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每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0810

mildgold

为国接盘的吃面达人

2021-08-10 19:23:45

脱巾挂石壁，露顶洒松风。

今日上证指数收3529.93，+1.01％。深指收15057.59，+0.78％。创业板收3468.67，+0.34％。

今日两市成交超过1.3万亿。今日储能、稀土、军工、白酒、银行股等强势，锂电池等弱势，市场情绪较好。

北向资金净买入10.42亿。

结合热点，推荐5篇公社好帖：

1.黑牡丹VS英维克

亮点：

1.英维克已经站在了IDC机房节能降耗的新赛道上，而IDC机房节能降耗是最正宗的碳中和概念。英维克已经一骑绝尘，黑牡丹却还在相对底部区域。
2.英维克机房机柜等IDC节能降耗业务收入占比60%；艾特网能IDC节能降耗业务收入占比100%，而黑牡丹持有艾特网能75%股权。归上市公司的IDC节能降耗业务收入占比，黑牡丹还高一些。
3.黑牡丹目前净资产低于市值，如果计算艾特网能的市盈率，目前是8.15亿元/1.5亿元（艾特网能2021年的对赌净利润）=5.43倍。英维克的市盈率为63倍，可见艾特网能的低估程度。
4.黑牡丹目前还持有远低于市面价值的大量园区资产。如果黑牡丹如果进军IDC运营，园区开发+艾特网能行业资源+艾特网能技术产品，一个新建IDC的主体结构就有了。

2.这么“锰”！13个交易日涨3倍！锂之后要轮到它了？

亮点：

1.港股南方锰业今日又大涨超15%，近半月涨幅将近3倍。
2.电解锰近三个月也从1.6万元/吨，涨到2.6万/吨，涨幅1万左右。A股相关标的也存在补涨机会。
3.相关个股：红星发展、湘潭电化、南方锰业、三峡水利

3.维科技术：困境反转和产能倍增的锂电池股，目标价19.77元

亮点：

1.困境反转：2021年第一季度，维科技术实现营收4.3亿元，同增116%；实现扣非净利润304万元，同比扭亏为盈。维科技术的历史包袱基本甩清了，产业布局已经完成，将回归到正常的增长轨道。
2.维科技术新增产能为3800+5040+6000=14840万只/年，再加上其宁波基地的锂电池产能，预计2022年总产能将超过2亿只。
3.参照同行业公司，暂按40倍市盈率对其估值，则预估其未来一年市值有望达到2.6 *40=104亿元，对应股价为104/5.26=19.77元（合理股价中位值），相较8月6日维科技术的收盘价10.33元，大约有91%的潜在涨幅。

4.光启技术获核心军工客户订单认可，业绩迎来爆发拐点

亮点：

1.超材料作为21世纪军工领域硬核科技，军事应用能力突出。截至2020年12月，光启在超材料领域的专利授权已达2000余件，在全球超材料竞争格局中占据绝对领导地位。
2.公司与某客户达成超材料航空结构产品供货合作，其中已明确供货价格的产品供货金额超12亿元。顺德基地40吨产能已于2021年上半年正式投产，随着（8+40）吨产能体系逐渐构成，公司业绩将迎来爆发拐点。
3.预计公司2021-2023年实现营收11.44、22.99、36亿元，实现归母净利润3.4、7.04、12.84亿元，PE112.69/54.64/30.05X，归母利润三年复合增长接近100%，首次覆盖，给予“买入”评级。

5.中石科技：独占几十亿部手机的均热板市场

亮点：

1.手机对于均热板的需求，在5G手机中因为射频元件大规模提升，整机元件密度高对均热板的需求大幅度提高，也就是基本上所有的5G手机都有使用必要。
2.均热板对加工工艺的精度要求较高，单价非常高，而且厚度高达0.7MM。中石科技作为有效降低成本并且唯一量产0.25MM均热板的公司，中石科技业绩将会迎来大爆发。故中石科技拿到了苹果等大厂的大规模订单。
3.均热板价格是传统散热的5倍，独占这部分市场，具有极大的业绩想象空间。

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