涨价风潮的投资机会梳理之七-硅、镁、锂、六氟、PVDF、磷酸-韭研公社

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涨价风潮的投资机会梳理之七-硅、镁、锂、六氟、PVDF、磷酸

白狮

散户

2021-10-03 19:12:34

涨价风潮的投资机会梳理之七-硅、镁、锂、六氟、PVDF、磷酸铁、纯碱、硅铁、天然气

涨价品种太多，价格没翻倍的就暂时不做考虑了
需求拉动、量价齐升：硅、锂、六氟、PVDF、磷酸铁
能耗双控、双限双碳、供给刚性：镁、硅铁、天然气

高景气行业配合超弹性小票，应该是最完美选择。比如16个月25倍的江特电机，3万吨锂盐直接就送上了天。

硅概念
合盛硅业（603260）：龙头股，国内硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的生产企业之一，工业硅产能国内排名第一，有机硅产品排名第三。
公司2020年实现净利润14.04亿，同比上年增长率为27.71%，近3年复合增长-29.25％。
9月14日开盘消息，合盛硅业（603260）涨4.18%，报246.07元，成交额57.37亿元。
硅股票其他的还有：神力股份、浦发银行、塔牌集团、奥特维、迈瑞医疗、轻纺城、金博股份等。

云海金属002182：镁龙头股。主要产品为铝合金、镁合金、中间合金、压铸件和金属锶等。
镁概念股其他的还有：
晨鸣纸业000488：公司当前业务主要为制浆、造纸，没有镁矿相关业务。
中色股份000758：本报告期内，中色锌业坚持“提质升级，降本增效”的工作思路，全面推行精细化管理，进一步优化产品结构，推进合金升级战略，积极开发锌铝镁合金和铝锌硅稀土合金等产品，提高产品附加值，创新经营拓展市场；同时子公司中色矿业维持了部分惜售的销售策略，在年末的扩大销售中取得了显著的经济效益。
盐湖股份000792：资源优势依然存在，镁、锂、钾储量全国第一；固钾溶转技术成功，钾肥适当扩能；境内外优势互补、合作发展；镁资源优质，硅铁含量低，打造高端产品；新能源需求增长，锂业潜力较大；氯业过剩突出，新技术新产品值得重点关注。
万丰奥威002085：公司通过内生外延的方式形成了以“镁合金-铝合金-高强度钢”金属材料轻量化应用为主线的汽车零部件产业和以顶级通航品牌“钻石”为依托的通用飞机制造产业“双引擎”驱动的发展格局。
鲁阳节能002088：山东鲁阳节能材料股份有限公司建于1984年，2006年11月在深圳证券交易所上市(股票代码，鲁阳节能，002088)，历经30余年的发展，公司成为集陶瓷纤维、硅酸镁纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、玄武岩纤维(岩棉)、纳米材料、轻质耐火砖等新型节能材料研发、制造、销售于一体的世界知名企业，是专业的的无机纤维材料生产商，全球耐火、隔热、防火、保温领域系统供应商，能源管理领域的领先者，节能环保材料领导者。

