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资金才是王道
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股票内参
超短追板的大户
2021-09-30 09:10:28
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对于周期股,若要止跌,电力紧张问题需要看到“有效解决的方案或者措施”,昨天发改委的表态或会缓解市场一些焦虑情绪,但鉴于短期下跌速度过快,市场对周期股的信心已经不足,所以仍然需要观察后续走向,即使反弹,也是一波三折。此外,若电力问题缓解,则意味着煤炭价格的上涨不可持续,所以对于不同的周期股在下一个阶段需要区别看待,煤炭股跟化工、钢铁、有色等虽然同属周期行业,但当下已经是处于对立面的状态。 在指数层面,中证500指数与资源股的走势高度相关,今年中证500指数表现好,原材料行业的上涨贡献了近半数点位。
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航天智装
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股票内参
超短追板的大户
2021-09-29 08:55:31
牛人早评
很多人可能会问该持股过节还是持币过节,这个问题我们在每一次过节之前都会说,其实没有区别,而且要分情况,对最终的收益或者亏损也没有多大影响,这不是个投资问题,是个心理作用,持股过节本质上跟持股过夜没有区别,空仓过节跟空仓过夜也没有区别,影响收益或者亏损的都是开盘时那一分钟。 近期市场主要围绕消费、涨价、绿电反复轮动,后两者是主题投资,或者说是事件驱动,所以波动大,前者是经济“类滞涨”的逻辑,但这三者又有交叉的地方,天然气和煤炭涨价驱动的绿色电力和燃气公司上涨,其实都是属于公用事业板块,而在经济“滞
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格科微
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超短追板的大户
2021-09-28 08:55:50
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首先我们需要理解一个事情——资金的信仰,对一个行业和主题的信仰一定是涨出来的,涨的时间越长、幅度越高,信仰越坚定,一旦信仰建立则不容易打破,而信仰崩塌以后再建立信仰则不容易。比如去年的时候,资金的普遍信仰是白酒、医疗、大白马,因为它们在过去多年实在涨的太好了,而且越是到了加速阶段信仰越坚定,后面历经了微观结构恶化、行业舆情利空等多重因素才打破了资金的信仰。 理解了资金信仰,就明白了当下的市场状态。市场对资源股的长期信仰还没有建立,短期信仰则没有完全崩塌,为什么这么说?因为资源股从2008年后没有
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格科微
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超短追板的大户
2021-09-27 09:05:36
牛人早评
上周总共三个交易日,但指数跌宕起伏,个股波动也很大,尤其是前期涨幅大的周期类资源股在上周五跌幅很大,消费板块则一改近半年的颓势,大面积爆发。那么,风格要转换了么? 首先从宏观维度,整个市场9月份的宏观线索其实是非常模糊的,之前市场普遍期盼的国内政策放松的预期没有兑现;美国缩减QE的时间表基本明确,但对市场究竟有何影响分歧很大;疫情对全球经济的影响一波三折,但有不少国家开始相继步入加息行列。 没有了宏观维度的线索,市场聚焦的主线都在中观行业维度上,而这些行业的变化又与事件驱动和各种舆情密不可分,关
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超短追板的大户
2021-09-26 19:09:05
牛人论道
全球资本市场持续了一年半左右的整体性牛市,这个过程的起始逻辑就在于应对疫情导致的货币超发,有一部分资金必然会流入股市,同时,承担货币载体的一个独立指向就是资源类牛市,资源类还同时对接了超过10年的熊市周期,这一次的爆发,有不少领域,已经远超过2008-2009年那一段,比如焦煤、焦炭期货的涨幅创历史,有色板块指数创历史,但一定要清楚,周期性的行业,一旦被套住,几乎就再没有解套的机会,其时间跨度是极其漫长的。 和资源类密切关联的一点,是美元的动向,近期的一系列事件,又与中美博弈的过程有关,同时对应
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格科微
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股票内参
超短追板的大户
2021-09-24 09:01:15
牛人早评
关于涨价概念,当前市场的分歧已经很大,一方面,虽然现货或者期货价格还在涨,但是因“能耗双控”政策下部分省份的限电停产,有不少上市公司的产能也受影响很大,虽然产品价格涨了,但是产能下降很大,对公司的实际效益影响难以测算;另一方面,期货或者现货价格越是涨的猛、涨的快,政策调控的力度可能就会越大,这点在煤炭股上表现的比较明显。 同样一个事情,随着时间的推移和事件的发展,市场对其看法会完全不同,甚至是多和空的差别,双碳和涨价对企业的影响这个事情,都是“一个硬币两面看”的主题,正反都有道理,但是不同阶段要
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超短追板的大户
2021-09-23 09:08:10
牛人早评
