上午大盘如昨天预期的一样开始调整,核心标的全是一字板,换手的比较少,确实不好交易,但是下午比较超预期,竟然日内完成调整重新上涨,主要是被情绪带起来的。
之前很多资金空仓了很长一段时间,再加上短线也低迷了很久,就像弹簧一样,压抑的越狠反弹的越强烈,这些资金入场之后不会先研究基本面再慢慢买,都流向涨得最好、弹性最大的地方,之前还有转债可以给这些资金玩,在被废掉之后就只剩下创业板、科创板和新股了,所以这几天这三个板块涨的最好,天天十几个20%,今天3连板都出来了,可见情绪有多亢奋。
但明天还有一点隐忧,昨天刚说完学习效应,那么离得最近的一次大跌就在4月,之后的反弹是4连阳之后开始调整。
目前反弹也四连阳了,本来今天调整一下会更健康,行情也会走的更远,但大家都饿极了,恨不得一口吃成个胖子,叠加美股又是大反弹,那明天还有可能高开,这里就要小心一下高开低走的可能性了。
二、行业&题材
今天盘面也是围绕大会在炒作,昨天说的两个分支国家安全和教育。
国家安全今天主要发酵的是军工,市场认为大会对于这方面的表述比较超预期,“打造强大的战略威慑体系,增加新域新智作战力量比重,加快无人智能作战力量发展,统筹网络信息体系建设运用,实施国防科技和武器装备重大工程”。
从表述来看肯定是受了俄乌很大影响,就像之前有了海湾战争的刺激才有了歼20一样,这次俄乌又会对军工有新的刺激,“打造强大战略威慑体系”被认为未来会建造更多重型武器装备,如核动力航母、核导弹、核潜艇、战略轰炸机,同时俄乌的无人化趋势非常明显,各种新技术层出不穷,这都是之后要重点发展的方向。
本来预期明年芯片和军工会成为主线,现在芯片的基本面发生了重大变化,逻辑被破坏,叠加大会的政策导向,明年军工的确定性就更强了。
教育主要走的是科研仪器,因为这次的贴息贷款补贴的是高校和职业院校,并非k12,所以教育信息化略显牵强,科研仪器逻辑更正。
今天市场主要炒作的分支是质谱仪和显微镜,从这份大订单上能看出市场没有瞎炒,所以后面要跟踪关注其他高校的订单,并从中寻找景气度分支。
除了这两个方向之外,今天工业母机也被炒作了,主要是因为大会提到了新型工业化,要把传统工业和信息化结合起来,其实就是工业互联、工业4.0,市场就按记忆中的炒作路径去了工业母机,因为这块目前只有纲领,所以还是要等具体细则出来之后才好判断到底谁受益。
一针见血,写的真好!