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2023-10-24 16:15:16
致远新能三季报炸了!
盘后致远新能披露三季报,炸裂了! 更直观点看下图 前三季度的营业收入分别为2、3.6、5.7亿元,净利润分别为-3600、-700、+5500万! 总算没有辜负我的期待啊 按照当前的高频景气度数据,我预计四季度公司营收再创新高,单季度盈利有机会挑战1个小目标! 期待明天开盘了
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产业牛
中线波段的机构
2023-10-18 23:59:47
致远新能,油价上涨的隐形受益者!
关注致远新能的潜在机遇,个人投研分享,非荐股。详情如下: 天然气重卡9月再次爆量,行业景气度加速。 根据第一商用车网数据(交强险口径,不含出口和军车),9月份国内燃气重卡销量2.5万辆,自2020年4月份之后首次突破2万辆大关;继8月份同比增长562%后,9月份实现743%的同比增速,同比和环比继续扩大涨幅,单月渗透率继续保持高位。 9月份销量成为天然气重卡市场史上第二高月销量(仅低于2019年6月),市场需求呈爆发式增长。 而从渗透率来看,尽管今年重卡市场从去年底部持续复苏,但结构性仍较为明显
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致远新能
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产业牛
中线波段的机构
2023-10-07 15:24:21
看多红十月,做多华为链+医药!
各位朋友好,十一过得如何?有没有什么有趣的见闻和阿策聊聊。 金秋送爽,杭州经过一场秋雨凉快了下来,很舒适。 窗外树木深绿、浅绿、淡黄、金黄夹杂,路上车辆川流不息,井然有序。 静坐桌前,码码字,和大家聊聊十月份我的思考与展望。 第一,指数我是乐观更多的。 基本面上海外利空充分计价,国内触底反弹。 首先,海外利空因素的影响越来越小了。美联储加息强弩之末,市场已经做了充分的定价和反馈,再有消息大概率会是好消息。 9月,美国非农就业人数录得增加33.6万,较预期的17万大幅增长,远高于8月的18.7万个
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赛力斯
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博俊科技
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沪光股份
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产业牛
中线波段的机构
2023-10-05 22:58:19
绑定理想、问界、比亚迪、吉利,博俊科技的三级火箭进击之路!
如果你在追求十倍股,不妨先研究翻倍股! 一位前辈对我的点拨,最近几年复盘牛股多了,深以为然。 今天就顺着这个思路看一只已经翻倍的牛股——博俊科技,看看来龙,判判去脉。 江苏博俊工业科技股份有限公司主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。产品覆盖整车上下车体,车身模块化产品,仪表台骨架总成等;零部件产品种类覆盖转向系统、动力系统、车门系统、天窗系统等。 公司冲压业务收入占比已超过95%,公司的冲压业务覆盖了汽车的面向一级汽车零部件供应商的精密零部件产品(包括框架类、传动类、其他类
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博俊科技
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产业牛
中线波段的机构
2023-09-11 23:31:40
再次强call电解铝
此前做过一次详细分析,这次做个跟踪补充。 总量来看,我国是全球电解铝最大生产国,“双碳”背景下产业趋势向“绿电”地区转移。我国电解铝产业经历了三个阶段的发展,现如今产量已占据全球第一。2022年国内电解铝产量达到4021.4万吨,占全球总产量58.8%。 供应:国内电解铝供应端持稳生产为主,目前国内电解铝大规模复产基本结束,未来产量供应增速放缓。 截止至2023年7月,国内电解铝建成产能4464万吨,已接近政策设定的产能天花板水平4500万吨。 目前国内电解铝运行产能在4278万吨附近,SMM预
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中国铝业
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天山铝业
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云铝股份
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产业牛
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2023-09-05 22:58:34
复合集流体的春天,旗帜鲜明看多宝明科技
这是我今年持续关注的主线,从0到1,空间无限,关键是看谁能实现技术突破,卡位先发优势,进而积累know how下的成本优势。 下面我们对这个板块做个梳理。 复合铜箔确定性发展趋势的本质逻辑: 1)提升电池安全性: 复合集流体加工环节的毛刺尺寸小且数量少,不易刺穿隔膜,且高分子材料层熔点低、易熔断,切断或控制短路电流。 2)提升电池能量密度: 质量能量密度方面,同样6um的PP/PET箔材预计分别较传统铜箔减重55%/62%,电池质量能量密度可提升3%;体积能量密度方面,复合箔材可以有效解决超薄铜
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宝明科技
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大连热电
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产业牛
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2023-09-04 22:43:09
最强政策加速期,买入遥遥领先!
