美股半导体涨疯了!
按照标哥的框架:半导体短期看库存,中期看创新,长期看国产替代。
其中最能体现半导体景气度的其实是短期两年维度的库存周期。
库存周期,我们可以从三个维度来看:
①量弹性最大的:封测(稼动率从50%到110%)
②价弹性最大的:存储(价格可以腰斩和翻倍)
③周期性最敏感:设备(景气来临,设备先行)
半导体的拐点,终于来了!
看看昨晚美股半导体涨幅:
lam:涨11%,两年来最大涨幅,股价历史新高!
amat:涨8%,单日最大涨幅,股价接近新高!
kla:涨8%,单日最大涨幅,股价历史新高!
美光涨7%,西部数据涨8%,均创短期新高!
日月光涨5%,安靠涨7%,接近历史新高!
同志们,可以复盘看看2019年和2021年的复盘纪要
哪个板块具备最强风口?
答案只有一个:具备周期复苏的成长