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门叔
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-11-05 16:39:18
受限
元力股份-20211105
元力股份:未来2年产能扩张明确,业务体量整体偏小,静待产能扩张后带来的业绩和体量提升 1. 国内活性炭龙头,目前产能10万吨,未来2年平均每年扩产2万吨,到2023年合计14万吨,单吨净利950元,2023年贡献净利润1.33亿。 2. 超级电容炭国内唯一上市公司,国外垄断,当前产能300吨,未来扩产至600吨,产能利用率60%,单吨净利6万元,2023年贡献净利润0.22亿元。 3. 硅酸钠现有产能13万吨,未来新建2条8万吨的线,2023年合计在32万吨。单吨净利140元,2023年贡献净利
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元力股份
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-11-05 15:51:24
广信股份-20211104
广信股份:创新农药的小龙头,未来项目投产带来业绩中枢的提升。 1. 行业情况:农药板块今年整体偏弱,市场不愿给高估值,大部分农药企业都是通过购买农药工艺包,消化技术来实现产品量产,自主研发产品较少。 2. 广信股份自建研发中心,主要针对新产品的技术储备以及研发团队的升级,改变了原有通过购买技术工艺包策略。未来的核心竞争力可能进一步提升。 3. 未来三年资本开支大概24亿(产品较多,业绩不易跟踪),类比法推算业绩,目前资产原值20亿,净利润14亿。在不考虑价格大幅度波动的情况下,24亿资本开支预计
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广信股份
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-11-04 21:51:52
天顺风能-20211103
天顺风能投资建议:当前估值已经达到近五年的高点,不焦虑资金博弈的情况下,后期上涨空间有限,未来2-3年看点主要集中在市占率提升,以及海上风电带来的效益增长。 主营业务:塔筒 1. 塔筒格局:塔筒的格局相对清晰,CR4大概有80%,主要在四家公司(天顺风能,大金重工,泰胜新能,天能重工),国企入股后两家公司,大概率会战略调整发展重心,天能重工开始做光伏电站,泰胜风能怎么转型还不确定,未来大概率核心竞争对手就剩大金和天顺。 2. 塔筒产能弹性:大金更加激进一些,海上有50万吨投产,加上原有陆上50万
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天顺风能
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-11-04 20:34:58
正邦科技-20211103
正邦科技投资建议:弹性标的,一旦猪价企稳反弹,业绩弹性很大,只是猪价啥时候见底不好判断。 1. 公司目前能繁100万头猪,后备40万头猪,存栏量合计140万头。 2. 明年预计出栏1600万头,完全成本每斤19元左右,猪肉的售价大概也就每斤16元以下。亏损趋势目前来看Q4不会好转。 3. 公司育种主要是三元猪,长期来看,质量更好。 4. 养猪成本较高主要原因在于一是子猪成本高(19-20年产能扩张,外购了很多母猪,成本摊销高),二是清退了不少农户,出现了补偿和结算费用的增加,三是计提了很多存货。
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*ST正邦
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-11-04 19:54:48
上海新阳-20211103
上海新阳投资建议:未来可能剥离化工相关的涂料业务,专攻半导体产业,短期参与空间不大,中长期需要持续跟踪研发进展和市场推进的情况。 1. 目前主营业务主要集中在半导体和涂料业务,基本上各占50%,未来研发重心在半导体,涂料业务未来存在剥离可能,专心经营半导体。 2. 半导体业务集中在这么四块:硫酸铜电镀液和添加剂(国内最早导入的产品,市场并不大,所以国内没有竞争对手,国外有两家美国在做)、蚀刻清洗液、光刻胶I线和ArF都在同步研发,KIF已经开始销售了,主要客户是中芯国际。封测(研发投入不多,未来
上海新阳交流纪要-20211103.docx
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上海新阳
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-11-01 14:26:32
2021q3私募加减仓情况汇总
上图是Q3季度私募加仓和减仓的前二十大个股名单,供参考(加减仓金额为预测金额,是股数与均价乘积)。 上述数据均为自己整理,如果有遗漏或者错误,烦请谅解和指正。 简单说下结论:每季度我都会跟踪私募的持仓变化,怎么说呢,可能也是结构化行情过于凶残,私募持仓跟随策略效果一般,主要是胜率太低,跟随策略是可以挖到妖票的,但是可能选出来的3个票,最后1个走妖了,但其他2个崩了,从而拉低了策略的效果。 最后,我讲下实际筛选的思路,结果效果一般就不说了。筛选大概分为几个步骤,范围是全市场筛选,1. 剔除次新股之
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恒立液压
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-10-28 16:02:05
近期市场的一些看法
在开会挂机中,就随便写写随笔,说说对最近市场的看法。 最近市场的反弹还是比较低于我本人的预期的。原本我预期这波反弹会是前期所有妖股的反弹,因为总龙头湖北宜化走出来了,联创也有跟上,所以,后面的反弹会持续。且只要湖北宜化不崩盘,反弹就可持续。 实际情况是除了和新能源相关的板块反弹较强,剩下的板块依然寸草不生,尤其是周期,湖北宜化强势新高的同时,大部分周期依然在煤的带动拿下,继续崩盘。 我判断也不能算错,反弹也确实有,只是力度有点低于预期,且太考验交易水平了。发现不对,要毫不犹豫的跑。 其实现在这个
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昊华科技
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-10-21 16:07:07
