周五主要是周四上午冲进AI的资金在割肉,又砸出来一根大阴线,不过连续两天的大调整情绪宣泄的差不多了,短线也超跌了,周末老师们冷静下来,发现吹得最多的还是AI,所以下周初不论是大盘还是AI都会有个修复。
大会宣布取得疫情防控重大决定性胜利,表明当前疫情形势好于此前决策层的预估,对经济形势更加乐观和自信,所以慕尼黑安全会议上对美方用词极其严厉,但也意味着3月即将到来的两会政策力度大概率不及预期。
周末最大的新闻是注册制开始实施了,落地速度非常快,各种解读非常多,但是禁不起推敲的错误和主观的yy非常多,比较明显的有10天涨幅100%和30天涨幅200%只是触发严重异动,并不意味着一定会停牌。
价格笼子更是创业板和科创板早就实行的制度,到现在为止出现过涨停买不到或者跌停卖不出吗?还有yy量化自动下单大杀四方的,只要交易过创业板和科创板的人应该都知道,涨停或跌停下单,交易软件是会自动以可成交价格挂单的,现在主板注册制交易软件肯定也会修改的,这根本就不是个问题。
最终版本和征求意见稿基本上没有什么区别,最大的改变是新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制,对于通道党来说是大利空,每年稳定的巨额收益没有了,以后只能排一字板了,这部分的竞争会更加激烈。其他的规则变化不大。
二、行业&题材
周末发酵最多的就是这两个了,华为昇腾和游戏分别对应AI上游的算力和下游最快落地的应用,都是目前炒作的重点。
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周五宁德大跌,主要是因为两个传闻,一是从23H2开始,主机厂按照金属价格联动的方式采购电池,但是年底结算时50%的电池按照碳酸锂20w/吨计算,剩余按照市价计算,差价返还主机厂,仅限签署了战略合作协议的客户,要求3年内宁德的比例不低于80%,第4-5年供货量不低于前一年,提前支付一定比例的预付款;二是宁德与福特合作北美建厂要国内商务部同意,传言国内担心技术外泄会阻挠。
二线电池厂与宁德价差一般在10%,降价后宁德将进一步深入绑定客户,挤压二线生存空间,预计未来有持续经营扩产能力的电池厂只有4家。