今天盘面可谓跌宕起伏,一边是yyds锂电、光伏、芯片三剑客被重锤,一边是被黑成三傻的银行、保险、证券强势反弹,消息面央视周五表示缺芯不是炒芯的理由,导致芯片全线大跌,明天盐湖股份上市,有观点认为是利好兑现日,阵眼江特电机早盘直线跌停,光伏没有利空影响,而且储能继续强势,是三者中受影响最小的。食品饮料今日大涨,除了超跌之外,也因为渠道数据逐渐改善,板块有望迎来拐点。
虽然在指数大涨的情况下三剑客大跌,低位板块反弹有篡位的意图,不过今天更应该被认为是上涨途中的一次分歧,畏高的情绪资金夺路出逃,在行业景气度、资金介入程度、人气都没变的情况下,明日有望重回升势,今天下午的回流就是佐证。
2、焦点行业或个股
上能电气复牌表现大超预期,本以为要调整一下再上攻的,没想到直接涨停,已经很久没见到创业板4连板的股票了,究其原因还在于基本面非常优质,一组数据可以佐证:上半年逆变器招标,第一名华为8.276GW,第二名上能电气4.15GW,第三名阳光电源3.857GW,虽然其中集中式占比过半单价较低,但在与阳光电源比价的巨大差距之下,仍然存在低估,被资金抢到4板。
明天的焦点盐湖股份从开始估值1000亿,到1500亿,现在已经涨到2000亿了,对应的价格是18、28、37元,今天锂电分歧,明天可能不会被顶得太高是好事,目前机构普遍的定价区间在1500-2000亿之间,盐湖和皇台不同,盘子太大,如果市场接不住的话很可能被砸死,建议竞价1500亿以下可以参与,1500-2000亿谨慎,2000亿以上放弃。
3、明日展望或其他重要事项
目前的指数结构让我想起了去年年后的那一波行情,当时受疫情突发利空影响,大跌之后反弹了一个月,又二次探底才重回升势,这次也是受政策突发利空影响,大跌之后没有回调直接反弹到现在,那么类比去年2月份,这一波可能要到8月下旬才会变盘,三剑客到那时也涨不动了,随大盘一起回调下跌动能会非常恐怖,二次探底可能会直接到3200,大家要做好准备,当然只是个人观点,仅供参考。