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市场很乱,取逻辑次序交易
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2024-03-07 23:02:22
有色金属板块大涨,我不追
近期交易思考:有色金属板块大涨,我不追 今日上午,受黄金价格大涨信息的刺激,有色金属板块一枝独秀;AI板块整体是调整的态势。有色金属板块,比如说黄金板块,是否需要追涨?我倾向不追。虽然近期美元指数一直下跌,10年美债利率也一直下行,美元指数跌到60日均线了,10年美债利率跌到接近4%了,但是我还是理解,美元指数倾向上涨,10年美债利率我倾向4%是强阻力位。昨日我在研究思考里,问到如果美联储只在2024年降息一次,降息后暂停,以便决定是否再次降息,如果是这个政策逻辑,深度炒作降息的资产,我倾向会有
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2024-01-18 15:30:18
市场衰竭式下跌
近期交易思考:市场衰竭式下跌 今日上午无操作。市场大跌,但有种衰竭式大跌的感觉。我的净值今日非常坚定的企稳。我倾向,这个组合的净值,有领先型。一方面,市场格局,和我预期的一致。最近的*st左江、龙头股份这种妖孽,我都觉得挺好。另外一方面,我内心看好的那些方向,横向对比过来,并没有新的吸引我进入点。即便最近很强势的旅游股,我也没感觉到很迫切需要买入等待。如果后续我的组合,净值拉的非常快,我倾向指数也就这个位置稳定住。顺便说一句,昨日我持有的那只大涨北交所,在上午临近收盘的时候,好长时间,没有成交量
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2024-01-15 18:16:11
市场周复盘,希寄在冰的裂缝处
本周海外市场,美元指数强势震荡,10年美债利率有所下行调整,美股强势上涨修复上周的跌幅。在连续非农就业和通胀数据都超预期的情形下,海外市场仍旧呈现风险偏好上行的态势。如果按照联储降息逻辑的解释,数据披露后,市场主动预期后续通胀数据会持续下滑,继续为联储降息布局。当然,国内也有分析师提示,需要警惕联储降息的反复。 从资产定价的角度看,联储是否降息,确实一点不重要。市场基本反应联储降息的90%。市场还围绕联储降息在博弈,我倾向是市场没有找到新的逻辑。对美股来讲,市场近期抱的最牢是英伟达,看起来更像是
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2024-01-11 18:19:49
市场周复盘:希寄
本周海外市场,美元指数和10年美债利率,都在上行。美元指数的上行幅度更大些。此前我说过,美元指数在硅谷银行破产危机 联储大肆放松的时候,尚且没有暴跌破100。近期美元指数的暴跌 我当时倾向是对联储降息幅度和降息时间的过度乐观。目前美国陆续披露的经济数据并不差,通胀数据虽然很好。但往后看,通胀是否快速下跌,预期还是要和欧洲对比的结果。如果欧洲通胀更快下跌,美元可能反而被动上涨。 本周美股有所切实调整,但信息面配套的利空也不切实。美股工业类 消费类个股有业绩不达预期的公司信息。但这次调整,美股是纳指
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2023-12-26 17:16:14
近期交易思考:微盘股上涨。。
近期交易思考:微盘股上涨。。 今日模拟组合的净值继续补大跌,主因持有的资金票A继续补大跌。如果不是因为看不到特别想买的,资金票A我就不会坚持了。再加上策略层面,我还是后续微盘股,资金票为主的思路。故而这个标的,决定扛着。当然,如果我发现华为AI的确定性趋势,感觉催化剂很明显的时候,我会毫不犹豫的卖出资金票A。下午可能考虑买入的方向是:华为AI、北交所、资金票、券商等。 下午没有操作。组合净值从上午的下跌1.5%,收回到现在的下跌涨0.5%。今日从市场来讲,也是乏善可陈,都是一些底部标的随机游走。
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2023-12-22 15:39:33
美股的调整又回来了?
美股的调整又回来了? 此前,我对美股调整的逻辑,我理解为:1)市场对联储过度降息预期的修正;2)美国对中制裁的反噬;3)美股自身4季度-2024年1季度业绩预期的不佳;4)美股跟随A股的调整。 对于逻辑1,由于它不是一个趋势原因,而联储明确表达降息的趋势。高盛近期的逻辑,是判断美国核心CPI会快速下降。我此前也提出过这样的场景,如果2024年美国是高增长负通胀,该如何思考?当然,股票类资产最受益。 我的理解,如果是过度降息预期的修正,美股调整时间会很短,也倾向深度不会太深。伴随昨天美股大跌,还有
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2023-12-21 19:48:57
近期研究思考:云从科技为什么那么疲弱
近期研究思考:云从科技为什么那么疲弱呢? 问:云从科技为什么那么疲弱呢? 答:这是业绩票,现在资金追求短线收益,肯定相对疲弱。但我对它的长期基本面,是有信心的。我觉得,可以接受疲弱的等待。 近期交易思考:某资金票 今日延续昨日的交易策略,继续挂单某资金票A的逢低买入。20日均线以上7%位置,挂单目标成交量的25%,20日均线5%挂单50%,20日均线3%挂单25%。港股层面,某资金票B加了仓位,目前资金票B的仓位很重。资金票A和B,都有小市值国企概念,和北交所逻辑比较类似。下午如果买入的话,可能
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2023-12-20 17:03:24
A股能否时间换空间?
