一是基本盘预期断层
八月六号的回复,让我吃惊,比我原有预测的产能扩张时间还要超前太多。
这是我之前的产能预测。
二是估值(利润)断层
三超新材 七年磨一剑,年年针对半导体切割耗材设备的研究投入,包括前瞻性布局日本研究院。今年是半导体业务落地收获之年。
这是我的半导体保守预测。
而半导体同行业估值水平是多少呢?
(来源,魔都迷你散整理)
我这里的估值按照pe60,而行业是按144倍pe。
这就是估值断层。
三是,认知断层
三超半导体设备,目前的产品基本由日韩,台湾省企业占据了100%份额,三超面临的市场空间,和国产化替代的潜力巨大,已经批量销售就是最重要的开始。
市场认知三超只是金刚线企业
市场没有认知到三超金刚线产能扩张的速度
市场没有认知到三超是半导体企业
市场没有认知到三超半导体业务今年的起势
市场没有认知到三超半导体业务的价值和国产化替代的意义。
三个断层,三超新材今天30亿市值贵不贵?价格高不高?
我认为还在底部。
市场只会短期失灵
市场不会长期犯错