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天阔
非职业，纯粹乐趣；不以交易为生，只做可靠性。
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  • 天阔
    2022-05-11 21:17:40
    我国基建投资和房地产投资在国民经济中占据越来越重要的位置。基建作为逆周期调节工具，2016年占比开始迅速提升，到2021年达到34.6%。算上房地产开发固定资产投资完成额，合计占比已超过60%。
    @天阔：重视切换，而非进攻---国君策略 5 月金股组合
    5 月策略：战术上重视切换，而不是进攻。随着短边际因素的催化，上海有序开放与复工、美联储加息落地，5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊，我们认为股票市场还未到反转时机，反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中，我们认为战术重点不在进攻，而是在于风格切
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  • 天阔
    2022-05-11 08:46:39
    美股的调整可能刚开始，昨晚的情况看，是不是成功止跌了还很难说。而A股还有相当一部分股票估值并未调整到历史极值，二季度包括三季度整体盈利下滑的压力当前市场并不能说已经充分反应。
    @天阔：重视切换，而非进攻---国君策略 5 月金股组合
    5 月策略：战术上重视切换，而不是进攻。随着短边际因素的催化，上海有序开放与复工、美联储加息落地，5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊，我们认为股票市场还未到反转时机，反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中，我们认为战术重点不在进攻，而是在于风格切
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  • 天阔
    2022-05-08 14:12:23
    县城基建怎么看？
    报告发布时间： 2022年05月07日 正文 近日，中共中央办公厅、国务院办公厅出台《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。《意见》为扩大内需、提振投资提供新的方向和思路，我们解读如下： 一问：为何此时推动县城建设？ 从长期看，近年来基建投资增长低迷、已成为经济需求侧的短板。以2018年为分水岭，基建投资年均增速由2010-2017年约16%下滑至2018-2021年约2.2%、显著低于同期固定资产投资年均增速4.8%和GDP年均增速5.8%。这期间稳增长诉求并不弱，但基建反而是增长的拖
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  • 天阔
    2022-05-04 15:48:07
    下半年投资环境或优于上半年
    @天阔：重视切换，而非进攻---国君策略 5 月金股组合
    5 月策略：战术上重视切换，而不是进攻。随着短边际因素的催化，上海有序开放与复工、美联储加息落地，5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊，我们认为股票市场还未到反转时机，反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中，我们认为战术重点不在进攻，而是在于风格切
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  • 天阔
    2022-05-04 15:47:51
    能源在“右侧”、消费在“左侧”。
    @天阔：重视切换，而非进攻---国君策略 5 月金股组合
    5 月策略：战术上重视切换，而不是进攻。随着短边际因素的催化，上海有序开放与复工、美联储加息落地，5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊，我们认为股票市场还未到反转时机，反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中，我们认为战术重点不在进攻，而是在于风格切
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  • 天阔
    2022-05-04 15:27:50
    经济混沌期，买银行=买相对美，买银行=买确定性，买银行=买经济改善期权。
    @天阔：重视切换，而非进攻---国君策略 5 月金股组合
    5 月策略：战术上重视切换，而不是进攻。随着短边际因素的催化，上海有序开放与复工、美联储加息落地，5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊，我们认为股票市场还未到反转时机，反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中，我们认为战术重点不在进攻，而是在于风格切
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  • 天阔
    2022-05-03 09:29:47
    金融、周期上游、周期中游对于现金流，也就是经济的景气程度敏感度较高，而周期下游、消费、成长板块则相对敏感度较低。
    在现金流上行时，应当配置金融、周期上游、周期中游，现金流下行时应当配置周期下游、消费、成长。
    @天阔：重视切换，而非进攻---国君策略 5 月金股组合
    5 月策略：战术上重视切换，而不是进攻。随着短边际因素的催化，上海有序开放与复工、美联储加息落地，5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊，我们认为股票市场还未到反转时机，反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中，我们认为战术重点不在进攻，而是在于风格切
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  • 天阔
    2022-05-03 09:15:14
    后续政策在力度量级的顺序上体现为：防疫情、保物流、推基建、松地产、促消费。