A股能否时间换空间? 本轮A股下跌,逻辑上,可以理解为,对2024年的绝望。从政策的期待来看,显然市场是失望的。金融类股,只能一跌再跌。从基本面的预期来看,市场显然对2024年基本面反转的预期,不敢有奢望。相关的消费股、新能源股票、医药股,只能下跌,表达对2024年的绝望。市场唯一朦胧,觉得有戏的,可能就是微盘股。微盘股,尚可以借着主题性逻辑,在绝望的时候,作为一个未来的朦胧期望。市场本身对华为链条,其实也是很看好的。但华为链条,新的基本面催化没有出来,存量催化,光靠赛力斯卖车,卖到天上去,短期
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2023-12-19 14:12:29
近期研究思考:为什么美股好,对我们反而是好事?
近期研究思考:为什么美股好,对我们反而是好事? 问:为啥美股好,才对我们是好事? 答:2024年美国经济好到天上去,我们才可能羡慕,才会有政治压力。明年如果美国经济差,我们肯定保持定力。只有美国越好,我们才会被迫能尝到一点政策 问:我们为什么这么愿意保持定力呢? 答:我们铁了心,一定猛搞现代化,猛搞高质量发展,猛搞安全的。只有美国倒逼,这一条路可能略改。如果美国降息,全球都会骂,我们也会跟着骂,然后我们就是不会降,我们会保持定力,证明我们是正确的。所以美国降息,其实对我们不是好事。美国最好就别降
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2023-12-15 14:47:50
美股还会调整吗?
美股还会调整吗? 前期我在思考美股会不会调整的时候,我提出来两点:1)市场对降息预期过于浓烈,再修正的过程,可能导致美股调整;2)美国对中制裁的反噬,开始体现在美股龙头的业绩预期上。这意味着美股AI的倒车接人,倒车的速度还在。昨夜美联储的议息会议后,市场对联储3月份的降息,几乎板上钉钉。同时,美元指数大跌到102区域、美股强势大涨、10年美债利率跌破4%。我跟踪的美股地区银行指数KBWR.O,暴涨,已经快接近硅谷银行破产危机前的点位。 显然,美联储顺应市场的预期,引导降息预期,并不是开始,而是市
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2023-12-14 15:33:31
近期读报告:通胀、产能利用率&AD检测
通胀是政治问题 中信证券的报告显示,当前无论是美国,还是欧洲,通胀都是选民最关心的议题。这方面,共和党是没有能力的。过去也并没有做出什么好的举措。即使特朗普现在做总统辩论,也找不出通胀的解决办法。特朗普,只会和俄罗斯勾兑,或者迫使沙特让步。对国内的供应链,特朗普过去就毫无作为,只知道打中国,获取选民的关心。我倾向,民主党,在选民内心还是不错的,特朗普就是极端主义。 AD检测国内公司的进展 华福证券对AD检测的研究认为,血液检测,可能成为未来的主流方法,我是认同的。从国内公司的布局来讲,基本上大家
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2023-12-12 16:56:21
市场周复盘:中美经济竞争的差距越大,国内政策预期越大
市场周复盘:中美经济竞争的差距越大,国内政策预期越大 本周海外宏观面,讨论较多的是美国核心通胀,会不会快速下行,达到美联储降息的目标。市场如此讨论,缘由是债券市场,对美国降息预期的时间,非常提前。目前市场预计,2023年3月份,美联储就要开始降息。这意味着从当前开始,市场觉得会看到持续很弱的通胀数据。当然,这种乐观预期,也是有分歧的。对联储降息较谨慎的高盛,认为2024年降息幅度可能低于50bp,第一次降息的时间,可能要到2024年4季度。 本周海外市场面,美股指数整体偏震荡态势,美股大类指数中
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2023-11-30 14:24:20
美股年内新高附近的徘徊
美股年内新高附近的徘徊 前期联储会议纪要出炉的时候,我当时判断美股年内新高的趋势不变,但是上涨速度,可能没有此前那么快。目前呈现的格局是,美股在年内新高附近,徘徊。个股层面,此前美股是指数强个股弱,穿插着业绩超预期的消费股,底部拉涨。目前美股是指数强,个股也在开始变强。市场呈现的倾向是,酝酿着美股指数后续创年内新高。 我在2023年初,对美股大类指数的分析。当时我提出来,消费类指数、工业类指数、金融类指数、科技医药类指数。对于科技医药类指数,我当时提出强烈看好。先看好医药,再看好科技,科技首选A
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2023-11-29 15:11:15
下一步是微盘股,还是大指数
下一步是微盘股,还是大指数 A股已经跌到我前期所谓的3000点保卫战附近,下一步的思考,是继续微盘股,还是专注大指数?我们先看大指数的方向。从大指数来看,目前中证1000还是强势;科创50微弱;沪深300和创业板指最弱。中证1000还会继续强势吗?这就是在问,是否继续微盘股?从中证1000的周线走势看,下一个阻力位是6500点,对应现价涨幅是5%。逻辑上,如果结构仍旧是中证1000的话,可能中证1000涨5%的同时,沪深300涨幅不到2%,对应沪深300就是一个正常的波动。这种可能性,目前看没有
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2023-11-28 13:36:46
市场周复盘
