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ai股戏诸侯
2023-11-28 20:38:42
新股研究:京仪装备688652
2023.11.28 点评:半导体设备行业,景气度高,成长性高。 半导体专用温控设备和工艺废气处理设备主要用于半导体制造过程中的刻蚀、薄膜沉积、离子注入、扩散等工艺。2022年中国半导体专用温控设备市场规模为1.6亿美元,工艺废气处理设备为2.3亿美元。 2022年京仪装备在半导体专用温控设备国内市占率排名第一,占比36%,半导体专用工艺废气处理设备国内市占率排名第四,占比16%,两块业务都是唯一进入前六的国内厂商,行业集中度高,CR6约90%。 从工艺制程角度,京仪装备的温控设备可用于90-1
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中科飞测
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拓荆科技
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中微公司
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金海通
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芯源微
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ai股戏诸侯
2023-11-27 21:08:08
新股研究:思泰克301568
2023.11.27 点评:机器视觉检测设备行业,景气度中,成长性中。 思泰克的检测设备主要用于各类PCB的SMT生产线,具体分为3D SPI检测设备和3D AOI检测设备。目前公司直销及终端客户包括富士康、海康威视、弘信电子、大华股份、臻鼎科技、立讯精密、德赛电池、欣旺达、珠海紫翔、VIVO 等行业知名企业或其代工厂商。公司的检测设备还可用于半导体后道封装。 2023年我国机器视觉市场规模约156亿元,预计未来几年复合增速在10%左右。 思泰克是福建省专精特新“小巨人”企业。 给予思泰克202
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劲拓股份
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天准科技
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矩子科技
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华兴源创
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ai股戏诸侯
2023-11-16 16:46:19
新股研究:康希通信688653
2023.11.16 点评:射频前端芯片行业,景气度中,成长性高。 射频前端芯片属于模拟芯片,主要用于无线通信。在蜂窝移动通信、Wi-Fi 通信、物联网通信等射频前端领域,目前仍由Skyworks、Qorvo 等境外厂商占据主导。2022年全球射频前端市场规模为272亿美元,年复合增长率约15%。 由于智能终端走向轻薄化和小型化,集成化和模组化就成为了射频芯片的发展趋势。比如卓胜微从Switch起步,当前射频前端模组的营收占比已接近三分之一。康希通信的Wi-Fi FEM则是集成了PA、LNA和S
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慧智微
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唯捷创芯
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ai股戏诸侯
2023-11-12 19:54:56
新股研究:中邮科技688648
2023.11.12 公司预计 2023 年全年实现营业收入约19.5-21.2 亿元,较上年同期减少 4.48%至 12.14%;预计归属于母公司股东的净利润约6,000-6,800 万元,较上年同期减少 14.04%至 24.15%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约 5,000-5,500 万元,较上年同期减少 22.90%至 29.91%。 点评:智能物流系统行业,景气度中,成长性中。 快递物流行业是中邮科技产品的最主要应用领域,预计2024年快递物流行业智能物流系统的市场
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中邮科技
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科捷智能
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昆船智能
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德马科技
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ai股戏诸侯
2023-10-30 20:55:57
新股研究:惠柏新材301555
2023.10.30 点评:改性环氧树脂行业,景气度中,成长性中。 改性环氧树脂是复合材料使用的非金属基体材料中的一种,广泛应用于风电、电子电气元器件、交通运输、高压气瓶、石油化工、体育休闲、新型显示屏等行业。 惠柏新材的产品主要用于风电叶片,2021年在风电叶片用环氧树脂的市场占有率为23%。 风电在经历了2020-2021两年大量的新增装机后,2022年开始新增装机量下滑,行业整体处于景气度低点,但近期海上风电有一些边际改善,渗透率预期提高。 惠柏新材是上海市专精特新“小巨人”企业。 综上,
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惠柏新材
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上纬新材
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ai股戏诸侯
2023-10-23 19:54:38
新股研究:思泉新材301489
2023.10.23 点评:热管理材料行业,景气度中,成长性中。 思泉新材的下游主要是消费电子行业,主要收入来源是人工合成石墨散热片和散热膜,2022年全球热管理材料市场为116亿美元,预计未来几年复合增速为3%左右。思泉新材在国内的市占率约3%。 此外,思泉新材的产品还有用于无线充电的纳米晶软磁合金,以及用于防水防尘的纳米防护膜,占营收比均在1%左右。 思泉新材是国家级专精特新“小巨人”企业。 给予思泉新材2022年25倍pe,即合理市值15亿,合理价格26元,对应发行价-38%。近期IPO明
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思泉新材
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中石科技
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飞荣达
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ai股戏诸侯
2023-10-16 17:03:08
新股研究:陕西华达301517
2023.10.16 点评:连接器行业,景气度中,成长性中。 陕西华达的电连接器主要应用于于航空航天、武器装备、通讯等领域,客户主要是中国电科、航天科工等军工企业,另外,公司2022年来自华为的收入占比为6%。 2020 年我国军用连接器市场规模为124亿元,十年复合增速为12%,高于连接器行业整体增速。 连接器行业竞争充分,产品同质化,上市公司多,且下游布局一般都比较分散。 综上,给予陕西华达2022年35倍pe,即合理市值22亿,合理价格20.37元,对应发行价-24%。近期IPO明显放缓,