政策加速期 本轮经济的积贫积弱是超预期的,23年大家预期的弱复苏最后变成了修复性磨底,这也是23年此前市场表现如此让人难受的重要原因。 否极泰来,本轮政策的速度、力度也是超出与其的。有了年初放开的经验,我们要明辨政策方向,放弃对政策节奏的自以为是,放弃我以为。 当有力大手成为主导力量时,要学会顺势而为,要看到转向可以有多坚决。 从西部证券的统计结果看,当前中国在政策出台上正经历着最强的“加速期”! 与2022年11-12月疫情防控调整、2020年2-4月疫情首次冲击、2015年6-8月股市大幅调
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赛力斯
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产业牛
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2023-08-16 23:01:19
建材还有多大风险?机会?
地产链总是看起来风雨飘摇,真实的风险几何呢?会爆雷吗?许皮带、BGY(碧),地产链还有明天吗? 1)与恒大暴雷时情况不同,当前优质建材龙头公司已初步完成渠道转型,对于风险房企乃至整个地产集采的依赖性已显著降低(如东方雨虹23H1直销渠道收入占比已大幅降至31%,集采占比更低),因此即便本次碧桂园风险发酵也不改变大部分板块企业未来的业绩增长。 2)部分涉及碧桂园业务的建材企业已于2022年加大计提比例。如蒙娜丽莎2022年针对碧桂园、龙湖采取了单项计提30%坏账准备的方式,后续总体风险敞口偏小 3
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亚士创能
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蒙娜丽莎
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坚朗五金
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2023-08-16 00:14:31
过度悲观的电解铝!
继续做投研,夯实基础。今天和大家分享一个电解铝产业链的机会。 电解铝国内供应预期持续趋紧,海外供应短缺,全球库存处于历史底部,供应的小幅扰动都极容易造成供应的硬短缺。 铝价易涨难跌,加上原料成本下跌,电解铝行业盈利预计持续改善。当前电解铝上市公司市盈率处于10年低位,充分反映了在周期底部市场对消费的悲观预期。 不同于大多数有色品种,铝的供应瓶颈在于冶炼,不在矿端。 高耗能约束供应电解铝产能扩张,国内供应逼近上限,海外供应难接力。 电解铝消耗了全社会发电量的7%,产值只有全社会GDP的5‰。 我国
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中国铝业
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云铝股份
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2023-08-16 00:14:03
过度悲观的电解铝!
继续做投研,夯实基础。今天和大家分享一个电解铝产业链的机会。 电解铝国内供应预期持续趋紧,海外供应短缺,全球库存处于历史底部,供应的小幅扰动都极容易造成供应的硬短缺。 铝价易涨难跌,加上原料成本下跌,电解铝行业盈利预计持续改善。当前电解铝上市公司市盈率处于10年低位,充分反映了在周期底部市场对消费的悲观预期。 不同于大多数有色品种,铝的供应瓶颈在于冶炼,不在矿端。 高耗能约束供应电解铝产能扩张,国内供应逼近上限,海外供应难接力。 电解铝消耗了全社会发电量的7%,产值只有全社会GDP的5‰。 我国
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2023-08-14 22:33:09
快充电池来了!受益方向悄悄蓄势,这3个核心标的值得关注
市场底 政策底之后是什么? 在股市中长期走势较为低迷或出现急跌时,资本市场支持政策应时而生,顶层设计之后配套政策落地频率和效果不同,演绎出三条不同的路径。 情形1:市场长期震荡阴跌,资本市场顶层设计出台,后续改革密集落地,官媒撰文发声,货币宽松配合,市场拾级而上,如“519”行情以及2014年5月“新国九条”之后的牛市 而牛市不是一蹴而就的,政策底后多有市场底,探底时间在1-2个月,市场底和政策底的高度不会相差太多。 情形2:市场低迷,顶层设计出台之后,后续改革遇阻,核心矛盾未解决,基本面亦出现
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信德新材
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黑猫股份
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产业牛
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2023-08-13 19:04:18
发动牛市,尚待天时,关注低位机会(附股)!
