一、盘面

如昨天文章的观点，中特估成为盘面主线，AI和TMT因为行情级别大、介入程度深，仍然有资金不愿放弃，但下午的走势大家也都看到了，拉升之后大幅回落，剧烈震荡波动本就是行情阶段性结束的标志，代表资金分歧过大。

上周融资盘自2月份来首次净流出，结束近3个月的持续净买入，融资资金净卖出额达227.76亿，近一周仅有传媒行业获得融资买入42.56亿。后续AI想要开启第三波上涨要重点观察融资数据。

目前来看中特估依然会延续，因为板块权重大票居多，所以会带指数，题材和指数是共振的，本周之内都会有行情，周中可能会有一些颠簸。

二、中特估

昨天详细讲解了中特估的底层逻辑，还有人不明白，其实就是资金体量最大的那批低风偏资金，以及只追求景气度的机构资金在无风险收益率下行，且经济弱复苏没有高景气行业可买时，退而求其次的一种选择，说白了就是矮子里拔将军，在经济不好时的比烂逻辑。

两个领涨细分，船舶是因为吹了好几年的造船周期，究竟是不是真的来了还需要业绩验证，银行则是降低存款利率的同时贷款利率不变，疫情期间的给实体让利结束，息差扩大，利润提升。

领涨的银行股中还包含人民币国际化的逻辑，中国银行是最大最早的结汇银行，过去对外业务都是由中行做的，同时也是最早出海设点的银行，西安银行是丝绸之路上的本地银行，中油资本的昆仑银行是为外贸金融本币结汇而量身定做的。

又一大催化，可以重点关注国新相关的公司：国新文化、国新健康、祁连山。

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