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每日荟萃-好帖推荐暨市场综述

mildgold

为国接盘的吃面达人

2021-07-05 20:00:56

江山代有才人出，各领风骚数百年。

今日锂电池、稀土、化工、周期、滴滴概念、芯片股等强势，中药股等弱势，市场情绪弱修复。

北向资金净买入59亿

结合热点，推荐5篇公社好帖：

1.科创板翻倍的潜力标：瑞华泰

亮点：

1.报告期内瑞华泰的主营业务毛利率分别为35.26%、38.75%、38.88%和42.59%，高于行业毛利率均值。
2.Pi膜基本处于供不应求的状态，而随着下游市场的不断扩大，产能不足是现阶段瑞华泰所面临的最大挑战。
3.公司很快将进入净利润过亿，2023年内年净利润越过3亿的快速成长期。

指路：科创板翻倍潜力标的：瑞华泰

2.【招商-中游在线69版】锂电PVDF告急

亮点：

1.PVDF锂电级产品（正极粘结剂、隔膜材料）去年Q4开始告急，价格不断上涨，锂电级产品从去年7万元上涨到目前18万以上。
2.预计PVDF的紧张可能延续到明年底。
3.相关个股：东岳集团（港股，招商化工）；其余包括：天际股份（有技术储备，高管之前在三爱富主要做这个）、龙星化工/巨化股份/三美（招商化工）。

指路：【招商-中游在线69版】锂电PVDF告急

3.新鲜研报——科瑞技术，机构目标翻倍

亮点：

1.锂电池：科瑞技术2014年进入宁德时代供应链，21年推出的切叠一体机效率、精度等指标行业领先。为数码锂电叠片机龙头，具备动力锂电叠片工艺中后段整线能力。
2.虚拟现实：VR/AR渗透率快速提升，IDC预测2021~2024年AR/VR出货量CAGR为81.5%，由此或将产生新一轮的设备投资需求。科瑞在手机整机检测领域优势显著，VR/AR产品测试领域也处于行业领先地位。
3.券商预测公司2021~2023年EPS为0.89/1.25/1.63元，PE为28.2/20.0/15.3倍，21年PEG为0.9倍。据Wind一致预测，可比公司21年PE为43.4倍，2021年PEG为1.46倍，我们给予公司21年PEG估值1.46倍，目标价为40.1元，买入评级。

指路：新鲜研报——科瑞技术，机构目标翻倍

4.三美股份-G5级电子氢氟酸龙头业绩蓄势待发

亮点：

1.电子级氢氟酸行业发展受国家政策允许与鼓励，逆势而上、不断加码产能。
2.三美未来合计的产能为4万吨（自建在建）+2万吨（浙江森田50%产能），即6万吨的合计产能，这一产能规划超过了即将进行IPO的凯圣氟化学（巨化和国家半导体大基金各占35.19%股权）。
3.目前中芯国际在验证的电子氟化氢国内唯二标的就是凯圣和三美，其背后技术来源于日本森田，所以验证进度非常不错。

指路：三美股份-半导体细分领域龙头，G5级电子氢氟酸业绩蓄势待发

5.力芯微-未来三年复合增速50％＋

亮点：

1.今年营收规模大概超过1亿美金，中值的可能性更大。利润比投价报告更乐观一些，可能超过1.3亿美金。明年的规划朝10亿冲击。
2.目前手机端三星占比3亿不到；小米6000万左右；华为6000万不到，今年变成荣耀。明年锁1万片，公司只答应6000片。华为+荣耀 3万片。
3.业内预测，产能每年需求量增长是30-50％。
总体利润复合增速50％左右。

指路：三美股份-半导体细分领域龙头，G5级电子氢氟酸业绩蓄势待发

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