社融 周五的金融数据是解释不出利好来的,差的很超预期。 2023年7月,新增社融5282亿(前值4.22万亿,预期1.12万亿),社融存量同比增长8.9%(前值9%),7月社融增量不足近五年同期均值一半,社融增速刷新历史新低。 7月新增人民币贷款3459亿(前值3.05万亿,预期8446亿),仅为近五年同期均值的三成左右,同比少增3498亿元,2007年以来同期最低。其中,居民短贷和中长贷金额双双转负、同比大幅少增是主要拖累因素,反映出地产二次探底冲击明显,居民继续“降杠杆”,稳地产、提信心必要
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巨化股份
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产业牛
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2023-08-09 22:20:19
被忽视的黄金配置机遇!
黄金拥有商品属性、金融属性及货币属性,兼具抗通胀功能和避险功能。在美元与黄金脱钩后,黄金不再直接发挥货币职能,但其涨跌体现出与信用货币的地位博弈,通常呈现出与美元指数的负相关关系。 从黄金的金融属性出发,其定价逻辑可简化理解为名义利率与通胀的相对运行节奏变化,从历史数据来看,黄金价格也通常呈现出与美元实际利率(名义利率-通货膨胀)的负相关关系。 复盘黄金走势,从去年底开始市场预期美联储加息放缓,金价进入上行区间。今年3月爆出的硅谷银行破产事件,引发了市场对于银行业危机的担忧和年内美联储降息的预期
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赤峰黄金
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产业牛
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2023-08-07 23:42:51
凡拓数创,虚拟数字人的化妆师!
招商证券说,券商板块大涨期间、以及券商板块快速上涨结束后的1-3个月内,市场均以成长风格占优为主,不同的是,券商大涨期间多表现为大盘成长占优;而券商快速上涨结束后,则转为中小成长占优。 具体来看,在8次券商大涨期间,A股大盘成长占优的概率为75%,相对万得全A的平均超额收益为2.11%;券商快涨结束后的5个交易日,小盘成长占优概率75%,相对万得全A的平均超额收益1.47%;结束后的1个月,小盘成长占优概率87.5%,平均超额收益2.81%。 我昨天判断的主线上重视科技,暗合了这一规律。 人民数
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凡拓数创
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人民网
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2023-07-30 23:48:06
维峰电子,底部关注
公司成立于2002年11月,定位中高端电子连接器,持续聚焦高精密度、高集成度的中低压信号传输产品,主要应用领域为工业控制、汽车及新能源。 作为工业控制连接器国产化代表性企业,公司已形成以工业控制连接器为主体,汽车及新能源连接器为两翼的发展格局,产品可广泛应用于工业控制与自动化设备、新能源汽车“三电”系统、光伏逆变系统等系列场景。 连接器产业属于成熟行业,具备差异化下游,各不同下游的产品和供应模式差异带来对连接器公司产品能力和经营模式,毛利率往往能作为一种结果体现这种差异(产品技术壁垒相对较高、定
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维峰电子
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致远新能三季报炸了!
盘后致远新能披露三季报,炸裂了! 更直观点看下图 前三季度的营业收入分别为2、3.6、5.7亿元,净利润分别为-3600、-700、+5500万! 总算没有辜负我的期待啊 按照当前的高频景气度数据,我预计四季度公司营收再创新高,单季度盈利有机会挑战1个小目标! 期待明天开盘了
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致远新能,油价上涨的隐形受益者!
