谁都看不懂的基本是科普逻辑做宏大叙事，比如去年年初的AI或者超导博弈

最容易看得懂的基本是靠社会面发酵，舆论和热度是投机锚，是我认为目前最好的投机套利方向。

因为互联网传播速度太快，社会情绪的蔓延速度影响的整体事件的发酵强度，尤其在官方下场做推手的题材里。

比如20年的以岭屯药，23年的哈尔滨圣亚，基本都是社会面持续推广发酵反推炒作预期，它的底层逻辑是潜在社会面增量资金驱动，尤其在题材空窗期或者市场定价权不在机构买方手里的时候。

这是为何我挖到了以岭和大连圣亚这些票的逻辑。

另一方面，明牌博弈也是一种预期差博弈，很多老师会带有主观傲慢思考，忽略群体性行为的基本思考锚定在哪里。

比如每年寒冬题材空窗期都会炒寒潮，为何这次年前的暴雪很有可能有超预期的操作路径，因为炒的不是暴雪，炒的是年关将至影响全国最大的舆论点，春运回家，不容各地有任何闪失。

从盘面运作周期来看，这里可能超预期的社会面发酵东西会给极高的溢价空间。

三个方向阐述这个逻辑：

1、政策面的牌力打到极致，年前再出超预期牌可能性较低

央企这个长逻辑确实很好，也是目前维护市场运行的一颗较大变量，盘面从上周三的中字头引领市场，到周四中石油30亿拉板，到周五情绪追价格，而尾盘中石油拖不动指数，做了一轮盘面演绎，既GJD找到了护盘捷径（30多亿能拉动中石油），而投机资金抓到二者粘合性，做抱团强化。

而后面的地方陆续政策一定比这个级别低，所以炒作政策面驱动加强可能性很低了。

2、老周期补跌结束，空窗期新题材先手有指引

不管上海怎么吹逻辑，本质都是深圳炒作的情绪补涨，卡到了市场指数拐点的共振。而作为纯政策题材类补涨驱动，最后补跌的惨烈是由后续预期不足和盘面持续缩量共振决定的，题材是外因表现，背后是筹码的流动性博弈，老师们理解下为何去年新质生产力那么垃圾的题材都能有那种高度。

3、高标补涨对标玩法强化，叠加整体年前社会面最大驱动暴雪影响春运和基础设施

现在操作路径基本卡高标就名字补涨或同行业补涨，挖补涨的资金又反推核心走加速，比如明天深南电A二进三成，或者二进三两个PK掉一个，可能就有人挖000531或者电力能源线的对标补涨。

暴雪冻雨影响电力和春运驱动逻辑放在平时是个小题材，但是放在年关将至的现在，由中央亲自高强度预热，就不得不高看一眼了，比如郑州附近连下5天接近40CM深的降雪，比如湖北湖南的冻雨会压垮电力基础设施，飞机铁路和客运可能会大面积停运，那么抖音和微博热搜基本霸榜反推题材了。

当然这是一个用题材驱动举例子的炒作路径，挖的话可以先围绕地名辨识度比如郑州煤电这种的绕不开的挖，可以延伸挖海伦哲浙江鼎力这种电力机器人，如果持续超预期可以挖春运方向发电机方向，扯远了。

关于明天：

看好明天市场老周期惨烈补跌后的新题材，最好有持续发酵空间，有资金分歧但又有持续发酵性，目前看这个灾情可能会超预期，也可能是别的东西。

不要做涨了焦虑跌了抱怨的人，空窗期才是好机会。