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每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0809

mildgold

为国接盘的吃面达人

2021-08-09 19:14:38

仗剑红尘已是癫，有酒平步上青天。

今日上证指数收3494.63，+1.05％。深指收14941.44，+0.77％。创业板收3456.75，-0.98％。

今日两市成交超过1.2万亿。今日氢能源、券商、房地产、食品股等强势，锂电池、芯片股等弱势，市场情绪较好。

北向资金净买入44.66亿。

结合热点，推荐5篇公社好帖：

1.三一重工：首夺全球销量冠军,海外市占率有2倍以上提升空间

亮点：

1.根据全球权威调研机构Off-HighwayResearch数据，2020年三一共销售98705台挖掘机，占据全球挖掘机市场15%的份额，首夺全球销冠。
2.工程机械为中国当下优势产业，中国公司能依赖规模经济、产业链优势、运营效率优势取得全球龙头地位。三一重工等行业龙头将在完成国内的进口替代后在全球取得相当的市场份额，从中国龙头走向全球龙头。
3.三一重工将从中国龙头迈向全球龙头。预计2021-2023年净利润为190/223/254亿元，同比增长23%/17%/14%，PE为14/12/10倍。

2.三祥新材--量化仅6PE的锂电池包外壳以及锆基龙头企业

亮点：

1.公司目前公司主要现有产能为电熔氧化锆2.6W吨，海绵锆0.3W吨，氧氯化锆2W吨，纳米氧化锆。
2.锆基材料总营收无论是现有产能或是未来产能落地，与东方锆业不相上下测算。考虑到三祥新材未有原材料锆英砂矿，估值上给予东方锆业70%的折价，对应目前的市值为85*0.7=60亿。
3.锂电池包外壳给予保守的40pe测算，在不考虑未来二期产能落地，仅以一期0.8亿利润测算对应的估值为32亿。那么三祥新材合理估值为60+32=92亿，较目前的市值有较大补涨空间。

3.锂电池的黄金：六氟磷酸锂不知不觉已经破50W

亮点：

1.自进入2021年以来，随着新能源汽车的日趋火爆，动力电池需求暴增。而六氟磷酸锂作为在动力电池电解液中占比近40%核心材料，因其技术壁垒以及环保要求，扩产速度不敌消费需求，库存早已达到历史低位。
2.六氟磷酸锂的价格也从年初的10万元/吨提升到如今的45万元/吨，成功翻三倍。六氟磷酸锂和VC大约有一年投产周期滞后，预计电解液的供应紧平衡状态将会一直持续至明年。
3.相关个股：天际股份、江苏国泰、永太科技、多氟多、延安必康、天赐材料

4.创世纪 :市场欠至少一个20CM

亮点：

1.创世纪是国内数控机床细分龙头，3C领域的钻攻机已经成为国内绝对龙头厂商，目前正将竞争优势逐渐复制到通用型机床市场。
2.公司今年全面转型做智能机床，业绩不错，全年有6个亿的利润保底。国家制造业大基金5亿元参与定增持股子公司8.72%股权，“国家制造业大基金”地位等同于前几年“国家芯片大基金”。目前其投资小企业不多，创世纪在其内。
3.维持2020-2022年归母净利润预测值0.61亿、8.05亿、10.20亿，对应PE为272倍、21倍、16倍，维持目标价区间14.06-16.87元。

5.润禾材料—工业硅龙头归来

亮点：

1.韩国科学技术研究院于 7 月宣布，已经开发出了一种特殊的针对锂电池石墨-硅阴极的处理方法，可以将硅含量提升至 50% 以上，远高于现有的 15%。这项技术能够使得锂电池容量提升至目前的 2.6 倍。
2.硅基负极仍处于发展初期，国内渗透率较低。2020年，国内负极出货量36.5万吨，其中硅基负极出货0.9万吨，渗透率仅为2％，发展空间较大。
3.锂电池的新方向是掺硅，低位的同概念有补涨可能，目前整个硅板块的K线走势，都是在走趋势向上，硅板块龙头是润禾材料。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

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