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陕西华达
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中航光电
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航天电器
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鼎通科技
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ai股戏诸侯
2023-10-10 23:15:23
新股研究:中集环科301559
2023.10.10 公司现有生产及销售运行良好,根据公司目前经营情况、在手订单以及市场环境,2023 年 1-9 月,公司营业收入预计为 37.21 亿元至 40.45 亿元,较上年同期下降 3.20%至 10.96%;公司归属于公司母公司股东的净利润预计为 4.73 亿元至 5.05 亿元,较上年同期下降 9.71%至 15.36%;公司扣除非经常性损益后归属于公司母公司股东的净利润预计为 5.16 亿元至 5.48 亿元,较上年同期下降 19.02%至 23.68%。 点评:罐式集装箱行业
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中集环科
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四方科技
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ai股戏诸侯
2023-09-27 23:39:58
新股研究:爱科赛博688719
2023.9.27 点评:电力电子变换和控制设备,景气度中,成长性高。 爱科赛博的主要业务是给光伏储能提供精密测试电源,大客户是华为,但光伏储能正处于景气度低点。公司的亮点是能够为粒子加速器提供电源产品,参与了多个国家重大科研基础设施项目的加速器电源制造项目,比如上海同步辐射光源、兰州重离子加速器、中国散裂中子源、全超导托卡马克核聚变实验装置、国家同步辐射实验室等。另一方面,爱科赛博正在开发MOCVD设备的特种电源。 综上,给予爱科赛博2022年100倍pe,即合理市值68亿,合理价格82.44
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爱科赛博
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英杰电气
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波长光电
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张江高科
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ai股戏诸侯
2023-09-24 23:28:16
新股研究:万邦医药301520
2023.9.24 点评:CRO行业,景气度低,成长性高。 CRO是典型的受益于我国工程师红利的行业,在过去几年国内公司都经历了快速成长阶段,也是市场上备受追捧的热门赛道之一。但从2021年下半年开始,由于一级市场创新药融资规模逐渐下滑,作为创新药的“卖水人”CRO的未来增长预期也跟随下调。经过两年的下跌,随着美元加息周期临近尾声,以及国内医药ff告一段落,创新药又有重新抬头的趋势。 万邦医药是安徽省专精特新“小巨人”企业。 综上,给予万邦医药2022年40倍pe,即合理市值39亿,合理价格58
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万邦医药
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ai股戏诸侯
2023-09-20 21:31:39
新股研究:飞南资源301500
2023.9.20 点评:危废处理行业,景气度中,成长性中。 飞南资源危废处理回收的主要是铜,铜的购销价差是影响公司利润的主要因素,价差波动很大,导致业绩的波动也很大。 综上,给予飞南资源2022年40倍pe,即合理市值85亿,合理价格21.25元,对应发行价-11%。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股上市后的股价预测,而只是作者在认知范围内能够接受的合理价值。实际价格往往会与合理价值存在偏差,因为股票有的被高估,有的被低估,正是这种偏差才为交易提供了机会。 ——————————————
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飞南资源
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浩通科技
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丛麟科技
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格林美
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ai股戏诸侯
2023-09-19 23:17:20
新股研究:中研股份688716
2023.9.19 点评:PEEK材料行业,景气度中,成长性高。 PEEK材料在汽车、电子信息、工业及能源、医疗、航空航天等领域的关键部件、特殊工况中均有应用。PEEK作为一种高端材料,定价很高,价格是其他特种工程塑料的4-8倍,因此在下游应用的渗透过程比较慢。 PEEK行业高度集中,全球CR5为95%,其中英国威格斯以54%的市占率处于绝对龙头地位。中研股份是国内龙头,2021年在国内的市占率为31%,排名第一,国产的竞争对手主要是鹏孚隆(未上市)。 中研股份是国家级专精特新“小巨人”企业。
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中研股份
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康拓医疗
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ai股戏诸侯
2023-09-14 18:10:53
新股研究:斯菱股份301550
2023.9.14 点评:汽车轴承行业,景气度中,成长性中。 汽车轴承是汽车中是必要的零部件,市场空间主要和汽车销量相关,其次是汽车后市场。2021年我国汽车轴承市场规模约900亿元,近几年维持低增速地增长。 斯菱股份是国家级专精特新“小巨人”企业。 综上,给予斯菱股份2022年30倍pe,即合理市值37亿,合理价格33.64元,对应发行价-10%。斯菱股份的发行市值不高,预计上市首日不会破发。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股上市后的股价预测,而只是作者在认知范围内能够接受的合理价值。
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斯菱股份
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雷迪克
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恒勃股份
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锡南科技
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兆丰股份
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ai股戏诸侯
2023-09-13 20:13:24
新股研究:盛科通信688702