近期化工板块观点
短期建议关注化工板块,实际情况强于预期。 简单说下我的观点,目前有三个比较确定的事情: 1. 今年Q4,全球能源资源肯定是缺的,原料端会影响成本和开工。 2. 浙江和江苏限电限产会非常厉害,四季度之前不太可能缓解,价格肯定可以维持。 3. 高能耗行业未来的盈利中枢会往上抬,而不是像往年一样价格上涨之后都会跌回去,此次碳中和+双控的政策促使价格不会跌回去。 这三点市场并不完全认可,有分歧,存在一定的预期差。这也是这波化工下跌的核心原因,价格不可持续,所以产品价格越涨,越不可持续,股价越跌。事实上,
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氯碱化工
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云天化
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远兴能源
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-10-21 08:21:05
煤炭近期观点梳理-20211021
煤炭近期走势的基本情况: 煤炭板块短期的波动较大,主要还是受到政策面的影响。大波动还是因为市场关注的是短期的业绩弹性。10月份以来,期货涨,股票不一定完全跟涨,期货跌,股票就一定跟跌。这也变相证明了大家炒煤炭还是以周期的维度去看煤炭股。 煤炭企业长期走势的判断还是要落到业绩上,从时点盈利来看,大部分煤炭股年化利润对应当前估值都在4倍以下,市场不愿意炒作的原因主要是周期股,一旦价格崩盘,估值的波动就会非常大。 9月底组织了能耗专家的会议,提到了其实政府现在不想把煤价打压下去,保供压价格只是为了民生
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兖矿能源
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中国神华
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平煤股份
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华阳股份
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陕西煤业
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-10-19 09:07:43
中国巨石
公司公布前三季度业绩预告,报告期内实现归母净利润40.9-46.1亿;其中单三季度实现归母净利润15.0-20.1亿,扣除出售资产带来的非经常性损益3.3亿,单三季度实现扣非利润中值13.8亿。 其中,玻纤业务量价齐升,成本端上涨影响有限。 业绩点评: Q1是10亿,Q2是15亿,Q3是17亿,环比上升,基本和市场景气度匹配,单吨净利Q1在2000元,Q2以后基本涨到了3000左右。展望Q4,行业景气有望延续,盈利弹性有望继续保持,但是,考虑到9月份以来天然气价格大幅上涨,预计该影响将在Q4逐渐
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中国巨石
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-10-15 15:23:37
恒力石化基本面更新
恒力石化:公司基本面没有变化,业绩增量上相对弱一些,但是好在确定性强且稳健。 1.前三季度每月净利润稳定在40-45亿之间,今年预计160-170亿,往后业绩增长每年稳定在10-15%。估值上现在也就10-11倍,绝对底部,但是,资金层面的因素影响太大。 2.后期项目拆分: 1)薄膜100万吨,单吨净利大概在3000元,投产完毕可以贡献年化30-40亿净利润,明年5月开始投产,每个月贡献一条产线(3-4万吨),每条产线建设需要4个月,贡献利润大概9月份开始; 2)可降解塑料100万吨,目前市场没
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恒力石化
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-10-14 20:09:13
东方盛虹
S东方盛虹(sz000301)S 1.短期的上涨和下跌都是跟着光伏产业链走,6月底才2万多,现在涨到3万多了。 2.斯尔邦收进来的话,每年稳定贡献15-20亿净利润,目前还在走流程,具体时间不知道。 3.目前的炼化项目1600万吨,年化利润大概80亿,权益占82%,贡献60亿,剩下那18%股权大部分都是地方政府的资金,都在逐步退出,明后年大概可以全部收回股权,贡献80亿净利润。 4.传统涤纶长丝的业绩,稳定在15-20亿之间。 5.今年全年业绩预计40亿,未来远期上述股权全部完成后,稳定利润在1
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东方盛虹
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-10-12 17:04:48
1012市场复盘:不抛弃不放弃
1012市场复盘: 今日上证指数,深成指跌,创业板指均出现大幅调整,下午跌幅有所收窄,跌幅最后都在2个点以内,但是个股基本处于崩盘的状态,770多家公司上涨,3600多家公司下跌。其中,钢铁、有色、石油化工等周期板块领跌。白酒、地产、医美、银行红盘,控住了指数的下杀。 市场点评: 近期调整主要来自于三个方面:1. 临近三季报披露,市场担心周期板块Q3业绩低于预期以及Q4板块的不可持续;2. 10月中旬是金融数据披露的关键点;3. 海外多家央行货币转向消息引发市场担忧。 后市判断: 1. 周期板块
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平煤股份
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-10-08 11:07:59
云图控股:磷化工里面的高性价比
云图控股:最便宜的磷化工企业之一,公司旗下主打产品未来均有涨价预期,业绩弹性强。 1.湖北应城基金主营联碱产品(纯碱+氯化铵),双60万吨,单吨毛利1000元,净利6亿元,纯碱光伏需求带动未来涨价预期! 2.复合肥21年销量300万吨,单吨毛利400元,毛利12亿,农产品涨价带动农户种植意愿增强,复合肥需求提升,涨价! 3.黄磷6万吨产能,售价达到2万8,成本仅为1万2,环保高压态势下,供给受限,需求提升,产品自用降本和对外销售盈利都可预期! 4.云图控股的股权激励:21-23年净利润分别达到7
