A股可以大涨了

       A股今日大跌，可能大家会陷入绝望的情绪，但A股盘口的表现，是超我预期的。这是我今年，第一次这种感觉。从量化指标来看，我关注的微观个股，昨日得分是-32%，今日得分居然是-28%，环比改善。我自己筛选的微观个股组合，今日净值盘中最高涨幅居然接近4%，收盘净值涨幅也在1%以上。尽管我们说指数层面，昨日得分是-72%，今日得分是-91%，相当于指数的建议，几乎是让你100%猛做空A股。但盘口是和指数，不一样。我倾向认为：A股可以大涨了。

      昨天我提到美国对我们的制裁，我倾向是最后一次出牌，该出的，能出的，都出完了。我当时对5G芯片的禁售放开，DUV光刻机的正常销售销售，国内科技企业，等得起时间的判断，认为会得到逐步验证。昨晚我们看ASML的交流，基本确认，DUV光刻机是放开了的。我昨天还提到，寒武纪和中芯国际，是被制裁后，我们还看到股价居然是涨的。我当时提出来，寒武纪的逻辑是国内AI企业必须要加大采购自主可控的AI芯片。中芯国际的逻辑是流片环节，都少不了它的刚需。今天寒武纪和中芯国际的表现，激奋人心。

      我昨天提到，市场的行情走势，我倾向可能还是微观和中观的一些驱动，表征在TMT指数、科创50指数的拉台为主。当然，因为市场往往大跌的时候，金融类指数都是有一定的对冲性。从金融指数的对冲角度看，券商板块在大跌的时候可以关注。从目前演绎的情形看，券商板块似乎在没有大政策刺激的情况下，市场是不愿意参与的。按照我全年安全类资产和创新兑现类资产的配置判断，A股可以在“突围”产业链、高端芯片、人工智能的中观合力上，驱动大涨的情绪改善。指数层面，科创50目前看，还是最不错的标的。