2023.9.13 点评:以太网交换芯片行业,景气度中,成长性中。 以太网交换设备是用于网络信息交换的网络设备,以太网交换芯片和CPU是其中的核心部件。2020年以太网交换芯片市场规模为368亿元,预计未来几年复合增速在3%左右。 以太网交换芯片分为商用和自用,商用和自用各占一半的市场份额。思科、华为是自研芯片,锐捷网络、迈普技术则是外购商用芯片。 从中国商用以太网交换芯片的竞争格局看,龙头集中度极高,博通、美满和瑞昱合计占据了98%的市场份额,盛科通信排第四,市占率1.6%。 综上,给予盛科通
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盛科通信
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裕太微
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ai股戏诸侯
2023-09-10 20:03:43
新股研究:福赛科技301529
2023.9.10 点评:汽车内饰件行业,景气度中,成长性中。 2019年全球内饰件市场规模约4200亿元,年复合增速约7%,国内的增速大约是全球的2倍。 新赛科技在汽车产业链中属于二级供应商,行业竞争格局非常分散,2021年公司核心产品空调出风口、杯托和储物盒在全球汽车中的市场占有率分别为2.7%、1.7%和 0.5%。 福赛科技是安徽省专精特新“小巨人”企业。 综上,给予福赛科技2022年30倍pe,即合理市值27亿,合理价格31.83元,对应发行价-13%。福赛科技的发行市值低,预计上市首
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福赛科技
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天龙股份
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肇民科技
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新股研究:京仪装备688652
2023.11.28 点评:半导体设备行业,景气度高,成长性高。 半导体专用温控设备和工艺废气处理设备主要用于半导体制造过程中的刻蚀、薄膜沉积、离子注入、扩散等工艺。2022年中国半导体专用温控设备市场规模为1.6亿美元,工艺废气处理设备为2.3亿美元。 2022年京仪装备在半导体专用温控设备国内市占率排名第一,占比36%,半导体专用工艺废气处理设备国内市占率排名第四,占比16%,两块业务都是唯一进入前六的国内厂商,行业集中度高,CR6约90%。 从工艺制程角度,京仪装备的温控设备可用于90-1
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中微公司
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金海通
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2023-11-27 21:08:08
新股研究:思泰克301568
2023.11.27 点评:机器视觉检测设备行业,景气度中,成长性中。 思泰克的检测设备主要用于各类PCB的SMT生产线,具体分为3D SPI检测设备和3D AOI检测设备。目前公司直销及终端客户包括富士康、海康威视、弘信电子、大华股份、臻鼎科技、立讯精密、德赛电池、欣旺达、珠海紫翔、VIVO 等行业知名企业或其代工厂商。公司的检测设备还可用于半导体后道封装。 2023年我国机器视觉市场规模约156亿元,预计未来几年复合增速在10%左右。 思泰克是福建省专精特新“小巨人”企业。 给予思泰克202
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新股研究:康希通信688653
2023.11.16 点评:射频前端芯片行业,景气度中,成长性高。 射频前端芯片属于模拟芯片,主要用于无线通信。在蜂窝移动通信、Wi-Fi 通信、物联网通信等射频前端领域,目前仍由Skyworks、Qorvo 等境外厂商占据主导。2022年全球射频前端市场规模为272亿美元,年复合增长率约15%。 由于智能终端走向轻薄化和小型化,集成化和模组化就成为了射频芯片的发展趋势。比如卓胜微从Switch起步,当前射频前端模组的营收占比已接近三分之一。康希通信的Wi-Fi FEM则是集成了PA、LNA和S
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慧智微
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ai股戏诸侯
2023-11-12 19:54:56
新股研究:中邮科技688648
2023.11.12 公司预计 2023 年全年实现营业收入约19.5-21.2 亿元,较上年同期减少 4.48%至 12.14%;预计归属于母公司股东的净利润约6,000-6,800 万元,较上年同期减少 14.04%至 24.15%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约 5,000-5,500 万元,较上年同期减少 22.90%至 29.91%。 点评:智能物流系统行业,景气度中,成长性中。 快递物流行业是中邮科技产品的最主要应用领域,预计2024年快递物流行业智能物流系统的市场
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新股研究:惠柏新材301555
2023.10.30 点评:改性环氧树脂行业,景气度中,成长性中。 改性环氧树脂是复合材料使用的非金属基体材料中的一种,广泛应用于风电、电子电气元器件、交通运输、高压气瓶、石油化工、体育休闲、新型显示屏等行业。 惠柏新材的产品主要用于风电叶片,2021年在风电叶片用环氧树脂的市场占有率为23%。 风电在经历了2020-2021两年大量的新增装机后,2022年开始新增装机量下滑,行业整体处于景气度低点,但近期海上风电有一些边际改善,渗透率预期提高。 惠柏新材是上海市专精特新“小巨人”企业。 综上,
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新股研究:思泉新材301489
2023.10.23 点评:热管理材料行业,景气度中,成长性中。 思泉新材的下游主要是消费电子行业,主要收入来源是人工合成石墨散热片和散热膜,2022年全球热管理材料市场为116亿美元,预计未来几年复合增速为3%左右。思泉新材在国内的市占率约3%。 此外,思泉新材的产品还有用于无线充电的纳米晶软磁合金,以及用于防水防尘的纳米防护膜,占营收比均在1%左右。 思泉新材是国家级专精特新“小巨人”企业。 给予思泉新材2022年25倍pe,即合理市值15亿,合理价格26元,对应发行价-38%。近期IPO明
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2023-10-16 17:03:08
新股研究:陕西华达301517
2023.10.16 点评:连接器行业,景气度中,成长性中。 陕西华达的电连接器主要应用于于航空航天、武器装备、通讯等领域,客户主要是中国电科、航天科工等军工企业,另外,公司2022年来自华为的收入占比为6%。 2020 年我国军用连接器市场规模为124亿元,十年复合增速为12%,高于连接器行业整体增速。 连接器行业竞争充分,产品同质化,上市公司多,且下游布局一般都比较分散。 综上,给予陕西华达2022年35倍pe,即合理市值22亿,合理价格20.37元,对应发行价-24%。近期IPO明显放缓,
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陕西华达
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中航光电
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航天电器
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ai股戏诸侯
2023-10-10 23:15:23
新股研究:中集环科301559
