国金策略】8.17市场大跌快评
王小明
长线持有
2021-08-18 08:06:11
国金策略】8.17市场大跌快评
8.17日A股全线大跌，其中创业板跌幅较大。
上证指数重新跌破3500点，其中房地产、建筑、交运、建材、非银等低估值防守板块相对跌幅较小。
①海外方面，上周末塔利班攻陷阿富汗首都喀布尔，全球地缘政治风险升温和新—轮疫情考验均加剧了全球经济的动荡，全球市场避险情绪升温。
国内方面，7月经济数据表明国内供需均走弱，经济增速放缓，后续财政发力节奏和力度仍存较大不确定性，市场风险偏好波动加大。
②短期市场波动加大的根本原因是市场仍等待诸多不确定性落地，比如美联储缩减QE、美国基建计划落地、中国财政发力力度等，存量市场中缺乏主线。
当前存量市场中，高成交额下板块表现相关性持续创新低反映了市场缺乏明确主线，赚钱效应很差的情况下市场波动自然会加大。
在未来—个阶段，投资者需要适应A股市场短期波动加大这一常态。
③展望后市，我们仍然偏向于看短做短的策略，短期不具备指数行情机会，把握波段和结构性机会。
行业配置建议攻守并重，以守代攻，防守反击。
进攻端：中游资本品、基础化工等板块。
防守端∶ 低估值建筑、高分红电力等行业。
国金策略（艾能峰/任缘等）
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