产能等量置换，其中氢冶金路线极具前景，中钢国际也因全球首例氢冶金示范工程而被爆炒，因此，各产能置换下技术路径前景和可行性便具有极大的分析价值）1、钢铁行业产能置换新政解读2021年5月6日《钢铁行业产能置换实施办法》印发，6月1日开始起施行，这意味着自2020年初我国钢铁产能置换和项目备案工作暂停一年半

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融捷股份（深度分析）：锂矿+锂盐加工+摘帽+比亚迪

融捷股份：锂矿+锂盐加工+摘帽+比亚迪（关注原因：短线+中线，新能源汽车高景气赛道，锂矿是其中确定性最高的细分行业，公司锂矿资源丰富，开采成本低，同时兼具摘帽属性，与比亚迪关系紧密，亮点较多，可以重点关注。私以为，如果锂矿有二波，融捷股份大概率是二波的龙头，类似于天齐锂业至于锂矿首波炒作。但周一将过前期高位筹码区，接力还是要谨慎。）1、锂矿资源：持有融达锂业100%，拥有甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权，矿山保有矿石资源储量2,899.50万吨，平均品位超过1.42%，折合权益量41.23万吨氧化

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1、为何半导体涨价？为何晶圆紧缺？①8 英寸晶圆紧缺涨价带动相关产业链，如材料、封测、芯片价格上涨。②快充、5G基站和新能源车三个需求推动，但8英寸晶圆产能因设备已经停产无法扩产造成紧张，中信建投预计 Q4 晶圆代工报价有望涨价10%-15%，21 年报价预计上涨 20%，供不应求的情况将持续到21H1。细化资料如下：https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/6d281c4096ce45b686160e1fec93cb21国泰君安：这次晶圆产

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小康股份比价造车新势力+券商首席加入公司

1、比价造车新势力有想象空间（新增）。简要逻辑陈述如下：小康股份是A股传统汽车为数不多已经量产、销售新能源中高端车（全国唯二增程式）赛力斯SF5的企业，性能等各项参数对比与造车新势力各有优劣，准备了月产1.5万辆的生产基地，但理想、蔚来、小鹏和比亚迪都几千亿的市值，而小康股份只有168亿市值，相差十倍+，具有巨大的比价空间。因为赛力斯SF59月才开始交付、产能也还在爬坡，所以目前小康股份与造车新势力的一个明显差距在于销量差距、品牌知名度、营销不足，而近日引进中信建投首席全面负责研产供销弥补

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逻辑很正，位置也低，雅本停牌，飞凯材料接近翻倍，瑞联新材是非常好的补涨标的

@挖掘机挖挖挖：瑞联新材: 辉瑞中间体供应商，中报、研报、调研纪要石锤

瑞联新材688550：中报和中报调研纪要中有提到参与辉瑞新冠药项目，且已有千万级订单、样品已通过辉瑞验证！。一、2021年中报显示：截止 2021 年 6 月，公司现有医药管线合计 81 个，终端药物为创新药的项目 53 个，仿制药项目 28 个。其中临床III期及临床后项目14个，包括新型冠状

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2021-10-17 12:28:19

前量化基金经理揭秘量化打板（转载）

前量化基金经理揭秘量化打板相关情况量化打板的很多时候核心其实是跟随封单而非首封。主动打板里面选择动量点燃的会更多一些。量化打板的赚钱核心其实也就是最大程度上去跟踪和模拟打板指数的收益。重点！量化打板的核心：量化打板策略的核心还是速度、速度、速度。包括三个方面：1）通道和席位必须足够快和通畅。2）盘口计算和图谱计算必须足够快。3）挂撤单必须足够快。

前量化基金经理揭秘量化打板

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贵州茅台

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野韭

一路向北

2022-04-25 01:59:33

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中国海油未来的走势思考

中国海油，明天应该是加速了，可能的走法包括：三峡能源（连续缩量加速）、中金公司（分歧博弈、不断换手）、中国能建（加速二板就挂），现在问题关键在于未来的走势是哪种？公司基本面看，目前五家券商研报给出的中国海油22-24年净利润1091、1192和1273亿，21年毛利率50%，股息率6.3%左右（因油价会变动）作为对比：中国石油7家券商 22-24年净利润预期是1043、1038、1016亿，21年毛利率20%，股息率4.4%中国海油目前有两个估值方法：1）估值方法1：假定H股对中石油