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云图控股
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-10-07 15:04:36
平煤股份:长协焦煤涨价,空间很大
1. 行业催化剂:焦煤品牌联盟已经瓦解,现在提价都是公司自发式的,以冀中能源为首,9月后提价涨幅50%。 2. 公司催化剂:受到永煤影响,导致了河南企业发债都被否,公司目前有110亿的债务到期要还,短期有业绩诉求,市场预计公司Q4长协焦煤提价800元。 3. 之前长协价2000元,主焦煤现在市场售价4000元,提价800后,依然远低于市价 4. 公司焦煤1100万吨,吨净利150元,对应利润20亿左右,如果提价800元,对应单吨净利达到950元,对应年化利润100亿元,对应当前PE3.0倍。如果
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平煤股份
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门叔
低卖高买的老韭菜
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元力股份-20211105
元力股份:未来2年产能扩张明确,业务体量整体偏小,静待产能扩张后带来的业绩和体量提升 1. 国内活性炭龙头,目前产能10万吨,未来2年平均每年扩产2万吨,到2023年合计14万吨,单吨净利950元,2023年贡献净利润1.33亿。 2. 超级电容炭国内唯一上市公司,国外垄断,当前产能300吨,未来扩产至600吨,产能利用率60%,单吨净利6万元,2023年贡献净利润0.22亿元。 3. 硅酸钠现有产能13万吨,未来新建2条8万吨的线,2023年合计在32万吨。单吨净利140元,2023年贡献净利
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元力股份
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广信股份-20211104
广信股份:创新农药的小龙头,未来项目投产带来业绩中枢的提升。 1. 行业情况:农药板块今年整体偏弱,市场不愿给高估值,大部分农药企业都是通过购买农药工艺包,消化技术来实现产品量产,自主研发产品较少。 2. 广信股份自建研发中心,主要针对新产品的技术储备以及研发团队的升级,改变了原有通过购买技术工艺包策略。未来的核心竞争力可能进一步提升。 3. 未来三年资本开支大概24亿(产品较多,业绩不易跟踪),类比法推算业绩,目前资产原值20亿,净利润14亿。在不考虑价格大幅度波动的情况下,24亿资本开支预计
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天顺风能-20211103
天顺风能投资建议:当前估值已经达到近五年的高点,不焦虑资金博弈的情况下,后期上涨空间有限,未来2-3年看点主要集中在市占率提升,以及海上风电带来的效益增长。 主营业务:塔筒 1. 塔筒格局:塔筒的格局相对清晰,CR4大概有80%,主要在四家公司(天顺风能,大金重工,泰胜新能,天能重工),国企入股后两家公司,大概率会战略调整发展重心,天能重工开始做光伏电站,泰胜风能怎么转型还不确定,未来大概率核心竞争对手就剩大金和天顺。 2. 塔筒产能弹性:大金更加激进一些,海上有50万吨投产,加上原有陆上50万
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天顺风能
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正邦科技-20211103
正邦科技投资建议:弹性标的,一旦猪价企稳反弹,业绩弹性很大,只是猪价啥时候见底不好判断。 1. 公司目前能繁100万头猪,后备40万头猪,存栏量合计140万头。 2. 明年预计出栏1600万头,完全成本每斤19元左右,猪肉的售价大概也就每斤16元以下。亏损趋势目前来看Q4不会好转。 3. 公司育种主要是三元猪,长期来看,质量更好。 4. 养猪成本较高主要原因在于一是子猪成本高(19-20年产能扩张,外购了很多母猪,成本摊销高),二是清退了不少农户,出现了补偿和结算费用的增加,三是计提了很多存货。
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上海新阳-20211103
上海新阳投资建议:未来可能剥离化工相关的涂料业务,专攻半导体产业,短期参与空间不大,中长期需要持续跟踪研发进展和市场推进的情况。 1. 目前主营业务主要集中在半导体和涂料业务,基本上各占50%,未来研发重心在半导体,涂料业务未来存在剥离可能,专心经营半导体。 2. 半导体业务集中在这么四块:硫酸铜电镀液和添加剂(国内最早导入的产品,市场并不大,所以国内没有竞争对手,国外有两家美国在做)、蚀刻清洗液、光刻胶I线和ArF都在同步研发,KIF已经开始销售了,主要客户是中芯国际。封测(研发投入不多,未来
上海新阳交流纪要-20211103.docx
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上海新阳
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2021-11-01 14:26:32
2021q3私募加减仓情况汇总
上图是Q3季度私募加仓和减仓的前二十大个股名单,供参考(加减仓金额为预测金额,是股数与均价乘积)。 上述数据均为自己整理,如果有遗漏或者错误,烦请谅解和指正。 简单说下结论:每季度我都会跟踪私募的持仓变化,怎么说呢,可能也是结构化行情过于凶残,私募持仓跟随策略效果一般,主要是胜率太低,跟随策略是可以挖到妖票的,但是可能选出来的3个票,最后1个走妖了,但其他2个崩了,从而拉低了策略的效果。 最后,我讲下实际筛选的思路,结果效果一般就不说了。筛选大概分为几个步骤,范围是全市场筛选,1. 剔除次新股之
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恒立液压
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2021-10-28 16:02:05
近期市场的一些看法