2023.10.10 公司现有生产及销售运行良好,根据公司目前经营情况、在手订单以及市场环境,2023 年 1-9 月,公司营业收入预计为 37.21 亿元至 40.45 亿元,较上年同期下降 3.20%至 10.96%;公司归属于公司母公司股东的净利润预计为 4.73 亿元至 5.05 亿元,较上年同期下降 9.71%至 15.36%;公司扣除非经常性损益后归属于公司母公司股东的净利润预计为 5.16 亿元至 5.48 亿元,较上年同期下降 19.02%至 23.68%。 点评:罐式集装箱行业
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中集环科
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四方科技
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2023-09-27 23:39:58
新股研究:爱科赛博688719
2023.9.27 点评:电力电子变换和控制设备,景气度中,成长性高。 爱科赛博的主要业务是给光伏储能提供精密测试电源,大客户是华为,但光伏储能正处于景气度低点。公司的亮点是能够为粒子加速器提供电源产品,参与了多个国家重大科研基础设施项目的加速器电源制造项目,比如上海同步辐射光源、兰州重离子加速器、中国散裂中子源、全超导托卡马克核聚变实验装置、国家同步辐射实验室等。另一方面,爱科赛博正在开发MOCVD设备的特种电源。 综上,给予爱科赛博2022年100倍pe,即合理市值68亿,合理价格82.44
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英杰电气
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张江高科
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2023-09-24 23:28:16
新股研究:万邦医药301520
2023.9.24 点评:CRO行业,景气度低,成长性高。 CRO是典型的受益于我国工程师红利的行业,在过去几年国内公司都经历了快速成长阶段,也是市场上备受追捧的热门赛道之一。但从2021年下半年开始,由于一级市场创新药融资规模逐渐下滑,作为创新药的“卖水人”CRO的未来增长预期也跟随下调。经过两年的下跌,随着美元加息周期临近尾声,以及国内医药ff告一段落,创新药又有重新抬头的趋势。 万邦医药是安徽省专精特新“小巨人”企业。 综上,给予万邦医药2022年40倍pe,即合理市值39亿,合理价格58
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万邦医药
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泰格医药
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博济医药
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2023-09-20 21:31:39
新股研究:飞南资源301500
2023.9.20 点评:危废处理行业,景气度中,成长性中。 飞南资源危废处理回收的主要是铜,铜的购销价差是影响公司利润的主要因素,价差波动很大,导致业绩的波动也很大。 综上,给予飞南资源2022年40倍pe,即合理市值85亿,合理价格21.25元,对应发行价-11%。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股上市后的股价预测,而只是作者在认知范围内能够接受的合理价值。实际价格往往会与合理价值存在偏差,因为股票有的被高估,有的被低估,正是这种偏差才为交易提供了机会。 ——————————————
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ai股戏诸侯
2023-09-19 23:17:20
新股研究:中研股份688716
2023.9.19 点评:PEEK材料行业,景气度中,成长性高。 PEEK材料在汽车、电子信息、工业及能源、医疗、航空航天等领域的关键部件、特殊工况中均有应用。PEEK作为一种高端材料,定价很高,价格是其他特种工程塑料的4-8倍,因此在下游应用的渗透过程比较慢。 PEEK行业高度集中,全球CR5为95%,其中英国威格斯以54%的市占率处于绝对龙头地位。中研股份是国内龙头,2021年在国内的市占率为31%,排名第一,国产的竞争对手主要是鹏孚隆(未上市)。 中研股份是国家级专精特新“小巨人”企业。
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瑞华泰
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2023-09-14 18:10:53
新股研究:斯菱股份301550
2023.9.14 点评:汽车轴承行业,景气度中,成长性中。 汽车轴承是汽车中是必要的零部件,市场空间主要和汽车销量相关,其次是汽车后市场。2021年我国汽车轴承市场规模约900亿元,近几年维持低增速地增长。 斯菱股份是国家级专精特新“小巨人”企业。 综上,给予斯菱股份2022年30倍pe,即合理市值37亿,合理价格33.64元,对应发行价-10%。斯菱股份的发行市值不高,预计上市首日不会破发。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股上市后的股价预测,而只是作者在认知范围内能够接受的合理价值。
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ai股戏诸侯
2023-09-13 20:13:24
新股研究:盛科通信688702
2023.9.13 点评:以太网交换芯片行业,景气度中,成长性中。 以太网交换设备是用于网络信息交换的网络设备,以太网交换芯片和CPU是其中的核心部件。2020年以太网交换芯片市场规模为368亿元,预计未来几年复合增速在3%左右。 以太网交换芯片分为商用和自用,商用和自用各占一半的市场份额。思科、华为是自研芯片,锐捷网络、迈普技术则是外购商用芯片。 从中国商用以太网交换芯片的竞争格局看,龙头集中度极高,博通、美满和瑞昱合计占据了98%的市场份额,盛科通信排第四,市占率1.6%。 综上,给予盛科通
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盛科通信
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裕太微
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ai股戏诸侯
2023-09-10 20:03:43
新股研究:福赛科技301529
2023.9.10 点评:汽车内饰件行业,景气度中,成长性中。 2019年全球内饰件市场规模约4200亿元,年复合增速约7%,国内的增速大约是全球的2倍。 新赛科技在汽车产业链中属于二级供应商,行业竞争格局非常分散,2021年公司核心产品空调出风口、杯托和储物盒在全球汽车中的市场占有率分别为2.7%、1.7%和 0.5%。 福赛科技是安徽省专精特新“小巨人”企业。 综上,给予福赛科技2022年30倍pe,即合理市值27亿,合理价格31.83元,对应发行价-13%。福赛科技的发行市值低,预计上市首
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福赛科技
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天龙股份
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肇民科技
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唯科科技
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ai股戏诸侯
2023-11-28 20:38:42
新股研究:京仪装备688652
