今天中字头还能有延续性是我没想到的,所以上午除了上证还在震荡,创业板被抽血抽的非常惨,跌停数量也是稳步上升,到了下午新能源回流才止跌回升,市场也才恢复一点人气,可见强扭的瓜不甜,能获得大多数认可的才是正道。
这波市场调整这么久迟迟没有结束,一是因为国内疫情又严重了,而且之前的二十条又有往回收的迹象,刚看到点放开的希望,然后又破灭了,而且疫情在一次打击了本就脆弱的经济;二是今夜美联储会公布议息会议纪要,最近美联储为了防止通胀反弹一直在做预期管理,表现就是每个人说的都不一样,有的说还要继续加,有的说差不多了,导致市场对这块的预期比较混乱,所以资金在加息落地之前也有避险的意思。
不过也有两个好消息,一是今晚的国常会表示要降准,说明收紧流动性并不是现在的选项,二是美国领失业金的人数超预期,表明加息已经开始影响经济和就业了。综合起来还是看震荡格局吧,没有大涨大跌的基础。
二、行业&题材
今天影响新能源反弹的一个原因是欧盟出台了天然气限价提案,从2023.1.1起引入为期一年的天然气价格调整机制,并提出275欧元/MWh的天然气基准电价上限,机制触发需同时满足TTF期货价连续两周超过275欧/MWh,这两周内的所有交易日TTF期货价均比LNG指导价高58欧元/MWh。
本次提案比此前市场预期的要好,8月欧洲天然气/电价最高的时候也无法使限价机制生效,所以本次提案对欧洲电价的影响基本可以忽略不计。欧洲电价对应户储回收期6-7年,仍具备经济性,预计欧洲光储明年仍将维持增长趋势。
其他值得说的一是传闻中芯国际的抛光垫被杜邦断供了,利好国产抛光垫。
二是中阿峰会基本确定会在12月上旬举办。
三是AMD发布涨价函,旗下赛灵思FPGA产品涨价,2023.1.9起Spartan 6系列涨价25%,除Versal系列外其他产品全部涨价8%。
本次涨价因为赛灵思预期FPGA产品生命周期延长,7系列(28nm)产品将至少延期至2035年。赛灵思是FPGA全球龙头,涨价可能会使其他厂商跟随,利好国产替代。