在开会挂机中,就随便写写随笔,说说对最近市场的看法。 最近市场的反弹还是比较低于我本人的预期的。原本我预期这波反弹会是前期所有妖股的反弹,因为总龙头湖北宜化走出来了,联创也有跟上,所以,后面的反弹会持续。且只要湖北宜化不崩盘,反弹就可持续。 实际情况是除了和新能源相关的板块反弹较强,剩下的板块依然寸草不生,尤其是周期,湖北宜化强势新高的同时,大部分周期依然在煤的带动拿下,继续崩盘。 我判断也不能算错,反弹也确实有,只是力度有点低于预期,且太考验交易水平了。发现不对,要毫不犹豫的跑。 其实现在这个
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2021-10-21 16:07:07
近期化工板块观点
短期建议关注化工板块,实际情况强于预期。 简单说下我的观点,目前有三个比较确定的事情: 1. 今年Q4,全球能源资源肯定是缺的,原料端会影响成本和开工。 2. 浙江和江苏限电限产会非常厉害,四季度之前不太可能缓解,价格肯定可以维持。 3. 高能耗行业未来的盈利中枢会往上抬,而不是像往年一样价格上涨之后都会跌回去,此次碳中和+双控的政策促使价格不会跌回去。 这三点市场并不完全认可,有分歧,存在一定的预期差。这也是这波化工下跌的核心原因,价格不可持续,所以产品价格越涨,越不可持续,股价越跌。事实上,
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煤炭近期观点梳理-20211021
煤炭近期走势的基本情况: 煤炭板块短期的波动较大,主要还是受到政策面的影响。大波动还是因为市场关注的是短期的业绩弹性。10月份以来,期货涨,股票不一定完全跟涨,期货跌,股票就一定跟跌。这也变相证明了大家炒煤炭还是以周期的维度去看煤炭股。 煤炭企业长期走势的判断还是要落到业绩上,从时点盈利来看,大部分煤炭股年化利润对应当前估值都在4倍以下,市场不愿意炒作的原因主要是周期股,一旦价格崩盘,估值的波动就会非常大。 9月底组织了能耗专家的会议,提到了其实政府现在不想把煤价打压下去,保供压价格只是为了民生
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兖矿能源
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中国神华
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中国巨石
公司公布前三季度业绩预告,报告期内实现归母净利润40.9-46.1亿;其中单三季度实现归母净利润15.0-20.1亿,扣除出售资产带来的非经常性损益3.3亿,单三季度实现扣非利润中值13.8亿。 其中,玻纤业务量价齐升,成本端上涨影响有限。 业绩点评: Q1是10亿,Q2是15亿,Q3是17亿,环比上升,基本和市场景气度匹配,单吨净利Q1在2000元,Q2以后基本涨到了3000左右。展望Q4,行业景气有望延续,盈利弹性有望继续保持,但是,考虑到9月份以来天然气价格大幅上涨,预计该影响将在Q4逐渐
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中国巨石
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2021-10-15 15:23:37
恒力石化基本面更新
恒力石化:公司基本面没有变化,业绩增量上相对弱一些,但是好在确定性强且稳健。 1.前三季度每月净利润稳定在40-45亿之间,今年预计160-170亿,往后业绩增长每年稳定在10-15%。估值上现在也就10-11倍,绝对底部,但是,资金层面的因素影响太大。 2.后期项目拆分: 1)薄膜100万吨,单吨净利大概在3000元,投产完毕可以贡献年化30-40亿净利润,明年5月开始投产,每个月贡献一条产线(3-4万吨),每条产线建设需要4个月,贡献利润大概9月份开始; 2)可降解塑料100万吨,目前市场没
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恒力石化
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东方盛虹
S东方盛虹(sz000301)S 1.短期的上涨和下跌都是跟着光伏产业链走,6月底才2万多,现在涨到3万多了。 2.斯尔邦收进来的话,每年稳定贡献15-20亿净利润,目前还在走流程,具体时间不知道。 3.目前的炼化项目1600万吨,年化利润大概80亿,权益占82%,贡献60亿,剩下那18%股权大部分都是地方政府的资金,都在逐步退出,明后年大概可以全部收回股权,贡献80亿净利润。 4.传统涤纶长丝的业绩,稳定在15-20亿之间。 5.今年全年业绩预计40亿,未来远期上述股权全部完成后,稳定利润在1
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1012市场复盘:不抛弃不放弃
1012市场复盘: 今日上证指数,深成指跌,创业板指均出现大幅调整,下午跌幅有所收窄,跌幅最后都在2个点以内,但是个股基本处于崩盘的状态,770多家公司上涨,3600多家公司下跌。其中,钢铁、有色、石油化工等周期板块领跌。白酒、地产、医美、银行红盘,控住了指数的下杀。 市场点评: 近期调整主要来自于三个方面:1. 临近三季报披露,市场担心周期板块Q3业绩低于预期以及Q4板块的不可持续;2. 10月中旬是金融数据披露的关键点;3. 海外多家央行货币转向消息引发市场担忧。 后市判断: 1. 周期板块
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云图控股:磷化工里面的高性价比
云图控股:最便宜的磷化工企业之一,公司旗下主打产品未来均有涨价预期,业绩弹性强。 1.湖北应城基金主营联碱产品(纯碱+氯化铵),双60万吨,单吨毛利1000元,净利6亿元,纯碱光伏需求带动未来涨价预期! 2.复合肥21年销量300万吨,单吨毛利400元,毛利12亿,农产品涨价带动农户种植意愿增强,复合肥需求提升,涨价! 3.黄磷6万吨产能,售价达到2万8,成本仅为1万2,环保高压态势下,供给受限,需求提升,产品自用降本和对外销售盈利都可预期! 4.云图控股的股权激励:21-23年净利润分别达到7
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低卖高买的老韭菜
2021-10-07 15:04:36
平煤股份:长协焦煤涨价,空间很大
