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2022-02-28 15:52:38
投资体系漫谈(5)重视负面观点
美国大选时,两党的候选人都要各出奇招,将对方贬得一无是处,将自己夸成一朵花。从我们看来,这是选举的缺陷,但实际上并非如此,作为选民,你只有得到足够多的负面信息和正面信息,而且这些负面信息和正面信息都要足够有冲击力,你才能够做出自己的选择。 研究股票同样也是如此的,我们都想听到看多的观点,但也要听到那些激烈的批评,捕风捉影的负面信息,本身都隐藏着对看多逻辑的挑战,一定会在日后某一段下跌行情中发挥影响。 甚至是看似毫无道理的情绪宣泄,实际上也代表了一种立场——消息不在乎正确与理性,而在乎冲击力,即使
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长春高新
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myegg
2022-02-28 15:33:39
投资体系漫谈(4)关于中低确定性
这章是我从思想的钢印处摘抄的学习资料,大家觉得有帮助就点个赞,没帮助就跳过,谢谢大家。 第四篇发表于2020/10/4 上一部分说到,确定性评级的依据是“商业模式、竞争格局和行业空间”,有同学还说到“管理”。没错,应该是四个,但管理因素大部分投资者都判断不了,所以只能放弃;如果你是业内人,或者与管理团队有过面对面的调研,可以判断的话,它可以弥补前三项中的某一项的问题。 中确定性是股池中最多的标的,也是中短期盈利的来源,同时是控制回撤的关键,需要重点思考。 中确定性通常是其他两项优秀,但某一项相对
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长春高新
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myegg
2022-02-28 14:54:38
投资体系漫谈(3)关于高确定性
这章是我从思想的钢印处摘抄的学习资料,大家觉得有帮助就点个赞,没帮助就跳过,谢谢大家。 第三篇发表于2020/10/4 确定性研究是我的投资体系的核心,比如我看到昨天有同学说撑不住,卖了威高,威高属于中确定性标的,下跌不该卖。可以在下跌中卖出的是低确定性标的。而高确定性在跌破了中枢后,是可以适当补一些仓们的。 另一个错误是把确定性看成“能涨的”或者“抗跌的”。其实确定性作为长期指标,短中期的走势毫无关系,比如上半年立讯和宁德补仓没问题,但平安和招行补仓就有问题。 确定性更代表了“跌下去敢持有敢加
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宁德时代
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myegg
2022-02-28 14:45:27
投资体系漫谈2:逻辑自洽
这章是我从思想的钢印处摘抄的学习资料,大家觉得有帮助就点个赞,没帮助就跳过,谢谢大家。 本文发表于2020/10/4 九月份最后半个月,我会把以前讲过的内容串起来,帮大家梳理一下体系。 虽然我是价值投资者,但价值投资者也有很多不同的方法,我觉得人应该用自己方法赚到钱,只是有一点,你的逻辑必须是一个自洽的封环。 投资包括从选股、研究、买入、持有、加仓、减仓、卖出等一系列过程,每一个环节都是相关的。 如果你某两个环节属于不同的体系,很容易发生矛盾操作。 比如有人问要不要集中仓位,要不要止损?这些都不
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宁德时代
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myegg
2022-02-28 14:08:34
投资体系漫谈1:研究能力与交易能力
这章是我从思想的钢印处摘抄的学习资料,大家觉得有帮助就点个赞,没帮助就跳过,谢谢大家。 第一篇发表于2020/10/4 股池标的介绍得差不多了,本期的最后半月,我还是回到价值投资的理念和我的投资体系的一些基本原则上来,给大家再总结 一下。 昨晚,我留下了一个思考题:为什么全仓半导体的主动性基金跑不赢半导体行业指数,我看了一下,诺安成长混合大概今年跑输了中证半导体指数8个点。 分阶段统计,不但上涨时跑输,就连下跌时也是回撤大于指数。 上涨时候跑输,第一个原因大家也提到了,仓位不足,虽然基金只有最低
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卓胜微
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2022-02-28 11:36:26
2月28日 | 每日要闻:转自聪明的投资者