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中国海油

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野韭

一路向北

2021-10-15 23:33:21

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我理解的量化交易和对短线交易市场的影响

我的经历：14年毕业在私募做量化高频交易策略研究、后拓展到多因子对冲策略，工作第一年（2015年）就上过几千万多因子对冲策略，后在另一家私募负责股票量化策略开发，再后来作为一个3亿FOF的主要尽调人去国内很多头部量化公司做过调研，不过后来FOF没有发成。19年转做人工短线交易（跨度有点大，我是跨界歌王吗？ ==！），20、21年做了很多基本面研究（行业、次新），所以对量化交易和短线交易都有一定自己的理解，目前短线市场对量化理解差异较大，所以简单谈谈目前量化概况和对短线市场的影响，供大家参考，以便

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贵州茅台

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野韭

一路向北

2021-07-06 22:03:43

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稀土：新能源产业链中兼具估值优势和增长确定性

1、国家政策扶持和重组预期。下半年《稀土管理条例》等政策或将逐步推出，有望保障稀土行业中长期高质量发展，稀土价格或将开启长牛；同时近期在传将以五矿集团为核心整合六大稀土集团。2、供需质变，价格或将持续上涨（1）大环境：供给：海外无增量，国内靠指标，黑稀土消失，供给透明化；需求：新能源汽车对稀土形成长周期大体量的需求，供需格局已经质变；（2）价格：氧化镨钕价格或将持续上涨。近日氧化镨钕价格在底部企稳上涨，目前行业库存历史低位，随着 7 月底旺季来临，下游按需补库节奏提速或将拉动镨钕价格持续上涨。中

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厦门钨业
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一路向北

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中国中车和三峡能源对比：大成交量个股连续加速的市场影响

中国中车和三峡能源对比：大成交量个股连续加速的市场影响周五电话会议中有读者提问中国中车能否和三峡能源对比，代表牛市进入疯狂冲刺期的信号，我们尝试做了整理，但难免刻舟求剑，仅供读者参考：2015年4月20日中国中车5连板加速后放317亿巨量见顶，2015年6月指数见顶，大牛市结束。近期三峡能源也是5连板加速后放量277亿见顶，虽然两者市场地位有所不同，目前指数位置3600点和2015年的六千点也有较大差异，但绝对大盘股连续缩量加速却都是强大赚钱效应的体现。中车当时对市场后期尤其情绪的影响的情况是：

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野韭

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新能源整车：华为合作带动行业估值提升

新能源整车：华为合作带动行业估值提升1、华为合作汽车持续上涨，不断轮动，尤以小康股份（华为智能优选）、北汽蓝谷（华为深度合作）和长安汽车（与华为合资新车）最为明显。目前小康股份市值超千亿，自2020年最底部上涨以来涨幅已达10倍，今日长安汽车涨停。2、华为在汽车领域以赋能为主，因此整车厂商合作虽有时间前后、合作程度深浅的差别，但只要合作，都有被赋能的可能，因此与华为合作的二三线整车厂商也有估值提升潜力，今日江淮汽车涨停，合资新车思皓QX车载系统使用华为解决方案，智能座舱搭载麒麟芯片和鸿蒙系统。3

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野韭

一路向北

2021-06-01 09:19:46

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各类型CCER项目潜在减碳量梳理表

CCER介绍见：https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7bb0531a4bbd41209fd5dcf2b34d9bad横向、纵向对比各类型CCER项目潜在减碳量梳理表，辅助理解各方向收益程度和弹性。特别说明：水电争议极大，多碳交易所不将水电归入CCER项目，也即水电项目有对应碳权概率低。

