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ai股戏诸侯
2023-08-14 22:36:01
新股研究:固高科技301510
2023.8.14 点评:运动控制系统行业,景气度高,成长性高。 运动控制系统主要包括控制器、驱动器+电机(执行器)和传感器三大部件,处于智能制造产业链的中游。预计2022年,我国运动控制系统市场将接近570亿元。 运动控制系统下游包括固晶机、点胶机、数控机床和机器人等。 目前高性能运动控制及伺服驱动产品的主要参与主体为国外厂商,固高科技在部分细分产品的性能可以对标ACS、Aerotech等国际领先厂商,有国产替代的能力。 给予固高科技2022年80倍pe,即合理市值42亿,合理价格10.5元,
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固高科技
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雷赛智能
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汇川技术
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ai股戏诸侯
2023-08-14 22:34:19
新股研究:广钢气体688548
2023.8.14 点评:电子气体行业,景气度中,成长性中。 电子气体是半导体制造的主要材料之一,在半导体材料的成本中占比14%,仅次于硅片。 电子大宗气体和电子特种气体基本平分了电子气体市场,2021年中国电子大宗气体市场规模86亿元,广钢气体的市占率约8%,外企林德气体、液化空气和空气化工占据了主要的市场份额。 给予广钢气体2022年50倍pe,即合理市值118亿,合理价格8.95元,对应发行价-9%。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股上市后的股价预测,而只是作者在认知范围内能够接受
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广钢气体
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金宏气体
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中船特气
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ai股戏诸侯
2023-08-10 21:20:42
新股研究:科净源301372
2023.8.10 基于公司经营状况,2023 年1-6 月,公司初步预计营业收入为2.25亿元至2.55亿元,较上年同期增长-3.76%至9.41%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为0.45亿元至0.54亿元,较上年同期增长-4.72%至14.71%。 点评:水环境治理行业,景气度中,成长性中。 水环境治理行业是政策导向性行业,具有显著的定制化特征。2021年中国水环境治理市场规模为7900亿元,预计未来几年复合增速在15%左右。 给予科净源2022年35倍pe,即合理市值30
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科净源
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ai股戏诸侯
2023-08-09 19:12:12
新股研究:蓝箭电子301348
2023.8.9 点评:半导体封测行业,景气度中,成长性中。 封测是半导体产业链中附加值相对比较低的环节,技术壁垒相对不高,市场竞争格局稳定。国内封测三巨头长电科技、华天科技和通富微电,是蓝箭电子的直接竞争对手,无论是规模还是技术,蓝箭电子都处于劣势。唯一的优点是规模小,扩张的弹性会大一些。 给予蓝箭电子2022年50倍pe,即合理市值36亿,合理价格18元,对应发行价-0%。今日上市的新股首日涨幅创纪录,短期情绪处于高点,预计蓝箭电子上市首日大涨,注意风险。 p.s.作者估计的合理市值并不等同
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蓝箭电子
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银河微电
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通富微电
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ai股戏诸侯
2023-08-08 22:20:57
新股研究:威力传动300904
2023.8.8 点评:风电设备行业,景气度低,成长性中。 由于抢装潮的影响,近几年风电新增装机量先升后降,2022年中国新增风电装机量为38GW,预计十四五期间年均新增风电装机量为50GW,行业进入平稳发展期。 在风电减速器领域,2020年CR4达到90%,集中度高,重齿公司排第一,市场份额为30%,威力传动排第四,市场份额为12%。到2021年,威力传动的市场份额已提升至17%,进入行业前三。 威力传动还有不到0.1%的营业收入来自于工程机械减速器等,可以迎合机器人的题材。目前威力传动的减速
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威力传动
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吉鑫科技
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ai股戏诸侯
2023-08-08 22:19:40
新股研究:碧兴物联688671
2023.8.8 预计 2023 年 1-6 月可实现的营业收入区间为 23,000.00 万元至24,000.00 万元,同比上升 1.91%至 6.34%;预计归属于母公司股东的净利润区间为 3,144.04 万元至 3,447.33 万元,同比上升 40.09%至 53.60%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为 2,882.14 万元至 3,185.43 万元,同比上升 42.62%至 57.62%。 点评:环境监测行业,景气度低,成长性低。 预计十四五期间,环境监测行
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碧兴物联
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2023-08-06 14:59:09
新股研究:华虹公司688347
2023.8.6 点评:晶圆代工行业,景气度中,成长性中。 华虹半导体是中国大陆第二大晶圆厂,但是和中芯国际是错位竞争。中芯国际专攻先进工艺,华虹半导体专攻特色工艺。 在嵌入式非易失性存储器领域,华虹半导体是全球最大的智能卡 IC 制造代工企业以及境内最大的 MCU制造代工企业;在功率器件领域,公司是全球产能排名第一的功率器件晶圆代工企业。 半导体行业整体还处于下行周期,部分细分行业有边际改善的迹象。 给予华虹公司2023年6倍ps,即合理市值1065亿,合理价格62.06元,对应发行价+19%
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华虹公司
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中芯国际
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晶合集成