    政策信号已经释放出足够空间，重拾信心的第一步已经迈开，后续需要关注政策响应速度和落地效果。

    @天阔：重视切换，而非进攻---国君策略 5 月金股组合
    5 月策略：战术上重视切换，而不是进攻。随着短边际因素的催化，上海有序开放与复工、美联储加息落地，5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊，我们认为股票市场还未到反转时机，反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中，我们认为战术重点不在进攻，而是在于风格切
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  • 天阔
    2022-05-03 09:13:27
    低风险特征的股票：低估值、有业绩、业绩确定。

    行业推荐：

    1）持有实物资产并具有稳定现金流的方向：煤炭、化工资源品、二线央国企地产、银行；
    2）政府支出主导的公共投资方向：建筑、电力电网、风光电；
    3）困境反转，核心关注供给侧深度优化：生猪、白酒与消费者服务，Q2 关注消费建材、钢铁投资机会的显现。
    @天阔：重视切换，而非进攻---国君策略 5 月金股组合
    5 月策略：战术上重视切换，而不是进攻。随着短边际因素的催化，上海有序开放与复工、美联储加息落地，5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊，我们认为股票市场还未到反转时机，反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中，我们认为战术重点不在进攻，而是在于风格切
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  • 天阔
    2022-05-03 09:10:32
    重视切换，而非进攻---国君策略 5 月金股组合
    5 月策略：战术上重视切换，而不是进攻。随着短边际因素的催化，上海有序开放与复工、美联储加息落地，5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊，我们认为股票市 场还未到反转时机，反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。 在反弹当中，我们认为战术重点不在进攻，而是在于风格切换，由成长切向价值，成长反弹更要切换。供应链供给能力的修正并不是当前市场的核心矛盾，市场的核心在于需求恢复的必要性以及通胀的趋势。成长风格在未来仍要面对盈利预期的下修以及拥挤的交易结构。 投资的重
    20220501-国泰君安-国君策略2022年5月金股组合：重视切换，而非进攻.pdf
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  • 天阔
    2022-05-02 17:14:09
    行业配置建议围绕三条主线。主线一：稳增长链条仍是主力配置方向，可关注水利水电建设、地产链条以及银行等。主线二：若美债收益率阶段性见顶后回落，成长板块迎来超跌反弹机会。主线三：必选消费品，PPI 向CPI 传导加快，疫情防控形势下必选消费品储备增加，关注食品加工、调味品、粮油米面、小家电等。
    @天阔：【广发策略戴康团队】贬值强化“慎思笃行，价值占优”
    戴康、李学伟戴康的策略世界 戴康的策略世界 微信号daikang-strategy 功能介绍广发策略戴康团队报告发布及交流平台，致力于最前瞻&最接地气的策略研究，欢迎关注戴康的策略世界！2022-04-26 核心观点● “美联储坚决紧”+“中国有底线松”是A股“慎思笃行”的核心矛
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  • 天阔
    2022-05-01 23:05:23
    资金预计还将是掣肘基建反弹的关键约束：一是，预计 2022年财政资金投向基建的增量有限，公共财政和土地出让收入都是如此；二是，算基建投资的综合账，能否突破专项债监管的核心要求；三是，关注隐性债务监管会否适度松动。
    @天阔：【广发策略戴康团队】贬值强化“慎思笃行，价值占优”
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  • 天阔
    2022-05-01 22:43:17
    商超百货短期疫情防控升级下，消费者囤货及宅家场景推动生鲜等必需品类需求提升，同时叠加CPI上行预期利好商超同店表现；长期来看，随着社区团购等模式冲击减弱，商超板块回归对供应链等核心竞争优势的重视；伴随商超企业自身经营调整到位，板块有望迎来经营修复，建议关注永辉超市、家家悦、红旗连锁等；
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  • 天阔
    2022-05-01 22:02:03
    中金 | 海外：什么导致美股再度大跌？
    Kevin LIU中金策略 中金策略 微信号CICC_Market_Strategy 功能介绍图文并茂讲解中金策略研究报告2022-05-01 收录于合集 什么导致美股再度大跌？ 周五也是4月的最后一个交易日，美股市场再受重创，科技股集中的纳斯达克指数大跌4.2%（纳斯达克100跌幅更大，4.5%，表明龙头科技股是主要拖累），与此同时标普500和道琼斯指数分别下跌3.6%和2.8%。周五的大跌使得4月全月标普500和纳斯达克指数的回调幅度分别达到8.9%和13.3%。与此同时，美债利率再度上行至
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