但是也不影响赚钱吧,如果你把他看成半导体芯片,其实也差不多可以理解。最近热炒的主线板块,我觉得时间能消化估值的,看似就只有锂电池了。
其实走动量趋势阶段,就不用考虑基本面和估值了,这是我今年上的比较大的一课。
现在人人都知道光伏的故事。
光伏里面有基本面可以展望的应该是3个逆变器逆变器,比如阳光,锦浪,还有就是光伏玻璃,福莱特。硅料,通威。
其实能炒到隆基股份,我觉得就有点远了。再次觉得,光伏里面组件和电池产能硅片都是垃圾产能。
所谓的平价是去年都已知的情况。电不仅要考虑生产成本,也要考虑运输和使用成本。光伏电站和煤电的综合使用成本比起来,孰轻孰重。现在都有考虑到家用分布式替代电网了,这更搞笑,多少人家里有可以利用的屋顶。
风电虽然有未来,但是最近业绩爆发还是抢装。都考虑到光伏2%,未来占比50了,动不动就2050年。复利是这样的看似未来很大,但是逐步推进的话。剔除抢装环节,其实每年的增量并不大。哪怕占比50,每年的增量其实也就10左右。你还要考虑这个行业是不断降价的。实际上光伏行业的总量并没明显增长变化,量的提升带来的永远是价的降低。
这里面你还要考虑哪些环节的技术可以迭代,哪些企业有充分竞争力。
其实光伏环节,从尚德,协鑫,隆基哪个企业不优秀,但是死的都是龙头。很少有科技行业发生这种情况。
本质上这个行业暂时还是做贡献的行业,现金流极差,资产非常重,技术更新快,很多环节产能还没折旧完就已经被淘汰了。
当然,低位的时候可以不考虑这些,高位的时候核心大票我相信大资金是有判断能力的。小心别接盘。口号喊的再响的行业大逻辑,看看曾经的芯片三大核心。韦尔股份,圣邦股份,闻泰科技就知道,其实他们的技术迭代和现金流角度也比光伏行业好。
以上,有持仓的趋势没破继续拿,没有的还是谨慎。