今日市场延续昨日趋势。信息面信用微宽松的信息继续落地,海外美元指数近期跌幅很大。美元指数大幅下跌,大概率不是反应美国经济看差,而是反应其他国家汇率跌太狠了,而经济还有点环比变好。毕竟市场看空美国经济,也看空了1年。欧洲近期天然气价格暴跌,是一个好事的信号,中国信用宽松举措有望逐步推动企稳。市场之前对日元汇率还有恐怖担忧,这有点趋于过度反应,日元汇率是能绑死美国的,一旦出现这种担忧的时候,可能某种程度,市场对风险进行的都是极致评估。
反疫情板块,近2日调整比较良性,龙头仍处混乱期,苗头上看,国内A股的王府井、博纳影业有潜力;国外港股的微盟集团有潜力。其实,新冠特效药板块某种程度也可算反疫情板块,涨幅很大了,逢低还是能注的。第四针是一个预期,特效药大量获批也是一个预期。信创、自主可控、芯片等领域仍维持内部找补涨思路。金融股后边可能要发力了,如果这些成长板块后边继续大涨,金融股一方面存在补涨的逻辑,另一方面,金融股自身基本面,也是受益于信用宽松和风险偏好缓和的(美元指数的信号)。