一季度公募基金持仓：攻守并重：银行为盾，电新和医药为矛-韭研公社

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一季度公募基金持仓：攻守并重：银行为盾，电新和医药为矛

小海韭

自学成才的老韭菜

2022-04-23 22:16:11

【国金策略】一季度公募基金持仓：攻守并重：银行为盾，电新和医药为矛公募基金仓位略有下降，股票型基金维持高仓位，偏股基金仓位有所下降。截止2022Q1，普通股票型仓位和混合偏股型基金仓位分别为88.5%、84.8%。板块配置方面，创业板和港股配置比重有所下降，主板占比相对稳定，科创板占比有所回升。配置风格方面，金融和周期类配置比例有所提升，成长板块内部分化，消费板块配置比例持续下降。具体到行业增减方面，1）增持了“银行（股份行）、医药（CXO、疫苗、中药）、电新（新能源）、农业（养殖）、有色（工业和新能源金属）”等行业；2）减持“电子（消费电子）、食饮（白酒）、计算机（金融科技）、汽车（整车）、消费者服务（免税、休闲）”等行业。行业配置上，电新、医药、食饮和电子持仓占比仍分列前四位，合计持仓占比达50.9%。电新、医药、食饮和电子仓位所处2010年以来分位数分别为100%、48%、58%、90%。以万得全A权重作为基准，“食饮、电新、电子、医药、有色、军工”等行业获得超配。“银行、非银、公用、通信、石油化工”等行业低配明显。从板块历史仓位来看：1）金融地产：除银行处在历史中位外，整体仓位均降至历史低位。2）消费：白酒和休闲仓位处在历史较高位，医药至历史中位。3）成长：电设仓位创新高，电子仓位处在历史高位，其他TMT行业仓位处在历史低位。4）周期：有色、化工、钢铁和煤炭等普遍回到历史较高位水平。国金策略（艾熊峰等）

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