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ai股戏诸侯
2023-08-03 15:41:31
新股研究:民爆光电301362
2023.8.3 公司 2023 年 1-6 月营业收入预计为 7.00 亿元至 7.50 亿元,较上年同期变动-6.06%至 0.65%,归属母公司股东的净利润预计为 9,000.00 万元至 10,000.00 万元,较上年同期变动22.63%至-14.03%,扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润预计为8,200.00万元至 9,200.00 万元,较上年同期变动-21.48%至-11.90%。 点评:LED灯具行业,景气度低,成长性低。 LED灯具下游应用分散,产品同质化,竞争格局非常
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民爆光电
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光莆股份
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阳光照明
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ai股戏诸侯
2023-08-02 23:49:23
新股研究:长华化学301518
2023.8.2 点评:聚醚行业,景气度中,成长性中。 2022年中国聚醚多元醇需求量约480万吨,近几年维持低个位数增长,其中POP及高回弹PPG占国内需求总量比重约31%。行业竞争充分,万华化学、佳华化学和隆华新材是主要的竞争者。 在POP领域,隆华新材和长华化学的销量排前两名;在高回弹PPG领域,长华化学排第五名,无显著优势。 长华化学的下游应用以软体家具、汽车座椅和鞋服为主。 给予长华化学2022年40倍pe,即合理市值36亿,合理价格25.71元,对应发行价-0%。 p.s.作者估计的
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ai股戏诸侯
2023-08-02 23:48:22
新股研究:金凯生科301509
2023.8.2 公司预计 2023 年 1-6 月营业收入为 40,000 万元至 45,000 万元,与上年同期相比略有增长;预计归属于母公司股东的净利润为 8,500 万元至 10,200 万元,较上年同期变动-14.88%至 2.15%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 8,300 万元至 10,100 万元,较上年同期变动-10.72%至 8.64%;公司业绩变动主要系因人民币对美元汇率波动影响带来的汇兑损益变化,使得 2023 年1-6 月财务费用预计较上年同期出现一
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金凯生科
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ai股戏诸侯
2023-07-31 19:01:32
新股研究:敷尔佳301371
2023.7.31 2023年1-6月,公司预计可实现的营业收入区间为81,000.00万元至88,000.00万元,同比变动-0.9%至 7.7%。预计 2023 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润区间为 32,500.00 万元至 36,500.00 万元,同比变动-9.1%至 2.1%,公司持续推出新品,并积极拓宽线上销售渠道,宣传推广费用相应增加,因而净利润增速预计略缓于收入增速。预计 2023 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为 31,500.00 万元
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敷尔佳
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新股研究:逸飞激光688646
2023.7.27 预计 2023 年 1-6 月,营业收入为 28,000.00-32,000.00 万元,同比增长 51.63%至 73.30%;归属于母公司所有者的净利润为 3,200.00-3,600.00 万元,同比增长 3.11%至 16.00%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,700.00-3,100.00 万元,同比增长 52.05%至 74.57%。 点评:锂电池设备行业,景气度高,成长性高。 锂电池行业从2020年开始经过了一轮高速增长,产业链各环节都受益
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ai股戏诸侯
2023-07-26 19:33:07
新股研究:舜禹股份301519
2023.7.26 点评:水务处理行业,景气度中,成长性中。 舜禹股份在水务行业中所处的环节是二次供水和污水处理,行业竞争者多,存在区域垄断特征,舜禹股份的业务大约75%在安徽省内。 舜禹股份是国家级专精特新“小巨人”企业。 给予舜禹股份2022年30倍pe,即合理市值30亿,合理价格18.29元,对应发行价-13%。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股上市后的股价预测,而只是作者在认知范围内能够接受的合理价值。实际价格往往会与合理价值存在偏差,因为股票有的被高估,有的被低估,正是这种偏差
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舜禹股份
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中金环境
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节能国祯
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ai股戏诸侯
2023-07-25 20:37:44
新股研究:盛邦安全688651
2023.7.25 点评:网络安全行业,景气度中,成长性中。 网络安全行业细分品类众多,竞争格局呈现碎片化特征。盛邦安全在中国网络安全行业综合能力排名第32位,在细分领域:漏洞扫描评估系统排名第3,Web应用防护系统排名第5,不算突出。 盛邦安全是国家级专精特新“小巨人”企业。 给予盛邦安全2022年10倍ps,即合理市值23亿,合理价格30.5元,对应发行价-24%。网络安全的老股估值都不高,但小盘次新股永信至诚炒作充分,公司发行市值低,可能会对标,注意风险。 p.s.作者估计的合理市值并不等
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盛邦安全
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ai股戏诸侯
2023-07-25 20:36:29
新股研究:威迈斯688612
2023.7.25 预计 2023 年 1-6 月营业收入区间为214,683.31万元至224,683.31万元,同比变动幅度为42.90%至49.56%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润区间为 18,588.44 万元至20,870.70 万元,同比变动幅度为 56.02%至 75.17%。 点评:车载电源行业,景气度高,成长性中。 预计到2030年中国车载电源产品市场规模为400亿元左右,年复合增速约10%。威迈斯在车载充电机领域市占率仅次于弗迪动力(比亚迪),以20%排第