昨天沪指低开高走,走势比较强劲,但是成交量继续萎缩,而且板块轮动的状态没有改变,说明A股市场还是按照自身的运行状态在走独立的节奏,外围走势对指数有一定影响,但对市场的内部格局没有影响。 最近一个多月市场的主要特征是板块轮动,核心主线就围绕涨价和低碳两条线,到了上周这两条线开始向纵深转移,资金在低位滞涨品种里找机会。这个阶段的市场是朦胧基本面叠加主题投资的特征,同一主题内的个股联动性非常强,虽然有的确实会有基本面的改变,有的就是跟随整个主题的上涨,整个市场大的逻辑就是找相关主题里低位的品种挖掘,所
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格科微
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超短追板的大户
2021-09-22 09:14:26
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中秋小长假期间,欧美股市及中国香港股市均出现一定幅度调整,本周多国央行将宣布货币政策,尤其是美联储对经济预期及政策的表态备受关注,A股市场受海外政策预期变化影响波动率会有所增大,加上距离国庆长假也仅剩7个交易日,所以总体上市场偏向防御的概率较大。 2020年以来,A股市场结构分化、风格极端的特征比较明显,基本上每隔几个月都会出现风格的变化,在7月份之前,每一次风格切换的中间均会有一段时间的过度阶段,但是7月份之后风格开始出现无缝切换,例如8月份开始从新能源车、光伏直接切换到周期的上游,这种特征主
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超短追板的大户
2021-09-17 09:26:51
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昨天跌幅最大的板块是锂矿,也今年涨幅最大的板块之一,市场解读下跌的原因是因一则消息,其实关于锂,在上周的文章中已经说过,预期非常明确,需求旺盛、价格上涨,早在两个月前就有机构给出了20万一吨的远期价格预测,但是9月份以来几个正宗龙头股的股价始终滞涨,资金反复挖一些不太正宗的三四线品种,说明资金已经开始对“利好”不敏感,当反复出“利好”,但是股价不动的时候应该谨慎,这也是我们近几天反复在文章中说的—“脱离了走势只看消息会犯大错”,同样,对于反复出“利空”,但是股价不跌的股票应该重点关注。 从中长期
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2021-09-16 08:57:18
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最近的周期股和涨价概念可以用疯狂来形容,交易热度非常强,尤其是受环保限产刺激的涨价概念股,涨幅已经远远超过了2016年的供给侧改革,在涨价和“周期为王”效应的带动下,资金这几天开始深挖滞涨的股票,凡是属于周期和涨价概念,但是涨幅不大的,都被资金挖掘了出来,而激进的交易型资金则主打强趋势股。 通常当滞涨股开始补涨时大多意味着一种风格接近尾声,因为挖补涨股的大多是踏空资金,不过因为这波周期股的热度非常热,大宗商品从焦煤、铝再到天然气,轮番暴涨,不少公募基金经理都是在股票涨了一大截后开始追涨,所以造成
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2021-09-15 09:08:38
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周二上证指数受周期股下跌的拖累出现较大跌幅,本轮促使上证指数前期大涨的主要力量就是周期股,所以周期股接下来的走势至关重要,正如春节前的白酒股一样,指数的涨跌都是某一类行业决定的“成也萧何败萧何”。 市场交投活跃角度,目前两市成交额依然高达1.5万亿,资金依然非常踊跃,而且不缺题材热点,任何行情都有表现非常亮眼的主题,比如虽然昨天指数大跌,但受消息刺激的鸿蒙概念、工业母机、锂电依然非常强劲,说明资金做多热情不减。 但从全市场情绪的角度,我们认为当下市场其实是有些浮躁的,比如看期货、现货价格炒股票,
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金鹰重工
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2021-09-14 09:01:46
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自2020年中开始,A股市场持续存在阶段性对某一类行业的抱团效应,例如去年7月抱团医药、11月抱团白酒、医疗,今年4月抱团新能源车、光伏、半导体,8月开始抱团周期股,当资金在抱团某一类行业时,其它行业大多表现一般,而且每次抱团一个行业总会涨的超预期,但是抱完以后调整的也会超预期。 从去年开始,通过行业基本面的研究很难判断一个行业会涨到什么位置,因为后期大多是纯资金推动,情绪化上涨的力量非常强劲,而且板块内的个股大多是无差别的普涨。同样,当板块开始调整时,基本面也大多没有什么变化,就是涨的太高了就
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股票内参
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2021-09-13 08:52:31
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这次上证冲击前期高点的核心主力是中字头和周期上游,这两个行业在此之前其实是很多机构没有想到的能够带动指数上涨的力量,之前市场分歧的两大阵营主要是节前抱团的传统白马——大消费、医药、医疗,和超级赛道的半导体、光伏、新能源车,但是这次冲关的力量变成了中字头、资源股,说明市场总量不缺资金,也不缺做多的欲望,但是内部分歧在于到底该买什么。 从宏观和更高层面的政策角度,中字头的上涨在宏观维度主要是托底经济、基建加码的预期,加上了市场内部的高低切换,部分资金转入低估值行业;资源股本轮上涨则讲出了更大的故事—
