一、盘面
昨天指数能起来全靠下午那波北向,不是外资,还是gjd所为,之前通过光伏托底,这次换成了锂电,表面上说是澳矿减产和智利运输受阻,其实就是gjd买起来的。
主要的催化就是一些利好传言,下周降息、停IPO、平准基金入市等等,全是一些老生常谈,停IPO目前已经被证伪,只是年前新股上市本来就少而已,降息之前说过大概率不可能,尤其在美国CPI反弹、美联储表态3月降息为时过早、中美息差压力较大的情况下,保汇率是头等大事,平准基金这个就不评价了,要入市早就入了,为啥到现在都没动静,懂的都懂。
昨天鸿蒙也是一些传言推动的,说要在全国推行,所有品牌的手机都要用,现在的行情全靠消息和资金驱动,7000亿的成交量下,基本都是打一枪换一个地方,没什么持续性,昨天鸿蒙和锂电高潮,前天的消费就被分流了,今天可能又会回流。
二、美国CPI&降息
昨天晚上美国12月CPI不出意外的反弹了,而且是名义和核心双双反弹,名义CPI超预期更多,主要受能源扰动更大,数据削弱了市场对降息幅度和时间的预期,美联储官员也表态:
当然市场之前修正过一波过于乐观的预期,所以美股反应没那么大。
伊朗海军当地时间11日宣布,根据伊朗法院的指令,其在阿曼海域扣押了一艘美国油轮。
马士基首席执行官警告称,红海航道的中断可能会持续数月,集装箱船改道好望角将会增加约1.3万公里的路途,每个集装箱也需要多支付数百美元。“在通胀是一个大问题的时候,它给我们的成本、我们的客户,以及最终的欧洲和美国消费者带来了通胀压力。”
马士基CEO也表示,红海中断会给欧美通胀带来压力,而目前导致美国CPI波动最大的就是能源价格,所以之后通胀必然会反复,这也是我之前就提到过的风险,对美国通胀不要抱过于乐观的期待。
链接:游戏与航运的深度解析
昨天还发生了一件事,美国批准了BTC ETF,但SEC主席表示,这并不代表对BTC的认可,以及对交易所的许可。
因为BTC最大的属性去中心化经常被用于各种灰色地带,而且还幻想取代法币,这是美国zf无法容忍的,发行etf就是想让所有涉及BTC的交易都在监管之下合法合规的进行,在去中心化的外衣下装进了中心化的内核,去中心化就名存实亡了,相当于把BTC收编了。
这么做在美国降息背景下带来的影响深远,一是BTC之后会取代部分黄金的功能,作为对美联储降息的反应,所以这次BTC的走势远比黄金流畅,二是BTC被收编之后,规避监管的功能没有了,只剩下投机和金融属性,适合作为美联储降息之后的资金蓄水池。
包括现在把日本和印度股市拉起来,除了基本面因素之外,就是美国在为自己降息之后的美元外流打造蓄水池,防止资金流入中国,而目前A股的表现,反而配合了美国的战略,正中其下怀
祝好