关注致远新能的潜在机遇,个人投研分享,非荐股。详情如下: 天然气重卡9月再次爆量,行业景气度加速。 根据第一商用车网数据(交强险口径,不含出口和军车),9月份国内燃气重卡销量2.5万辆,自2020年4月份之后首次突破2万辆大关;继8月份同比增长562%后,9月份实现743%的同比增速,同比和环比继续扩大涨幅,单月渗透率继续保持高位。 9月份销量成为天然气重卡市场史上第二高月销量(仅低于2019年6月),市场需求呈爆发式增长。 而从渗透率来看,尽管今年重卡市场从去年底部持续复苏,但结构性仍较为明显
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此前做过一次详细分析,这次做个跟踪补充。 总量来看,我国是全球电解铝最大生产国,“双碳”背景下产业趋势向“绿电”地区转移。我国电解铝产业经历了三个阶段的发展,现如今产量已占据全球第一。2022年国内电解铝产量达到4021.4万吨,占全球总产量58.8%。 供应:国内电解铝供应端持稳生产为主,目前国内电解铝大规模复产基本结束,未来产量供应增速放缓。 截止至2023年7月,国内电解铝建成产能4464万吨,已接近政策设定的产能天花板水平4500万吨。 目前国内电解铝运行产能在4278万吨附近,SMM预
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这是我今年持续关注的主线,从0到1,空间无限,关键是看谁能实现技术突破,卡位先发优势,进而积累know how下的成本优势。 下面我们对这个板块做个梳理。 复合铜箔确定性发展趋势的本质逻辑: 1)提升电池安全性: 复合集流体加工环节的毛刺尺寸小且数量少,不易刺穿隔膜,且高分子材料层熔点低、易熔断,切断或控制短路电流。 2)提升电池能量密度: 质量能量密度方面,同样6um的PP/PET箔材预计分别较传统铜箔减重55%/62%,电池质量能量密度可提升3%;体积能量密度方面,复合箔材可以有效解决超薄铜
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政策加速期 本轮经济的积贫积弱是超预期的,23年大家预期的弱复苏最后变成了修复性磨底,这也是23年此前市场表现如此让人难受的重要原因。 否极泰来,本轮政策的速度、力度也是超出与其的。有了年初放开的经验,我们要明辨政策方向,放弃对政策节奏的自以为是,放弃我以为。 当有力大手成为主导力量时,要学会顺势而为,要看到转向可以有多坚决。 从西部证券的统计结果看,当前中国在政策出台上正经历着最强的“加速期”! 与2022年11-12月疫情防控调整、2020年2-4月疫情首次冲击、2015年6-8月股市大幅调
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地产链总是看起来风雨飘摇,真实的风险几何呢?会爆雷吗?许皮带、BGY(碧),地产链还有明天吗? 1)与恒大暴雷时情况不同,当前优质建材龙头公司已初步完成渠道转型,对于风险房企乃至整个地产集采的依赖性已显著降低(如东方雨虹23H1直销渠道收入占比已大幅降至31%,集采占比更低),因此即便本次碧桂园风险发酵也不改变大部分板块企业未来的业绩增长。 2)部分涉及碧桂园业务的建材企业已于2022年加大计提比例。如蒙娜丽莎2022年针对碧桂园、龙湖采取了单项计提30%坏账准备的方式,后续总体风险敞口偏小 3
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过度悲观的电解铝!
继续做投研,夯实基础。今天和大家分享一个电解铝产业链的机会。 电解铝国内供应预期持续趋紧,海外供应短缺,全球库存处于历史底部,供应的小幅扰动都极容易造成供应的硬短缺。 铝价易涨难跌,加上原料成本下跌,电解铝行业盈利预计持续改善。当前电解铝上市公司市盈率处于10年低位,充分反映了在周期底部市场对消费的悲观预期。 不同于大多数有色品种,铝的供应瓶颈在于冶炼,不在矿端。 高耗能约束供应电解铝产能扩张,国内供应逼近上限,海外供应难接力。 电解铝消耗了全社会发电量的7%,产值只有全社会GDP的5‰。 我国
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市场底 政策底之后是什么? 在股市中长期走势较为低迷或出现急跌时,资本市场支持政策应时而生,顶层设计之后配套政策落地频率和效果不同,演绎出三条不同的路径。 情形1:市场长期震荡阴跌,资本市场顶层设计出台,后续改革密集落地,官媒撰文发声,货币宽松配合,市场拾级而上,如“519”行情以及2014年5月“新国九条”之后的牛市 而牛市不是一蹴而就的,政策底后多有市场底,探底时间在1-2个月,市场底和政策底的高度不会相差太多。 情形2:市场低迷,顶层设计出台之后,后续改革遇阻,核心矛盾未解决,基本面亦出现
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发动牛市,尚待天时,关注低位机会(附股)!
社融 周五的金融数据是解释不出利好来的,差的很超预期。 2023年7月,新增社融5282亿(前值4.22万亿,预期1.12万亿),社融存量同比增长8.9%(前值9%),7月社融增量不足近五年同期均值一半,社融增速刷新历史新低。 7月新增人民币贷款3459亿(前值3.05万亿,预期8446亿),仅为近五年同期均值的三成左右,同比少增3498亿元,2007年以来同期最低。其中,居民短贷和中长贷金额双双转负、同比大幅少增是主要拖累因素,反映出地产二次探底冲击明显,居民继续“降杠杆”,稳地产、提信心必要
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黄金拥有商品属性、金融属性及货币属性,兼具抗通胀功能和避险功能。在美元与黄金脱钩后,黄金不再直接发挥货币职能,但其涨跌体现出与信用货币的地位博弈,通常呈现出与美元指数的负相关关系。 从黄金的金融属性出发,其定价逻辑可简化理解为名义利率与通胀的相对运行节奏变化,从历史数据来看,黄金价格也通常呈现出与美元实际利率(名义利率-通货膨胀)的负相关关系。 复盘黄金走势,从去年底开始市场预期美联储加息放缓,金价进入上行区间。今年3月爆出的硅谷银行破产事件,引发了市场对于银行业危机的担忧和年内美联储降息的预期
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凡拓数创,虚拟数字人的化妆师!