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新股研究:固高科技301510
2023.8.14 点评:运动控制系统行业,景气度高,成长性高。 运动控制系统主要包括控制器、驱动器+电机(执行器)和传感器三大部件,处于智能制造产业链的中游。预计2022年,我国运动控制系统市场将接近570亿元。 运动控制系统下游包括固晶机、点胶机、数控机床和机器人等。 目前高性能运动控制及伺服驱动产品的主要参与主体为国外厂商,固高科技在部分细分产品的性能可以对标ACS、Aerotech等国际领先厂商,有国产替代的能力。 给予固高科技2022年80倍pe,即合理市值42亿,合理价格10.5元,
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新股研究:广钢气体688548
2023.8.14 点评:电子气体行业,景气度中,成长性中。 电子气体是半导体制造的主要材料之一,在半导体材料的成本中占比14%,仅次于硅片。 电子大宗气体和电子特种气体基本平分了电子气体市场,2021年中国电子大宗气体市场规模86亿元,广钢气体的市占率约8%,外企林德气体、液化空气和空气化工占据了主要的市场份额。 给予广钢气体2022年50倍pe,即合理市值118亿,合理价格8.95元,对应发行价-9%。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股上市后的股价预测,而只是作者在认知范围内能够接受
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新股研究:科净源301372
2023.8.10 基于公司经营状况,2023 年1-6 月,公司初步预计营业收入为2.25亿元至2.55亿元,较上年同期增长-3.76%至9.41%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为0.45亿元至0.54亿元,较上年同期增长-4.72%至14.71%。 点评:水环境治理行业,景气度中,成长性中。 水环境治理行业是政策导向性行业,具有显著的定制化特征。2021年中国水环境治理市场规模为7900亿元,预计未来几年复合增速在15%左右。 给予科净源2022年35倍pe,即合理市值30
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新股研究:蓝箭电子301348
2023.8.9 点评:半导体封测行业,景气度中,成长性中。 封测是半导体产业链中附加值相对比较低的环节,技术壁垒相对不高,市场竞争格局稳定。国内封测三巨头长电科技、华天科技和通富微电,是蓝箭电子的直接竞争对手,无论是规模还是技术,蓝箭电子都处于劣势。唯一的优点是规模小,扩张的弹性会大一些。 给予蓝箭电子2022年50倍pe,即合理市值36亿,合理价格18元,对应发行价-0%。今日上市的新股首日涨幅创纪录,短期情绪处于高点,预计蓝箭电子上市首日大涨,注意风险。 p.s.作者估计的合理市值并不等同
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新股研究:威力传动300904
2023.8.8 点评:风电设备行业,景气度低,成长性中。 由于抢装潮的影响,近几年风电新增装机量先升后降,2022年中国新增风电装机量为38GW,预计十四五期间年均新增风电装机量为50GW,行业进入平稳发展期。 在风电减速器领域,2020年CR4达到90%,集中度高,重齿公司排第一,市场份额为30%,威力传动排第四,市场份额为12%。到2021年,威力传动的市场份额已提升至17%,进入行业前三。 威力传动还有不到0.1%的营业收入来自于工程机械减速器等,可以迎合机器人的题材。目前威力传动的减速
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新股研究:碧兴物联688671
2023.8.8 预计 2023 年 1-6 月可实现的营业收入区间为 23,000.00 万元至24,000.00 万元,同比上升 1.91%至 6.34%;预计归属于母公司股东的净利润区间为 3,144.04 万元至 3,447.33 万元,同比上升 40.09%至 53.60%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为 2,882.14 万元至 3,185.43 万元,同比上升 42.62%至 57.62%。 点评:环境监测行业,景气度低,成长性低。 预计十四五期间,环境监测行
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新股研究:华虹公司688347
2023.8.6 点评:晶圆代工行业,景气度中,成长性中。 华虹半导体是中国大陆第二大晶圆厂,但是和中芯国际是错位竞争。中芯国际专攻先进工艺,华虹半导体专攻特色工艺。 在嵌入式非易失性存储器领域,华虹半导体是全球最大的智能卡 IC 制造代工企业以及境内最大的 MCU制造代工企业;在功率器件领域,公司是全球产能排名第一的功率器件晶圆代工企业。 半导体行业整体还处于下行周期,部分细分行业有边际改善的迹象。 给予华虹公司2023年6倍ps,即合理市值1065亿,合理价格62.06元,对应发行价+19%
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晶合集成
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新股研究:民爆光电301362
2023.8.3 公司 2023 年 1-6 月营业收入预计为 7.00 亿元至 7.50 亿元,较上年同期变动-6.06%至 0.65%,归属母公司股东的净利润预计为 9,000.00 万元至 10,000.00 万元,较上年同期变动22.63%至-14.03%,扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润预计为8,200.00万元至 9,200.00 万元,较上年同期变动-21.48%至-11.90%。 点评:LED灯具行业,景气度低,成长性低。 LED灯具下游应用分散,产品同质化,竞争格局非常
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新股研究:长华化学301518
2023.8.2 点评:聚醚行业,景气度中,成长性中。 2022年中国聚醚多元醇需求量约480万吨,近几年维持低个位数增长,其中POP及高回弹PPG占国内需求总量比重约31%。行业竞争充分,万华化学、佳华化学和隆华新材是主要的竞争者。 在POP领域,隆华新材和长华化学的销量排前两名;在高回弹PPG领域,长华化学排第五名,无显著优势。 长华化学的下游应用以软体家具、汽车座椅和鞋服为主。 给予长华化学2022年40倍pe,即合理市值36亿,合理价格25.71元,对应发行价-0%。 p.s.作者估计的
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新股研究:金凯生科301509
2023.8.2 公司预计 2023 年 1-6 月营业收入为 40,000 万元至 45,000 万元,与上年同期相比略有增长;预计归属于母公司股东的净利润为 8,500 万元至 10,200 万元,较上年同期变动-14.88%至 2.15%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 8,300 万元至 10,100 万元,较上年同期变动-10.72%至 8.64%;公司业绩变动主要系因人民币对美元汇率波动影响带来的汇兑损益变化,使得 2023 年1-6 月财务费用预计较上年同期出现一
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新股研究:敷尔佳301371