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2021-09-10 08:51:51
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当前市场处于什么阶段?周期股已经接力光伏、新能源车的阶段,但是周期股也已经加速,市场的核心主线接力到了周期股,说明最后一个有大逻辑的板块已经被资金挖掘殆尽,后续已经没有什么板块再可以像过去两年的“核心资产”、“內循环”、“新基建”、“超级赛道”、“全球原材料周期”这么宏大的主题相媲美,而资金的持续活跃大概也是认识到了这一点,所以才会反复挖掘、“爱在金秋”。 近一个月的行情,其实也展现出了资金四处找小题材的特征,几乎每个周都有一个新名词、新主题,工业母机、国资云、元宇宙...,这些主题的特点都是发
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2021-09-09 08:53:37
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从近期市场可以看出,有不少资源股的现货或者期货还在涨,但是股票的股价已经明显无力创新高了,最典型的是锂,说明部分资金已经对现货价格的上涨反应“钝化”,只是因为现在现货还在涨,所以股票在横向波浪运动、不怎么跌,但是涨的动能已经衰减了。 由于原材料行业的细分子行业众多,仅化工就有几十个细分子行业,所以市场对这些子行业的挖掘顺序有先有后,于是就造成了不同细分子行业的涨跌顺序有先后,不过它们共同的逻辑都是期货或者现货必须一直涨下去,才能促使股价不跌或者上涨,一旦现货或者期货价格不涨了,股票也会影响比较大
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对于周期股,若要止跌,电力紧张问题需要看到“有效解决的方案或者措施”,昨天发改委的表态或会缓解市场一些焦虑情绪,但鉴于短期下跌速度过快,市场对周期股的信心已经不足,所以仍然需要观察后续走向,即使反弹,也是一波三折。此外,若电力问题缓解,则意味着煤炭价格的上涨不可持续,所以对于不同的周期股在下一个阶段需要区别看待,煤炭股跟化工、钢铁、有色等虽然同属周期行业,但当下已经是处于对立面的状态。 在指数层面,中证500指数与资源股的走势高度相关,今年中证500指数表现好,原材料行业的上涨贡献了近半数点位。
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很多人可能会问该持股过节还是持币过节,这个问题我们在每一次过节之前都会说,其实没有区别,而且要分情况,对最终的收益或者亏损也没有多大影响,这不是个投资问题,是个心理作用,持股过节本质上跟持股过夜没有区别,空仓过节跟空仓过夜也没有区别,影响收益或者亏损的都是开盘时那一分钟。 近期市场主要围绕消费、涨价、绿电反复轮动,后两者是主题投资,或者说是事件驱动,所以波动大,前者是经济“类滞涨”的逻辑,但这三者又有交叉的地方,天然气和煤炭涨价驱动的绿色电力和燃气公司上涨,其实都是属于公用事业板块,而在经济“滞
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首先我们需要理解一个事情——资金的信仰,对一个行业和主题的信仰一定是涨出来的,涨的时间越长、幅度越高,信仰越坚定,一旦信仰建立则不容易打破,而信仰崩塌以后再建立信仰则不容易。比如去年的时候,资金的普遍信仰是白酒、医疗、大白马,因为它们在过去多年实在涨的太好了,而且越是到了加速阶段信仰越坚定,后面历经了微观结构恶化、行业舆情利空等多重因素才打破了资金的信仰。 理解了资金信仰,就明白了当下的市场状态。市场对资源股的长期信仰还没有建立,短期信仰则没有完全崩塌,为什么这么说?因为资源股从2008年后没有
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上周总共三个交易日,但指数跌宕起伏,个股波动也很大,尤其是前期涨幅大的周期类资源股在上周五跌幅很大,消费板块则一改近半年的颓势,大面积爆发。那么,风格要转换了么? 首先从宏观维度,整个市场9月份的宏观线索其实是非常模糊的,之前市场普遍期盼的国内政策放松的预期没有兑现;美国缩减QE的时间表基本明确,但对市场究竟有何影响分歧很大;疫情对全球经济的影响一波三折,但有不少国家开始相继步入加息行列。 没有了宏观维度的线索,市场聚焦的主线都在中观行业维度上,而这些行业的变化又与事件驱动和各种舆情密不可分,关
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全球资本市场持续了一年半左右的整体性牛市,这个过程的起始逻辑就在于应对疫情导致的货币超发,有一部分资金必然会流入股市,同时,承担货币载体的一个独立指向就是资源类牛市,资源类还同时对接了超过10年的熊市周期,这一次的爆发,有不少领域,已经远超过2008-2009年那一段,比如焦煤、焦炭期货的涨幅创历史,有色板块指数创历史,但一定要清楚,周期性的行业,一旦被套住,几乎就再没有解套的机会,其时间跨度是极其漫长的。 和资源类密切关联的一点,是美元的动向,近期的一系列事件,又与中美博弈的过程有关,同时对应
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关于涨价概念,当前市场的分歧已经很大,一方面,虽然现货或者期货价格还在涨,但是因“能耗双控”政策下部分省份的限电停产,有不少上市公司的产能也受影响很大,虽然产品价格涨了,但是产能下降很大,对公司的实际效益影响难以测算;另一方面,期货或者现货价格越是涨的猛、涨的快,政策调控的力度可能就会越大,这点在煤炭股上表现的比较明显。 同样一个事情,随着时间的推移和事件的发展,市场对其看法会完全不同,甚至是多和空的差别,双碳和涨价对企业的影响这个事情,都是“一个硬币两面看”的主题,正反都有道理,但是不同阶段要