市场周复盘 本周海外面,美国美联储会议纪要偏鹰,按美联储的基调,通胀必须要下降到非常大的程度,才可能降息。这意味着,美国2024年降息的时间和累计降息幅度,不一定有那么乐观。美股依旧维持强势状态,基于美股微观基本面的超预期,和美国AI产业景气的兑现,美股后续上涨趋势不变,预计年内新高的概率还是很大。从当前往后看全球的宏观逻辑,在宏观短暂企稳期的局面下,预计美国的基本面弹性最大、中国和欧洲,会更加乏力些。相对来讲,中国存在一定的政策空间,比欧洲自主性要强一些。 本周国内层面,地产政策有大的变化。对
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有色金属板块大涨,我不追
近期交易思考:有色金属板块大涨,我不追 今日上午,受黄金价格大涨信息的刺激,有色金属板块一枝独秀;AI板块整体是调整的态势。有色金属板块,比如说黄金板块,是否需要追涨?我倾向不追。虽然近期美元指数一直下跌,10年美债利率也一直下行,美元指数跌到60日均线了,10年美债利率跌到接近4%了,但是我还是理解,美元指数倾向上涨,10年美债利率我倾向4%是强阻力位。昨日我在研究思考里,问到如果美联储只在2024年降息一次,降息后暂停,以便决定是否再次降息,如果是这个政策逻辑,深度炒作降息的资产,我倾向会有
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市场衰竭式下跌
近期交易思考:市场衰竭式下跌 今日上午无操作。市场大跌,但有种衰竭式大跌的感觉。我的净值今日非常坚定的企稳。我倾向,这个组合的净值,有领先型。一方面,市场格局,和我预期的一致。最近的*st左江、龙头股份这种妖孽,我都觉得挺好。另外一方面,我内心看好的那些方向,横向对比过来,并没有新的吸引我进入点。即便最近很强势的旅游股,我也没感觉到很迫切需要买入等待。如果后续我的组合,净值拉的非常快,我倾向指数也就这个位置稳定住。顺便说一句,昨日我持有的那只大涨北交所,在上午临近收盘的时候,好长时间,没有成交量
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市场周复盘,希寄在冰的裂缝处
本周海外市场,美元指数强势震荡,10年美债利率有所下行调整,美股强势上涨修复上周的跌幅。在连续非农就业和通胀数据都超预期的情形下,海外市场仍旧呈现风险偏好上行的态势。如果按照联储降息逻辑的解释,数据披露后,市场主动预期后续通胀数据会持续下滑,继续为联储降息布局。当然,国内也有分析师提示,需要警惕联储降息的反复。 从资产定价的角度看,联储是否降息,确实一点不重要。市场基本反应联储降息的90%。市场还围绕联储降息在博弈,我倾向是市场没有找到新的逻辑。对美股来讲,市场近期抱的最牢是英伟达,看起来更像是
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市场周复盘:希寄
本周海外市场,美元指数和10年美债利率,都在上行。美元指数的上行幅度更大些。此前我说过,美元指数在硅谷银行破产危机 联储大肆放松的时候,尚且没有暴跌破100。近期美元指数的暴跌 我当时倾向是对联储降息幅度和降息时间的过度乐观。目前美国陆续披露的经济数据并不差,通胀数据虽然很好。但往后看,通胀是否快速下跌,预期还是要和欧洲对比的结果。如果欧洲通胀更快下跌,美元可能反而被动上涨。 本周美股有所切实调整,但信息面配套的利空也不切实。美股工业类 消费类个股有业绩不达预期的公司信息。但这次调整,美股是纳指
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近期交易思考:微盘股上涨。。
近期交易思考:微盘股上涨。。 今日模拟组合的净值继续补大跌,主因持有的资金票A继续补大跌。如果不是因为看不到特别想买的,资金票A我就不会坚持了。再加上策略层面,我还是后续微盘股,资金票为主的思路。故而这个标的,决定扛着。当然,如果我发现华为AI的确定性趋势,感觉催化剂很明显的时候,我会毫不犹豫的卖出资金票A。下午可能考虑买入的方向是:华为AI、北交所、资金票、券商等。 下午没有操作。组合净值从上午的下跌1.5%,收回到现在的下跌涨0.5%。今日从市场来讲,也是乏善可陈,都是一些底部标的随机游走。
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美股的调整又回来了?
美股的调整又回来了? 此前,我对美股调整的逻辑,我理解为:1)市场对联储过度降息预期的修正;2)美国对中制裁的反噬;3)美股自身4季度-2024年1季度业绩预期的不佳;4)美股跟随A股的调整。 对于逻辑1,由于它不是一个趋势原因,而联储明确表达降息的趋势。高盛近期的逻辑,是判断美国核心CPI会快速下降。我此前也提出过这样的场景,如果2024年美国是高增长负通胀,该如何思考?当然,股票类资产最受益。 我的理解,如果是过度降息预期的修正,美股调整时间会很短,也倾向深度不会太深。伴随昨天美股大跌,还有
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近期研究思考:云从科技为什么那么疲弱
近期研究思考:云从科技为什么那么疲弱呢? 问:云从科技为什么那么疲弱呢? 答:这是业绩票,现在资金追求短线收益,肯定相对疲弱。但我对它的长期基本面,是有信心的。我觉得,可以接受疲弱的等待。 近期交易思考:某资金票 今日延续昨日的交易策略,继续挂单某资金票A的逢低买入。20日均线以上7%位置,挂单目标成交量的25%,20日均线5%挂单50%,20日均线3%挂单25%。港股层面,某资金票B加了仓位,目前资金票B的仓位很重。资金票A和B,都有小市值国企概念,和北交所逻辑比较类似。下午如果买入的话,可能
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A股能否时间换空间?