2023.7.31 2023年1-6月,公司预计可实现的营业收入区间为81,000.00万元至88,000.00万元,同比变动-0.9%至 7.7%。预计 2023 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润区间为 32,500.00 万元至 36,500.00 万元,同比变动-9.1%至 2.1%,公司持续推出新品,并积极拓宽线上销售渠道,宣传推广费用相应增加,因而净利润增速预计略缓于收入增速。预计 2023 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为 31,500.00 万元
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新股研究:逸飞激光688646
2023.7.27 预计 2023 年 1-6 月,营业收入为 28,000.00-32,000.00 万元,同比增长 51.63%至 73.30%;归属于母公司所有者的净利润为 3,200.00-3,600.00 万元,同比增长 3.11%至 16.00%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,700.00-3,100.00 万元,同比增长 52.05%至 74.57%。 点评:锂电池设备行业,景气度高,成长性高。 锂电池行业从2020年开始经过了一轮高速增长,产业链各环节都受益
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2023-07-26 19:33:07
新股研究:舜禹股份301519
2023.7.26 点评:水务处理行业,景气度中,成长性中。 舜禹股份在水务行业中所处的环节是二次供水和污水处理,行业竞争者多,存在区域垄断特征,舜禹股份的业务大约75%在安徽省内。 舜禹股份是国家级专精特新“小巨人”企业。 给予舜禹股份2022年30倍pe,即合理市值30亿,合理价格18.29元,对应发行价-13%。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股上市后的股价预测,而只是作者在认知范围内能够接受的合理价值。实际价格往往会与合理价值存在偏差,因为股票有的被高估,有的被低估,正是这种偏差
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舜禹股份
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中金环境
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节能国祯
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2023-07-25 20:37:44
新股研究:盛邦安全688651
2023.7.25 点评:网络安全行业,景气度中,成长性中。 网络安全行业细分品类众多,竞争格局呈现碎片化特征。盛邦安全在中国网络安全行业综合能力排名第32位,在细分领域:漏洞扫描评估系统排名第3,Web应用防护系统排名第5,不算突出。 盛邦安全是国家级专精特新“小巨人”企业。 给予盛邦安全2022年10倍ps,即合理市值23亿,合理价格30.5元,对应发行价-24%。网络安全的老股估值都不高,但小盘次新股永信至诚炒作充分,公司发行市值低,可能会对标,注意风险。 p.s.作者估计的合理市值并不等
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盛邦安全
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启明星辰
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安恒信息
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永信至诚
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2023-07-25 20:36:29
新股研究:威迈斯688612
2023.7.25 预计 2023 年 1-6 月营业收入区间为214,683.31万元至224,683.31万元,同比变动幅度为42.90%至49.56%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润区间为 18,588.44 万元至20,870.70 万元,同比变动幅度为 56.02%至 75.17%。 点评:车载电源行业,景气度高,成长性中。 预计到2030年中国车载电源产品市场规模为400亿元左右,年复合增速约10%。威迈斯在车载充电机领域市占率仅次于弗迪动力(比亚迪),以20%排第
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欣锐科技
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2023-08-14 22:36:01
新股研究:固高科技301510
2023.8.14 点评:运动控制系统行业,景气度高,成长性高。 运动控制系统主要包括控制器、驱动器+电机(执行器)和传感器三大部件,处于智能制造产业链的中游。预计2022年,我国运动控制系统市场将接近570亿元。 运动控制系统下游包括固晶机、点胶机、数控机床和机器人等。 目前高性能运动控制及伺服驱动产品的主要参与主体为国外厂商,固高科技在部分细分产品的性能可以对标ACS、Aerotech等国际领先厂商,有国产替代的能力。 给予固高科技2022年80倍pe,即合理市值42亿,合理价格10.5元,
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固高科技
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埃斯顿
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ai股戏诸侯
2023-08-14 22:34:19
新股研究:广钢气体688548
2023.8.14 点评:电子气体行业,景气度中,成长性中。 电子气体是半导体制造的主要材料之一,在半导体材料的成本中占比14%,仅次于硅片。 电子大宗气体和电子特种气体基本平分了电子气体市场,2021年中国电子大宗气体市场规模86亿元,广钢气体的市占率约8%,外企林德气体、液化空气和空气化工占据了主要的市场份额。 给予广钢气体2022年50倍pe,即合理市值118亿,合理价格8.95元,对应发行价-9%。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股上市后的股价预测,而只是作者在认知范围内能够接受
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广钢气体
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金宏气体
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中船特气
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ai股戏诸侯
2023-08-10 21:20:42
新股研究:科净源301372
