外部事件持续发酵，我们昨晚梳理的“突围”概念集体爆发。
3月25日，我们发文《市场出现了新情况！》梳理近期的外部事件，并提示要关注外部环境的变化，不要忽视对A股的影响。
3月27日，发文《四月，需要注意这四点！》明确接下来一个月要关注市场四个维度的变化，其中外部事件变量是一个关键的维度。
3月28日，发文《周末，外部事件持续发酵！》指出外部事件继续发酵，并重点解读了新疆棉花和中伊签署协议一事。
3月29日，发文《百年未有之大变局，咋突围？》再次详细分析新疆棉花、中伊协议等事件，并表示：“世界格局正在发生改变，中国、伊朗、俄罗斯这个“三角”的成功合作将不断吸引欧亚大陆上的国家加入其中，从而形成以中国一带一路为核心的新合作框架，这样的话，美国对中国的限制也就不攻自破了。新疆是一带一路战略的桥头堡，强化新疆基础设施建设是发展一带一路战略的基础要求。”
昨晚梳理的“突围”方向——能源、基建、军工等分支集体爆发，其中分地域来看，有一带一路桥头堡之称的新疆板块在今天更是出现涨停潮。
中国：一带一路是突围的主要方向，而要推进一带一路，必须基建先行。“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称：陆上丝绸之路东起新疆，西至欧洲；海上丝绸之路东起福建，西至欧洲：
截至2020年11月，中国已与138个国家、31个国际组织签署201份“一带一路”相关合作文件，不仅涵盖东亚经济圈和欧洲经济圈，还包括经济发展潜力巨大的中间地带国家。
我们认为，在当前中美博弈2.0的大环境下，一带一路战略的地位再次凸显，如何“走出去”是突围的关键，从目前最新的事件来看，基建可能是突破口。1）与伊朗：伊朗是一带一路“陆上丝绸之路”关键一环，而刚刚签署的25年中伊协议核心内容就是基建。
据媒体报道，未来25年，中方可能将向伊朗投资约4000亿美元用于伊朗的基建、能源开采等领域。
并且昨天文章也提过，中伊模式如果成功，将不断吸引欧亚大陆上的国家加入其中，从而形成以中国“一带一路”为核心的新合作框架，而在这个新合作框架下，基建必然是先行领域：一方面，这些国家的基础设施建设大多都有较大的提升空间；另一方面，中国在基建领域有优势。
2）与东盟：东盟是一带一路“海上丝绸之路”关键一环，去年RCEP协定已经成功签署，就等正式实施了。目前我国与泰国均已完成RCEP的核准，RCEP其他成员国均表示，将在今年年底前批准协定，推动协定于明年1月1日生效。
今天盘后有有媒体报道，应中国外交部长的邀请，新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾外长将于3月31日至4月2日对中国进行访问。这四个国家均是RCEP和东盟的重要成员国，本次访华所洽谈的事宜可能与RCEP有关。
值得注意的是，随着RCEP的持续推进，泛亚铁路的建设也有望迎来新进展，泛亚高铁下的中国-老挝铁路今年年内迎来开通。另外，东盟已成为福建的第一大贸易伙伴，且福建是海上丝绸之路的桥头堡；广西是我国面向东盟的路上窗口。注：泛亚铁路主要分为东、中、西三线方案，均从昆明出发，东线方案途径越南、柬埔寨、泰国、马来西亚、新加坡；中线方案途径老挝、泰国、马来西亚、新加坡；西线方案途径缅甸、泰国、马来西亚、新加坡。美国：拜登即将宣布3万亿美元基建刺激计划。重建基础设施不仅是拜登政府恢复美国经济的手段，也是与中国抗博弈的一个新领域。特朗普时期，美国就曾多次抨击和抹黑中国援建其他国家基础设施的“一带一路”倡议，拜登上台后一方面继续抹黑“一带一路”倡议，另一方面也开始在基建领域与我国展开竞争。3月25日，面对中国在包括基建等领域展现出的追赶势头，拜登声称：“如果美国不继续发展基础设施，中国将会超越美国。中国在铁路领域有很大的领先，他们已经拥有了时速达225英里（约362.1公里）的火车。”拜登试图用中国在基建领域的巨大成就，强调美国推进一揽子基建投资计划的紧迫性。3月26日，拜登表示其已向英国首相建议约翰逊建议，美英两国应制定一个以民主国家主导的大规模基础设施计划，与中国的“一带一路”倡议相抗衡。3月31日（美国当地时间），拜登可能将前往匹兹堡并公布其新的基建刺激计划，将集中于重建道路、桥梁及其他基建设施，涉及的金额大约3万亿。基建1.0：2008年，受美国金融危机影响，全球经济严重衰退，我国提出S万亿基建投资计划，不仅使得我国摆脱金融危机影响，也带动全球经济稳步回升。基建2.0：2019年，面对美国在科技领域对我国的极限施压，我国开始决定在5G等通信基础设施新基建领域发力，引领中国经济在科技领域自强自立，实现高质量发展。基建3.0：今年以来，面对美国及其盟友的围堵，加大对一带一路沿线国家的基建投资，将成为我国实现战略突围的关键举措。1）北京时间3月31日晚，拜登可能将前往匹兹堡并公布其基建计划，并概述如何为其3-4万亿美元基建计划筹措资金。2）今年政府工作报告提出2021年将新增专项债3.65万亿元，超出此前市场预期；且今年前两个月专项债一直未发行，3月25日湖北省率先发行150亿新增专项债和100亿新增一般债，揭开了今年专项债发行的序幕，预计4月将迎来专项债发行的高峰。3）4月18日至21日，将举行博鳌亚洲论坛，主题为“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏一带一路强音”。我国有望进一步加强在一带一路国家的基建投资。
