今天北向资金流出160亿元,本月流出645亿元,对此有很多传闻,短期听起来都有道理,但中期看,当这些事件逐步明朗,情绪稳定后,外资依旧有回流的需求。由于港股外资占比较大,所以短期走势更加极端,A股无论是外因还是内因,短期也都会受到影响,所以这种调整不能用技术解释,更多要看情绪和信仰!
此外,普跌是精选个股和调仓的时候,逻辑为先,这比光看指数点位更有意义,只要盘面企稳,逻辑通顺的品种才是资金的首选!现在要做的就是选对赛道、等待时机!
北向资金动态:
来源:Wind
近期市场中,光伏是资金力度相对较强的,如组件、逆变器、建筑一体化等,说明资金有抵抗。短期虽然存在补跌的可能,但中期逻辑依旧通顺,关键要选对公司,并且要把握调整带来的机会。更多细节看视频
我们前面曾分析过分布式光伏的增速更快,因为其经济性和成长性都更具优势。分布式各环节盈利水平高于集中式的原因主要在于:集中式下游客户多为大型电力企业,看重稳定的合作关系与较低的产品价格;分布式客户多为各环节经销商、下游安装商,由于终端客户价格敏感度较低,因此各环节经销商、下游安装商的价格接受度也较高。
从分布式光伏产业链看,主要有组件、逆变器和安装商。其中,组件是核心部件,占系统成本比例超50%,价值量最高。逆变器在成本在仅占5%,别看占比小,但因其直接影响系统发电的对外输出,同时要承担系统监控和故障保护等功能,所以技术含量非常高。安装商更好理解,主要就是“干活”,包括安装、系统集成、并网、运维等,非设备成本占比在25%左右。
三大环节成本占比不同,不能仅以成本多少判断投资价值,否则投资就太简单了,每个环节的作用不同,逻辑也有所区分。以逆变器环节为例,地面电站主要采用集中式逆变器、大功率组串式为主,而分布式则主要是小功率组串式和微型逆变器,所以只看分布式方向的话,产品中小功率组串式或者微逆占比更大的公司短期走势更强。如锦浪和禾迈就属于这个特点。
再从组件环节看,21年分布式组件均价为1.82-1.84元/w,集中式组件均价为1.77-1.8元/w。分布式报价比集中式高5分钱左右,反映到最终毛利上也可以高3-4%左右。
对于组件和逆变器,优秀的龙头大概只有4-5家,各自特点不同,明白亮点在哪很关键,接下来还会持续跟踪。
当然如果能够专业的分析一下,加上技术条件,
短线选择一些困境反转、转型的个股进行操作的话,
我们的账户盈利是不是盈利更大呢?
我们可以看一下光伏龙头个股的走势!!
你们看跌了吗?
指数创新低,
这些个股的股价创新低了吗?
特别是阳光电源300274,大盘的北上资金一直在流出,但是你看阳光电源的北上资金一直在买,不断的买,对吧!!!!
而上面这些个股市值已经足够大了,就算上涨,能够涨多少呢?
而如果找到一些真正转型光伏的小市值、底股价的个股,那么这些个股的涨幅是不是能够盈利更大呢????
大家一起挖掘吧!!!!!!!