A股能否时间换空间? 本轮A股下跌,逻辑上,可以理解为,对2024年的绝望。从政策的期待来看,显然市场是失望的。金融类股,只能一跌再跌。从基本面的预期来看,市场显然对2024年基本面反转的预期,不敢有奢望。相关的消费股、新能源股票、医药股,只能下跌,表达对2024年的绝望。市场唯一朦胧,觉得有戏的,可能就是微盘股。微盘股,尚可以借着主题性逻辑,在绝望的时候,作为一个未来的朦胧期望。市场本身对华为链条,其实也是很看好的。但华为链条,新的基本面催化没有出来,存量催化,光靠赛力斯卖车,卖到天上去,短期
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近期研究思考:为什么美股好,对我们反而是好事?
近期研究思考:为什么美股好,对我们反而是好事? 问:为啥美股好,才对我们是好事? 答:2024年美国经济好到天上去,我们才可能羡慕,才会有政治压力。明年如果美国经济差,我们肯定保持定力。只有美国越好,我们才会被迫能尝到一点政策 问:我们为什么这么愿意保持定力呢? 答:我们铁了心,一定猛搞现代化,猛搞高质量发展,猛搞安全的。只有美国倒逼,这一条路可能略改。如果美国降息,全球都会骂,我们也会跟着骂,然后我们就是不会降,我们会保持定力,证明我们是正确的。所以美国降息,其实对我们不是好事。美国最好就别降
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美股还会调整吗?
美股还会调整吗? 前期我在思考美股会不会调整的时候,我提出来两点:1)市场对降息预期过于浓烈,再修正的过程,可能导致美股调整;2)美国对中制裁的反噬,开始体现在美股龙头的业绩预期上。这意味着美股AI的倒车接人,倒车的速度还在。昨夜美联储的议息会议后,市场对联储3月份的降息,几乎板上钉钉。同时,美元指数大跌到102区域、美股强势大涨、10年美债利率跌破4%。我跟踪的美股地区银行指数KBWR.O,暴涨,已经快接近硅谷银行破产危机前的点位。 显然,美联储顺应市场的预期,引导降息预期,并不是开始,而是市
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近期读报告:通胀、产能利用率&AD检测
通胀是政治问题 中信证券的报告显示,当前无论是美国,还是欧洲,通胀都是选民最关心的议题。这方面,共和党是没有能力的。过去也并没有做出什么好的举措。即使特朗普现在做总统辩论,也找不出通胀的解决办法。特朗普,只会和俄罗斯勾兑,或者迫使沙特让步。对国内的供应链,特朗普过去就毫无作为,只知道打中国,获取选民的关心。我倾向,民主党,在选民内心还是不错的,特朗普就是极端主义。 AD检测国内公司的进展 华福证券对AD检测的研究认为,血液检测,可能成为未来的主流方法,我是认同的。从国内公司的布局来讲,基本上大家
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市场周复盘:中美经济竞争的差距越大,国内政策预期越大
市场周复盘:中美经济竞争的差距越大,国内政策预期越大 本周海外宏观面,讨论较多的是美国核心通胀,会不会快速下行,达到美联储降息的目标。市场如此讨论,缘由是债券市场,对美国降息预期的时间,非常提前。目前市场预计,2023年3月份,美联储就要开始降息。这意味着从当前开始,市场觉得会看到持续很弱的通胀数据。当然,这种乐观预期,也是有分歧的。对联储降息较谨慎的高盛,认为2024年降息幅度可能低于50bp,第一次降息的时间,可能要到2024年4季度。 本周海外市场面,美股指数整体偏震荡态势,美股大类指数中
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美股年内新高附近的徘徊
美股年内新高附近的徘徊 前期联储会议纪要出炉的时候,我当时判断美股年内新高的趋势不变,但是上涨速度,可能没有此前那么快。目前呈现的格局是,美股在年内新高附近,徘徊。个股层面,此前美股是指数强个股弱,穿插着业绩超预期的消费股,底部拉涨。目前美股是指数强,个股也在开始变强。市场呈现的倾向是,酝酿着美股指数后续创年内新高。 我在2023年初,对美股大类指数的分析。当时我提出来,消费类指数、工业类指数、金融类指数、科技医药类指数。对于科技医药类指数,我当时提出强烈看好。先看好医药,再看好科技,科技首选A
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下一步是微盘股,还是大指数
下一步是微盘股,还是大指数 A股已经跌到我前期所谓的3000点保卫战附近,下一步的思考,是继续微盘股,还是专注大指数?我们先看大指数的方向。从大指数来看,目前中证1000还是强势;科创50微弱;沪深300和创业板指最弱。中证1000还会继续强势吗?这就是在问,是否继续微盘股?从中证1000的周线走势看,下一个阻力位是6500点,对应现价涨幅是5%。逻辑上,如果结构仍旧是中证1000的话,可能中证1000涨5%的同时,沪深300涨幅不到2%,对应沪深300就是一个正常的波动。这种可能性,目前看没有