锂龙头股票有：
　　赣锋锂业002460：锂龙头股。公司通过再生资源回收利用拓宽原料采集渠道，由此形成卤水，碳酸锂，氯化锂及回收锂化物的多渠道，多样性的柔性采购体系。
　　天齐锂业002466：锂龙头股。公司控股子公司文菲尔德拥有的位于西澳的格林布什锂辉石矿是全球规模最大、品位最高的固体锂辉石矿，公司参股公司日喀则扎布耶拥有的扎布耶盐湖是国内资源禀赋最好的盐湖锂资源。
　　锂概念股其他的还有：
　　雅化集团002497：公司持有四川国理锂材料有限公司37.25%股权。国理公司是一家以生产锂系列产品为主业的企业，国理公司已形成锂辉石开采加工、基础锂盐生产、下游深加工锂系列产品生产的完整产业链。
　　中矿资源002738：公司拟以18亿元收购东鹏新材100%的股权。东鹏新材是国内锂离子电解质六氟磷酸锂关键原料氟化锂的主要供应商以及国内最大的铯盐、铷盐生产商和供应商。东鹏新材在电池级氟化锂生产工艺、铯盐生产工艺等领域获得了一系列科研成果，取得了电池级氟化锂、碳酸铯、硝酸铷等十余项专利，是电池级氟化锂等五个产品国家行业标准的参与制定者；也是硫酸铯、甲酸铯、硝酸铷、金属铯等六个产品的国家行业标准制定者。
　　道氏技术300409：2017年1月24日晚间公告，拟向控股股东荣继华在内的不超过5名特定投资者非公开发行股票，数量不超过2600万股。募集资金总额不超过80154万元，扣除发行费用后将用于公司“锂云母综合开发利用产业化项目”。公司表示，募投项目建成达产后可实现年产1万吨碳酸锂的生产能力。
　　西部矿业601168：2016年6月30日晚间发布资产收购预案，公司拟以5.91元/股发行21552.25万股，并支付现金12.3亿元，合计作价25.04亿元收购大梁矿业100%股权（7.28亿元）、青海锂业100%股权（17.76亿元）。青海锂业是一家以生产及销售碳酸锂产品为主业，同时致力于盐湖锂、钾、硼、镁盐的综合开发利用的高科技企业。截至预案签署之日，青海锂业碳酸锂产能达到1万吨。
　　百利科技603959：2017年7月公告，公司拟以1.8亿元现金收购江苏南大紫金锂电智能装备有限公司100%股权。南大紫金锂电专业从事锂电池正、负极材料智能生成设备的研发、设计、集成、销售与服务。

六氟概念股有：
多氟多：公司2020年实现营业收入42.45亿元，同比增长6.19%；净利润4862万元。
公司与阳泉高新技术产业开发区管理委员会拟在阳泉高新区设立子公司多氟多阳福新材料有限公司，注册资本2亿元。子公司将依托多氟多生产和技术优势，建设年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目，项目总投资10亿元。

PVDF概念股：
一、巨化股份：
从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为-78.95%，最高为2018年的21.53亿元。
二、康达新材：
从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为63.49%，最高为2020年的2.150亿元。
公司电池组件方面的技术储备主要集中于环氧粘接胶，锂电池负极粘接与导热胶粘剂项目是现阶段公司子公司微相邦孵化器的在孵项目之一，目前已与业内相关客户保持技术对接。（2）公司未生产您所述聚偏氟乙烯（PVDF）、丁苯橡胶（SBR）乳液和羧甲基纤维素（CMC）等产品，但公司有环氧类PVDF帘式膜灌封胶可应用于水处理领域的PVDF帘式膜组件。
三、沃特股份：
从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为35.91%，最高为2020年的6474万元。
公司含氟高分子材料主要以PTFE材料为主，目前没有PVDF薄膜产品。
四、璞泰来：
从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为5.99%，最高为2020年的6.676亿元。
公司主营业务为新能源电池的负极材料及石墨化加工、隔膜及涂覆加工、自动化工艺设备、铝塑包装膜及光学膜、纳米氧化铝及勃姆石、PVDF及粘结剂的研发、生产和销售。

磷酸铁概念股
川金诺：2021年第二季度季报显示，川金诺实现净利润4441万元，同比上年增长率为137.55%。
公司的5000吨磷酸铁项目正式投产初步预计在今年年底。
天赐材料：2021年第二季度，公司净利润4.96亿，同比上年增长率为83.53%。
公司磷酸铁锂产能为5000吨，电解液产能合计超过5万吨；目前规划在建项目包括九江《年产15万吨锂电材料项目》、福鼎《年产10万吨电解液项目》、江苏溧阳《年产20万吨电解液项目（一期）》等，端午节后超过百家机构组团调研。
新洋丰：2021年第二季度季报显示，新洋丰实现净利润3.61亿元，同比上年增长率为15.81%。
拟出资1.2亿元与常州锂源设合资公司建5万吨/年磷酸铁项目，公司将持有合资公司60%的股权。
安纳达：2021年第二季度季报显示，安纳达实现净利润5551万元，同比上年增长率为321.41%。
报告期，公司控股子公司铜陵纳源磷酸铁项目建成投产，开始向市场提供磷酸铁系列产品。

纯碱概念：
三友化工：自上市以来，经过十几年发展，公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业并配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等循环经济体系的行业龙头企业。
纯碱概念股其他的还有：远兴能源、金晶科技、云图控股、山东海化、盐湖股份、和邦生物、中盐化工、云维股份、鸿达兴业、华昌化工、ST双环、浙江龙盛、北元集团等。