2023.8.10 基于公司经营状况,2023 年1-6 月,公司初步预计营业收入为2.25亿元至2.55亿元,较上年同期增长-3.76%至9.41%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为0.45亿元至0.54亿元,较上年同期增长-4.72%至14.71%。 点评:水环境治理行业,景气度中,成长性中。 水环境治理行业是政策导向性行业,具有显著的定制化特征。2021年中国水环境治理市场规模为7900亿元,预计未来几年复合增速在15%左右。 给予科净源2022年35倍pe,即合理市值30
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科净源
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德林海
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金科环境
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2023-08-09 19:12:12
新股研究:蓝箭电子301348
2023.8.9 点评:半导体封测行业,景气度中,成长性中。 封测是半导体产业链中附加值相对比较低的环节,技术壁垒相对不高,市场竞争格局稳定。国内封测三巨头长电科技、华天科技和通富微电,是蓝箭电子的直接竞争对手,无论是规模还是技术,蓝箭电子都处于劣势。唯一的优点是规模小,扩张的弹性会大一些。 给予蓝箭电子2022年50倍pe,即合理市值36亿,合理价格18元,对应发行价-0%。今日上市的新股首日涨幅创纪录,短期情绪处于高点,预计蓝箭电子上市首日大涨,注意风险。 p.s.作者估计的合理市值并不等同
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蓝箭电子
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银河微电
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气派科技
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通富微电
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汇成股份
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2023-08-08 22:20:57
新股研究:威力传动300904
2023.8.8 点评:风电设备行业,景气度低,成长性中。 由于抢装潮的影响,近几年风电新增装机量先升后降,2022年中国新增风电装机量为38GW,预计十四五期间年均新增风电装机量为50GW,行业进入平稳发展期。 在风电减速器领域,2020年CR4达到90%,集中度高,重齿公司排第一,市场份额为30%,威力传动排第四,市场份额为12%。到2021年,威力传动的市场份额已提升至17%,进入行业前三。 威力传动还有不到0.1%的营业收入来自于工程机械减速器等,可以迎合机器人的题材。目前威力传动的减速
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威力传动
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新强联
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日月股份
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吉鑫科技
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2023-08-08 22:19:40
新股研究:碧兴物联688671
2023.8.8 预计 2023 年 1-6 月可实现的营业收入区间为 23,000.00 万元至24,000.00 万元,同比上升 1.91%至 6.34%;预计归属于母公司股东的净利润区间为 3,144.04 万元至 3,447.33 万元,同比上升 40.09%至 53.60%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为 2,882.14 万元至 3,185.43 万元,同比上升 42.62%至 57.62%。 点评:环境监测行业,景气度低,成长性低。 预计十四五期间,环境监测行
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碧兴物联
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力合科技
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皖仪科技
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佳华科技
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蓝盾光电
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2023-08-06 14:59:09
新股研究:华虹公司688347
2023.8.6 点评:晶圆代工行业,景气度中,成长性中。 华虹半导体是中国大陆第二大晶圆厂,但是和中芯国际是错位竞争。中芯国际专攻先进工艺,华虹半导体专攻特色工艺。 在嵌入式非易失性存储器领域,华虹半导体是全球最大的智能卡 IC 制造代工企业以及境内最大的 MCU制造代工企业;在功率器件领域,公司是全球产能排名第一的功率器件晶圆代工企业。 半导体行业整体还处于下行周期,部分细分行业有边际改善的迹象。 给予华虹公司2023年6倍ps,即合理市值1065亿,合理价格62.06元,对应发行价+19%
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华虹公司
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中芯国际
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晶合集成
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ai股戏诸侯
2023-08-03 15:41:31
新股研究:民爆光电301362
2023.8.3 公司 2023 年 1-6 月营业收入预计为 7.00 亿元至 7.50 亿元,较上年同期变动-6.06%至 0.65%,归属母公司股东的净利润预计为 9,000.00 万元至 10,000.00 万元,较上年同期变动22.63%至-14.03%,扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润预计为8,200.00万元至 9,200.00 万元,较上年同期变动-21.48%至-11.90%。 点评:LED灯具行业,景气度低,成长性低。 LED灯具下游应用分散,产品同质化,竞争格局非常
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民爆光电
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立达信
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光莆股份
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阳光照明
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ai股戏诸侯
2023-08-02 23:49:23
新股研究:长华化学301518