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市场周复盘 本周海外面,美国美联储会议纪要偏鹰,按美联储的基调,通胀必须要下降到非常大的程度,才可能降息。这意味着,美国2024年降息的时间和累计降息幅度,不一定有那么乐观。美股依旧维持强势状态,基于美股微观基本面的超预期,和美国AI产业景气的兑现,美股后续上涨趋势不变,预计年内新高的概率还是很大。从当前往后看全球的宏观逻辑,在宏观短暂企稳期的局面下,预计美国的基本面弹性最大、中国和欧洲,会更加乏力些。相对来讲,中国存在一定的政策空间,比欧洲自主性要强一些。 本周国内层面,地产政策有大的变化。对
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2024-01-18 15:30:18
市场衰竭式下跌
近期交易思考:市场衰竭式下跌 今日上午无操作。市场大跌,但有种衰竭式大跌的感觉。我的净值今日非常坚定的企稳。我倾向,这个组合的净值,有领先型。一方面,市场格局,和我预期的一致。最近的*st左江、龙头股份这种妖孽,我都觉得挺好。另外一方面,我内心看好的那些方向,横向对比过来,并没有新的吸引我进入点。即便最近很强势的旅游股,我也没感觉到很迫切需要买入等待。如果后续我的组合,净值拉的非常快,我倾向指数也就这个位置稳定住。顺便说一句,昨日我持有的那只大涨北交所,在上午临近收盘的时候,好长时间,没有成交量
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2024-01-15 18:16:11
市场周复盘,希寄在冰的裂缝处
本周海外市场,美元指数强势震荡,10年美债利率有所下行调整,美股强势上涨修复上周的跌幅。在连续非农就业和通胀数据都超预期的情形下,海外市场仍旧呈现风险偏好上行的态势。如果按照联储降息逻辑的解释,数据披露后,市场主动预期后续通胀数据会持续下滑,继续为联储降息布局。当然,国内也有分析师提示,需要警惕联储降息的反复。 从资产定价的角度看,联储是否降息,确实一点不重要。市场基本反应联储降息的90%。市场还围绕联储降息在博弈,我倾向是市场没有找到新的逻辑。对美股来讲,市场近期抱的最牢是英伟达,看起来更像是
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2024-01-11 18:19:49
市场周复盘:希寄
本周海外市场,美元指数和10年美债利率,都在上行。美元指数的上行幅度更大些。此前我说过,美元指数在硅谷银行破产危机 联储大肆放松的时候,尚且没有暴跌破100。近期美元指数的暴跌 我当时倾向是对联储降息幅度和降息时间的过度乐观。目前美国陆续披露的经济数据并不差,通胀数据虽然很好。但往后看,通胀是否快速下跌,预期还是要和欧洲对比的结果。如果欧洲通胀更快下跌,美元可能反而被动上涨。 本周美股有所切实调整,但信息面配套的利空也不切实。美股工业类 消费类个股有业绩不达预期的公司信息。但这次调整,美股是纳指
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2023-12-26 17:16:14
近期交易思考:微盘股上涨。。
近期交易思考:微盘股上涨。。 今日模拟组合的净值继续补大跌,主因持有的资金票A继续补大跌。如果不是因为看不到特别想买的,资金票A我就不会坚持了。再加上策略层面,我还是后续微盘股,资金票为主的思路。故而这个标的,决定扛着。当然,如果我发现华为AI的确定性趋势,感觉催化剂很明显的时候,我会毫不犹豫的卖出资金票A。下午可能考虑买入的方向是:华为AI、北交所、资金票、券商等。 下午没有操作。组合净值从上午的下跌1.5%,收回到现在的下跌涨0.5%。今日从市场来讲,也是乏善可陈,都是一些底部标的随机游走。
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2023-12-22 15:39:33
美股的调整又回来了?
美股的调整又回来了? 此前,我对美股调整的逻辑,我理解为:1)市场对联储过度降息预期的修正;2)美国对中制裁的反噬;3)美股自身4季度-2024年1季度业绩预期的不佳;4)美股跟随A股的调整。 对于逻辑1,由于它不是一个趋势原因,而联储明确表达降息的趋势。高盛近期的逻辑,是判断美国核心CPI会快速下降。我此前也提出过这样的场景,如果2024年美国是高增长负通胀,该如何思考?当然,股票类资产最受益。 我的理解,如果是过度降息预期的修正,美股调整时间会很短,也倾向深度不会太深。伴随昨天美股大跌,还有
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2023-12-21 19:48:57
近期研究思考:云从科技为什么那么疲弱
近期研究思考:云从科技为什么那么疲弱呢? 问:云从科技为什么那么疲弱呢? 答:这是业绩票,现在资金追求短线收益,肯定相对疲弱。但我对它的长期基本面,是有信心的。我觉得,可以接受疲弱的等待。 近期交易思考:某资金票 今日延续昨日的交易策略,继续挂单某资金票A的逢低买入。20日均线以上7%位置,挂单目标成交量的25%,20日均线5%挂单50%,20日均线3%挂单25%。港股层面,某资金票B加了仓位,目前资金票B的仓位很重。资金票A和B,都有小市值国企概念,和北交所逻辑比较类似。下午如果买入的话,可能
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2023-12-20 17:03:24
A股能否时间换空间?