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林业碳汇之全国碳票首发

林业碳汇之全国碳票首发（关注原因：5月18日全国碳票首发，5.19盘后新闻碳排放配额交易具体细节包括计价单位，买卖和申报量的最小变动计量等，另外全国碳排放权交易市场将于6月底前启动上线，碳交易越来越近。）1、碳交易市场“产业映射”：配额卖家、配额买家、交易所第一，配额卖家将通过出售配额增厚利润，受益最为明确主要受益领域有（1）电力新能源：电力发电是我国碳排放的最大来源，能源结构低碳转型至关重要，鼓励清洁能源（光伏、风电、生物质能等）和垃圾焚烧发电发展。（2）林业碳汇：林业碳汇兼具社会效应、生态

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福建金森

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碳中和下钢铁降碳减排路径深度分析

前言：钢铁行业碳排放占全国碳排放量约 18%，是碳排放量最高的制造业，碳中和政策下降碳压力巨大，除了压缩钢铁产量和淘汰落后产能外，低碳先进技术的使用、研究和推广是实现中期碳中和、未来零排放的必选路径，现阶段提高电炉炼钢占比是减少碳排放重要方向，中长期低碳技术改造长流程炼钢才是实现钢铁行业实现“零排放”的长效路径。一、钢铁行业：碳排放量最高的制造业，减排压力巨大钢铁行业是碳排放量最高的制造业，碳排放占全国碳排放量约 18%，仅次于电力行业。我国力争2030年碳达峰，2060年碳中和，钢铁行业面临

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一路向北

2021-05-12 22:32:16

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山东墨龙：碳中和+中澳摩擦+二股东大幅增持+港股暴涨5倍

山东墨龙：碳中和+中澳摩擦+二股东大幅增持+港股暴涨5倍（关注原因：钢铁产能置换新政6月1日实施，新政5种等量置换情形中包括建设氢冶金和 Corex、Finex、HIsmelt 等非高炉炼铁项目，中钢国际因全球首例氢冶金示范工程项目暴涨，同是等量置换HIsmelt新技术且拥有HIsmelt全部技术知识产权和全球唯一的HIsmelt工业化工厂的山东墨龙存在一定想象空间。HIsmelt技术只需要低品位铁矿，适合我国铁矿石储量较大但品位相对低的现状，中澳摩擦加剧下可降低对其铁矿进口的依赖。此

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野韭

一路向北

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钢铁行业产能置换新政解读和钢铁冶炼节能减排技术路线简析

钢铁行业产能置换新政解读和钢铁冶炼节能减排技术路线简析（关注原因：钢铁产能置换新政6月1日实施，暂停一年半的钢铁产能置换将再次启动，目前政策严控钢铁新增产能，产能置换是唯一出路，部分技术路线下可以产能等量置换，其中氢冶金路线极具前景，中钢国际也因全球首例氢冶金示范工程而被爆炒，因此，各产能置换下技术路径前景和可行性便具有极大的分析价值）1、钢铁行业产能置换新政解读2021年5月6日《钢铁行业产能置换实施办法》印发，6月1日开始起施行，这意味着自2020年初我国钢铁产能置换和项目备案工作暂停一年半

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陕鼓动力
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融捷股份（深度分析）：锂矿+锂盐加工+摘帽+比亚迪

融捷股份：锂矿+锂盐加工+摘帽+比亚迪（关注原因：短线+中线，新能源汽车高景气赛道，锂矿是其中确定性最高的细分行业，公司锂矿资源丰富，开采成本低，同时兼具摘帽属性，与比亚迪关系紧密，亮点较多，可以重点关注。私以为，如果锂矿有二波，融捷股份大概率是二波的龙头，类似于天齐锂业至于锂矿首波炒作。但周一将过前期高位筹码区，接力还是要谨慎。）1、锂矿资源：持有融达锂业100%，拥有甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权，矿山保有矿石资源储量2,899.50万吨，平均品位超过1.42%，折合权益量41.23万吨氧化

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融捷股份

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一路向北

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本次半导体涨价谁最受益？可能是士兰微！

1、为何半导体涨价？为何晶圆紧缺？①8 英寸晶圆紧缺涨价带动相关产业链，如材料、封测、芯片价格上涨。②快充、5G基站和新能源车三个需求推动，但8英寸晶圆产能因设备已经停产无法扩产造成紧张，中信建投预计 Q4 晶圆代工报价有望涨价10%-15%，21 年报价预计上涨 20%，供不应求的情况将持续到21H1。细化资料如下：https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/6d281c4096ce45b686160e1fec93cb21国泰君安：这次晶圆产