热景生物盈利增长近19倍,恒大转让4个地产项目化解70亿债务,义翘神州拟派发现金分红6.8亿,大全能源签订72.6亿重大销售合同 宏观 1. 银行业理财登记托管中心:发布《中国银行业理财市场年度报告(2021年)》 据《中国银行业理财市场年度报告(2021年)》显示,截至2021年底,银行理财市场规模达到29万亿元,同比增长12.14%;全年累计新发理财产品4.76万只,募集资金122.19万亿元,为投资者创造收益近1万亿元。截至2021年底,保本理财产品规模已由资管新规发布时的4万亿元压降至零
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热景生物
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myegg
2022-02-28 08:51:26
交银国际中国市场策略:俄乌战争将如何影响中国市场
在美国经济周期迅速放缓、而中国经济周期深陷低谷的紧要关头, 俄乌战争的冲击将继续扩散,不确定性将不断攀升。中国市场的隐含波动率已 然攀升,但目前仍远不能与此前危机时的水平同日而语。因此,交易员在上周 五匆匆忙忙地重返市场很可能为时尚早,市场的压力短期内仍将阴霾难散。
Strategy-220228s.pdf
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中国石油
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2022-02-28 08:40:23
周末消息集锦+下周行情预判
周末消息集锦 1. 中共中央政治局2月25日召开会议,强调今年工作要坚持稳字当头,稳定经济大盘,坚定实施扩大内需战略,大力抓好农业生产,推动绿色低碳发展,防范化解金融风险,加快推进注册制改革。 一号文件之后,单项政策将陆续出台,风水又要轮着来了。 2. 欧美对俄制裁不断升级,一致同意启动“金融核弹”,将俄罗斯剔除出SWIFT国际结算体系。 市场可能会炒作人民币跨境支付的替代预期,相关概念股与数字货币板块高度重合。 3. 周末欧美股市全线大涨,道指涨超800点、标普涨逾2%,俄股暴涨26.12%。
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天阳科技
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myegg
2022-02-28 08:36:20
欧美将俄罗斯移除SWIFT带来的超级风口:数字化人民币蓄势待发
最近一直在关注几个乌克兰博主发的关于当地百姓的情况,真的是战争对普通老百姓太残忍了,真心希望战争早点结束。 关于俄乌事件,周末发酵了两个大事: 一是终于要谈判了,这是好事儿。过程是真是曲折,就在晚上7点多的时候,俄外交部还传出消息称基辅拒绝会面。但最新的情况是,乌代表团赴白俄罗斯戈梅利市与俄方谈判。 关于谈判,这是符合中方的利益的,中俄领导人最近的一次通话里,我们也是主张谈判。对于老美,这肯定不是他们所希望的,他们还是希望通过这场战争来消耗欧和俄的。最傻的还是西欧,简直是赔了夫人又折兵,在俄乌事
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天阳科技
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myegg
2022-02-27 21:45:17
成长股投资进入“非标时代”
三种非标准的成长股 1/5 降速时代的成长股投资 近两三个月的成长股“杀风格”,一个很重要的原因是,2020年和2021年是优质成长股无限拔估值的两年,那些高确定性和高景气度的标准成长股,都在这两年内的某一个时点大大超过历史最高估值。 除了市场先生太疯狂或者流动性太充足,另一个很重要的原因——投资成长股的资金越来越多,而符合成长股业绩增长要求的公司占比却越来越少了,供需不平衡推高了股价。 那么为什么成长股变少了呢?因为整体经济增速下降了。 2006年和2007年,我国的GDP增速达到12.7%和
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宁德时代
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2022-02-27 21:43:46
都赌它是下一个阳光电源!机构疯狂高价抢筹,渗透率极低的行业龙头-禾迈股份
阳光电源人人爱,所以人人都在寻找下一个阳光电源,这不,有一个公司也是阳光电源的同行,就被很多人认为有望复制阳光的奇迹,押注它就是下一个阳光电源! 01 越做越小的逆变器 不知道大家有没有注意到光伏行业的一个现象:很多东西都是越做越大的,比如硅片越做越大,电池片和光伏组件,就跟着越做越大,为什么会这样呢? 因为光伏本质是光电转化效应,行业的发展路径,一定是沿着可以最大程度提高光电转化效率和降低发电成本路径推进的,而大型化符合这个演化方向,于是我们看到了硅片从158到166,再到182,现在又有21