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昨天沪指低开高走,走势比较强劲,但是成交量继续萎缩,而且板块轮动的状态没有改变,说明A股市场还是按照自身的运行状态在走独立的节奏,外围走势对指数有一定影响,但对市场的内部格局没有影响。 最近一个多月市场的主要特征是板块轮动,核心主线就围绕涨价和低碳两条线,到了上周这两条线开始向纵深转移,资金在低位滞涨品种里找机会。这个阶段的市场是朦胧基本面叠加主题投资的特征,同一主题内的个股联动性非常强,虽然有的确实会有基本面的改变,有的就是跟随整个主题的上涨,整个市场大的逻辑就是找相关主题里低位的品种挖掘,所
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中秋小长假期间,欧美股市及中国香港股市均出现一定幅度调整,本周多国央行将宣布货币政策,尤其是美联储对经济预期及政策的表态备受关注,A股市场受海外政策预期变化影响波动率会有所增大,加上距离国庆长假也仅剩7个交易日,所以总体上市场偏向防御的概率较大。 2020年以来,A股市场结构分化、风格极端的特征比较明显,基本上每隔几个月都会出现风格的变化,在7月份之前,每一次风格切换的中间均会有一段时间的过度阶段,但是7月份之后风格开始出现无缝切换,例如8月份开始从新能源车、光伏直接切换到周期的上游,这种特征主
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昨天跌幅最大的板块是锂矿,也今年涨幅最大的板块之一,市场解读下跌的原因是因一则消息,其实关于锂,在上周的文章中已经说过,预期非常明确,需求旺盛、价格上涨,早在两个月前就有机构给出了20万一吨的远期价格预测,但是9月份以来几个正宗龙头股的股价始终滞涨,资金反复挖一些不太正宗的三四线品种,说明资金已经开始对“利好”不敏感,当反复出“利好”,但是股价不动的时候应该谨慎,这也是我们近几天反复在文章中说的—“脱离了走势只看消息会犯大错”,同样,对于反复出“利空”,但是股价不跌的股票应该重点关注。 从中长期
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最近的周期股和涨价概念可以用疯狂来形容,交易热度非常强,尤其是受环保限产刺激的涨价概念股,涨幅已经远远超过了2016年的供给侧改革,在涨价和“周期为王”效应的带动下,资金这几天开始深挖滞涨的股票,凡是属于周期和涨价概念,但是涨幅不大的,都被资金挖掘了出来,而激进的交易型资金则主打强趋势股。 通常当滞涨股开始补涨时大多意味着一种风格接近尾声,因为挖补涨股的大多是踏空资金,不过因为这波周期股的热度非常热,大宗商品从焦煤、铝再到天然气,轮番暴涨,不少公募基金经理都是在股票涨了一大截后开始追涨,所以造成
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周二上证指数受周期股下跌的拖累出现较大跌幅,本轮促使上证指数前期大涨的主要力量就是周期股,所以周期股接下来的走势至关重要,正如春节前的白酒股一样,指数的涨跌都是某一类行业决定的“成也萧何败萧何”。 市场交投活跃角度,目前两市成交额依然高达1.5万亿,资金依然非常踊跃,而且不缺题材热点,任何行情都有表现非常亮眼的主题,比如虽然昨天指数大跌,但受消息刺激的鸿蒙概念、工业母机、锂电依然非常强劲,说明资金做多热情不减。 但从全市场情绪的角度,我们认为当下市场其实是有些浮躁的,比如看期货、现货价格炒股票,
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自2020年中开始,A股市场持续存在阶段性对某一类行业的抱团效应,例如去年7月抱团医药、11月抱团白酒、医疗,今年4月抱团新能源车、光伏、半导体,8月开始抱团周期股,当资金在抱团某一类行业时,其它行业大多表现一般,而且每次抱团一个行业总会涨的超预期,但是抱完以后调整的也会超预期。 从去年开始,通过行业基本面的研究很难判断一个行业会涨到什么位置,因为后期大多是纯资金推动,情绪化上涨的力量非常强劲,而且板块内的个股大多是无差别的普涨。同样,当板块开始调整时,基本面也大多没有什么变化,就是涨的太高了就
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这次上证冲击前期高点的核心主力是中字头和周期上游,这两个行业在此之前其实是很多机构没有想到的能够带动指数上涨的力量,之前市场分歧的两大阵营主要是节前抱团的传统白马——大消费、医药、医疗,和超级赛道的半导体、光伏、新能源车,但是这次冲关的力量变成了中字头、资源股,说明市场总量不缺资金,也不缺做多的欲望,但是内部分歧在于到底该买什么。 从宏观和更高层面的政策角度,中字头的上涨在宏观维度主要是托底经济、基建加码的预期,加上了市场内部的高低切换,部分资金转入低估值行业;资源股本轮上涨则讲出了更大的故事—
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当前市场处于什么阶段?周期股已经接力光伏、新能源车的阶段,但是周期股也已经加速,市场的核心主线接力到了周期股,说明最后一个有大逻辑的板块已经被资金挖掘殆尽,后续已经没有什么板块再可以像过去两年的“核心资产”、“內循环”、“新基建”、“超级赛道”、“全球原材料周期”这么宏大的主题相媲美,而资金的持续活跃大概也是认识到了这一点,所以才会反复挖掘、“爱在金秋”。 近一个月的行情,其实也展现出了资金四处找小题材的特征,几乎每个周都有一个新名词、新主题,工业母机、国资云、元宇宙...,这些主题的特点都是发