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小康股份比价造车新势力+券商首席加入公司

1、比价造车新势力有想象空间（新增）。简要逻辑陈述如下：小康股份是A股传统汽车为数不多已经量产、销售新能源中高端车（全国唯二增程式）赛力斯SF5的企业，性能等各项参数对比与造车新势力各有优劣，准备了月产1.5万辆的生产基地，但理想、蔚来、小鹏和比亚迪都几千亿的市值，而小康股份只有168亿市值，相差十倍+，具有巨大的比价空间。因为赛力斯SF59月才开始交付、产能也还在爬坡，所以目前小康股份与造车新势力的一个明显差距在于销量差距、品牌知名度、营销不足，而近日引进中信建投首席全面负责研产供销弥补

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逻辑很正，位置也低，雅本停牌，飞凯材料接近翻倍，瑞联新材是非常好的补涨标的

@挖掘机挖挖挖：瑞联新材: 辉瑞中间体供应商，中报、研报、调研纪要石锤

瑞联新材688550：中报和中报调研纪要中有提到参与辉瑞新冠药项目，且已有千万级订单、样品已通过辉瑞验证！。一、2021年中报显示：截止 2021 年 6 月，公司现有医药管线合计 81 个，终端药物为创新药的项目 53 个，仿制药项目 28 个。其中临床III期及临床后项目14个，包括新型冠状

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前量化基金经理揭秘量化打板（转载）

前量化基金经理揭秘量化打板相关情况量化打板的很多时候核心其实是跟随封单而非首封。主动打板里面选择动量点燃的会更多一些。量化打板的赚钱核心其实也就是最大程度上去跟踪和模拟打板指数的收益。重点！量化打板的核心：量化打板策略的核心还是速度、速度、速度。包括三个方面：1）通道和席位必须足够快和通畅。2）盘口计算和图谱计算必须足够快。3）挂撤单必须足够快。

前量化基金经理揭秘量化打板

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中国海油未来的走势思考

中国海油，明天应该是加速了，可能的走法包括：三峡能源（连续缩量加速）、中金公司（分歧博弈、不断换手）、中国能建（加速二板就挂），现在问题关键在于未来的走势是哪种？公司基本面看，目前五家券商研报给出的中国海油22-24年净利润1091、1192和1273亿，21年毛利率50%，股息率6.3%左右（因油价会变动）作为对比：中国石油7家券商 22-24年净利润预期是1043、1038、1016亿，21年毛利率20%，股息率4.4%中国海油目前有两个估值方法：1）估值方法1：假定H股对中石油

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我理解的量化交易和对短线交易市场的影响

我的经历：14年毕业在私募做量化高频交易策略研究、后拓展到多因子对冲策略，工作第一年（2015年）就上过几千万多因子对冲策略，后在另一家私募负责股票量化策略开发，再后来作为一个3亿FOF的主要尽调人去国内很多头部量化公司做过调研，不过后来FOF没有发成。19年转做人工短线交易（跨度有点大，我是跨界歌王吗？ ==！），20、21年做了很多基本面研究（行业、次新），所以对量化交易和短线交易都有一定自己的理解，目前短线市场对量化理解差异较大，所以简单谈谈目前量化概况和对短线市场的影响，供大家参考，以便

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稀土：新能源产业链中兼具估值优势和增长确定性

1、国家政策扶持和重组预期。下半年《稀土管理条例》等政策或将逐步推出，有望保障稀土行业中长期高质量发展，稀土价格或将开启长牛；同时近期在传将以五矿集团为核心整合六大稀土集团。2、供需质变，价格或将持续上涨（1）大环境：供给：海外无增量，国内靠指标，黑稀土消失，供给透明化；需求：新能源汽车对稀土形成长周期大体量的需求，供需格局已经质变；（2）价格：氧化镨钕价格或将持续上涨。近日氧化镨钕价格在底部企稳上涨，目前行业库存历史低位，随着 7 月底旺季来临，下游按需补库节奏提速或将拉动镨钕价格持续上涨。中

