一、中央财经委会议
其中的重点,一是继上次重要会议之后再提人工智能,而且直接定位为新科技革命浪潮,规格极高。
二是人口高质量发展,生育及教育都是近期没有提及的,本次会议重新提及,可见重视程度,人口老龄化和生育率问题会进一步提升人工智能的重要程度。
而且周五盘后还下发了今年职业教育的资金预算,比去年进一步提升,不过周五盘中已经有“先知先觉”的资金提前拉升,所以今天没有好的介入点位。
二、中特估
目前市场并不缺钱,而且在流动性宽松的环境下可以说资金泛滥,但在经济没有恢复上行之前,成长性高的优质资产比较稀缺,也就是手里有钱但找不到好项目投,叠加近期多家银行下调存款利率,低估值、高分红的股票吸引力上升,把钱放在银行里吃利息不如投到股市里拿分红,还能享受中特估对于股价的拉升,可以说是另类的“戴维斯双击”了,这是目前中特估上涨的本质原因。
现在AI弱势,中特估强势的局面已经越来越明显,TMT板块调整的时间和空间还不够,风险偏好较低的资金逐步撤离,如果市场风险偏好无法继续提升,中特估就会成为目前的主线。
三、AI
最近AI的轮动变快,波动变大,标的扩散较多,前期强势龙头股也以调整为主,很多逐渐掉队,不再创出新高,板块整体弹性逐渐钝化。
5月7日IBM加入了大模型的战局,开源了一种任意大模型低成本变ChatGPT的方法,这种方法基于十六原则,让AI自己完成对齐流程,全程只需300行(或更少)人类标注数据,就能把基础语言模型变成ChatGPT式的AI助手。
小红书等也在开发自己的大模型,行业内卷加剧,都会对行情产生进一步的利空,所以近期减少对AI的关注度,更多关注中特估。
四、建筑设计
今年在双主线轮动的格局下,两个板块的交集有望在两种不同偏好的资金共振,更容易形成合力,AI+中特估可能是目前格局下的最优解,而建筑设计就是其中最被市场认可,逻辑最通顺的板块。
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