2023.11.28 点评:半导体设备行业,景气度高,成长性高。 半导体专用温控设备和工艺废气处理设备主要用于半导体制造过程中的刻蚀、薄膜沉积、离子注入、扩散等工艺。2022年中国半导体专用温控设备市场规模为1.6亿美元,工艺废气处理设备为2.3亿美元。 2022年京仪装备在半导体专用温控设备国内市占率排名第一,占比36%,半导体专用工艺废气处理设备国内市占率排名第四,占比16%,两块业务都是唯一进入前六的国内厂商,行业集中度高,CR6约90%。 从工艺制程角度,京仪装备的温控设备可用于90-1
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中科飞测
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拓荆科技
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中微公司
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金海通
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芯源微
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ai股戏诸侯
2023-11-27 21:08:08
新股研究:思泰克301568
2023.11.27 点评:机器视觉检测设备行业,景气度中,成长性中。 思泰克的检测设备主要用于各类PCB的SMT生产线,具体分为3D SPI检测设备和3D AOI检测设备。目前公司直销及终端客户包括富士康、海康威视、弘信电子、大华股份、臻鼎科技、立讯精密、德赛电池、欣旺达、珠海紫翔、VIVO 等行业知名企业或其代工厂商。公司的检测设备还可用于半导体后道封装。 2023年我国机器视觉市场规模约156亿元,预计未来几年复合增速在10%左右。 思泰克是福建省专精特新“小巨人”企业。 给予思泰克202
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劲拓股份
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天准科技
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矩子科技
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华兴源创
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ai股戏诸侯
2023-11-16 16:46:19
新股研究:康希通信688653
2023.11.16 点评:射频前端芯片行业,景气度中,成长性高。 射频前端芯片属于模拟芯片,主要用于无线通信。在蜂窝移动通信、Wi-Fi 通信、物联网通信等射频前端领域,目前仍由Skyworks、Qorvo 等境外厂商占据主导。2022年全球射频前端市场规模为272亿美元,年复合增长率约15%。 由于智能终端走向轻薄化和小型化,集成化和模组化就成为了射频芯片的发展趋势。比如卓胜微从Switch起步,当前射频前端模组的营收占比已接近三分之一。康希通信的Wi-Fi FEM则是集成了PA、LNA和S
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慧智微
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卓胜微
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唯捷创芯
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ai股戏诸侯
2023-11-12 19:54:56
新股研究:中邮科技688648
2023.11.12 公司预计 2023 年全年实现营业收入约19.5-21.2 亿元,较上年同期减少 4.48%至 12.14%;预计归属于母公司股东的净利润约6,000-6,800 万元,较上年同期减少 14.04%至 24.15%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约 5,000-5,500 万元,较上年同期减少 22.90%至 29.91%。 点评:智能物流系统行业,景气度中,成长性中。 快递物流行业是中邮科技产品的最主要应用领域,预计2024年快递物流行业智能物流系统的市场
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中邮科技
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中科微至
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科捷智能
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昆船智能
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德马科技
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ai股戏诸侯
2023-10-30 20:55:57
新股研究:惠柏新材301555
2023.10.30 点评:改性环氧树脂行业,景气度中,成长性中。 改性环氧树脂是复合材料使用的非金属基体材料中的一种,广泛应用于风电、电子电气元器件、交通运输、高压气瓶、石油化工、体育休闲、新型显示屏等行业。 惠柏新材的产品主要用于风电叶片,2021年在风电叶片用环氧树脂的市场占有率为23%。 风电在经历了2020-2021两年大量的新增装机后,2022年开始新增装机量下滑,行业整体处于景气度低点,但近期海上风电有一些边际改善,渗透率预期提高。 惠柏新材是上海市专精特新“小巨人”企业。 综上,
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惠柏新材
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上纬新材
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ai股戏诸侯
2023-10-23 19:54:38
新股研究:思泉新材301489
2023.10.23 点评:热管理材料行业,景气度中,成长性中。 思泉新材的下游主要是消费电子行业,主要收入来源是人工合成石墨散热片和散热膜,2022年全球热管理材料市场为116亿美元,预计未来几年复合增速为3%左右。思泉新材在国内的市占率约3%。 此外,思泉新材的产品还有用于无线充电的纳米晶软磁合金,以及用于防水防尘的纳米防护膜,占营收比均在1%左右。 思泉新材是国家级专精特新“小巨人”企业。 给予思泉新材2022年25倍pe,即合理市值15亿,合理价格26元,对应发行价-38%。近期IPO明
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思泉新材
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中石科技
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飞荣达
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ai股戏诸侯
2023-10-16 17:03:08
新股研究:陕西华达301517
2023.10.16 点评:连接器行业,景气度中,成长性中。 陕西华达的电连接器主要应用于于航空航天、武器装备、通讯等领域,客户主要是中国电科、航天科工等军工企业,另外,公司2022年来自华为的收入占比为6%。 2020 年我国军用连接器市场规模为124亿元,十年复合增速为12%,高于连接器行业整体增速。 连接器行业竞争充分,产品同质化,上市公司多,且下游布局一般都比较分散。 综上,给予陕西华达2022年35倍pe,即合理市值22亿,合理价格20.37元,对应发行价-24%。近期IPO明显放缓,
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陕西华达