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中国中车和三峡能源对比：大成交量个股连续加速的市场影响

中国中车和三峡能源对比：大成交量个股连续加速的市场影响周五电话会议中有读者提问中国中车能否和三峡能源对比，代表牛市进入疯狂冲刺期的信号，我们尝试做了整理，但难免刻舟求剑，仅供读者参考：2015年4月20日中国中车5连板加速后放317亿巨量见顶，2015年6月指数见顶，大牛市结束。近期三峡能源也是5连板加速后放量277亿见顶，虽然两者市场地位有所不同，目前指数位置3600点和2015年的六千点也有较大差异，但绝对大盘股连续缩量加速却都是强大赚钱效应的体现。中车当时对市场后期尤其情绪的影响的情况是：

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新能源整车：华为合作带动行业估值提升

新能源整车：华为合作带动行业估值提升1、华为合作汽车持续上涨，不断轮动，尤以小康股份（华为智能优选）、北汽蓝谷（华为深度合作）和长安汽车（与华为合资新车）最为明显。目前小康股份市值超千亿，自2020年最底部上涨以来涨幅已达10倍，今日长安汽车涨停。2、华为在汽车领域以赋能为主，因此整车厂商合作虽有时间前后、合作程度深浅的差别，但只要合作，都有被赋能的可能，因此与华为合作的二三线整车厂商也有估值提升潜力，今日江淮汽车涨停，合资新车思皓QX车载系统使用华为解决方案，智能座舱搭载麒麟芯片和鸿蒙系统。3

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各类型CCER项目潜在减碳量梳理表

CCER介绍见：https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7bb0531a4bbd41209fd5dcf2b34d9bad横向、纵向对比各类型CCER项目潜在减碳量梳理表，辅助理解各方向收益程度和弹性。特别说明：水电争议极大，多碳交易所不将水电归入CCER项目，也即水电项目有对应碳权概率低。

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林业碳汇之全国碳票首发

林业碳汇之全国碳票首发（关注原因：5月18日全国碳票首发，5.19盘后新闻碳排放配额交易具体细节包括计价单位，买卖和申报量的最小变动计量等，另外全国碳排放权交易市场将于6月底前启动上线，碳交易越来越近。）1、碳交易市场“产业映射”：配额卖家、配额买家、交易所第一，配额卖家将通过出售配额增厚利润，受益最为明确主要受益领域有（1）电力新能源：电力发电是我国碳排放的最大来源，能源结构低碳转型至关重要，鼓励清洁能源（光伏、风电、生物质能等）和垃圾焚烧发电发展。（2）林业碳汇：林业碳汇兼具社会效应、生态

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碳中和下钢铁降碳减排路径深度分析

前言：钢铁行业碳排放占全国碳排放量约 18%，是碳排放量最高的制造业，碳中和政策下降碳压力巨大，除了压缩钢铁产量和淘汰落后产能外，低碳先进技术的使用、研究和推广是实现中期碳中和、未来零排放的必选路径，现阶段提高电炉炼钢占比是减少碳排放重要方向，中长期低碳技术改造长流程炼钢才是实现钢铁行业实现“零排放”的长效路径。一、钢铁行业：碳排放量最高的制造业，减排压力巨大钢铁行业是碳排放量最高的制造业，碳排放占全国碳排放量约 18%，仅次于电力行业。我国力争2030年碳达峰，2060年碳中和，钢铁行业面临

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山东墨龙：碳中和+中澳摩擦+二股东大幅增持+港股暴涨5倍

山东墨龙：碳中和+中澳摩擦+二股东大幅增持+港股暴涨5倍（关注原因：钢铁产能置换新政6月1日实施，新政5种等量置换情形中包括建设氢冶金和 Corex、Finex、HIsmelt 等非高炉炼铁项目，中钢国际因全球首例氢冶金示范工程项目暴涨，同是等量置换HIsmelt新技术且拥有HIsmelt全部技术知识产权和全球唯一的HIsmelt工业化工厂的山东墨龙存在一定想象空间。HIsmelt技术只需要低品位铁矿，适合我国铁矿石储量较大但品位相对低的现状，中澳摩擦加剧下可降低对其铁矿进口的依赖。此

