这波市场只到了2885就确认底部开始反弹了,连4月的2863都没到,跌幅比不过,自然反弹的幅度也比不上,但至少11月市场环境都会比较友好,可以更积极的操作来弥补之前的损失。
从盘面也可以看出来,成交量持续放大,重回万亿,且题材和资金都非常活跃,情绪也明显好转,市场处于非常有效的阶段,这段时间主要以政策驱动为主,有政策扶持的行业和领域市场认可度很高,是之后的重点。
二、行业&题材
今天对盘面影响最大的一是昨天出政策的虚拟现实,另一个是各种消息满天飞的疫情。
虚拟现实就是上文提到政策扶持的一个很好的例子,之前炒作熄火主要是因为市场预期很高的各大公司推出的vr设备没什么亮点,而且销售表现也不佳,还有很多技术难题需要突破,所以这次文件当中也重点提到了这些方面,而且是由中央层面统筹发布的,级别很高,也很重视。
这次文件最大的不同点在于重点强调了应用推广,之前市场比较关注的是硬件,炒作的也主要是这方面,但其实内容是最终能否吸引人的关键因素,也是我们目前的短板,所以今天炒作的重点在于内容方面。
按专家的解读,内容中占比最大的是文旅和教育,这也是今天表现最好的两个分支,之后要重点关注。因为目前这只是一份发展计划,离最终落地还有一段距离,所以持续很长时间可能比较难,之后应该也会加入轮动套餐,掌握好节奏即可。
这两天疫情管控相关的传闻都可以拍一部电影了,还衍生出了新名词“传闻牛”,这次的力度和级别比前几次都要大得多,说的也是有鼻子有眼,从盘面来看市场也选择了相信,今天很多资金选择了兑现。
A股是一个很神奇的地方,机构则更加神奇,他们有一套基于“预判”的思维体系,提前潜伏进去,等到利好确定落地之前,提前砸盘兑现掉,永远先人一步,不得不说一句“机构yyds”!从今天以众生药业为首的放开受益股走势来看,她们选择了相信这个传闻并进行了兑现,因为有可能是真的就砸盘了,这种奇葩事只有在A股才能看到,实在是太“聪明”了。
当然除了吐槽走势之外,从基本面的角度来看,疫情受损股是不支持现在这么高涨幅的,很多比疫情前还要高了,疫情前景气度也并没有多好,一放开就能起飞显然更不现实,只能说目前A股的生态比较畸形。
除此之外值得说的还有复合铜箔,近期已经开始小批量量产了,从炒预期到现在已经基本落地,小规模量产是重要节点,只要能保证良率,成本可控,就全方位超越传统铜箔,未来替代空间广阔,相关个股最近走的很强。
今天盘中还出了自动驾驶的试点通知,从之前的L2升级到了L3和L4,进入了真正自动驾驶的范畴,之后的推进速度应该会加快了,这本身也是今后的一个重点发展方向。
三、明日展望
凌晨美联储加息靴子落地,75个基点和预期一致,只不过鲍威尔某些言论吓着市场了,所以美股跌得比较多,在我看来这就是美联储一贯的预期管理手段,一边说最快在12月或2月的会议上就会放缓加息步伐,一边又说最终利率水平高于先前预期,可以说平衡这块做的很到位了。
之前也说过,数据都是滞后的,所以现在某些数据没有下降不代表加息不起作用,需要继续加,依然维持原来的看法,现在就是通胀顶和加息顶。目前市场刚刚见底,美股会影响开盘,但之后A股还是会回到自身的走势上来,所以也没必要担心。
最后感谢大家的关心