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中航光电
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航天电器
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徕木股份
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鼎通科技
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ai股戏诸侯
2023-10-10 23:15:23
新股研究:中集环科301559
2023.10.10 公司现有生产及销售运行良好,根据公司目前经营情况、在手订单以及市场环境,2023 年 1-9 月,公司营业收入预计为 37.21 亿元至 40.45 亿元,较上年同期下降 3.20%至 10.96%;公司归属于公司母公司股东的净利润预计为 4.73 亿元至 5.05 亿元,较上年同期下降 9.71%至 15.36%;公司扣除非经常性损益后归属于公司母公司股东的净利润预计为 5.16 亿元至 5.48 亿元,较上年同期下降 19.02%至 23.68%。 点评:罐式集装箱行业
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中集环科
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四方科技
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ai股戏诸侯
2023-09-27 23:39:58
新股研究:爱科赛博688719
2023.9.27 点评:电力电子变换和控制设备,景气度中,成长性高。 爱科赛博的主要业务是给光伏储能提供精密测试电源,大客户是华为,但光伏储能正处于景气度低点。公司的亮点是能够为粒子加速器提供电源产品,参与了多个国家重大科研基础设施项目的加速器电源制造项目,比如上海同步辐射光源、兰州重离子加速器、中国散裂中子源、全超导托卡马克核聚变实验装置、国家同步辐射实验室等。另一方面,爱科赛博正在开发MOCVD设备的特种电源。 综上,给予爱科赛博2022年100倍pe,即合理市值68亿,合理价格82.44
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爱科赛博
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英杰电气
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波长光电
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张江高科
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ai股戏诸侯
2023-09-24 23:28:16
新股研究:万邦医药301520
2023.9.24 点评:CRO行业,景气度低,成长性高。 CRO是典型的受益于我国工程师红利的行业,在过去几年国内公司都经历了快速成长阶段,也是市场上备受追捧的热门赛道之一。但从2021年下半年开始,由于一级市场创新药融资规模逐渐下滑,作为创新药的“卖水人”CRO的未来增长预期也跟随下调。经过两年的下跌,随着美元加息周期临近尾声,以及国内医药ff告一段落,创新药又有重新抬头的趋势。 万邦医药是安徽省专精特新“小巨人”企业。 综上,给予万邦医药2022年40倍pe,即合理市值39亿,合理价格58
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万邦医药
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泰格医药
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阳光诺和
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ai股戏诸侯
2023-09-20 21:31:39
新股研究:飞南资源301500
2023.9.20 点评:危废处理行业,景气度中,成长性中。 飞南资源危废处理回收的主要是铜,铜的购销价差是影响公司利润的主要因素,价差波动很大,导致业绩的波动也很大。 综上,给予飞南资源2022年40倍pe,即合理市值85亿,合理价格21.25元,对应发行价-11%。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股上市后的股价预测,而只是作者在认知范围内能够接受的合理价值。实际价格往往会与合理价值存在偏差,因为股票有的被高估,有的被低估,正是这种偏差才为交易提供了机会。 ——————————————
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飞南资源
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东江环保
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浩通科技
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丛麟科技
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格林美
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ai股戏诸侯
2023-09-19 23:17:20
新股研究:中研股份688716
2023.9.19 点评:PEEK材料行业,景气度中,成长性高。 PEEK材料在汽车、电子信息、工业及能源、医疗、航空航天等领域的关键部件、特殊工况中均有应用。PEEK作为一种高端材料,定价很高,价格是其他特种工程塑料的4-8倍,因此在下游应用的渗透过程比较慢。 PEEK行业高度集中,全球CR5为95%,其中英国威格斯以54%的市占率处于绝对龙头地位。中研股份是国内龙头,2021年在国内的市占率为31%,排名第一,国产的竞争对手主要是鹏孚隆(未上市)。 中研股份是国家级专精特新“小巨人”企业。
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中研股份
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康拓医疗
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瑞华泰
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昊华科技
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海正生材
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ai股戏诸侯
2023-09-14 18:10:53
新股研究:斯菱股份301550
2023.9.14 点评:汽车轴承行业,景气度中,成长性中。 汽车轴承是汽车中是必要的零部件,市场空间主要和汽车销量相关,其次是汽车后市场。2021年我国汽车轴承市场规模约900亿元,近几年维持低增速地增长。 斯菱股份是国家级专精特新“小巨人”企业。 综上,给予斯菱股份2022年30倍pe,即合理市值37亿,合理价格33.64元,对应发行价-10%。斯菱股份的发行市值不高,预计上市首日不会破发。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股上市后的股价预测,而只是作者在认知范围内能够接受的合理价值。
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斯菱股份
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雷迪克
