光伏板块点评-韭研公社

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光伏板块点评

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-15 23:56:25

今日光伏板块迎来普涨行情，我们认为可能受益于硅料价格连降+欧盟加大碳中和力度，以及本周新技术验证数据不断释放。我们持续看好光伏设备板块性机会，全球低碳大趋势+新技术迭代，有望带来新一轮空间广阔的设备需求浪潮。

1、硅料价格下跌+欧盟新政，光伏行业需求持续向好

根据昨日硅业分会最新数据，硅料价格连续两周下跌，降价趋势逐步得到确认，利好下游盈利修复和开工率提升。同时，昨日欧盟提出，到2030年将欧盟温室气体排放量减少55%，到2050年实现碳中和，碳减排力度加大。此外，国内碳减排支持措施不断落实，明日碳交易即将开市，全球低碳大趋势势不可挡，利好光伏等新能源板块。

2、硅片环节：硅片厂业绩预告超预期，利好上游设备商

某下游硅片龙头企业发布中报业绩预告，1H21公司实现收入170-180亿元，同比+97%-108%；归母净利润14-15.5亿元，同比+160%-188%，净利率约为8.2%-8.6%，大超市场预期。下游硅片厂盈利良好也将利好上游硅片设备商。建议关注晶盛机电、金博股份、双良节能和连城数控。

3、电池片环节：关注新技术验证进展，技术迭代驱动设备需求浪潮

我们认为光伏设备是长期好赛道，TOPCON和HJT技术突破，将会带来广阔的设备迭代需求浪潮。目前电池片多技术路线并存，下半年会是数据密集释放的窗口期，建议持续关注新技术验证进展。

HJT方面，爱康HJT电池单批次平均效率达到24.85%，我们判断该批次电池片应由长兴一线（YAC清洗+应材PE+捷佳RPD+应材印刷）生产。同时，捷佳常州试验线开始试运行，预计本月将会释放初步数据。建议关注迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、京山轻机。

TOPCON方面，7月8日，通威与江苏微导就通威眉山基地TOPCON项目相关合作的技术内容进行洽谈，通威积极加速布局，TOPCON产业化进程加快，利好布局TOPCON的设备企业。建议关注捷佳伟创、帝尔激光、金辰股份、奥特维。

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