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禾迈股份
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myegg
2022-02-27 18:16:26
粮食问题,再次摆在世界面前
打工人之所以坚持打工,是为了能干饭。一粥一饭,看似琐碎,但上升到宏观层面,就关乎国家大计。 食为政首,谷为民命。无论何年何月何地,粮食都是一个永恒的主题。 最近发布的中央一号文件,继续把全力抓好粮食生产和重要农产品供给放在了首要位置。 文件中明确提出,要确保粮食播种面积稳定,并保持产量在1.3万亿斤以上。 实际上,我国粮食已取得“十八连丰”的好成绩,那为何近期官方多从在重要场合体积粮食安全问题? 这份特殊的重视,缘何而来? 格隆汇, 重磅!2022年中央一号文件出炉 #农业 #经济 #三农 #乡
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亚钾国际
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2022-02-27 18:05:42
国家大基金加持的重点赛道,国产替代迫在眉睫
光刻胶是由树脂、感光剂、溶剂、添加剂等组成的有机化合物,是半导体制造工艺中光刻技术的核心材料。 光刻技术用于电路图形生成和复制,是半导体制造最为关键的技术。光刻技术的进步是集成电路技术遵循摩尔定律更新的重要技术先导,其先进程度决定了半导体制造技术水平的高低。光刻工艺贯穿半导体器件和集成电路制造工艺始终,当代超大规模集成电路制作需要几十次乃至上百次光刻才能完成,光刻的最小线条尺寸是集成电路发展水平的标志。 所以,光刻胶的品质直接决定集成电路的性能和良率,也是驱动摩尔定律得以实现的关键材料。 光刻胶
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南大光电
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myegg
2022-02-27 18:01:54
盘点中医药的投资机会(中)-同仁堂
《盘点中医药的投资机会(上)》介绍过,国家保密配方分三个等级,最高级的是片仔癀和云南白药,第二个等级是安宫牛黄丸、华佗再造丸、六神丸、麝香保心丸和龟龄集。 片仔癀和云南白药是独家生产,安宫牛黄丸这些可以有多个厂商生产。之所以出现这个局面,有一定历史原因。以安宫牛黄丸为例,1954年同仁堂公私合营时,安宫牛黄丸等配方被公开了,目前共有121个厂家在生产。如今所谓的保密,不过是同仁堂上报给国家部门申请销售时候同时申请配方不公开——掩耳盗铃罢了。 今天要介绍的是安宫牛黄丸产销量占比75%的北京同仁堂。
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同仁堂
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2022-02-27 12:50:36
机构投资者一周观点精粹-2022.2.27
目录 1、宏观方面包括:俄乌冲突点评、百元油价点评、美联储加息预期点评。 2、行业与板块方面,本文给出了五个板块点评分析内容: 1)半导体板块:半导体设备、半导体材料、功率半导体等点评; 2)新能源板块:光伏板块、锂板块、电力板块、稀土板块等点评; 3)俄乌事件对各行业影响:商品、股债、外汇、通胀等点评; 4)医药板块:新冠检测、创新药、眼科、医美等点评; 5)东数西算:板块最新逻辑,各细分领域等点评; 6)煤炭板块:进一步完善煤炭市场价格形成机制的点评。 注:最近5个交易日内,一级行业角度,电
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中国神华
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投资体系漫谈(5)重视负面观点
美国大选时,两党的候选人都要各出奇招,将对方贬得一无是处,将自己夸成一朵花。从我们看来,这是选举的缺陷,但实际上并非如此,作为选民,你只有得到足够多的负面信息和正面信息,而且这些负面信息和正面信息都要足够有冲击力,你才能够做出自己的选择。 研究股票同样也是如此的,我们都想听到看多的观点,但也要听到那些激烈的批评,捕风捉影的负面信息,本身都隐藏着对看多逻辑的挑战,一定会在日后某一段下跌行情中发挥影响。 甚至是看似毫无道理的情绪宣泄,实际上也代表了一种立场——消息不在乎正确与理性,而在乎冲击力,即使