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钢铁行业产能置换新政解读和钢铁冶炼节能减排技术路线简析

钢铁行业产能置换新政解读和钢铁冶炼节能减排技术路线简析（关注原因：钢铁产能置换新政6月1日实施，暂停一年半的钢铁产能置换将再次启动，目前政策严控钢铁新增产能，产能置换是唯一出路，部分技术路线下可以产能等量置换，其中氢冶金路线极具前景，中钢国际也因全球首例氢冶金示范工程而被爆炒，因此，各产能置换下技术路径前景和可行性便具有极大的分析价值）1、钢铁行业产能置换新政解读2021年5月6日《钢铁行业产能置换实施办法》印发，6月1日开始起施行，这意味着自2020年初我国钢铁产能置换和项目备案工作暂停一年半

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融捷股份（深度分析）：锂矿+锂盐加工+摘帽+比亚迪

融捷股份：锂矿+锂盐加工+摘帽+比亚迪（关注原因：短线+中线，新能源汽车高景气赛道，锂矿是其中确定性最高的细分行业，公司锂矿资源丰富，开采成本低，同时兼具摘帽属性，与比亚迪关系紧密，亮点较多，可以重点关注。私以为，如果锂矿有二波，融捷股份大概率是二波的龙头，类似于天齐锂业至于锂矿首波炒作。但周一将过前期高位筹码区，接力还是要谨慎。）1、锂矿资源：持有融达锂业100%，拥有甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权，矿山保有矿石资源储量2,899.50万吨，平均品位超过1.42%，折合权益量41.23万吨氧化

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本次半导体涨价谁最受益？可能是士兰微！

1、为何半导体涨价？为何晶圆紧缺？①8 英寸晶圆紧缺涨价带动相关产业链，如材料、封测、芯片价格上涨。②快充、5G基站和新能源车三个需求推动，但8英寸晶圆产能因设备已经停产无法扩产造成紧张，中信建投预计 Q4 晶圆代工报价有望涨价10%-15%，21 年报价预计上涨 20%，供不应求的情况将持续到21H1。细化资料如下：https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/6d281c4096ce45b686160e1fec93cb21国泰君安：这次晶圆产

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小康股份比价造车新势力+券商首席加入公司

1、比价造车新势力有想象空间（新增）。简要逻辑陈述如下：小康股份是A股传统汽车为数不多已经量产、销售新能源中高端车（全国唯二增程式）赛力斯SF5的企业，性能等各项参数对比与造车新势力各有优劣，准备了月产1.5万辆的生产基地，但理想、蔚来、小鹏和比亚迪都几千亿的市值，而小康股份只有168亿市值，相差十倍+，具有巨大的比价空间。因为赛力斯SF59月才开始交付、产能也还在爬坡，所以目前小康股份与造车新势力的一个明显差距在于销量差距、品牌知名度、营销不足，而近日引进中信建投首席全面负责研产供销弥补

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逻辑很正，位置也低，雅本停牌，飞凯材料接近翻倍，瑞联新材是非常好的补涨标的

@挖掘机挖挖挖：瑞联新材: 辉瑞中间体供应商，中报、研报、调研纪要石锤

瑞联新材688550：中报和中报调研纪要中有提到参与辉瑞新冠药项目，且已有千万级订单、样品已通过辉瑞验证！。一、2021年中报显示：截止 2021 年 6 月，公司现有医药管线合计 81 个，终端药物为创新药的项目 53 个，仿制药项目 28 个。其中临床III期及临床后项目14个，包括新型冠状

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野韭

一路向北

2021-10-17 12:28:19

前量化基金经理揭秘量化打板（转载）

前量化基金经理揭秘量化打板相关情况量化打板的很多时候核心其实是跟随封单而非首封。主动打板里面选择动量点燃的会更多一些。量化打板的赚钱核心其实也就是最大程度上去跟踪和模拟打板指数的收益。重点！量化打板的核心：量化打板策略的核心还是速度、速度、速度。包括三个方面：1）通道和席位必须足够快和通畅。2）盘口计算和图谱计算必须足够快。3）挂撤单必须足够快。

前量化基金经理揭秘量化打板

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