直接上图就好了,宁德收盘情况略显暧昧,锂资源等晚上看美股,中午好像有留言的删了,问雅宝啥时候跌很多,其实就是盘后数据体现的,不过美股的盘前盘后数据参考价值有时候也不大,出现特殊事件的时候参考价值比较明显,比如上一次的meta大跌的时候是盘前还是盘后先给的-20+%的跌幅,然后就没有然后了。
新能源这一块,中午忘了提大金那条线,修复最强的是锂和大金这条线,驱动逻辑还在绝对低PE和高增长,拿来对标的逻辑还是5倍的银行基建,增速10-20%,今天涨到15倍-20倍的锂和大金,增速几倍(永兴肯定是这样的),或者百分之大几十。不过今天这种级别的加速,晚上外围雅宝这条线抗住了还行,雅宝、SQM、美洲锂业这条线群体走差的话基本上我们这边也就短期这样了,毕竟今天中矿资源已经历史新高了,转债盘中也出现了临停。
锂的延伸,顺周期这一块,稀土还算凑合,但其实没有涨价支撑的已经走弱了,比如铝和锡,再比如前几天的纯碱,目前的走势,像在这个位置强撑,但后面趋势不好说。新周期里面的黄金今天开始加速,其实黄金最有趣的标的还是金圆股份,叠加的是锂。此外,鞍重股份这一波的4板也是给新能源站台的节奏,需要重视。
基建因为延伸到生态,所以下午指数分歧也抗住了,包括龙头今天强震分歧最后好歹是回封了,不过20CM的连板高度止步于2板。10CM这边正源股份、京蓝科技、启迪环境、广宇集团、元成股份、宁波建工(补涨龙)、汇绿生态、绿茵生态、交建股份、东华科技(叠加)、博天环境、钱江水利、浙江永强(基建配套家具)、理工能科、海天股份、浙江建投(现存龙一)、雪迪龙、诚邦股份(现存一字龙),全部属于基建超级赛道,再加上20CM的那几个,虽然今天后排的基建老龙头也有一些,前排的新能源非常牛逼,但不可否认的事实是基建延伸依然是最强的赛道,占据了前排接近一半的体量。
数字经济方面也拉了个别的品种,强度弱于基建,但领跌的数字经济双龙头(恒宝+翠微)尾盘都走的偏丑陋,板块需要新的品种出来带队了,翠微原本前天出了一次短期见底的动作,昨天弱修复,今天再度破位,极限跌幅20%,可能再出现一个闷杀的动作企稳就会有短期的大超跌反弹,毕竟它是2022年开年的总龙头,并且它控股的数字经济公司还是有点内容的,值得效仿一个九安的超跌反弹。
新赛道大中军方面,兴业+成都阳盘,交建阳十字星(阴盘,低开高走)、铁建、中建都是跌幅1%量级,其实呈现的还是窄幅分化状态,趋势依然不差。
此外,抗疫线短期爆发过剩,作为老赛道的参考的话,也有对标参考意义。
最后再简单总结一下:最强依然在新赛道的基建,数字经济存在老龙头群体见顶,等待新龙上位的分化期。老赛道新能源锂+大金双线驱动,其他基本上为跟风,短期为超跌反弹动作,如果把锂作为主要驱动力的话,值得留意美股晚间的动作作为参考。