1. 行业催化剂:焦煤品牌联盟已经瓦解,现在提价都是公司自发式的,以冀中能源为首,9月后提价涨幅50%。 2. 公司催化剂:受到永煤影响,导致了河南企业发债都被否,公司目前有110亿的债务到期要还,短期有业绩诉求,市场预计公司Q4长协焦煤提价800元。 3. 之前长协价2000元,主焦煤现在市场售价4000元,提价800后,依然远低于市价 4. 公司焦煤1100万吨,吨净利150元,对应利润20亿左右,如果提价800元,对应单吨净利达到950元,对应年化利润100亿元,对应当前PE3.0倍。如果
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平煤股份
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-11-05 16:39:18
受限
元力股份-20211105
元力股份:未来2年产能扩张明确,业务体量整体偏小,静待产能扩张后带来的业绩和体量提升 1. 国内活性炭龙头,目前产能10万吨,未来2年平均每年扩产2万吨,到2023年合计14万吨,单吨净利950元,2023年贡献净利润1.33亿。 2. 超级电容炭国内唯一上市公司,国外垄断,当前产能300吨,未来扩产至600吨,产能利用率60%,单吨净利6万元,2023年贡献净利润0.22亿元。 3. 硅酸钠现有产能13万吨,未来新建2条8万吨的线,2023年合计在32万吨。单吨净利140元,2023年贡献净利
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元力股份
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-11-05 15:51:24
广信股份-20211104
广信股份:创新农药的小龙头,未来项目投产带来业绩中枢的提升。 1. 行业情况:农药板块今年整体偏弱,市场不愿给高估值,大部分农药企业都是通过购买农药工艺包,消化技术来实现产品量产,自主研发产品较少。 2. 广信股份自建研发中心,主要针对新产品的技术储备以及研发团队的升级,改变了原有通过购买技术工艺包策略。未来的核心竞争力可能进一步提升。 3. 未来三年资本开支大概24亿(产品较多,业绩不易跟踪),类比法推算业绩,目前资产原值20亿,净利润14亿。在不考虑价格大幅度波动的情况下,24亿资本开支预计
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广信股份
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-11-04 21:51:52
天顺风能-20211103
天顺风能投资建议:当前估值已经达到近五年的高点,不焦虑资金博弈的情况下,后期上涨空间有限,未来2-3年看点主要集中在市占率提升,以及海上风电带来的效益增长。 主营业务:塔筒 1. 塔筒格局:塔筒的格局相对清晰,CR4大概有80%,主要在四家公司(天顺风能,大金重工,泰胜新能,天能重工),国企入股后两家公司,大概率会战略调整发展重心,天能重工开始做光伏电站,泰胜风能怎么转型还不确定,未来大概率核心竞争对手就剩大金和天顺。 2. 塔筒产能弹性:大金更加激进一些,海上有50万吨投产,加上原有陆上50万
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天顺风能
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-11-04 20:34:58
正邦科技-20211103
正邦科技投资建议:弹性标的,一旦猪价企稳反弹,业绩弹性很大,只是猪价啥时候见底不好判断。 1. 公司目前能繁100万头猪,后备40万头猪,存栏量合计140万头。 2. 明年预计出栏1600万头,完全成本每斤19元左右,猪肉的售价大概也就每斤16元以下。亏损趋势目前来看Q4不会好转。 3. 公司育种主要是三元猪,长期来看,质量更好。 4. 养猪成本较高主要原因在于一是子猪成本高(19-20年产能扩张,外购了很多母猪,成本摊销高),二是清退了不少农户,出现了补偿和结算费用的增加,三是计提了很多存货。
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*ST正邦
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-11-04 19:54:48
上海新阳-20211103
上海新阳投资建议:未来可能剥离化工相关的涂料业务,专攻半导体产业,短期参与空间不大,中长期需要持续跟踪研发进展和市场推进的情况。 1. 目前主营业务主要集中在半导体和涂料业务,基本上各占50%,未来研发重心在半导体,涂料业务未来存在剥离可能,专心经营半导体。 2. 半导体业务集中在这么四块:硫酸铜电镀液和添加剂(国内最早导入的产品,市场并不大,所以国内没有竞争对手,国外有两家美国在做)、蚀刻清洗液、光刻胶I线和ArF都在同步研发,KIF已经开始销售了,主要客户是中芯国际。封测(研发投入不多,未来
上海新阳交流纪要-20211103.docx
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上海新阳
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-11-01 14:26:32
2021q3私募加减仓情况汇总
上图是Q3季度私募加仓和减仓的前二十大个股名单,供参考(加减仓金额为预测金额,是股数与均价乘积)。 上述数据均为自己整理,如果有遗漏或者错误,烦请谅解和指正。 简单说下结论:每季度我都会跟踪私募的持仓变化,怎么说呢,可能也是结构化行情过于凶残,私募持仓跟随策略效果一般,主要是胜率太低,跟随策略是可以挖到妖票的,但是可能选出来的3个票,最后1个走妖了,但其他2个崩了,从而拉低了策略的效果。 最后,我讲下实际筛选的思路,结果效果一般就不说了。筛选大概分为几个步骤,范围是全市场筛选,1. 剔除次新股之
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恒立液压
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-10-28 16:02:05
近期市场的一些看法
在开会挂机中,就随便写写随笔,说说对最近市场的看法。 最近市场的反弹还是比较低于我本人的预期的。原本我预期这波反弹会是前期所有妖股的反弹,因为总龙头湖北宜化走出来了,联创也有跟上,所以,后面的反弹会持续。且只要湖北宜化不崩盘,反弹就可持续。 实际情况是除了和新能源相关的板块反弹较强,剩下的板块依然寸草不生,尤其是周期,湖北宜化强势新高的同时,大部分周期依然在煤的带动拿下,继续崩盘。 我判断也不能算错,反弹也确实有,只是力度有点低于预期,且太考验交易水平了。发现不对,要毫不犹豫的跑。 其实现在这个