2023.8.2 点评:聚醚行业,景气度中,成长性中。 2022年中国聚醚多元醇需求量约480万吨,近几年维持低个位数增长,其中POP及高回弹PPG占国内需求总量比重约31%。行业竞争充分,万华化学、佳华化学和隆华新材是主要的竞争者。 在POP领域,隆华新材和长华化学的销量排前两名;在高回弹PPG领域,长华化学排第五名,无显著优势。 长华化学的下游应用以软体家具、汽车座椅和鞋服为主。 给予长华化学2022年40倍pe,即合理市值36亿,合理价格25.71元,对应发行价-0%。 p.s.作者估计的
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长华化学
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隆华新材
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ai股戏诸侯
2023-08-02 23:48:22
新股研究:金凯生科301509
2023.8.2 公司预计 2023 年 1-6 月营业收入为 40,000 万元至 45,000 万元,与上年同期相比略有增长;预计归属于母公司股东的净利润为 8,500 万元至 10,200 万元,较上年同期变动-14.88%至 2.15%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 8,300 万元至 10,100 万元,较上年同期变动-10.72%至 8.64%;公司业绩变动主要系因人民币对美元汇率波动影响带来的汇兑损益变化,使得 2023 年1-6 月财务费用预计较上年同期出现一
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金凯生科
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药明康德
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凯莱英
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九洲药业
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诚达药业
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ai股戏诸侯
2023-07-31 19:01:32
新股研究:敷尔佳301371
2023.7.31 2023年1-6月,公司预计可实现的营业收入区间为81,000.00万元至88,000.00万元,同比变动-0.9%至 7.7%。预计 2023 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润区间为 32,500.00 万元至 36,500.00 万元,同比变动-9.1%至 2.1%,公司持续推出新品,并积极拓宽线上销售渠道,宣传推广费用相应增加,因而净利润增速预计略缓于收入增速。预计 2023 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为 31,500.00 万元
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敷尔佳
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珀莱雅
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贝泰妮
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华熙生物
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ai股戏诸侯
2023-07-27 20:40:09
新股研究:逸飞激光688646
2023.7.27 预计 2023 年 1-6 月,营业收入为 28,000.00-32,000.00 万元,同比增长 51.63%至 73.30%;归属于母公司所有者的净利润为 3,200.00-3,600.00 万元,同比增长 3.11%至 16.00%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,700.00-3,100.00 万元,同比增长 52.05%至 74.57%。 点评:锂电池设备行业,景气度高,成长性高。 锂电池行业从2020年开始经过了一轮高速增长,产业链各环节都受益
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逸飞激光
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联赢激光
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利元亨
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先导智能
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ai股戏诸侯
2023-07-26 19:33:07
新股研究:舜禹股份301519
2023.7.26 点评:水务处理行业,景气度中,成长性中。 舜禹股份在水务行业中所处的环节是二次供水和污水处理,行业竞争者多,存在区域垄断特征,舜禹股份的业务大约75%在安徽省内。 舜禹股份是国家级专精特新“小巨人”企业。 给予舜禹股份2022年30倍pe,即合理市值30亿,合理价格18.29元,对应发行价-13%。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股上市后的股价预测,而只是作者在认知范围内能够接受的合理价值。实际价格往往会与合理价值存在偏差,因为股票有的被高估,有的被低估,正是这种偏差
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舜禹股份
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中金环境
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新股研究:盛邦安全688651
2023.7.25 点评:网络安全行业,景气度中,成长性中。 网络安全行业细分品类众多,竞争格局呈现碎片化特征。盛邦安全在中国网络安全行业综合能力排名第32位,在细分领域:漏洞扫描评估系统排名第3,Web应用防护系统排名第5,不算突出。 盛邦安全是国家级专精特新“小巨人”企业。 给予盛邦安全2022年10倍ps,即合理市值23亿,合理价格30.5元,对应发行价-24%。网络安全的老股估值都不高,但小盘次新股永信至诚炒作充分,公司发行市值低,可能会对标,注意风险。 p.s.作者估计的合理市值并不等
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盛邦安全
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新股研究:威迈斯688612
2023.7.25 预计 2023 年 1-6 月营业收入区间为214,683.31万元至224,683.31万元,同比变动幅度为42.90%至49.56%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润区间为 18,588.44 万元至20,870.70 万元,同比变动幅度为 56.02%至 75.17%。 点评:车载电源行业,景气度高,成长性中。 预计到2030年中国车载电源产品市场规模为400亿元左右,年复合增速约10%。威迈斯在车载充电机领域市占率仅次于弗迪动力(比亚迪),以20%排第
