一、盘面
指数开盘惯性下跌,英伟达业绩超预期的利好也提振不了市场情绪,反而成了出货兑现的机会,盘面几乎毫无抵抗,这种走势一般都是有大资金在系统性减仓规避风险,结合最近北向的动向,卖出的金额越来越大,昨天卖了快100个亿,这波是对经济最悲观的那群内外资共振集体撤退所致。
下午指数来了个深V,从-1差点拉红,从盘面来看更多是弹簧被压缩到极致之后的一种报复性反弹,量化和游资等仍留在场内不愿意撤退的热钱所为,而北向下午仍然在稳定流出,说明这波反弹并非卖盘衰竭之后各方资金达成的共识。
而且这种日内深V是很消耗做多动能和之后反弹空间的,所以我认为这里很可能并不是底,更像一种情绪上的宣泄。见底的标志必须要这些最悲观的资金卖完,北向大额流出结束才可以,所以接下来密切关注权重和北向的走势,判断抛盘是否枯竭,才能确定见底和反弹的有效性。
丰立智能这种走势就是在试探监管的底线,不过新规中根本没有10天超100%就要停牌这一说,都是外面以讹传讹,这下试出来了,涨成这样也不会停牌,不过本身有最近市场太弱,监管放松尺度的原因,而且今天周五,周末有可能会出手,所以今天投机会博弈的很激烈,建议回避高标,想去就去找找低位的机会。
二、新能源
前天科大讯飞刚被新能源阴过,昨天隆基就替他报了一箭之仇,新能源大会上李振国表示,对行业需求和格局相对悲观,组件马上全面过剩,价格战可能会超预期,24年需求有低于预期的风险,国内外消纳瓶颈将近,可能会迎来装机负增长的一年。
上午刚享受到从AI抽血的快感,还没爽完的新能源就被自己人背刺了,下午纷纷炸板。隆基此举也惹了众怒,被一通口诛笔伐,下午先是辟谣晚上发公众号也软化了措辞。
新能源的另一个扛把子新能源车也闹出内讧,长城举报比亚迪,结果下午自己跌的最多。
目前国内的内卷体现在方方面面,二级市场叫苦不迭,产业里更是明枪暗箭,股市的本质其实就是现实世界在资本市场的映射,所以一切社会上发生的现象都能在股市中找到踪影,而且还会在博弈和欲望下放大。
国内的内卷是有其自身深层次原因的,我对此一直挺感触的,也想写篇文章来聊聊这件事,但写完估计我的号就没了,只得就此作罢。
三、英伟达
英伟达昨天涨了24个点,基本和盘后涨幅一致,没有玩大A高开兑现这种套路,只能感叹拥有全球市场和被卡死在国内的天壤之别。
美国机构也对其极为认可,最高的目标价已经上调到500美元了,这种刺激之下,算力人气最高,被资金拿来当突破口也就顺理成章了,今天的持续性很难说,昨天没买的今天就别去接了。
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今天说的:24年需求有低于预期的风险,国内外消纳瓶颈将近,可能会迎来装机负增长的一年。
你分析变得真快