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天道酬勤我午休

低风险逆向投资和成长的长期投资。

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2022-04-12 10:47:17

地产和养猪→论这次地产的超级年度行情（地产的钻石时代来了）

风险提示：1）涨幅过大2）部分公司坑很多3）情绪有点热不过这几天分歧写一下。第一，今年的主旋律-困境反转今年最大的主题其实已经定义了。不管是机构还是游资，都喜欢“困境反转”。不管是旅游航空，还是养猪地产。这里面最有赚钱效应的应该是养猪了，最近地产也很火，我来说说。第二，猪肉今年的逻辑猪肉周期今年非常早，过去从博弈猪价拐点，到博弈能繁出清，到最近博弈猪肉下降。因为他们认为猪肉亏的越多（饲料涨的越多+价格下降越多），未来行业出清越彻底，下次猪周期价格越夸张。所以你看到唐人神

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光大嘉宝
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天保基建
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阳光城
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中交地产
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信达地产

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2022-04-11 11:17:46

机构怎么看REITs

1）很多人说去年公募REITS就试点，为啥说今年是REITS元年去年是公募试点，是试运营今年是元年的原因。是因为试运行结果好，可以大规模推了之前是试点，今年是爆发。2）为啥今年的必要性很足，导致村长都提了而且和股票基金债券同级本质为了化解地产危机，也为了给基建筹措资金。3）机构怎么看底层逻辑上，我们认为从基础设施开始公募REITs的突破有以下几点原因：1、底层资产底蕴足。我国基础设施存量市场规模已超过百万亿，公募REITs的推出将为庞大存量理顺证券化路径。2、有助于盘活存量资产去杠杆。我国当前地

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光大嘉宝
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东湖高新
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南国置业
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南山控股

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2022-04-11 08:58:25

国内REITS规模有多大/REITs的优势（300倍20万亿超级赛道）

前面写了海外的REITs规模2019年全球REITs行业市场规模分析：全球REITs市值达到2.09万亿美元几个算法那么国内REITs到底多大规模呢？REITS分别对应了项目，资产和管理端A，项目端（不动产和基建）世界REITS规模超过2万亿美元，丑国在19年就已经超过了1.33万亿美元，目前应该是1.5万亿美元以上。注意单位是美元和万亿国内因为刚试点，政 C相对滞后，目前国内（大陆）规模仅仅100亿美元。是美国的百分之一以下连我们一个特区HK，就是国内规模的4倍！我们和泰国一个级别。和国内的实

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光大嘉宝
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南山控股
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东湖高新
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南国置业
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中交地产

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2022-04-11 08:56:58

2019年全球REITs行业市场规模分析：全球REITs市值达到2.09万亿美元

REITs市场好像比地产还要大毛估国内起码是美国2倍，3万亿美元市场，目前仅仅100亿美元？REITs于1960年起源于美国房地产市场，随后拓展至不同行业和不同国家及地区，当前在美国、日本、澳大利亚等发达地区以及泰国、印度等新兴市场均得到快速发展。全球REITs市值在2002-2019年间从2312亿美元增长至2.09万亿美元，CAGR达13.8%。全球主要REITs市场数据来源：公开资料整理2003-2019年全球REITs市值规模数据来源：公开资料整理 &n

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光大嘉宝
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南山控股
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南国置业
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天保基建
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中交地产

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2022-03-29 04:57:38

超跌低位最强盐野义

第一，盐野亿中间体，石锤。第二，收购锂电池资产。易内容：湖南海利化工股份有限公司（以下简称 “本公司” 或 “公司” ）拟以自有资金9777.37万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称 “海利集团” ）等股东持有的湖南海利锂电科技股份有限公司（以下简称“锂电公司” ）100%股权。本次交易部分构成关联交易，公司关联董事已回避表决。第三，农业通胀，农药农业路线。第四，国资平台重组预期第五，低位低价低市值低估值超跌。第六，收购种子企业，农业股。湖南海利化工股份有

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湖南海利
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中欣氟材
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美诺华
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中国医药

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2022-01-12 09:36:19

横跨三大赛道的孚日股份

假期看了下各大机构对明年的展望基本共识明年有三大赛道 1）高景气的新能源 2）汽车零部件困境反转叠加进入全球供应链 3）军工的高景气恰好发现底部公司布局新能源材料+汽车零部件+军工材料第一，公司基本面 1）主业-毛巾巨头公司主要是国内毛巾巨头和海外代工为主，最近2年受困于海运运费暴涨和原材料涨价，未来会持续改善，困境反转做了更多的知名子品牌，也是冬奥会指定用品壁

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孚日股份

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2021-12-31 05:59:16

疫情三重回顾和极致预期差

第一，疫情三部曲1）2020年是疫情初始，大家对病毒一无所知，是防护的一年。市场开始先炒了喷绒布，消毒液，红外线检测，口罩，手套。批量的2-5倍股。但是最后走出来的是刚开始没想到的手套英科医疗的15倍涨幅2）2021年是疫情中继，当时市场认为疫苗能打败新冠。是疫苗的一年。市场炒了疫苗瓶，检测试剂盒和疫苗，疫苗设备等，批量的2-5倍。比如智飞生物沃森生物康泰生物，但是最后走出来的竟然是东富龙的11倍涨幅

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迦南科技
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九安医疗
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雅本化学
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精华制药
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星湖科技