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从近期市场可以看出,有不少资源股的现货或者期货还在涨,但是股票的股价已经明显无力创新高了,最典型的是锂,说明部分资金已经对现货价格的上涨反应“钝化”,只是因为现在现货还在涨,所以股票在横向波浪运动、不怎么跌,但是涨的动能已经衰减了。 由于原材料行业的细分子行业众多,仅化工就有几十个细分子行业,所以市场对这些子行业的挖掘顺序有先有后,于是就造成了不同细分子行业的涨跌顺序有先后,不过它们共同的逻辑都是期货或者现货必须一直涨下去,才能促使股价不跌或者上涨,一旦现货或者期货价格不涨了,股票也会影响比较大
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很多人可能会问该持股过节还是持币过节,这个问题我们在每一次过节之前都会说,其实没有区别,而且要分情况,对最终的收益或者亏损也没有多大影响,这不是个投资问题,是个心理作用,持股过节本质上跟持股过夜没有区别,空仓过节跟空仓过夜也没有区别,影响收益或者亏损的都是开盘时那一分钟。 近期市场主要围绕消费、涨价、绿电反复轮动,后两者是主题投资,或者说是事件驱动,所以波动大,前者是经济“类滞涨”的逻辑,但这三者又有交叉的地方,天然气和煤炭涨价驱动的绿色电力和燃气公司上涨,其实都是属于公用事业板块,而在经济“滞
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首先我们需要理解一个事情——资金的信仰,对一个行业和主题的信仰一定是涨出来的,涨的时间越长、幅度越高,信仰越坚定,一旦信仰建立则不容易打破,而信仰崩塌以后再建立信仰则不容易。比如去年的时候,资金的普遍信仰是白酒、医疗、大白马,因为它们在过去多年实在涨的太好了,而且越是到了加速阶段信仰越坚定,后面历经了微观结构恶化、行业舆情利空等多重因素才打破了资金的信仰。 理解了资金信仰,就明白了当下的市场状态。市场对资源股的长期信仰还没有建立,短期信仰则没有完全崩塌,为什么这么说?因为资源股从2008年后没有
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上周总共三个交易日,但指数跌宕起伏,个股波动也很大,尤其是前期涨幅大的周期类资源股在上周五跌幅很大,消费板块则一改近半年的颓势,大面积爆发。那么,风格要转换了么? 首先从宏观维度,整个市场9月份的宏观线索其实是非常模糊的,之前市场普遍期盼的国内政策放松的预期没有兑现;美国缩减QE的时间表基本明确,但对市场究竟有何影响分歧很大;疫情对全球经济的影响一波三折,但有不少国家开始相继步入加息行列。 没有了宏观维度的线索,市场聚焦的主线都在中观行业维度上,而这些行业的变化又与事件驱动和各种舆情密不可分,关
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2021-09-26 19:09:05
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全球资本市场持续了一年半左右的整体性牛市,这个过程的起始逻辑就在于应对疫情导致的货币超发,有一部分资金必然会流入股市,同时,承担货币载体的一个独立指向就是资源类牛市,资源类还同时对接了超过10年的熊市周期,这一次的爆发,有不少领域,已经远超过2008-2009年那一段,比如焦煤、焦炭期货的涨幅创历史,有色板块指数创历史,但一定要清楚,周期性的行业,一旦被套住,几乎就再没有解套的机会,其时间跨度是极其漫长的。 和资源类密切关联的一点,是美元的动向,近期的一系列事件,又与中美博弈的过程有关,同时对应
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2021-09-24 09:01:15
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关于涨价概念,当前市场的分歧已经很大,一方面,虽然现货或者期货价格还在涨,但是因“能耗双控”政策下部分省份的限电停产,有不少上市公司的产能也受影响很大,虽然产品价格涨了,但是产能下降很大,对公司的实际效益影响难以测算;另一方面,期货或者现货价格越是涨的猛、涨的快,政策调控的力度可能就会越大,这点在煤炭股上表现的比较明显。 同样一个事情,随着时间的推移和事件的发展,市场对其看法会完全不同,甚至是多和空的差别,双碳和涨价对企业的影响这个事情,都是“一个硬币两面看”的主题,正反都有道理,但是不同阶段要
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2021-09-23 09:08:10
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昨天沪指低开高走,走势比较强劲,但是成交量继续萎缩,而且板块轮动的状态没有改变,说明A股市场还是按照自身的运行状态在走独立的节奏,外围走势对指数有一定影响,但对市场的内部格局没有影响。 最近一个多月市场的主要特征是板块轮动,核心主线就围绕涨价和低碳两条线,到了上周这两条线开始向纵深转移,资金在低位滞涨品种里找机会。这个阶段的市场是朦胧基本面叠加主题投资的特征,同一主题内的个股联动性非常强,虽然有的确实会有基本面的改变,有的就是跟随整个主题的上涨,整个市场大的逻辑就是找相关主题里低位的品种挖掘,所
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2021-09-22 09:14:26
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中秋小长假期间,欧美股市及中国香港股市均出现一定幅度调整,本周多国央行将宣布货币政策,尤其是美联储对经济预期及政策的表态备受关注,A股市场受海外政策预期变化影响波动率会有所增大,加上距离国庆长假也仅剩7个交易日,所以总体上市场偏向防御的概率较大。 2020年以来,A股市场结构分化、风格极端的特征比较明显,基本上每隔几个月都会出现风格的变化,在7月份之前,每一次风格切换的中间均会有一段时间的过度阶段,但是7月份之后风格开始出现无缝切换,例如8月份开始从新能源车、光伏直接切换到周期的上游,这种特征主