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昊华科技
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-10-21 16:07:07
近期化工板块观点
短期建议关注化工板块,实际情况强于预期。 简单说下我的观点,目前有三个比较确定的事情: 1. 今年Q4,全球能源资源肯定是缺的,原料端会影响成本和开工。 2. 浙江和江苏限电限产会非常厉害,四季度之前不太可能缓解,价格肯定可以维持。 3. 高能耗行业未来的盈利中枢会往上抬,而不是像往年一样价格上涨之后都会跌回去,此次碳中和+双控的政策促使价格不会跌回去。 这三点市场并不完全认可,有分歧,存在一定的预期差。这也是这波化工下跌的核心原因,价格不可持续,所以产品价格越涨,越不可持续,股价越跌。事实上,
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氯碱化工
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云天化
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远兴能源
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-10-21 08:21:05
煤炭近期观点梳理-20211021
煤炭近期走势的基本情况: 煤炭板块短期的波动较大,主要还是受到政策面的影响。大波动还是因为市场关注的是短期的业绩弹性。10月份以来,期货涨,股票不一定完全跟涨,期货跌,股票就一定跟跌。这也变相证明了大家炒煤炭还是以周期的维度去看煤炭股。 煤炭企业长期走势的判断还是要落到业绩上,从时点盈利来看,大部分煤炭股年化利润对应当前估值都在4倍以下,市场不愿意炒作的原因主要是周期股,一旦价格崩盘,估值的波动就会非常大。 9月底组织了能耗专家的会议,提到了其实政府现在不想把煤价打压下去,保供压价格只是为了民生
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兖矿能源
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中国神华
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平煤股份
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华阳股份
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陕西煤业
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-10-19 09:07:43
中国巨石
公司公布前三季度业绩预告,报告期内实现归母净利润40.9-46.1亿;其中单三季度实现归母净利润15.0-20.1亿,扣除出售资产带来的非经常性损益3.3亿,单三季度实现扣非利润中值13.8亿。 其中,玻纤业务量价齐升,成本端上涨影响有限。 业绩点评: Q1是10亿,Q2是15亿,Q3是17亿,环比上升,基本和市场景气度匹配,单吨净利Q1在2000元,Q2以后基本涨到了3000左右。展望Q4,行业景气有望延续,盈利弹性有望继续保持,但是,考虑到9月份以来天然气价格大幅上涨,预计该影响将在Q4逐渐
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中国巨石
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-10-15 15:23:37
恒力石化基本面更新
恒力石化:公司基本面没有变化,业绩增量上相对弱一些,但是好在确定性强且稳健。 1.前三季度每月净利润稳定在40-45亿之间,今年预计160-170亿,往后业绩增长每年稳定在10-15%。估值上现在也就10-11倍,绝对底部,但是,资金层面的因素影响太大。 2.后期项目拆分: 1)薄膜100万吨,单吨净利大概在3000元,投产完毕可以贡献年化30-40亿净利润,明年5月开始投产,每个月贡献一条产线(3-4万吨),每条产线建设需要4个月,贡献利润大概9月份开始; 2)可降解塑料100万吨,目前市场没
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恒力石化
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-10-14 20:09:13
东方盛虹
S东方盛虹(sz000301)S 1.短期的上涨和下跌都是跟着光伏产业链走,6月底才2万多,现在涨到3万多了。 2.斯尔邦收进来的话,每年稳定贡献15-20亿净利润,目前还在走流程,具体时间不知道。 3.目前的炼化项目1600万吨,年化利润大概80亿,权益占82%,贡献60亿,剩下那18%股权大部分都是地方政府的资金,都在逐步退出,明后年大概可以全部收回股权,贡献80亿净利润。 4.传统涤纶长丝的业绩,稳定在15-20亿之间。 5.今年全年业绩预计40亿,未来远期上述股权全部完成后,稳定利润在1
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东方盛虹
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-10-12 17:04:48
1012市场复盘:不抛弃不放弃
1012市场复盘: 今日上证指数,深成指跌,创业板指均出现大幅调整,下午跌幅有所收窄,跌幅最后都在2个点以内,但是个股基本处于崩盘的状态,770多家公司上涨,3600多家公司下跌。其中,钢铁、有色、石油化工等周期板块领跌。白酒、地产、医美、银行红盘,控住了指数的下杀。 市场点评: 近期调整主要来自于三个方面:1. 临近三季报披露,市场担心周期板块Q3业绩低于预期以及Q4板块的不可持续;2. 10月中旬是金融数据披露的关键点;3. 海外多家央行货币转向消息引发市场担忧。 后市判断: 1. 周期板块
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平煤股份
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门叔