招商证券说,券商板块大涨期间、以及券商板块快速上涨结束后的1-3个月内,市场均以成长风格占优为主,不同的是,券商大涨期间多表现为大盘成长占优;而券商快速上涨结束后,则转为中小成长占优。 具体来看,在8次券商大涨期间,A股大盘成长占优的概率为75%,相对万得全A的平均超额收益为2.11%;券商快涨结束后的5个交易日,小盘成长占优概率75%,相对万得全A的平均超额收益1.47%;结束后的1个月,小盘成长占优概率87.5%,平均超额收益2.81%。 我昨天判断的主线上重视科技,暗合了这一规律。 人民数
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公司成立于2002年11月,定位中高端电子连接器,持续聚焦高精密度、高集成度的中低压信号传输产品,主要应用领域为工业控制、汽车及新能源。 作为工业控制连接器国产化代表性企业,公司已形成以工业控制连接器为主体,汽车及新能源连接器为两翼的发展格局,产品可广泛应用于工业控制与自动化设备、新能源汽车“三电”系统、光伏逆变系统等系列场景。 连接器产业属于成熟行业,具备差异化下游,各不同下游的产品和供应模式差异带来对连接器公司产品能力和经营模式,毛利率往往能作为一种结果体现这种差异(产品技术壁垒相对较高、定
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致远新能三季报炸了!
盘后致远新能披露三季报,炸裂了! 更直观点看下图 前三季度的营业收入分别为2、3.6、5.7亿元,净利润分别为-3600、-700、+5500万! 总算没有辜负我的期待啊 按照当前的高频景气度数据,我预计四季度公司营收再创新高,单季度盈利有机会挑战1个小目标! 期待明天开盘了
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产业牛
中线波段的机构
2023-10-18 23:59:47
致远新能,油价上涨的隐形受益者!
关注致远新能的潜在机遇,个人投研分享,非荐股。详情如下: 天然气重卡9月再次爆量,行业景气度加速。 根据第一商用车网数据(交强险口径,不含出口和军车),9月份国内燃气重卡销量2.5万辆,自2020年4月份之后首次突破2万辆大关;继8月份同比增长562%后,9月份实现743%的同比增速,同比和环比继续扩大涨幅,单月渗透率继续保持高位。 9月份销量成为天然气重卡市场史上第二高月销量(仅低于2019年6月),市场需求呈爆发式增长。 而从渗透率来看,尽管今年重卡市场从去年底部持续复苏,但结构性仍较为明显
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致远新能
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产业牛
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2023-10-07 15:24:21
看多红十月,做多华为链+医药!
各位朋友好,十一过得如何?有没有什么有趣的见闻和阿策聊聊。 金秋送爽,杭州经过一场秋雨凉快了下来,很舒适。 窗外树木深绿、浅绿、淡黄、金黄夹杂,路上车辆川流不息,井然有序。 静坐桌前,码码字,和大家聊聊十月份我的思考与展望。 第一,指数我是乐观更多的。 基本面上海外利空充分计价,国内触底反弹。 首先,海外利空因素的影响越来越小了。美联储加息强弩之末,市场已经做了充分的定价和反馈,再有消息大概率会是好消息。 9月,美国非农就业人数录得增加33.6万,较预期的17万大幅增长,远高于8月的18.7万个
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赛力斯
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博俊科技
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沪光股份
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2023-10-05 22:58:19
绑定理想、问界、比亚迪、吉利,博俊科技的三级火箭进击之路!