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2021-09-17 09:26:51
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昨天跌幅最大的板块是锂矿,也今年涨幅最大的板块之一,市场解读下跌的原因是因一则消息,其实关于锂,在上周的文章中已经说过,预期非常明确,需求旺盛、价格上涨,早在两个月前就有机构给出了20万一吨的远期价格预测,但是9月份以来几个正宗龙头股的股价始终滞涨,资金反复挖一些不太正宗的三四线品种,说明资金已经开始对“利好”不敏感,当反复出“利好”,但是股价不动的时候应该谨慎,这也是我们近几天反复在文章中说的—“脱离了走势只看消息会犯大错”,同样,对于反复出“利空”,但是股价不跌的股票应该重点关注。 从中长期
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2021-09-16 08:57:18
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最近的周期股和涨价概念可以用疯狂来形容,交易热度非常强,尤其是受环保限产刺激的涨价概念股,涨幅已经远远超过了2016年的供给侧改革,在涨价和“周期为王”效应的带动下,资金这几天开始深挖滞涨的股票,凡是属于周期和涨价概念,但是涨幅不大的,都被资金挖掘了出来,而激进的交易型资金则主打强趋势股。 通常当滞涨股开始补涨时大多意味着一种风格接近尾声,因为挖补涨股的大多是踏空资金,不过因为这波周期股的热度非常热,大宗商品从焦煤、铝再到天然气,轮番暴涨,不少公募基金经理都是在股票涨了一大截后开始追涨,所以造成
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2021-09-15 09:08:38
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周二上证指数受周期股下跌的拖累出现较大跌幅,本轮促使上证指数前期大涨的主要力量就是周期股,所以周期股接下来的走势至关重要,正如春节前的白酒股一样,指数的涨跌都是某一类行业决定的“成也萧何败萧何”。 市场交投活跃角度,目前两市成交额依然高达1.5万亿,资金依然非常踊跃,而且不缺题材热点,任何行情都有表现非常亮眼的主题,比如虽然昨天指数大跌,但受消息刺激的鸿蒙概念、工业母机、锂电依然非常强劲,说明资金做多热情不减。 但从全市场情绪的角度,我们认为当下市场其实是有些浮躁的,比如看期货、现货价格炒股票,
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2021-09-14 09:01:46
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自2020年中开始,A股市场持续存在阶段性对某一类行业的抱团效应,例如去年7月抱团医药、11月抱团白酒、医疗,今年4月抱团新能源车、光伏、半导体,8月开始抱团周期股,当资金在抱团某一类行业时,其它行业大多表现一般,而且每次抱团一个行业总会涨的超预期,但是抱完以后调整的也会超预期。 从去年开始,通过行业基本面的研究很难判断一个行业会涨到什么位置,因为后期大多是纯资金推动,情绪化上涨的力量非常强劲,而且板块内的个股大多是无差别的普涨。同样,当板块开始调整时,基本面也大多没有什么变化,就是涨的太高了就
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2021-09-13 08:52:31
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这次上证冲击前期高点的核心主力是中字头和周期上游,这两个行业在此之前其实是很多机构没有想到的能够带动指数上涨的力量,之前市场分歧的两大阵营主要是节前抱团的传统白马——大消费、医药、医疗,和超级赛道的半导体、光伏、新能源车,但是这次冲关的力量变成了中字头、资源股,说明市场总量不缺资金,也不缺做多的欲望,但是内部分歧在于到底该买什么。 从宏观和更高层面的政策角度,中字头的上涨在宏观维度主要是托底经济、基建加码的预期,加上了市场内部的高低切换,部分资金转入低估值行业;资源股本轮上涨则讲出了更大的故事—
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2021-09-10 08:51:51
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当前市场处于什么阶段?周期股已经接力光伏、新能源车的阶段,但是周期股也已经加速,市场的核心主线接力到了周期股,说明最后一个有大逻辑的板块已经被资金挖掘殆尽,后续已经没有什么板块再可以像过去两年的“核心资产”、“內循环”、“新基建”、“超级赛道”、“全球原材料周期”这么宏大的主题相媲美,而资金的持续活跃大概也是认识到了这一点,所以才会反复挖掘、“爱在金秋”。 近一个月的行情,其实也展现出了资金四处找小题材的特征,几乎每个周都有一个新名词、新主题,工业母机、国资云、元宇宙...,这些主题的特点都是发
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2021-09-09 08:53:37