A股能否时间换空间? 本轮A股下跌,逻辑上,可以理解为,对2024年的绝望。从政策的期待来看,显然市场是失望的。金融类股,只能一跌再跌。从基本面的预期来看,市场显然对2024年基本面反转的预期,不敢有奢望。相关的消费股、新能源股票、医药股,只能下跌,表达对2024年的绝望。市场唯一朦胧,觉得有戏的,可能就是微盘股。微盘股,尚可以借着主题性逻辑,在绝望的时候,作为一个未来的朦胧期望。市场本身对华为链条,其实也是很看好的。但华为链条,新的基本面催化没有出来,存量催化,光靠赛力斯卖车,卖到天上去,短期
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2023-12-19 14:12:29
近期研究思考:为什么美股好,对我们反而是好事?
近期研究思考:为什么美股好,对我们反而是好事? 问:为啥美股好,才对我们是好事? 答:2024年美国经济好到天上去,我们才可能羡慕,才会有政治压力。明年如果美国经济差,我们肯定保持定力。只有美国越好,我们才会被迫能尝到一点政策 问:我们为什么这么愿意保持定力呢? 答:我们铁了心,一定猛搞现代化,猛搞高质量发展,猛搞安全的。只有美国倒逼,这一条路可能略改。如果美国降息,全球都会骂,我们也会跟着骂,然后我们就是不会降,我们会保持定力,证明我们是正确的。所以美国降息,其实对我们不是好事。美国最好就别降
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2023-12-15 14:47:50
美股还会调整吗?
美股还会调整吗? 前期我在思考美股会不会调整的时候,我提出来两点:1)市场对降息预期过于浓烈,再修正的过程,可能导致美股调整;2)美国对中制裁的反噬,开始体现在美股龙头的业绩预期上。这意味着美股AI的倒车接人,倒车的速度还在。昨夜美联储的议息会议后,市场对联储3月份的降息,几乎板上钉钉。同时,美元指数大跌到102区域、美股强势大涨、10年美债利率跌破4%。我跟踪的美股地区银行指数KBWR.O,暴涨,已经快接近硅谷银行破产危机前的点位。 显然,美联储顺应市场的预期,引导降息预期,并不是开始,而是市
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2023-12-14 15:33:31
近期读报告:通胀、产能利用率&AD检测
通胀是政治问题 中信证券的报告显示,当前无论是美国,还是欧洲,通胀都是选民最关心的议题。这方面,共和党是没有能力的。过去也并没有做出什么好的举措。即使特朗普现在做总统辩论,也找不出通胀的解决办法。特朗普,只会和俄罗斯勾兑,或者迫使沙特让步。对国内的供应链,特朗普过去就毫无作为,只知道打中国,获取选民的关心。我倾向,民主党,在选民内心还是不错的,特朗普就是极端主义。 AD检测国内公司的进展 华福证券对AD检测的研究认为,血液检测,可能成为未来的主流方法,我是认同的。从国内公司的布局来讲,基本上大家
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2023-12-12 16:56:21
市场周复盘:中美经济竞争的差距越大,国内政策预期越大
市场周复盘:中美经济竞争的差距越大,国内政策预期越大 本周海外宏观面,讨论较多的是美国核心通胀,会不会快速下行,达到美联储降息的目标。市场如此讨论,缘由是债券市场,对美国降息预期的时间,非常提前。目前市场预计,2023年3月份,美联储就要开始降息。这意味着从当前开始,市场觉得会看到持续很弱的通胀数据。当然,这种乐观预期,也是有分歧的。对联储降息较谨慎的高盛,认为2024年降息幅度可能低于50bp,第一次降息的时间,可能要到2024年4季度。 本周海外市场面,美股指数整体偏震荡态势,美股大类指数中
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2023-11-30 14:24:20
美股年内新高附近的徘徊
美股年内新高附近的徘徊 前期联储会议纪要出炉的时候,我当时判断美股年内新高的趋势不变,但是上涨速度,可能没有此前那么快。目前呈现的格局是,美股在年内新高附近,徘徊。个股层面,此前美股是指数强个股弱,穿插着业绩超预期的消费股,底部拉涨。目前美股是指数强,个股也在开始变强。市场呈现的倾向是,酝酿着美股指数后续创年内新高。 我在2023年初,对美股大类指数的分析。当时我提出来,消费类指数、工业类指数、金融类指数、科技医药类指数。对于科技医药类指数,我当时提出强烈看好。先看好医药,再看好科技,科技首选A
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2023-11-29 15:11:15
下一步是微盘股,还是大指数
