A股的上证指数,需要快速涨回3000以上
市场昨日是卖盘衰竭,今日是利好出货,呈现很悲观的态势。一致预期,都是趁着利好,赶紧卖出。市场卖出如此坚决,不愿意买入,是因为短期受伤太大,人心悲凉。信息面,中美关系出现纳斯达克中概海外上市获批的利好,中国采购美国农产品,英伟达的AI芯片禁令,一开始的时候,是6款全部禁售的预期(A100、A800、H100、H800、L40S、L40、RTX4090),最新陈述的结果是L40和RTX4090,没有在禁售名单中。当然,因为这些都是微利好,市场表达了不屑一顾的态度,可以接受。
但是否意味着,深跌底部,就没有重磅利好了呢?我倾向的结论是否定的。马上我们要访美,访美之前预期还有国内讨论经济的高层会议。最近,外媒密集报道中国A股跌破3000点的嗤之以鼻。我想在访美之前,如果国内金融资产价格,是深度负循环,好像我们谈判的面子或者底气,都是欠缺那么一些。
香港市场出现了2个利好,一个是略微调降印花税率,第二个是特区政府优化公营房屋系统建设,延长二手市场最长30年按揭贷款保证期到50年。印花税率下调,居然导致港股的香港交易所暴跌,加深外资的流出。在熊市时期,真是,什么利好,都可能被反向解读成重大利空。
国内指数层面,今日创业板指接近创新低,科创50指数昨日买入的资金,今日跑的也很坚决,昨日抄底的券商活跃股,今日也是大跌的结果。按盘口来讲,市场的悲观和恐惧,倾向往2800的位置跌。按个股或板块操作的理解,无论市场是否奔向2800,这个位置,华为产业链,还是抱团难以松懈的方向。从我个人内心的倾向来看,这个位置,若能形成实质性的大涨,我此前期待金融政策的变化。 现在关于金融政策的变化,我期待一个类似信号的政治定调。比如说,人民币资产价格的问题,这是一个切实的问题。房价的下跌不可逆,经济的投资还需要做。脱离地产的经济增长,迫切需要制造业供给面的活跃。否则,光靠消费,几乎是不可能。出口层面,指望欧美,也是不现实。只能在国内的高质量供给、高质量发展上做文章。这些,都得靠资本市场的管道去优化资源配置。我希望后边能看到,关于资本市场如何发力优化经济的政策信号。