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从近期市场可以看出,有不少资源股的现货或者期货还在涨,但是股票的股价已经明显无力创新高了,最典型的是锂,说明部分资金已经对现货价格的上涨反应“钝化”,只是因为现在现货还在涨,所以股票在横向波浪运动、不怎么跌,但是涨的动能已经衰减了。 由于原材料行业的细分子行业众多,仅化工就有几十个细分子行业,所以市场对这些子行业的挖掘顺序有先有后,于是就造成了不同细分子行业的涨跌顺序有先后,不过它们共同的逻辑都是期货或者现货必须一直涨下去,才能促使股价不跌或者上涨,一旦现货或者期货价格不涨了,股票也会影响比较大
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2021-09-30 09:10:28
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对于周期股,若要止跌,电力紧张问题需要看到“有效解决的方案或者措施”,昨天发改委的表态或会缓解市场一些焦虑情绪,但鉴于短期下跌速度过快,市场对周期股的信心已经不足,所以仍然需要观察后续走向,即使反弹,也是一波三折。此外,若电力问题缓解,则意味着煤炭价格的上涨不可持续,所以对于不同的周期股在下一个阶段需要区别看待,煤炭股跟化工、钢铁、有色等虽然同属周期行业,但当下已经是处于对立面的状态。 在指数层面,中证500指数与资源股的走势高度相关,今年中证500指数表现好,原材料行业的上涨贡献了近半数点位。
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2021-09-29 08:55:31
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很多人可能会问该持股过节还是持币过节,这个问题我们在每一次过节之前都会说,其实没有区别,而且要分情况,对最终的收益或者亏损也没有多大影响,这不是个投资问题,是个心理作用,持股过节本质上跟持股过夜没有区别,空仓过节跟空仓过夜也没有区别,影响收益或者亏损的都是开盘时那一分钟。 近期市场主要围绕消费、涨价、绿电反复轮动,后两者是主题投资,或者说是事件驱动,所以波动大,前者是经济“类滞涨”的逻辑,但这三者又有交叉的地方,天然气和煤炭涨价驱动的绿色电力和燃气公司上涨,其实都是属于公用事业板块,而在经济“滞
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超短追板的大户
2021-09-28 08:55:50
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首先我们需要理解一个事情——资金的信仰,对一个行业和主题的信仰一定是涨出来的,涨的时间越长、幅度越高,信仰越坚定,一旦信仰建立则不容易打破,而信仰崩塌以后再建立信仰则不容易。比如去年的时候,资金的普遍信仰是白酒、医疗、大白马,因为它们在过去多年实在涨的太好了,而且越是到了加速阶段信仰越坚定,后面历经了微观结构恶化、行业舆情利空等多重因素才打破了资金的信仰。 理解了资金信仰,就明白了当下的市场状态。市场对资源股的长期信仰还没有建立,短期信仰则没有完全崩塌,为什么这么说?因为资源股从2008年后没有
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2021-09-27 09:05:36
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上周总共三个交易日,但指数跌宕起伏,个股波动也很大,尤其是前期涨幅大的周期类资源股在上周五跌幅很大,消费板块则一改近半年的颓势,大面积爆发。那么,风格要转换了么? 首先从宏观维度,整个市场9月份的宏观线索其实是非常模糊的,之前市场普遍期盼的国内政策放松的预期没有兑现;美国缩减QE的时间表基本明确,但对市场究竟有何影响分歧很大;疫情对全球经济的影响一波三折,但有不少国家开始相继步入加息行列。 没有了宏观维度的线索,市场聚焦的主线都在中观行业维度上,而这些行业的变化又与事件驱动和各种舆情密不可分,关
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2021-09-26 19:09:05
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全球资本市场持续了一年半左右的整体性牛市,这个过程的起始逻辑就在于应对疫情导致的货币超发,有一部分资金必然会流入股市,同时,承担货币载体的一个独立指向就是资源类牛市,资源类还同时对接了超过10年的熊市周期,这一次的爆发,有不少领域,已经远超过2008-2009年那一段,比如焦煤、焦炭期货的涨幅创历史,有色板块指数创历史,但一定要清楚,周期性的行业,一旦被套住,几乎就再没有解套的机会,其时间跨度是极其漫长的。 和资源类密切关联的一点,是美元的动向,近期的一系列事件,又与中美博弈的过程有关,同时对应
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关于涨价概念,当前市场的分歧已经很大,一方面,虽然现货或者期货价格还在涨,但是因“能耗双控”政策下部分省份的限电停产,有不少上市公司的产能也受影响很大,虽然产品价格涨了,但是产能下降很大,对公司的实际效益影响难以测算;另一方面,期货或者现货价格越是涨的猛、涨的快,政策调控的力度可能就会越大,这点在煤炭股上表现的比较明显。 同样一个事情,随着时间的推移和事件的发展,市场对其看法会完全不同,甚至是多和空的差别,双碳和涨价对企业的影响这个事情,都是“一个硬币两面看”的主题,正反都有道理,但是不同阶段要
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昨天沪指低开高走,走势比较强劲,但是成交量继续萎缩,而且板块轮动的状态没有改变,说明A股市场还是按照自身的运行状态在走独立的节奏,外围走势对指数有一定影响,但对市场的内部格局没有影响。 最近一个多月市场的主要特征是板块轮动,核心主线就围绕涨价和低碳两条线,到了上周这两条线开始向纵深转移,资金在低位滞涨品种里找机会。这个阶段的市场是朦胧基本面叠加主题投资的特征,同一主题内的个股联动性非常强,虽然有的确实会有基本面的改变,有的就是跟随整个主题的上涨,整个市场大的逻辑就是找相关主题里低位的品种挖掘,所
