一、盘面
最近这几天的盘面都挺明显的,一直有资金在护盘,周四拉金融比较明显是国家队,周五就换手法了,各个板块百花齐放,效果也好得多,有人跟,看起来像是被指导的机构。
其实周五早上公布的CPI和PPI数据并不好,需求萎缩,环比继续下行,但是资金有点炒利空落地的意思,所以还要看一下这周的持续性如何,护盘资金是否会继续出手以及跟风资金的力度。
关于何时出台政策救经济,这几天有一篇“大汉”的文章传播很广,其实弯弯只是一部分原因,离得最近的挑战是美联储加息周期何时结束,降息周期何时开启,然后才能开始刺激经济,之后最主要的挑战是美国何时准备好与我国摊牌,弯弯现在是中美大框架下的一部分,想动就得全解决,不像以前有单独解决的机会了。
二、基金降费
周末的一个大新闻,但是很多人还不知道,基金降费传了很长时间了,但是之前一直以为是所有产品一视同仁,没想到有可能会新老划断,老产品不变,新发产品采用更低的费率。
如果真这样实行的话,那就是逼基民赎回老产品,全去申购新产品,目前还不清楚这样做的目的,有可能是老产品情况复杂,监管想要出清?但是这样会对市场产生极大的扰动,后面指数还会有血雨腥风。不知道政策最终是否会调整,密切跟踪吧。
三、躺平经济
最近关于躺平的讨论热度又起来了,我一直比较看好这块,短线资金进入会有扰动,但这是长期趋势,所以不要用短线视角去看待。
相比消费降级我更看好文化娱乐,因为消费有个问题,增量要和减量作比较,未必比得过减量,而且人口问题比日韩还要夸张,长期前景要大幅下调,A股又喜欢炒预期,未来预期不好的大资金都不喜欢去,估值可能会直接下个台阶。寺庙和彩票背后都是精神需求,文化和游戏这些也是,失意的时候最需要精神慰藉。
给大家贴两篇野村东方的研报,日本的券商,本土最了解情况的:
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