Pilbara拍卖&钠离子电池落地,继续看好锂板块主升浪行情:
Pilbara BMX拍卖平台最终结果:1250美元/吨,算运费,到港价超1300美元/吨,超预期。资源逻辑再次印证、强化。
钠离子电池今日发布,短期对锂的情绪冲击落地。钠已翻篇,继续看锂。
大方向判断维持不变,碳酸锂价格新一轮上涨已经启动,强调价格尚未到主升浪;锂行业供需紧缺带来的板块β行情开启,叠加部分公司自身α(中报、扩产、收矿、经营改善等),继续看好锂板块主升浪行情不变。
估值还在合理区间,没有泡沫但会炒到泡沫为止。不少公司明年估值还在20-30倍之间,这还是在普遍均价8-9万/吨的盈利预测之下,没有考虑涨价后的盈利上调。今年以来的锂板块,从始至终都是资源逻辑在发酵。历史上看,资源逻辑的炒作,炒到泡沫的概率很大。
标的选择,资源是第一逻辑。有矿的且自给比例高的仍是首选,背后对应的逻辑是能出业绩有估值且业绩弹性大。首选弹性龙头天齐锂业(有极大补涨需求)、依然看好稳健龙头赣峰锂业。