下一步是微盘股,还是大指数 A股已经跌到我前期所谓的3000点保卫战附近,下一步的思考,是继续微盘股,还是专注大指数?我们先看大指数的方向。从大指数来看,目前中证1000还是强势;科创50微弱;沪深300和创业板指最弱。中证1000还会继续强势吗?这就是在问,是否继续微盘股?从中证1000的周线走势看,下一个阻力位是6500点,对应现价涨幅是5%。逻辑上,如果结构仍旧是中证1000的话,可能中证1000涨5%的同时,沪深300涨幅不到2%,对应沪深300就是一个正常的波动。这种可能性,目前看没有
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2023-11-28 13:36:46
市场周复盘
市场周复盘 本周海外面,美国美联储会议纪要偏鹰,按美联储的基调,通胀必须要下降到非常大的程度,才可能降息。这意味着,美国2024年降息的时间和累计降息幅度,不一定有那么乐观。美股依旧维持强势状态,基于美股微观基本面的超预期,和美国AI产业景气的兑现,美股后续上涨趋势不变,预计年内新高的概率还是很大。从当前往后看全球的宏观逻辑,在宏观短暂企稳期的局面下,预计美国的基本面弹性最大、中国和欧洲,会更加乏力些。相对来讲,中国存在一定的政策空间,比欧洲自主性要强一些。 本周国内层面,地产政策有大的变化。对
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2024-03-07 23:02:22
有色金属板块大涨,我不追
近期交易思考:有色金属板块大涨,我不追 今日上午,受黄金价格大涨信息的刺激,有色金属板块一枝独秀;AI板块整体是调整的态势。有色金属板块,比如说黄金板块,是否需要追涨?我倾向不追。虽然近期美元指数一直下跌,10年美债利率也一直下行,美元指数跌到60日均线了,10年美债利率跌到接近4%了,但是我还是理解,美元指数倾向上涨,10年美债利率我倾向4%是强阻力位。昨日我在研究思考里,问到如果美联储只在2024年降息一次,降息后暂停,以便决定是否再次降息,如果是这个政策逻辑,深度炒作降息的资产,我倾向会有
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2024-01-18 15:30:18
市场衰竭式下跌
近期交易思考:市场衰竭式下跌 今日上午无操作。市场大跌,但有种衰竭式大跌的感觉。我的净值今日非常坚定的企稳。我倾向,这个组合的净值,有领先型。一方面,市场格局,和我预期的一致。最近的*st左江、龙头股份这种妖孽,我都觉得挺好。另外一方面,我内心看好的那些方向,横向对比过来,并没有新的吸引我进入点。即便最近很强势的旅游股,我也没感觉到很迫切需要买入等待。如果后续我的组合,净值拉的非常快,我倾向指数也就这个位置稳定住。顺便说一句,昨日我持有的那只大涨北交所,在上午临近收盘的时候,好长时间,没有成交量
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市场周复盘,希寄在冰的裂缝处
本周海外市场,美元指数强势震荡,10年美债利率有所下行调整,美股强势上涨修复上周的跌幅。在连续非农就业和通胀数据都超预期的情形下,海外市场仍旧呈现风险偏好上行的态势。如果按照联储降息逻辑的解释,数据披露后,市场主动预期后续通胀数据会持续下滑,继续为联储降息布局。当然,国内也有分析师提示,需要警惕联储降息的反复。 从资产定价的角度看,联储是否降息,确实一点不重要。市场基本反应联储降息的90%。市场还围绕联储降息在博弈,我倾向是市场没有找到新的逻辑。对美股来讲,市场近期抱的最牢是英伟达,看起来更像是
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市场周复盘:希寄
本周海外市场,美元指数和10年美债利率,都在上行。美元指数的上行幅度更大些。此前我说过,美元指数在硅谷银行破产危机 联储大肆放松的时候,尚且没有暴跌破100。近期美元指数的暴跌 我当时倾向是对联储降息幅度和降息时间的过度乐观。目前美国陆续披露的经济数据并不差,通胀数据虽然很好。但往后看,通胀是否快速下跌,预期还是要和欧洲对比的结果。如果欧洲通胀更快下跌,美元可能反而被动上涨。 本周美股有所切实调整,但信息面配套的利空也不切实。美股工业类 消费类个股有业绩不达预期的公司信息。但这次调整,美股是纳指
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近期交易思考:微盘股上涨。。
近期交易思考:微盘股上涨。。 今日模拟组合的净值继续补大跌,主因持有的资金票A继续补大跌。如果不是因为看不到特别想买的,资金票A我就不会坚持了。再加上策略层面,我还是后续微盘股,资金票为主的思路。故而这个标的,决定扛着。当然,如果我发现华为AI的确定性趋势,感觉催化剂很明显的时候,我会毫不犹豫的卖出资金票A。下午可能考虑买入的方向是:华为AI、北交所、资金票、券商等。 下午没有操作。组合净值从上午的下跌1.5%,收回到现在的下跌涨0.5%。今日从市场来讲,也是乏善可陈,都是一些底部标的随机游走。
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美股的调整又回来了?