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新股研究:固高科技301510
2023.8.14 点评:运动控制系统行业,景气度高,成长性高。 运动控制系统主要包括控制器、驱动器+电机(执行器)和传感器三大部件,处于智能制造产业链的中游。预计2022年,我国运动控制系统市场将接近570亿元。 运动控制系统下游包括固晶机、点胶机、数控机床和机器人等。 目前高性能运动控制及伺服驱动产品的主要参与主体为国外厂商,固高科技在部分细分产品的性能可以对标ACS、Aerotech等国际领先厂商,有国产替代的能力。 给予固高科技2022年80倍pe,即合理市值42亿,合理价格10.5元,
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新股研究:广钢气体688548
2023.8.14 点评:电子气体行业,景气度中,成长性中。 电子气体是半导体制造的主要材料之一,在半导体材料的成本中占比14%,仅次于硅片。 电子大宗气体和电子特种气体基本平分了电子气体市场,2021年中国电子大宗气体市场规模86亿元,广钢气体的市占率约8%,外企林德气体、液化空气和空气化工占据了主要的市场份额。 给予广钢气体2022年50倍pe,即合理市值118亿,合理价格8.95元,对应发行价-9%。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股上市后的股价预测,而只是作者在认知范围内能够接受
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新股研究:科净源301372
2023.8.10 基于公司经营状况,2023 年1-6 月,公司初步预计营业收入为2.25亿元至2.55亿元,较上年同期增长-3.76%至9.41%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为0.45亿元至0.54亿元,较上年同期增长-4.72%至14.71%。 点评:水环境治理行业,景气度中,成长性中。 水环境治理行业是政策导向性行业,具有显著的定制化特征。2021年中国水环境治理市场规模为7900亿元,预计未来几年复合增速在15%左右。 给予科净源2022年35倍pe,即合理市值30
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新股研究:蓝箭电子301348
2023.8.9 点评:半导体封测行业,景气度中,成长性中。 封测是半导体产业链中附加值相对比较低的环节,技术壁垒相对不高,市场竞争格局稳定。国内封测三巨头长电科技、华天科技和通富微电,是蓝箭电子的直接竞争对手,无论是规模还是技术,蓝箭电子都处于劣势。唯一的优点是规模小,扩张的弹性会大一些。 给予蓝箭电子2022年50倍pe,即合理市值36亿,合理价格18元,对应发行价-0%。今日上市的新股首日涨幅创纪录,短期情绪处于高点,预计蓝箭电子上市首日大涨,注意风险。 p.s.作者估计的合理市值并不等同
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新股研究:威力传动300904
2023.8.8 点评:风电设备行业,景气度低,成长性中。 由于抢装潮的影响,近几年风电新增装机量先升后降,2022年中国新增风电装机量为38GW,预计十四五期间年均新增风电装机量为50GW,行业进入平稳发展期。 在风电减速器领域,2020年CR4达到90%,集中度高,重齿公司排第一,市场份额为30%,威力传动排第四,市场份额为12%。到2021年,威力传动的市场份额已提升至17%,进入行业前三。 威力传动还有不到0.1%的营业收入来自于工程机械减速器等,可以迎合机器人的题材。目前威力传动的减速
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新股研究:碧兴物联688671
2023.8.8 预计 2023 年 1-6 月可实现的营业收入区间为 23,000.00 万元至24,000.00 万元,同比上升 1.91%至 6.34%;预计归属于母公司股东的净利润区间为 3,144.04 万元至 3,447.33 万元,同比上升 40.09%至 53.60%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为 2,882.14 万元至 3,185.43 万元,同比上升 42.62%至 57.62%。 点评:环境监测行业,景气度低,成长性低。 预计十四五期间,环境监测行
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新股研究:华虹公司688347
2023.8.6 点评:晶圆代工行业,景气度中,成长性中。 华虹半导体是中国大陆第二大晶圆厂,但是和中芯国际是错位竞争。中芯国际专攻先进工艺,华虹半导体专攻特色工艺。 在嵌入式非易失性存储器领域,华虹半导体是全球最大的智能卡 IC 制造代工企业以及境内最大的 MCU制造代工企业;在功率器件领域,公司是全球产能排名第一的功率器件晶圆代工企业。 半导体行业整体还处于下行周期,部分细分行业有边际改善的迹象。 给予华虹公司2023年6倍ps,即合理市值1065亿,合理价格62.06元,对应发行价+19%
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新股研究:民爆光电301362
2023.8.3 公司 2023 年 1-6 月营业收入预计为 7.00 亿元至 7.50 亿元,较上年同期变动-6.06%至 0.65%,归属母公司股东的净利润预计为 9,000.00 万元至 10,000.00 万元,较上年同期变动22.63%至-14.03%,扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润预计为8,200.00万元至 9,200.00 万元,较上年同期变动-21.48%至-11.90%。 点评:LED灯具行业,景气度低,成长性低。 LED灯具下游应用分散,产品同质化,竞争格局非常
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2023.8.2 点评:聚醚行业,景气度中,成长性中。 2022年中国聚醚多元醇需求量约480万吨,近几年维持低个位数增长,其中POP及高回弹PPG占国内需求总量比重约31%。行业竞争充分,万华化学、佳华化学和隆华新材是主要的竞争者。 在POP领域,隆华新材和长华化学的销量排前两名;在高回弹PPG领域,长华化学排第五名,无显著优势。 长华化学的下游应用以软体家具、汽车座椅和鞋服为主。 给予长华化学2022年40倍pe,即合理市值36亿,合理价格25.71元,对应发行价-0%。 p.s.作者估计的
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2023-08-02 23:48:22
新股研究:金凯生科301509
2023.8.2 公司预计 2023 年 1-6 月营业收入为 40,000 万元至 45,000 万元,与上年同期相比略有增长;预计归属于母公司股东的净利润为 8,500 万元至 10,200 万元,较上年同期变动-14.88%至 2.15%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 8,300 万元至 10,100 万元,较上年同期变动-10.72%至 8.64%;公司业绩变动主要系因人民币对美元汇率波动影响带来的汇兑损益变化,使得 2023 年1-6 月财务费用预计较上年同期出现一
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金凯生科
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药明康德