如果你在追求十倍股,不妨先研究翻倍股! 一位前辈对我的点拨,最近几年复盘牛股多了,深以为然。 今天就顺着这个思路看一只已经翻倍的牛股——博俊科技,看看来龙,判判去脉。 江苏博俊工业科技股份有限公司主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。产品覆盖整车上下车体,车身模块化产品,仪表台骨架总成等;零部件产品种类覆盖转向系统、动力系统、车门系统、天窗系统等。 公司冲压业务收入占比已超过95%,公司的冲压业务覆盖了汽车的面向一级汽车零部件供应商的精密零部件产品(包括框架类、传动类、其他类
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博俊科技
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2023-09-11 23:31:40
再次强call电解铝
此前做过一次详细分析,这次做个跟踪补充。 总量来看,我国是全球电解铝最大生产国,“双碳”背景下产业趋势向“绿电”地区转移。我国电解铝产业经历了三个阶段的发展,现如今产量已占据全球第一。2022年国内电解铝产量达到4021.4万吨,占全球总产量58.8%。 供应:国内电解铝供应端持稳生产为主,目前国内电解铝大规模复产基本结束,未来产量供应增速放缓。 截止至2023年7月,国内电解铝建成产能4464万吨,已接近政策设定的产能天花板水平4500万吨。 目前国内电解铝运行产能在4278万吨附近,SMM预
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云铝股份
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2023-09-05 22:58:34
复合集流体的春天,旗帜鲜明看多宝明科技
这是我今年持续关注的主线,从0到1,空间无限,关键是看谁能实现技术突破,卡位先发优势,进而积累know how下的成本优势。 下面我们对这个板块做个梳理。 复合铜箔确定性发展趋势的本质逻辑: 1)提升电池安全性: 复合集流体加工环节的毛刺尺寸小且数量少,不易刺穿隔膜,且高分子材料层熔点低、易熔断,切断或控制短路电流。 2)提升电池能量密度: 质量能量密度方面,同样6um的PP/PET箔材预计分别较传统铜箔减重55%/62%,电池质量能量密度可提升3%;体积能量密度方面,复合箔材可以有效解决超薄铜
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宝明科技
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最强政策加速期,买入遥遥领先!
政策加速期 本轮经济的积贫积弱是超预期的,23年大家预期的弱复苏最后变成了修复性磨底,这也是23年此前市场表现如此让人难受的重要原因。 否极泰来,本轮政策的速度、力度也是超出与其的。有了年初放开的经验,我们要明辨政策方向,放弃对政策节奏的自以为是,放弃我以为。 当有力大手成为主导力量时,要学会顺势而为,要看到转向可以有多坚决。 从西部证券的统计结果看,当前中国在政策出台上正经历着最强的“加速期”! 与2022年11-12月疫情防控调整、2020年2-4月疫情首次冲击、2015年6-8月股市大幅调
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赛力斯
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建材还有多大风险?机会?
地产链总是看起来风雨飘摇,真实的风险几何呢?会爆雷吗?许皮带、BGY(碧),地产链还有明天吗? 1)与恒大暴雷时情况不同,当前优质建材龙头公司已初步完成渠道转型,对于风险房企乃至整个地产集采的依赖性已显著降低(如东方雨虹23H1直销渠道收入占比已大幅降至31%,集采占比更低),因此即便本次碧桂园风险发酵也不改变大部分板块企业未来的业绩增长。 2)部分涉及碧桂园业务的建材企业已于2022年加大计提比例。如蒙娜丽莎2022年针对碧桂园、龙湖采取了单项计提30%坏账准备的方式,后续总体风险敞口偏小 3
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2023-08-16 00:14:31
过度悲观的电解铝!
继续做投研,夯实基础。今天和大家分享一个电解铝产业链的机会。 电解铝国内供应预期持续趋紧,海外供应短缺,全球库存处于历史底部,供应的小幅扰动都极容易造成供应的硬短缺。 铝价易涨难跌,加上原料成本下跌,电解铝行业盈利预计持续改善。当前电解铝上市公司市盈率处于10年低位,充分反映了在周期底部市场对消费的悲观预期。 不同于大多数有色品种,铝的供应瓶颈在于冶炼,不在矿端。 高耗能约束供应电解铝产能扩张,国内供应逼近上限,海外供应难接力。 电解铝消耗了全社会发电量的7%,产值只有全社会GDP的5‰。 我国
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过度悲观的电解铝!