低卖高买的老韭菜
2021-10-08 11:07:59
云图控股:磷化工里面的高性价比
云图控股:最便宜的磷化工企业之一,公司旗下主打产品未来均有涨价预期,业绩弹性强。 1.湖北应城基金主营联碱产品(纯碱+氯化铵),双60万吨,单吨毛利1000元,净利6亿元,纯碱光伏需求带动未来涨价预期! 2.复合肥21年销量300万吨,单吨毛利400元,毛利12亿,农产品涨价带动农户种植意愿增强,复合肥需求提升,涨价! 3.黄磷6万吨产能,售价达到2万8,成本仅为1万2,环保高压态势下,供给受限,需求提升,产品自用降本和对外销售盈利都可预期! 4.云图控股的股权激励:21-23年净利润分别达到7
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云图控股
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低卖高买的老韭菜
2021-10-07 15:04:36
平煤股份:长协焦煤涨价,空间很大
1. 行业催化剂:焦煤品牌联盟已经瓦解,现在提价都是公司自发式的,以冀中能源为首,9月后提价涨幅50%。 2. 公司催化剂:受到永煤影响,导致了河南企业发债都被否,公司目前有110亿的债务到期要还,短期有业绩诉求,市场预计公司Q4长协焦煤提价800元。 3. 之前长协价2000元,主焦煤现在市场售价4000元,提价800后,依然远低于市价 4. 公司焦煤1100万吨,吨净利150元,对应利润20亿左右,如果提价800元,对应单吨净利达到950元,对应年化利润100亿元,对应当前PE3.0倍。如果
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元力股份-20211105
元力股份:未来2年产能扩张明确,业务体量整体偏小,静待产能扩张后带来的业绩和体量提升 1. 国内活性炭龙头,目前产能10万吨,未来2年平均每年扩产2万吨,到2023年合计14万吨,单吨净利950元,2023年贡献净利润1.33亿。 2. 超级电容炭国内唯一上市公司,国外垄断,当前产能300吨,未来扩产至600吨,产能利用率60%,单吨净利6万元,2023年贡献净利润0.22亿元。 3. 硅酸钠现有产能13万吨,未来新建2条8万吨的线,2023年合计在32万吨。单吨净利140元,2023年贡献净利
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元力股份
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广信股份-20211104
广信股份:创新农药的小龙头,未来项目投产带来业绩中枢的提升。 1. 行业情况:农药板块今年整体偏弱,市场不愿给高估值,大部分农药企业都是通过购买农药工艺包,消化技术来实现产品量产,自主研发产品较少。 2. 广信股份自建研发中心,主要针对新产品的技术储备以及研发团队的升级,改变了原有通过购买技术工艺包策略。未来的核心竞争力可能进一步提升。 3. 未来三年资本开支大概24亿(产品较多,业绩不易跟踪),类比法推算业绩,目前资产原值20亿,净利润14亿。在不考虑价格大幅度波动的情况下,24亿资本开支预计
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天顺风能-20211103
天顺风能投资建议:当前估值已经达到近五年的高点,不焦虑资金博弈的情况下,后期上涨空间有限,未来2-3年看点主要集中在市占率提升,以及海上风电带来的效益增长。 主营业务:塔筒 1. 塔筒格局:塔筒的格局相对清晰,CR4大概有80%,主要在四家公司(天顺风能,大金重工,泰胜新能,天能重工),国企入股后两家公司,大概率会战略调整发展重心,天能重工开始做光伏电站,泰胜风能怎么转型还不确定,未来大概率核心竞争对手就剩大金和天顺。 2. 塔筒产能弹性:大金更加激进一些,海上有50万吨投产,加上原有陆上50万
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天顺风能
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正邦科技-20211103
正邦科技投资建议:弹性标的,一旦猪价企稳反弹,业绩弹性很大,只是猪价啥时候见底不好判断。 1. 公司目前能繁100万头猪,后备40万头猪,存栏量合计140万头。 2. 明年预计出栏1600万头,完全成本每斤19元左右,猪肉的售价大概也就每斤16元以下。亏损趋势目前来看Q4不会好转。 3. 公司育种主要是三元猪,长期来看,质量更好。 4. 养猪成本较高主要原因在于一是子猪成本高(19-20年产能扩张,外购了很多母猪,成本摊销高),二是清退了不少农户,出现了补偿和结算费用的增加,三是计提了很多存货。
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上海新阳-20211103
上海新阳投资建议:未来可能剥离化工相关的涂料业务,专攻半导体产业,短期参与空间不大,中长期需要持续跟踪研发进展和市场推进的情况。 1. 目前主营业务主要集中在半导体和涂料业务,基本上各占50%,未来研发重心在半导体,涂料业务未来存在剥离可能,专心经营半导体。 2. 半导体业务集中在这么四块:硫酸铜电镀液和添加剂(国内最早导入的产品,市场并不大,所以国内没有竞争对手,国外有两家美国在做)、蚀刻清洗液、光刻胶I线和ArF都在同步研发,KIF已经开始销售了,主要客户是中芯国际。封测(研发投入不多,未来
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上海新阳
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2021q3私募加减仓情况汇总
上图是Q3季度私募加仓和减仓的前二十大个股名单,供参考(加减仓金额为预测金额,是股数与均价乘积)。 上述数据均为自己整理,如果有遗漏或者错误,烦请谅解和指正。 简单说下结论:每季度我都会跟踪私募的持仓变化,怎么说呢,可能也是结构化行情过于凶残,私募持仓跟随策略效果一般,主要是胜率太低,跟随策略是可以挖到妖票的,但是可能选出来的3个票,最后1个走妖了,但其他2个崩了,从而拉低了策略的效果。 最后,我讲下实际筛选的思路,结果效果一般就不说了。筛选大概分为几个步骤,范围是全市场筛选,1. 剔除次新股之
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近期市场的一些看法
