先分享国金的一个研报，【国金钢铁】新增挖掘钢铁盈利弹性品种——无取向硅钢！标的太钢、新钢！！️ 近期多家钢厂调研反馈，无取向硅钢盈利能力在过去一个季度大幅攀升。其从20年下半年的4600元/吨已上涨至当前9000元/吨，应当说是钢铁产业链过去一段时间，涨幅最大且被忽视的品种！️ 什么是无取向硅钢？——含碳很低的硅铁合金，主要用于制造电机，下游应用家电、汽车、消费电子等；驱动价格上涨因素是什么？——20年下半年新能源车电机需求和家电需求回升，特别是电车带动高牌号无取向硅钢需求；️ 需求强势，短期无新产能。国内产能1096万吨，上市公司主要产能宝钢300万吨、太钢120、首钢105左右、新钢70-80、鞍钢80、本钢40、马钢60-70。包括宝钢、太钢、首钢在20年公布了新增产能计划或技改计划，但投产时点都在22、23年，也验证了产业链需求强劲，而短期又无大幅新增产能投产。️ 盈利弹性&标的。产业链调研当前普遍吨毛利2000元/吨，对应相关标的一季报有望超预期。结合市值、估值弹性，标的首选太钢、新钢！

      昨天面板爆发，也是基本面需求向好逻辑。钢铁来说狂拉后的缩量且稳定走平台，基本无资金撤出，而且还是在近期大盘环境极差的情况下。。。。立意深远啊

     钢铁细分类中，盈利更大的弹性品种，主要的标的是宝钢、太钢、首钢、本钢等。。情绪标的这两天的300盛德鑫泰表现明显，再结合1.唐山出台全年性的限产政策，对全市钢铁企业做了分类减产控制，一直到12月31日，这意味着唐山今年整体减量约40%，这是非常夸张的量级控量，这意味着，本轮钢铁是碳中和-降低碳排放量先头兵，也是必须要打好的战役，且唐山本次示范意义较大，不排除其他地区跟进，进一步加剧行业供需。
2.本轮压低粗钢产量，同时在下个月取消出口退税，意味着这是以国家战略为首的涨价潮，且未来主输出至国外，这是具备战略意义的------部分观点来自狂龙十八段。。。

总的来说，钢铁板块新高不见大抛压，量能萎缩厉害，锁仓和稳定性不用质疑。。大资金介入深，立意深远 逻辑明确。本轮碳中和情绪面炒作完之后，最明确最值得重视的基本面。参考标S太钢不锈(sz000825)SS鞍钢股份(sz000898)SS河钢股份(sz000709)SS首钢股份(sz000959)SS沙钢股份(sz002075)S还有不少 大家可以找自己喜欢的。@韭韭八十一难@韭菜盒子@野生x学家@韭韭八十一@野韭