继续做投研,夯实基础。今天和大家分享一个电解铝产业链的机会。 电解铝国内供应预期持续趋紧,海外供应短缺,全球库存处于历史底部,供应的小幅扰动都极容易造成供应的硬短缺。 铝价易涨难跌,加上原料成本下跌,电解铝行业盈利预计持续改善。当前电解铝上市公司市盈率处于10年低位,充分反映了在周期底部市场对消费的悲观预期。 不同于大多数有色品种,铝的供应瓶颈在于冶炼,不在矿端。 高耗能约束供应电解铝产能扩张,国内供应逼近上限,海外供应难接力。 电解铝消耗了全社会发电量的7%,产值只有全社会GDP的5‰。 我国
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快充电池来了!受益方向悄悄蓄势,这3个核心标的值得关注
市场底 政策底之后是什么? 在股市中长期走势较为低迷或出现急跌时,资本市场支持政策应时而生,顶层设计之后配套政策落地频率和效果不同,演绎出三条不同的路径。 情形1:市场长期震荡阴跌,资本市场顶层设计出台,后续改革密集落地,官媒撰文发声,货币宽松配合,市场拾级而上,如“519”行情以及2014年5月“新国九条”之后的牛市 而牛市不是一蹴而就的,政策底后多有市场底,探底时间在1-2个月,市场底和政策底的高度不会相差太多。 情形2:市场低迷,顶层设计出台之后,后续改革遇阻,核心矛盾未解决,基本面亦出现
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信德新材
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发动牛市,尚待天时,关注低位机会(附股)!
社融 周五的金融数据是解释不出利好来的,差的很超预期。 2023年7月,新增社融5282亿(前值4.22万亿,预期1.12万亿),社融存量同比增长8.9%(前值9%),7月社融增量不足近五年同期均值一半,社融增速刷新历史新低。 7月新增人民币贷款3459亿(前值3.05万亿,预期8446亿),仅为近五年同期均值的三成左右,同比少增3498亿元,2007年以来同期最低。其中,居民短贷和中长贷金额双双转负、同比大幅少增是主要拖累因素,反映出地产二次探底冲击明显,居民继续“降杠杆”,稳地产、提信心必要
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被忽视的黄金配置机遇!
黄金拥有商品属性、金融属性及货币属性,兼具抗通胀功能和避险功能。在美元与黄金脱钩后,黄金不再直接发挥货币职能,但其涨跌体现出与信用货币的地位博弈,通常呈现出与美元指数的负相关关系。 从黄金的金融属性出发,其定价逻辑可简化理解为名义利率与通胀的相对运行节奏变化,从历史数据来看,黄金价格也通常呈现出与美元实际利率(名义利率-通货膨胀)的负相关关系。 复盘黄金走势,从去年底开始市场预期美联储加息放缓,金价进入上行区间。今年3月爆出的硅谷银行破产事件,引发了市场对于银行业危机的担忧和年内美联储降息的预期
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赤峰黄金
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凡拓数创,虚拟数字人的化妆师!
招商证券说,券商板块大涨期间、以及券商板块快速上涨结束后的1-3个月内,市场均以成长风格占优为主,不同的是,券商大涨期间多表现为大盘成长占优;而券商快速上涨结束后,则转为中小成长占优。 具体来看,在8次券商大涨期间,A股大盘成长占优的概率为75%,相对万得全A的平均超额收益为2.11%;券商快涨结束后的5个交易日,小盘成长占优概率75%,相对万得全A的平均超额收益1.47%;结束后的1个月,小盘成长占优概率87.5%,平均超额收益2.81%。 我昨天判断的主线上重视科技,暗合了这一规律。 人民数
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凡拓数创
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2023-07-30 23:48:06
维峰电子,底部关注
公司成立于2002年11月,定位中高端电子连接器,持续聚焦高精密度、高集成度的中低压信号传输产品,主要应用领域为工业控制、汽车及新能源。 作为工业控制连接器国产化代表性企业,公司已形成以工业控制连接器为主体,汽车及新能源连接器为两翼的发展格局,产品可广泛应用于工业控制与自动化设备、新能源汽车“三电”系统、光伏逆变系统等系列场景。 连接器产业属于成熟行业,具备差异化下游,各不同下游的产品和供应模式差异带来对连接器公司产品能力和经营模式,毛利率往往能作为一种结果体现这种差异(产品技术壁垒相对较高、定
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维峰电子