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中秋小长假期间,欧美股市及中国香港股市均出现一定幅度调整,本周多国央行将宣布货币政策,尤其是美联储对经济预期及政策的表态备受关注,A股市场受海外政策预期变化影响波动率会有所增大,加上距离国庆长假也仅剩7个交易日,所以总体上市场偏向防御的概率较大。 2020年以来,A股市场结构分化、风格极端的特征比较明显,基本上每隔几个月都会出现风格的变化,在7月份之前,每一次风格切换的中间均会有一段时间的过度阶段,但是7月份之后风格开始出现无缝切换,例如8月份开始从新能源车、光伏直接切换到周期的上游,这种特征主
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昨天跌幅最大的板块是锂矿,也今年涨幅最大的板块之一,市场解读下跌的原因是因一则消息,其实关于锂,在上周的文章中已经说过,预期非常明确,需求旺盛、价格上涨,早在两个月前就有机构给出了20万一吨的远期价格预测,但是9月份以来几个正宗龙头股的股价始终滞涨,资金反复挖一些不太正宗的三四线品种,说明资金已经开始对“利好”不敏感,当反复出“利好”,但是股价不动的时候应该谨慎,这也是我们近几天反复在文章中说的—“脱离了走势只看消息会犯大错”,同样,对于反复出“利空”,但是股价不跌的股票应该重点关注。 从中长期
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最近的周期股和涨价概念可以用疯狂来形容,交易热度非常强,尤其是受环保限产刺激的涨价概念股,涨幅已经远远超过了2016年的供给侧改革,在涨价和“周期为王”效应的带动下,资金这几天开始深挖滞涨的股票,凡是属于周期和涨价概念,但是涨幅不大的,都被资金挖掘了出来,而激进的交易型资金则主打强趋势股。 通常当滞涨股开始补涨时大多意味着一种风格接近尾声,因为挖补涨股的大多是踏空资金,不过因为这波周期股的热度非常热,大宗商品从焦煤、铝再到天然气,轮番暴涨,不少公募基金经理都是在股票涨了一大截后开始追涨,所以造成
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周二上证指数受周期股下跌的拖累出现较大跌幅,本轮促使上证指数前期大涨的主要力量就是周期股,所以周期股接下来的走势至关重要,正如春节前的白酒股一样,指数的涨跌都是某一类行业决定的“成也萧何败萧何”。 市场交投活跃角度,目前两市成交额依然高达1.5万亿,资金依然非常踊跃,而且不缺题材热点,任何行情都有表现非常亮眼的主题,比如虽然昨天指数大跌,但受消息刺激的鸿蒙概念、工业母机、锂电依然非常强劲,说明资金做多热情不减。 但从全市场情绪的角度,我们认为当下市场其实是有些浮躁的,比如看期货、现货价格炒股票,
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自2020年中开始,A股市场持续存在阶段性对某一类行业的抱团效应,例如去年7月抱团医药、11月抱团白酒、医疗,今年4月抱团新能源车、光伏、半导体,8月开始抱团周期股,当资金在抱团某一类行业时,其它行业大多表现一般,而且每次抱团一个行业总会涨的超预期,但是抱完以后调整的也会超预期。 从去年开始,通过行业基本面的研究很难判断一个行业会涨到什么位置,因为后期大多是纯资金推动,情绪化上涨的力量非常强劲,而且板块内的个股大多是无差别的普涨。同样,当板块开始调整时,基本面也大多没有什么变化,就是涨的太高了就
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这次上证冲击前期高点的核心主力是中字头和周期上游,这两个行业在此之前其实是很多机构没有想到的能够带动指数上涨的力量,之前市场分歧的两大阵营主要是节前抱团的传统白马——大消费、医药、医疗,和超级赛道的半导体、光伏、新能源车,但是这次冲关的力量变成了中字头、资源股,说明市场总量不缺资金,也不缺做多的欲望,但是内部分歧在于到底该买什么。 从宏观和更高层面的政策角度,中字头的上涨在宏观维度主要是托底经济、基建加码的预期,加上了市场内部的高低切换,部分资金转入低估值行业;资源股本轮上涨则讲出了更大的故事—
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当前市场处于什么阶段?周期股已经接力光伏、新能源车的阶段,但是周期股也已经加速,市场的核心主线接力到了周期股,说明最后一个有大逻辑的板块已经被资金挖掘殆尽,后续已经没有什么板块再可以像过去两年的“核心资产”、“內循环”、“新基建”、“超级赛道”、“全球原材料周期”这么宏大的主题相媲美,而资金的持续活跃大概也是认识到了这一点,所以才会反复挖掘、“爱在金秋”。 近一个月的行情,其实也展现出了资金四处找小题材的特征,几乎每个周都有一个新名词、新主题,工业母机、国资云、元宇宙...,这些主题的特点都是发
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从近期市场可以看出,有不少资源股的现货或者期货还在涨,但是股票的股价已经明显无力创新高了,最典型的是锂,说明部分资金已经对现货价格的上涨反应“钝化”,只是因为现在现货还在涨,所以股票在横向波浪运动、不怎么跌,但是涨的动能已经衰减了。 由于原材料行业的细分子行业众多,仅化工就有几十个细分子行业,所以市场对这些子行业的挖掘顺序有先有后,于是就造成了不同细分子行业的涨跌顺序有先后,不过它们共同的逻辑都是期货或者现货必须一直涨下去,才能促使股价不跌或者上涨,一旦现货或者期货价格不涨了,股票也会影响比较大
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