硅铁概念
1、三祥新材603663：
　　2020年总营收7.33亿，同比增长-3.68%；净利润6484万，同比增长-21.61%；销售毛利率26.19%。
　　为配合客户质量控制需要并提升产品配方有效性，公司一直坚持采购、生产、销售全过程的留样质检并持续跟踪，有效地明晰了质量责任，保障了品质；并有利于防范原辅料材质等隐性因素造成的潜在质量隐患，全面保证了产品质量，提升了公司产品的品质。
　　2、北元集团601568：
　　2020年总营收98.54亿，同比增长-1.92%；净利润16.84亿，同比增长1.43%；销售毛利率27.94%。
　　3、五矿发展600058：
　　2020年总营收673.2亿，同比增长8.14%；净利润2.69亿，同比增长54.46%；销售毛利率2.66%。
　　铬、锰、硅、镍四大系列铁合金，包括铬铁、硅锰、锰铁、电解锰、硅铁、钼铁、氧化钼、镍铁、钨铁、钒铁、钛铁、硼铁等各种铁合金及铬矿、锰矿等合金原料，主要客户为国内外冶金钢铁工业、机械铸造行业的公司。
　　4、君正集团601216：
　　2020年总营收148亿，同比增长50.99%；净利润48.15亿，同比增长93.24%；销售毛利率31.41%。
　　公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，业务范围涵盖发电、石灰石开采、生石灰烧制、电石生产、烧碱制备、乙炔法聚氯乙烯制备、硅铁冶炼等环节，主要产品包括聚氯乙烯树脂、烧碱、电石、硅铁、水泥熟料等。
　　5、鄂尔多斯600295：
　　2020年总营收231.4亿，同比增长14.44%；销售毛利率31.62%。
　　公司的服装业务涵盖了以羊绒服装为主的全系列服装产品的生产和销售；公司重化工业务是依托鄂尔多斯市当地丰富的煤炭、硅石、石灰石资源，以煤炭、发电为基础，围绕硅铁合金和氯碱化工产品的生产。
　　6、*ST盐湖000792：
　　2020年总营收140.2亿，同比增长-21.47%；净利润20.4亿。
　　资源优势依然存在，镁、锂、钾储量全国第一；固钾溶转技术成功，钾肥适当扩能；境内外优势互补、合作发展；镁资源优质，硅铁含量低，打造高端产品；新能源需求增长，锂业潜力较大；氯业过剩突出，新技术新产品值得重点关注。

天然气概念
中曼石油600979：天然气龙头股。公司主营业务为水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水、水电气仪表校验安装和调试。
　　龙洲股份603619：天然气龙头股。2018年1月24日早间公告，1月23日，公司与新疆维吾尔自治区国土资源交易中心签署了《探矿权成交确认书》，确认公司为新疆塔里木盆地温宿区块石油天然气勘查探矿权的竞得人。
　　广安爱众002682：天然气龙头股。在天津地区公司还通过收购方式，在天津市大港区投资建设有CNG天然气加工厂一座，该项目设计产能日供气量可达30万立方。
　　中集集团000039：圣达因公司主营业务为从事低温液体贮槽、罐车、汽化设备及液化石油气、液化天然气贮槽、罐车、车载燃料罐、加气站、L-CNG汽车加气站、化工设备、大型钢结构件的设计、制造和相关技术服务。
　　东旭蓝天000040：可再生能源主要包括光伏电站、风电；清洁能源目前以天然气用为主；智慧能源以东旭私有云为依托，实现对电站的全生命周期智能化管理，公司从上游的核心设备、规模化储能布局到下游的新能源电站发配售一体化、智能微网齐头并进，为用户提供系统的"一站式"新能源解决方案。
　　胜利股份000407：公司产品类型，天然气业务、天然气管道制造业、成品油贸易业务。
　　南京公用000421：燃气业务，2017年，面对年末供气压力，在南京市政府指导下，采取有效措施，以“全力以赴保民生”为原则，实现全年天然气销售总量6.87亿立方米，较2016年增加0.29亿立方米；全年共新发展民用、工商用户8.45万户，期末客户总数达143.52万户；新建及改造危旧管网共计约130公里，期末管网长度达到3786公里。

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