停了一周,主要也是因为实在没啥可写的,新的一年到来了,虽然可写的东西依然不多,但还是上来说几句。
节前成交量始终没起来,所以行情也就不可能转好,机构不干活,没有大的主线行情,场内仅剩的活跃资金只能抱团超短连板股。
究其原因,疫情扩散造成的信心不足是一方面,另一方面就是年底的资金压力比较大,市场中的资金构成非常复杂,有很多钱并不是自己的,年底需要取出来还掉,还有很多资金需要结算,目前年底已过,这方面的压制因素基本解除了。
节前这么惨淡,节后应该会走一波小修复行情,行情的力度和持续度主要还是看机构干不干活。目前从机构对23年的预期以及实际情况来看,经济会有修复是肯定的,但是不宜过于乐观,可能是个弱修复,强修复还得等24年,景气度较高的主线目前仍然不明朗,分歧较大,很难有21年这种在新能源里躺赢一年的机会,所以今年可能更偏向短线,尤其是有逻辑和预期差的价值投机,淡化板块,重点关注个股。
二、行业&题材
节前消费在西安饮食的负反馈下依然走强,主要是当前的热点逐渐从疫情转向复苏,除了消费也没太多可炒的,而且元旦3天假期,各地出行、旅游、餐饮、购物等消息肯定会刷屏,节后回来进可攻退可守。
不过全聚德停牌,假期数据对于消费复苏的支撑力度也存在分歧,在消费已经连续走强这么多天的情况下,有可能被兑现,出现之前几次的情况,这点必须要小心。
贴几个数据以供参考
一、旅游数据表现:分化严重、局部启动
1、九华山:恢复到19年的二成左右,到21年的五成左右。
2、张家界:整体表现平稳,疫情对出行意愿目前仍有影响。
3、长江内航邮轮:2023年元旦期间,旅客起运量同比2022年小幅上升,恢复到2019年同期的40%。
4、丽江:酒店、门票订单平稳,防疫政策放开后,主要客源地感染人数在增加,游客出行计划滞后。市场恢复需要一定时间。另外元旦假期时间比较短,带动效果相对温和。
5、长白山:国内景区中表现较好。第一波感染高峰结束,这个雪季表现相对乐观。元旦实现小高峰。12月以来游客同比正增长。元旦预计游客接近当前(受天气,道路状况,员工缺岗等因素影响)运力上限,日5000人左右。酒店预订超过60%。
6、三亚:亚特兰蒂斯、威斯汀等高端酒店近两周入住率已经爬升到90%左右。
【以上为市场调查数据,最终以上市公司口径为准。经过元旦期间广泛调研,我们预判4月份有望成为旅游数据大幅修复的重要时点】
二、出行数据表现:平稳发展
1、元旦期间航空数据没有产生假日脉冲式修复,整体恢复水平维持12月下旬水平。元旦三天执行航班数分别是7296、5812、8389,分别对应2019年的63%、51%、72%。( 2019年分别是11596、11475、11640),元旦假期国内航空发送旅客预计整体恢复到2019年的65%左右。
2、海南日度数据维持强势。海南三机场合计会复制19年66%,其中三亚恢复至19年95%
【预计出票量、离港旅客量和平均票价将维持复苏趋势。海南的强景气度将延续。】
三、出境数据:静待条件成熟
1、目前国际旅行市场还存在很多深层次的限制因素。
2、元旦期间国际航班数量累计559班,目前仍处于2019年7%左右水平(2019年同期累计约7500班次)。目前国际航空入境政策调整目前相对复杂,这个过渡过程预计需要3个月左右。预计一季度末,国际航班有望从目前的日均200-300的区间提升到800-1000的区间。
3、出境游产品目前供给相对短缺,产业链正在修复过程中。
【从目前产业链复工情况和出境游供应链预计3月份之后开始实质性修复,我们预判一季度末出境游产品的开始系统性恢复供给。】
假期发酵比较多的是xbb新毒株,说是会引起腹泻,当然目前没有什么权威信息证实,不过治腹泻的蒙脱石散已经脱销了。
这个问题我是这么看的,首先以美国和新加坡的数据来看,虽然传染性是很强,但是并没有引起住院、重症等数据波动,也就是并不比其他毒株危害更大,其次蒙脱石散适量服用即可,副作用比较大,吃多了有可能从腹泻变成便秘,最后从布洛芬和对乙的案例来看,目前已经完全不缺了,这个东西也应该很快就不缺货了,毕竟世界工厂不是白叫的。
所以保持清醒,别上头。
三、展望&前瞻
明天主要的观察点就是消费是否会熄火,医药能不能炒起来,以及机构是否会干活。如果机构开始回补仓位,那么重点关注新能源、数据要素等板块。
祝大家新的一年里节节高升,账户长虹!