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政策加速期 本轮经济的积贫积弱是超预期的,23年大家预期的弱复苏最后变成了修复性磨底,这也是23年此前市场表现如此让人难受的重要原因。 否极泰来,本轮政策的速度、力度也是超出与其的。有了年初放开的经验,我们要明辨政策方向,放弃对政策节奏的自以为是,放弃我以为。 当有力大手成为主导力量时,要学会顺势而为,要看到转向可以有多坚决。 从西部证券的统计结果看,当前中国在政策出台上正经历着最强的“加速期”! 与2022年11-12月疫情防控调整、2020年2-4月疫情首次冲击、2015年6-8月股市大幅调
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地产链总是看起来风雨飘摇,真实的风险几何呢?会爆雷吗?许皮带、BGY(碧),地产链还有明天吗? 1)与恒大暴雷时情况不同,当前优质建材龙头公司已初步完成渠道转型,对于风险房企乃至整个地产集采的依赖性已显著降低(如东方雨虹23H1直销渠道收入占比已大幅降至31%,集采占比更低),因此即便本次碧桂园风险发酵也不改变大部分板块企业未来的业绩增长。 2)部分涉及碧桂园业务的建材企业已于2022年加大计提比例。如蒙娜丽莎2022年针对碧桂园、龙湖采取了单项计提30%坏账准备的方式,后续总体风险敞口偏小 3
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市场底 政策底之后是什么? 在股市中长期走势较为低迷或出现急跌时,资本市场支持政策应时而生,顶层设计之后配套政策落地频率和效果不同,演绎出三条不同的路径。 情形1:市场长期震荡阴跌,资本市场顶层设计出台,后续改革密集落地,官媒撰文发声,货币宽松配合,市场拾级而上,如“519”行情以及2014年5月“新国九条”之后的牛市 而牛市不是一蹴而就的,政策底后多有市场底,探底时间在1-2个月,市场底和政策底的高度不会相差太多。 情形2:市场低迷,顶层设计出台之后,后续改革遇阻,核心矛盾未解决,基本面亦出现
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社融 周五的金融数据是解释不出利好来的,差的很超预期。 2023年7月,新增社融5282亿(前值4.22万亿,预期1.12万亿),社融存量同比增长8.9%(前值9%),7月社融增量不足近五年同期均值一半,社融增速刷新历史新低。 7月新增人民币贷款3459亿(前值3.05万亿,预期8446亿),仅为近五年同期均值的三成左右,同比少增3498亿元,2007年以来同期最低。其中,居民短贷和中长贷金额双双转负、同比大幅少增是主要拖累因素,反映出地产二次探底冲击明显,居民继续“降杠杆”,稳地产、提信心必要
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黄金拥有商品属性、金融属性及货币属性,兼具抗通胀功能和避险功能。在美元与黄金脱钩后,黄金不再直接发挥货币职能,但其涨跌体现出与信用货币的地位博弈,通常呈现出与美元指数的负相关关系。 从黄金的金融属性出发,其定价逻辑可简化理解为名义利率与通胀的相对运行节奏变化,从历史数据来看,黄金价格也通常呈现出与美元实际利率(名义利率-通货膨胀)的负相关关系。 复盘黄金走势,从去年底开始市场预期美联储加息放缓,金价进入上行区间。今年3月爆出的硅谷银行破产事件,引发了市场对于银行业危机的担忧和年内美联储降息的预期
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招商证券说,券商板块大涨期间、以及券商板块快速上涨结束后的1-3个月内,市场均以成长风格占优为主,不同的是,券商大涨期间多表现为大盘成长占优;而券商快速上涨结束后,则转为中小成长占优。 具体来看,在8次券商大涨期间,A股大盘成长占优的概率为75%,相对万得全A的平均超额收益为2.11%;券商快涨结束后的5个交易日,小盘成长占优概率75%,相对万得全A的平均超额收益1.47%;结束后的1个月,小盘成长占优概率87.5%,平均超额收益2.81%。 我昨天判断的主线上重视科技,暗合了这一规律。 人民数
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公司成立于2002年11月,定位中高端电子连接器,持续聚焦高精密度、高集成度的中低压信号传输产品,主要应用领域为工业控制、汽车及新能源。 作为工业控制连接器国产化代表性企业,公司已形成以工业控制连接器为主体,汽车及新能源连接器为两翼的发展格局,产品可广泛应用于工业控制与自动化设备、新能源汽车“三电”系统、光伏逆变系统等系列场景。 连接器产业属于成熟行业,具备差异化下游,各不同下游的产品和供应模式差异带来对连接器公司产品能力和经营模式,毛利率往往能作为一种结果体现这种差异(产品技术壁垒相对较高、定
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