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投资体系漫谈(4)关于中低确定性
这章是我从思想的钢印处摘抄的学习资料,大家觉得有帮助就点个赞,没帮助就跳过,谢谢大家。 第四篇发表于2020/10/4 上一部分说到,确定性评级的依据是“商业模式、竞争格局和行业空间”,有同学还说到“管理”。没错,应该是四个,但管理因素大部分投资者都判断不了,所以只能放弃;如果你是业内人,或者与管理团队有过面对面的调研,可以判断的话,它可以弥补前三项中的某一项的问题。 中确定性是股池中最多的标的,也是中短期盈利的来源,同时是控制回撤的关键,需要重点思考。 中确定性通常是其他两项优秀,但某一项相对
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投资体系漫谈(3)关于高确定性
这章是我从思想的钢印处摘抄的学习资料,大家觉得有帮助就点个赞,没帮助就跳过,谢谢大家。 第三篇发表于2020/10/4 确定性研究是我的投资体系的核心,比如我看到昨天有同学说撑不住,卖了威高,威高属于中确定性标的,下跌不该卖。可以在下跌中卖出的是低确定性标的。而高确定性在跌破了中枢后,是可以适当补一些仓们的。 另一个错误是把确定性看成“能涨的”或者“抗跌的”。其实确定性作为长期指标,短中期的走势毫无关系,比如上半年立讯和宁德补仓没问题,但平安和招行补仓就有问题。 确定性更代表了“跌下去敢持有敢加
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投资体系漫谈2:逻辑自洽
这章是我从思想的钢印处摘抄的学习资料,大家觉得有帮助就点个赞,没帮助就跳过,谢谢大家。 本文发表于2020/10/4 九月份最后半个月,我会把以前讲过的内容串起来,帮大家梳理一下体系。 虽然我是价值投资者,但价值投资者也有很多不同的方法,我觉得人应该用自己方法赚到钱,只是有一点,你的逻辑必须是一个自洽的封环。 投资包括从选股、研究、买入、持有、加仓、减仓、卖出等一系列过程,每一个环节都是相关的。 如果你某两个环节属于不同的体系,很容易发生矛盾操作。 比如有人问要不要集中仓位,要不要止损?这些都不
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投资体系漫谈1:研究能力与交易能力
这章是我从思想的钢印处摘抄的学习资料,大家觉得有帮助就点个赞,没帮助就跳过,谢谢大家。 第一篇发表于2020/10/4 股池标的介绍得差不多了,本期的最后半月,我还是回到价值投资的理念和我的投资体系的一些基本原则上来,给大家再总结 一下。 昨晚,我留下了一个思考题:为什么全仓半导体的主动性基金跑不赢半导体行业指数,我看了一下,诺安成长混合大概今年跑输了中证半导体指数8个点。 分阶段统计,不但上涨时跑输,就连下跌时也是回撤大于指数。 上涨时候跑输,第一个原因大家也提到了,仓位不足,虽然基金只有最低
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2月28日 | 每日要闻:转自聪明的投资者
热景生物盈利增长近19倍,恒大转让4个地产项目化解70亿债务,义翘神州拟派发现金分红6.8亿,大全能源签订72.6亿重大销售合同 宏观 1. 银行业理财登记托管中心:发布《中国银行业理财市场年度报告(2021年)》 据《中国银行业理财市场年度报告(2021年)》显示,截至2021年底,银行理财市场规模达到29万亿元,同比增长12.14%;全年累计新发理财产品4.76万只,募集资金122.19万亿元,为投资者创造收益近1万亿元。截至2021年底,保本理财产品规模已由资管新规发布时的4万亿元压降至零
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交银国际中国市场策略:俄乌战争将如何影响中国市场
在美国经济周期迅速放缓、而中国经济周期深陷低谷的紧要关头, 俄乌战争的冲击将继续扩散,不确定性将不断攀升。中国市场的隐含波动率已 然攀升,但目前仍远不能与此前危机时的水平同日而语。因此,交易员在上周 五匆匆忙忙地重返市场很可能为时尚早,市场的压力短期内仍将阴霾难散。
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周末消息集锦+下周行情预判
周末消息集锦 1. 中共中央政治局2月25日召开会议,强调今年工作要坚持稳字当头,稳定经济大盘,坚定实施扩大内需战略,大力抓好农业生产,推动绿色低碳发展,防范化解金融风险,加快推进注册制改革。 一号文件之后,单项政策将陆续出台,风水又要轮着来了。 2. 欧美对俄制裁不断升级,一致同意启动“金融核弹”,将俄罗斯剔除出SWIFT国际结算体系。 市场可能会炒作人民币跨境支付的替代预期,相关概念股与数字货币板块高度重合。 3. 周末欧美股市全线大涨,道指涨超800点、标普涨逾2%,俄股暴涨26.12%。