美股的调整又回来了? 此前,我对美股调整的逻辑,我理解为:1)市场对联储过度降息预期的修正;2)美国对中制裁的反噬;3)美股自身4季度-2024年1季度业绩预期的不佳;4)美股跟随A股的调整。 对于逻辑1,由于它不是一个趋势原因,而联储明确表达降息的趋势。高盛近期的逻辑,是判断美国核心CPI会快速下降。我此前也提出过这样的场景,如果2024年美国是高增长负通胀,该如何思考?当然,股票类资产最受益。 我的理解,如果是过度降息预期的修正,美股调整时间会很短,也倾向深度不会太深。伴随昨天美股大跌,还有
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近期研究思考:云从科技为什么那么疲弱
近期研究思考:云从科技为什么那么疲弱呢? 问:云从科技为什么那么疲弱呢? 答:这是业绩票,现在资金追求短线收益,肯定相对疲弱。但我对它的长期基本面,是有信心的。我觉得,可以接受疲弱的等待。 近期交易思考:某资金票 今日延续昨日的交易策略,继续挂单某资金票A的逢低买入。20日均线以上7%位置,挂单目标成交量的25%,20日均线5%挂单50%,20日均线3%挂单25%。港股层面,某资金票B加了仓位,目前资金票B的仓位很重。资金票A和B,都有小市值国企概念,和北交所逻辑比较类似。下午如果买入的话,可能
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A股能否时间换空间?
A股能否时间换空间? 本轮A股下跌,逻辑上,可以理解为,对2024年的绝望。从政策的期待来看,显然市场是失望的。金融类股,只能一跌再跌。从基本面的预期来看,市场显然对2024年基本面反转的预期,不敢有奢望。相关的消费股、新能源股票、医药股,只能下跌,表达对2024年的绝望。市场唯一朦胧,觉得有戏的,可能就是微盘股。微盘股,尚可以借着主题性逻辑,在绝望的时候,作为一个未来的朦胧期望。市场本身对华为链条,其实也是很看好的。但华为链条,新的基本面催化没有出来,存量催化,光靠赛力斯卖车,卖到天上去,短期
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近期研究思考:为什么美股好,对我们反而是好事?
近期研究思考:为什么美股好,对我们反而是好事? 问:为啥美股好,才对我们是好事? 答:2024年美国经济好到天上去,我们才可能羡慕,才会有政治压力。明年如果美国经济差,我们肯定保持定力。只有美国越好,我们才会被迫能尝到一点政策 问:我们为什么这么愿意保持定力呢? 答:我们铁了心,一定猛搞现代化,猛搞高质量发展,猛搞安全的。只有美国倒逼,这一条路可能略改。如果美国降息,全球都会骂,我们也会跟着骂,然后我们就是不会降,我们会保持定力,证明我们是正确的。所以美国降息,其实对我们不是好事。美国最好就别降
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市场周复盘:中美经济竞争的差距越大,国内政策预期越大
市场周复盘:中美经济竞争的差距越大,国内政策预期越大 本周海外宏观面,讨论较多的是美国核心通胀,会不会快速下行,达到美联储降息的目标。市场如此讨论,缘由是债券市场,对美国降息预期的时间,非常提前。目前市场预计,2023年3月份,美联储就要开始降息。这意味着从当前开始,市场觉得会看到持续很弱的通胀数据。当然,这种乐观预期,也是有分歧的。对联储降息较谨慎的高盛,认为2024年降息幅度可能低于50bp,第一次降息的时间,可能要到2024年4季度。 本周海外市场面,美股指数整体偏震荡态势,美股大类指数中
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美股年内新高附近的徘徊
美股年内新高附近的徘徊 前期联储会议纪要出炉的时候,我当时判断美股年内新高的趋势不变,但是上涨速度,可能没有此前那么快。目前呈现的格局是,美股在年内新高附近,徘徊。个股层面,此前美股是指数强个股弱,穿插着业绩超预期的消费股,底部拉涨。目前美股是指数强,个股也在开始变强。市场呈现的倾向是,酝酿着美股指数后续创年内新高。 我在2023年初,对美股大类指数的分析。当时我提出来,消费类指数、工业类指数、金融类指数、科技医药类指数。对于科技医药类指数,我当时提出强烈看好。先看好医药,再看好科技,科技首选A
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下一步是微盘股,还是大指数
下一步是微盘股,还是大指数 A股已经跌到我前期所谓的3000点保卫战附近,下一步的思考,是继续微盘股,还是专注大指数?我们先看大指数的方向。从大指数来看,目前中证1000还是强势;科创50微弱;沪深300和创业板指最弱。中证1000还会继续强势吗?这就是在问,是否继续微盘股?从中证1000的周线走势看,下一个阻力位是6500点,对应现价涨幅是5%。逻辑上,如果结构仍旧是中证1000的话,可能中证1000涨5%的同时,沪深300涨幅不到2%,对应沪深300就是一个正常的波动。这种可能性,目前看没有
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市场周复盘
市场周复盘 本周海外面,美国美联储会议纪要偏鹰,按美联储的基调,通胀必须要下降到非常大的程度,才可能降息。这意味着,美国2024年降息的时间和累计降息幅度,不一定有那么乐观。美股依旧维持强势状态,基于美股微观基本面的超预期,和美国AI产业景气的兑现,美股后续上涨趋势不变,预计年内新高的概率还是很大。从当前往后看全球的宏观逻辑,在宏观短暂企稳期的局面下,预计美国的基本面弹性最大、中国和欧洲,会更加乏力些。相对来讲,中国存在一定的政策空间,比欧洲自主性要强一些。 本周国内层面,地产政策有大的变化。对
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