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恒勃股份
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锡南科技
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兆丰股份
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ai股戏诸侯
2023-09-13 20:13:24
新股研究:盛科通信688702
2023.9.13 点评:以太网交换芯片行业,景气度中,成长性中。 以太网交换设备是用于网络信息交换的网络设备,以太网交换芯片和CPU是其中的核心部件。2020年以太网交换芯片市场规模为368亿元,预计未来几年复合增速在3%左右。 以太网交换芯片分为商用和自用,商用和自用各占一半的市场份额。思科、华为是自研芯片,锐捷网络、迈普技术则是外购商用芯片。 从中国商用以太网交换芯片的竞争格局看,龙头集中度极高,博通、美满和瑞昱合计占据了98%的市场份额,盛科通信排第四,市占率1.6%。 综上,给予盛科通
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盛科通信
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新股研究:福赛科技301529
2023.9.10 点评:汽车内饰件行业,景气度中,成长性中。 2019年全球内饰件市场规模约4200亿元,年复合增速约7%,国内的增速大约是全球的2倍。 新赛科技在汽车产业链中属于二级供应商,行业竞争格局非常分散,2021年公司核心产品空调出风口、杯托和储物盒在全球汽车中的市场占有率分别为2.7%、1.7%和 0.5%。 福赛科技是安徽省专精特新“小巨人”企业。 综上,给予福赛科技2022年30倍pe,即合理市值27亿,合理价格31.83元,对应发行价-13%。福赛科技的发行市值低,预计上市首
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新股研究:京仪装备688652
2023.11.28 点评:半导体设备行业,景气度高,成长性高。 半导体专用温控设备和工艺废气处理设备主要用于半导体制造过程中的刻蚀、薄膜沉积、离子注入、扩散等工艺。2022年中国半导体专用温控设备市场规模为1.6亿美元,工艺废气处理设备为2.3亿美元。 2022年京仪装备在半导体专用温控设备国内市占率排名第一,占比36%,半导体专用工艺废气处理设备国内市占率排名第四,占比16%,两块业务都是唯一进入前六的国内厂商,行业集中度高,CR6约90%。 从工艺制程角度,京仪装备的温控设备可用于90-1
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新股研究:思泰克301568
2023.11.27 点评:机器视觉检测设备行业,景气度中,成长性中。 思泰克的检测设备主要用于各类PCB的SMT生产线,具体分为3D SPI检测设备和3D AOI检测设备。目前公司直销及终端客户包括富士康、海康威视、弘信电子、大华股份、臻鼎科技、立讯精密、德赛电池、欣旺达、珠海紫翔、VIVO 等行业知名企业或其代工厂商。公司的检测设备还可用于半导体后道封装。 2023年我国机器视觉市场规模约156亿元,预计未来几年复合增速在10%左右。 思泰克是福建省专精特新“小巨人”企业。 给予思泰克202
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华兴源创
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新股研究:康希通信688653
2023.11.16 点评:射频前端芯片行业,景气度中,成长性高。 射频前端芯片属于模拟芯片,主要用于无线通信。在蜂窝移动通信、Wi-Fi 通信、物联网通信等射频前端领域,目前仍由Skyworks、Qorvo 等境外厂商占据主导。2022年全球射频前端市场规模为272亿美元,年复合增长率约15%。 由于智能终端走向轻薄化和小型化,集成化和模组化就成为了射频芯片的发展趋势。比如卓胜微从Switch起步,当前射频前端模组的营收占比已接近三分之一。康希通信的Wi-Fi FEM则是集成了PA、LNA和S
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新股研究:中邮科技688648
2023.11.12 公司预计 2023 年全年实现营业收入约19.5-21.2 亿元,较上年同期减少 4.48%至 12.14%;预计归属于母公司股东的净利润约6,000-6,800 万元,较上年同期减少 14.04%至 24.15%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约 5,000-5,500 万元,较上年同期减少 22.90%至 29.91%。 点评:智能物流系统行业,景气度中,成长性中。 快递物流行业是中邮科技产品的最主要应用领域,预计2024年快递物流行业智能物流系统的市场
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中邮科技
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科捷智能
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ai股戏诸侯
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新股研究:惠柏新材301555
2023.10.30 点评:改性环氧树脂行业,景气度中,成长性中。 改性环氧树脂是复合材料使用的非金属基体材料中的一种,广泛应用于风电、电子电气元器件、交通运输、高压气瓶、石油化工、体育休闲、新型显示屏等行业。 惠柏新材的产品主要用于风电叶片,2021年在风电叶片用环氧树脂的市场占有率为23%。 风电在经历了2020-2021两年大量的新增装机后,2022年开始新增装机量下滑,行业整体处于景气度低点,但近期海上风电有一些边际改善,渗透率预期提高。 惠柏新材是上海市专精特新“小巨人”企业。 综上,
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惠柏新材
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新股研究:思泉新材301489
2023.10.23 点评:热管理材料行业,景气度中,成长性中。 思泉新材的下游主要是消费电子行业,主要收入来源是人工合成石墨散热片和散热膜,2022年全球热管理材料市场为116亿美元,预计未来几年复合增速为3%左右。思泉新材在国内的市占率约3%。 此外,思泉新材的产品还有用于无线充电的纳米晶软磁合金,以及用于防水防尘的纳米防护膜,占营收比均在1%左右。 思泉新材是国家级专精特新“小巨人”企业。 给予思泉新材2022年25倍pe,即合理市值15亿,合理价格26元,对应发行价-38%。近期IPO明
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新股研究:陕西华达301517
2023.10.16 点评:连接器行业,景气度中,成长性中。 陕西华达的电连接器主要应用于于航空航天、武器装备、通讯等领域,客户主要是中国电科、航天科工等军工企业,另外,公司2022年来自华为的收入占比为6%。 2020 年我国军用连接器市场规模为124亿元,十年复合增速为12%,高于连接器行业整体增速。 连接器行业竞争充分,产品同质化,上市公司多,且下游布局一般都比较分散。 综上,给予陕西华达2022年35倍pe,即合理市值22亿,合理价格20.37元,对应发行价-24%。近期IPO明显放缓,
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中航光电
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新股研究:中集环科301559