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2021-10-29 11:23:56

碳中和的第四极－清水源水云踪

与$宁德时代(SZ300750)$ 的锂电储能，$隆基股份(SH601012)$ 的光伏，明阳智能金风科技的风电，构筑国内碳中和的四级。也是现代化工业最后一个补强环节的王者。核心要点1）很多人关心的就是$清水源(SZ300437)$ 的新能源化工，比如16万三氯化磷，10万吨五氯化磷，13万吨氯甲烷。这个不多说了。2）公司的水云踪或成为世界碳中和第四极，从意见可以看出，提升能源利用率放在极高地位。3）碳中和核心无非是开源节流，来源

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联创股份
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清水源
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湖北宜化

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2021-10-18 20:45:33

有机硅产业链的确定性爆发性机会

）有机硅行业极为景气价格和毛利都是最近5年以上的新高，开工率除部分限电和检修外基本满。出口和消费情况极为乐观。2)现有产能和拟投放产能大大增加根据公开资料资料整理，截至2020年底，我国有机硅单体产能达337.5万吨，折合环体168.75万吨。其中，江西星火和新安化工的产能最大，达50万吨/年。未来中国有机硅产能至少增加664万吨/年（只统计到2021年5月还是不完成）根据前瞻的不完全统计（统计到今年5月），截至2020年12月，国内已披露的有机硅单体拟在建项目产能664万吨/年，已披露投资额达

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新亚强
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合盛硅业
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清水源

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2021-10-18 20:37:53

三/五氯化磷分析

文章从5点分析第一，现有产能分析（存量产能）第二，进入门槛分析（新产能）第三，需求分析第四，毛利分析第五，下游价格接受度第一，现有产能分析1）底部很久的行业，行业真实淘汰率极高产能开工率不高的核心因素是，行业淘汰率极高，僵尸和永久退出产能极多最近3年开工率持续低于60%，哪怕行业单吨毛利达到1W，开工率仍旧低于60%。2）中小产能极多行业虽然看起来总产能大，但是一半以上是1W吨以下的小的落后产能。3）行业产能集中在江苏行业将近4成以上集中在江苏，看看江苏最近的情况江苏是最近国内整治三高行业最严厉

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云天化
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新亚强
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湖北宜化
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合盛硅业
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清水源

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2021-10-06 23:31:33

新能源下的氯甲烷和三/五氯化磷/对比6F/EVA等

先放一个对比图核心逻辑1）{三氯化磷-五氯化磷}，锂电/集成电路材料类似于联创股份R142B/PVDF的逻辑A，需求爆发，，磷酸铁锂电解液材料6F的核心材料之一，需求逐步放量。B，供应管制，三/五氯化磷作为生化武器原材料，属于管制，需特别审批（基本不审批），而且因为其高污染，高危险高能耗，环评安评和能评实际产量在不断削减小危产能。C，价格暴涨，近2月涨幅306%+，近一个月涨幅238%，达到26000元/吨。五氯化磷价格也暴涨至33000元/吨D，毛利暴涨按最近公开价格测算毛利E，价格接受度极高

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新亚强
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联创股份
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云天化
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清水源
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合盛硅业

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2021-08-13 02:11:08

谈谈中天储能

我先说说 $百川股份(SZ002455)$ 参股的海基1）海基储能”是一家定位电网侧储能，全国布局最早、技术水平最先进的储能公司之一，目前产能1GW，明年产能2.5GW。确实是装机量很大的。2）海基储能也有电网资源，背靠宁夏。是真材实料的好公司。随着储能爆发很多对标百川海基的公司出来了，参差不齐，也难免让人觉得疑惑。今天看到很多，概念偏多，或者压根数据都是错的，具体不说了也有人可能会质疑中天储能了我来给大家说说中天储能（以下资料全部来源于公开的年报/公告和券商调研

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中天科技

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2021-08-11 21:33:03

5倍重估的风光电储一体化的宝藏男孩

首页精华问答行情交易天道酬勤我午休2发先一图流。前言 $中天科技(SH600522)$ 储能领域产能秒杀 $百川股份(SZ002455)$ 和 $派能科技(SH688063)$ ，且国网大储能项目都是使用了中天科技的系统和服务。我们的大储能是从锂电池的材料到我们的电芯，到我们的包装系统，以及和国家电网对接的方案，安全的设计都是中信科技做的。中天科技新能源已实现在用户侧储能电站所需设备自主配套率9

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中天科技

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天道酬勤我午休

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2021-06-30 21:30:12

公司比较合理的业绩是21-23年业绩分别是2.5/4/5亿。对应明年仅仅10PE。复合增长50+的公司

@天道酬勤我午休：清扫机器中的立讯精密-春光科技

之前讲了清洁工具堪比智能手机的新消费升级大赛道-清洁工具感兴趣的可以去雪球看看总结了其实清洁工具就是一个非常好的行业，虽然不得不承认科沃斯的市值不便宜了但是也一定程度反映了资本市场对这个赛道的看好1）行业非常大，大约1300亿，国内240亿2）发展速度快，特别是国内，有很大的渗透率，国内应该还有10

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天道酬勤我午休

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2021-06-30 21:22:56

清扫机器中的立讯精密-春光科技

之前讲了清洁工具堪比智能手机的新消费升级大赛道-清洁工具感兴趣的可以去雪球看看总结了其实清洁工具就是一个非常好的行业，虽然不得不承认科沃斯的市值不便宜了但是也一定程度反映了资本市场对这个赛道的看好1）行业非常大，大约1300亿，国内240亿2）发展速度快，特别是国内，有很大的渗透率，国内应该还有10倍空间，世界发展速度4.9%，国内10%+3）更新频率快，类似于早先的智能手机，和传统大家电不同4)消费升级价格提升快5）不断新品刺激消费6）行业壁垒不断提高7）大品牌越来越多，占比越来越大由此在配件

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春光科技

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