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凯莱英
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九洲药业
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诚达药业
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ai股戏诸侯
2023-07-31 19:01:32
新股研究:敷尔佳301371
2023.7.31 2023年1-6月,公司预计可实现的营业收入区间为81,000.00万元至88,000.00万元,同比变动-0.9%至 7.7%。预计 2023 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润区间为 32,500.00 万元至 36,500.00 万元,同比变动-9.1%至 2.1%,公司持续推出新品,并积极拓宽线上销售渠道,宣传推广费用相应增加,因而净利润增速预计略缓于收入增速。预计 2023 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为 31,500.00 万元
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敷尔佳
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珀莱雅
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贝泰妮
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华熙生物
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ai股戏诸侯
2023-07-27 20:40:09
新股研究:逸飞激光688646
2023.7.27 预计 2023 年 1-6 月,营业收入为 28,000.00-32,000.00 万元,同比增长 51.63%至 73.30%;归属于母公司所有者的净利润为 3,200.00-3,600.00 万元,同比增长 3.11%至 16.00%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,700.00-3,100.00 万元,同比增长 52.05%至 74.57%。 点评:锂电池设备行业,景气度高,成长性高。 锂电池行业从2020年开始经过了一轮高速增长,产业链各环节都受益
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逸飞激光
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联赢激光
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利元亨
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誉辰智能
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先导智能
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ai股戏诸侯
2023-07-26 19:33:07
新股研究:舜禹股份301519
2023.7.26 点评:水务处理行业,景气度中,成长性中。 舜禹股份在水务行业中所处的环节是二次供水和污水处理,行业竞争者多,存在区域垄断特征,舜禹股份的业务大约75%在安徽省内。 舜禹股份是国家级专精特新“小巨人”企业。 给予舜禹股份2022年30倍pe,即合理市值30亿,合理价格18.29元,对应发行价-13%。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股上市后的股价预测,而只是作者在认知范围内能够接受的合理价值。实际价格往往会与合理价值存在偏差,因为股票有的被高估,有的被低估,正是这种偏差
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舜禹股份
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威派格
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中金环境
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节能国祯
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中持股份
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ai股戏诸侯
2023-07-25 20:37:44
新股研究:盛邦安全688651
2023.7.25 点评:网络安全行业,景气度中,成长性中。 网络安全行业细分品类众多,竞争格局呈现碎片化特征。盛邦安全在中国网络安全行业综合能力排名第32位,在细分领域:漏洞扫描评估系统排名第3,Web应用防护系统排名第5,不算突出。 盛邦安全是国家级专精特新“小巨人”企业。 给予盛邦安全2022年10倍ps,即合理市值23亿,合理价格30.5元,对应发行价-24%。网络安全的老股估值都不高,但小盘次新股永信至诚炒作充分,公司发行市值低,可能会对标,注意风险。 p.s.作者估计的合理市值并不等
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盛邦安全
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启明星辰
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安恒信息
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永信至诚
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深信服
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ai股戏诸侯
2023-07-25 20:36:29
新股研究:威迈斯688612
2023.7.25 预计 2023 年 1-6 月营业收入区间为214,683.31万元至224,683.31万元,同比变动幅度为42.90%至49.56%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润区间为 18,588.44 万元至20,870.70 万元,同比变动幅度为 56.02%至 75.17%。 点评:车载电源行业,景气度高,成长性中。 预计到2030年中国车载电源产品市场规模为400亿元左右,年复合增速约10%。威迈斯在车载充电机领域市占率仅次于弗迪动力(比亚迪),以20%排第
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威迈斯
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精进电动
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欣锐科技
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英搏尔
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