2023.10.10 公司现有生产及销售运行良好,根据公司目前经营情况、在手订单以及市场环境,2023 年 1-9 月,公司营业收入预计为 37.21 亿元至 40.45 亿元,较上年同期下降 3.20%至 10.96%;公司归属于公司母公司股东的净利润预计为 4.73 亿元至 5.05 亿元,较上年同期下降 9.71%至 15.36%;公司扣除非经常性损益后归属于公司母公司股东的净利润预计为 5.16 亿元至 5.48 亿元,较上年同期下降 19.02%至 23.68%。 点评:罐式集装箱行业
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中集环科
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新股研究:爱科赛博688719
2023.9.27 点评:电力电子变换和控制设备,景气度中,成长性高。 爱科赛博的主要业务是给光伏储能提供精密测试电源,大客户是华为,但光伏储能正处于景气度低点。公司的亮点是能够为粒子加速器提供电源产品,参与了多个国家重大科研基础设施项目的加速器电源制造项目,比如上海同步辐射光源、兰州重离子加速器、中国散裂中子源、全超导托卡马克核聚变实验装置、国家同步辐射实验室等。另一方面,爱科赛博正在开发MOCVD设备的特种电源。 综上,给予爱科赛博2022年100倍pe,即合理市值68亿,合理价格82.44
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新股研究:万邦医药301520
2023.9.24 点评:CRO行业,景气度低,成长性高。 CRO是典型的受益于我国工程师红利的行业,在过去几年国内公司都经历了快速成长阶段,也是市场上备受追捧的热门赛道之一。但从2021年下半年开始,由于一级市场创新药融资规模逐渐下滑,作为创新药的“卖水人”CRO的未来增长预期也跟随下调。经过两年的下跌,随着美元加息周期临近尾声,以及国内医药ff告一段落,创新药又有重新抬头的趋势。 万邦医药是安徽省专精特新“小巨人”企业。 综上,给予万邦医药2022年40倍pe,即合理市值39亿,合理价格58
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2023.9.20 点评:危废处理行业,景气度中,成长性中。 飞南资源危废处理回收的主要是铜,铜的购销价差是影响公司利润的主要因素,价差波动很大,导致业绩的波动也很大。 综上,给予飞南资源2022年40倍pe,即合理市值85亿,合理价格21.25元,对应发行价-11%。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股上市后的股价预测,而只是作者在认知范围内能够接受的合理价值。实际价格往往会与合理价值存在偏差,因为股票有的被高估,有的被低估,正是这种偏差才为交易提供了机会。 ——————————————
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2023-09-19 23:17:20
新股研究:中研股份688716
2023.9.19 点评:PEEK材料行业,景气度中,成长性高。 PEEK材料在汽车、电子信息、工业及能源、医疗、航空航天等领域的关键部件、特殊工况中均有应用。PEEK作为一种高端材料,定价很高,价格是其他特种工程塑料的4-8倍,因此在下游应用的渗透过程比较慢。 PEEK行业高度集中,全球CR5为95%,其中英国威格斯以54%的市占率处于绝对龙头地位。中研股份是国内龙头,2021年在国内的市占率为31%,排名第一,国产的竞争对手主要是鹏孚隆(未上市)。 中研股份是国家级专精特新“小巨人”企业。
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中研股份
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康拓医疗
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瑞华泰
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昊华科技
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海正生材
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ai股戏诸侯
2023-09-14 18:10:53
新股研究:斯菱股份301550
2023.9.14 点评:汽车轴承行业,景气度中,成长性中。 汽车轴承是汽车中是必要的零部件,市场空间主要和汽车销量相关,其次是汽车后市场。2021年我国汽车轴承市场规模约900亿元,近几年维持低增速地增长。 斯菱股份是国家级专精特新“小巨人”企业。 综上,给予斯菱股份2022年30倍pe,即合理市值37亿,合理价格33.64元,对应发行价-10%。斯菱股份的发行市值不高,预计上市首日不会破发。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股上市后的股价预测,而只是作者在认知范围内能够接受的合理价值。
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斯菱股份
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雷迪克
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恒勃股份
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锡南科技
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兆丰股份
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ai股戏诸侯
2023-09-13 20:13:24
新股研究:盛科通信688702
2023.9.13 点评:以太网交换芯片行业,景气度中,成长性中。 以太网交换设备是用于网络信息交换的网络设备,以太网交换芯片和CPU是其中的核心部件。2020年以太网交换芯片市场规模为368亿元,预计未来几年复合增速在3%左右。 以太网交换芯片分为商用和自用,商用和自用各占一半的市场份额。思科、华为是自研芯片,锐捷网络、迈普技术则是外购商用芯片。 从中国商用以太网交换芯片的竞争格局看,龙头集中度极高,博通、美满和瑞昱合计占据了98%的市场份额,盛科通信排第四,市占率1.6%。 综上,给予盛科通
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盛科通信
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裕太微
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ai股戏诸侯
2023-09-10 20:03:43
新股研究:福赛科技301529
2023.9.10 点评:汽车内饰件行业,景气度中,成长性中。 2019年全球内饰件市场规模约4200亿元,年复合增速约7%,国内的增速大约是全球的2倍。 新赛科技在汽车产业链中属于二级供应商,行业竞争格局非常分散,2021年公司核心产品空调出风口、杯托和储物盒在全球汽车中的市场占有率分别为2.7%、1.7%和 0.5%。 福赛科技是安徽省专精特新“小巨人”企业。 综上,给予福赛科技2022年30倍pe,即合理市值27亿,合理价格31.83元,对应发行价-13%。福赛科技的发行市值低,预计上市首
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福赛科技
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天龙股份
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肇民科技
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唯科科技
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