在开会挂机中,就随便写写随笔,说说对最近市场的看法。 最近市场的反弹还是比较低于我本人的预期的。原本我预期这波反弹会是前期所有妖股的反弹,因为总龙头湖北宜化走出来了,联创也有跟上,所以,后面的反弹会持续。且只要湖北宜化不崩盘,反弹就可持续。 实际情况是除了和新能源相关的板块反弹较强,剩下的板块依然寸草不生,尤其是周期,湖北宜化强势新高的同时,大部分周期依然在煤的带动拿下,继续崩盘。 我判断也不能算错,反弹也确实有,只是力度有点低于预期,且太考验交易水平了。发现不对,要毫不犹豫的跑。 其实现在这个
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昊华科技
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近期化工板块观点
短期建议关注化工板块,实际情况强于预期。 简单说下我的观点,目前有三个比较确定的事情: 1. 今年Q4,全球能源资源肯定是缺的,原料端会影响成本和开工。 2. 浙江和江苏限电限产会非常厉害,四季度之前不太可能缓解,价格肯定可以维持。 3. 高能耗行业未来的盈利中枢会往上抬,而不是像往年一样价格上涨之后都会跌回去,此次碳中和+双控的政策促使价格不会跌回去。 这三点市场并不完全认可,有分歧,存在一定的预期差。这也是这波化工下跌的核心原因,价格不可持续,所以产品价格越涨,越不可持续,股价越跌。事实上,
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煤炭近期观点梳理-20211021
煤炭近期走势的基本情况: 煤炭板块短期的波动较大,主要还是受到政策面的影响。大波动还是因为市场关注的是短期的业绩弹性。10月份以来,期货涨,股票不一定完全跟涨,期货跌,股票就一定跟跌。这也变相证明了大家炒煤炭还是以周期的维度去看煤炭股。 煤炭企业长期走势的判断还是要落到业绩上,从时点盈利来看,大部分煤炭股年化利润对应当前估值都在4倍以下,市场不愿意炒作的原因主要是周期股,一旦价格崩盘,估值的波动就会非常大。 9月底组织了能耗专家的会议,提到了其实政府现在不想把煤价打压下去,保供压价格只是为了民生
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公司公布前三季度业绩预告,报告期内实现归母净利润40.9-46.1亿;其中单三季度实现归母净利润15.0-20.1亿,扣除出售资产带来的非经常性损益3.3亿,单三季度实现扣非利润中值13.8亿。 其中,玻纤业务量价齐升,成本端上涨影响有限。 业绩点评: Q1是10亿,Q2是15亿,Q3是17亿,环比上升,基本和市场景气度匹配,单吨净利Q1在2000元,Q2以后基本涨到了3000左右。展望Q4,行业景气有望延续,盈利弹性有望继续保持,但是,考虑到9月份以来天然气价格大幅上涨,预计该影响将在Q4逐渐
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恒力石化基本面更新
恒力石化:公司基本面没有变化,业绩增量上相对弱一些,但是好在确定性强且稳健。 1.前三季度每月净利润稳定在40-45亿之间,今年预计160-170亿,往后业绩增长每年稳定在10-15%。估值上现在也就10-11倍,绝对底部,但是,资金层面的因素影响太大。 2.后期项目拆分: 1)薄膜100万吨,单吨净利大概在3000元,投产完毕可以贡献年化30-40亿净利润,明年5月开始投产,每个月贡献一条产线(3-4万吨),每条产线建设需要4个月,贡献利润大概9月份开始; 2)可降解塑料100万吨,目前市场没
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S东方盛虹(sz000301)S 1.短期的上涨和下跌都是跟着光伏产业链走,6月底才2万多,现在涨到3万多了。 2.斯尔邦收进来的话,每年稳定贡献15-20亿净利润,目前还在走流程,具体时间不知道。 3.目前的炼化项目1600万吨,年化利润大概80亿,权益占82%,贡献60亿,剩下那18%股权大部分都是地方政府的资金,都在逐步退出,明后年大概可以全部收回股权,贡献80亿净利润。 4.传统涤纶长丝的业绩,稳定在15-20亿之间。 5.今年全年业绩预计40亿,未来远期上述股权全部完成后,稳定利润在1
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1012市场复盘:不抛弃不放弃
1012市场复盘: 今日上证指数,深成指跌,创业板指均出现大幅调整,下午跌幅有所收窄,跌幅最后都在2个点以内,但是个股基本处于崩盘的状态,770多家公司上涨,3600多家公司下跌。其中,钢铁、有色、石油化工等周期板块领跌。白酒、地产、医美、银行红盘,控住了指数的下杀。 市场点评: 近期调整主要来自于三个方面:1. 临近三季报披露,市场担心周期板块Q3业绩低于预期以及Q4板块的不可持续;2. 10月中旬是金融数据披露的关键点;3. 海外多家央行货币转向消息引发市场担忧。 后市判断: 1. 周期板块
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云图控股:磷化工里面的高性价比
云图控股:最便宜的磷化工企业之一,公司旗下主打产品未来均有涨价预期,业绩弹性强。 1.湖北应城基金主营联碱产品(纯碱+氯化铵),双60万吨,单吨毛利1000元,净利6亿元,纯碱光伏需求带动未来涨价预期! 2.复合肥21年销量300万吨,单吨毛利400元,毛利12亿,农产品涨价带动农户种植意愿增强,复合肥需求提升,涨价! 3.黄磷6万吨产能,售价达到2万8,成本仅为1万2,环保高压态势下,供给受限,需求提升,产品自用降本和对外销售盈利都可预期! 4.云图控股的股权激励:21-23年净利润分别达到7
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低卖高买的老韭菜
2021-10-07 15:04:36
平煤股份:长协焦煤涨价,空间很大
1. 行业催化剂:焦煤品牌联盟已经瓦解,现在提价都是公司自发式的,以冀中能源为首,9月后提价涨幅50%。 2. 公司催化剂:受到永煤影响,导致了河南企业发债都被否,公司目前有110亿的债务到期要还,短期有业绩诉求,市场预计公司Q4长协焦煤提价800元。 3. 之前长协价2000元,主焦煤现在市场售价4000元,提价800后,依然远低于市价 4. 公司焦煤1100万吨,吨净利150元,对应利润20亿左右,如果提价800元,对应单吨净利达到950元,对应年化利润100亿元,对应当前PE3.0倍。如果
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