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欧美将俄罗斯移除SWIFT带来的超级风口:数字化人民币蓄势待发
最近一直在关注几个乌克兰博主发的关于当地百姓的情况,真的是战争对普通老百姓太残忍了,真心希望战争早点结束。 关于俄乌事件,周末发酵了两个大事: 一是终于要谈判了,这是好事儿。过程是真是曲折,就在晚上7点多的时候,俄外交部还传出消息称基辅拒绝会面。但最新的情况是,乌代表团赴白俄罗斯戈梅利市与俄方谈判。 关于谈判,这是符合中方的利益的,中俄领导人最近的一次通话里,我们也是主张谈判。对于老美,这肯定不是他们所希望的,他们还是希望通过这场战争来消耗欧和俄的。最傻的还是西欧,简直是赔了夫人又折兵,在俄乌事
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成长股投资进入“非标时代”
三种非标准的成长股 1/5 降速时代的成长股投资 近两三个月的成长股“杀风格”,一个很重要的原因是,2020年和2021年是优质成长股无限拔估值的两年,那些高确定性和高景气度的标准成长股,都在这两年内的某一个时点大大超过历史最高估值。 除了市场先生太疯狂或者流动性太充足,另一个很重要的原因——投资成长股的资金越来越多,而符合成长股业绩增长要求的公司占比却越来越少了,供需不平衡推高了股价。 那么为什么成长股变少了呢?因为整体经济增速下降了。 2006年和2007年,我国的GDP增速达到12.7%和
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都赌它是下一个阳光电源!机构疯狂高价抢筹,渗透率极低的行业龙头-禾迈股份
阳光电源人人爱,所以人人都在寻找下一个阳光电源,这不,有一个公司也是阳光电源的同行,就被很多人认为有望复制阳光的奇迹,押注它就是下一个阳光电源! 01 越做越小的逆变器 不知道大家有没有注意到光伏行业的一个现象:很多东西都是越做越大的,比如硅片越做越大,电池片和光伏组件,就跟着越做越大,为什么会这样呢? 因为光伏本质是光电转化效应,行业的发展路径,一定是沿着可以最大程度提高光电转化效率和降低发电成本路径推进的,而大型化符合这个演化方向,于是我们看到了硅片从158到166,再到182,现在又有21
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粮食问题,再次摆在世界面前
打工人之所以坚持打工,是为了能干饭。一粥一饭,看似琐碎,但上升到宏观层面,就关乎国家大计。 食为政首,谷为民命。无论何年何月何地,粮食都是一个永恒的主题。 最近发布的中央一号文件,继续把全力抓好粮食生产和重要农产品供给放在了首要位置。 文件中明确提出,要确保粮食播种面积稳定,并保持产量在1.3万亿斤以上。 实际上,我国粮食已取得“十八连丰”的好成绩,那为何近期官方多从在重要场合体积粮食安全问题? 这份特殊的重视,缘何而来? 格隆汇, 重磅!2022年中央一号文件出炉 #农业 #经济 #三农 #乡
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国家大基金加持的重点赛道,国产替代迫在眉睫
光刻胶是由树脂、感光剂、溶剂、添加剂等组成的有机化合物,是半导体制造工艺中光刻技术的核心材料。 光刻技术用于电路图形生成和复制,是半导体制造最为关键的技术。光刻技术的进步是集成电路技术遵循摩尔定律更新的重要技术先导,其先进程度决定了半导体制造技术水平的高低。光刻工艺贯穿半导体器件和集成电路制造工艺始终,当代超大规模集成电路制作需要几十次乃至上百次光刻才能完成,光刻的最小线条尺寸是集成电路发展水平的标志。 所以,光刻胶的品质直接决定集成电路的性能和良率,也是驱动摩尔定律得以实现的关键材料。 光刻胶
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盘点中医药的投资机会(中)-同仁堂
《盘点中医药的投资机会(上)》介绍过,国家保密配方分三个等级,最高级的是片仔癀和云南白药,第二个等级是安宫牛黄丸、华佗再造丸、六神丸、麝香保心丸和龟龄集。 片仔癀和云南白药是独家生产,安宫牛黄丸这些可以有多个厂商生产。之所以出现这个局面,有一定历史原因。以安宫牛黄丸为例,1954年同仁堂公私合营时,安宫牛黄丸等配方被公开了,目前共有121个厂家在生产。如今所谓的保密,不过是同仁堂上报给国家部门申请销售时候同时申请配方不公开——掩耳盗铃罢了。 今天要介绍的是安宫牛黄丸产销量占比75%的北京同仁堂。
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机构投资者一周观点精粹-2022.2.27
目录 1、宏观方面包括:俄乌冲突点评、百元油价点评、美联储加息预期点评。 2、行业与板块方面,本文给出了五个板块点评分析内容: 1)半导体板块:半导体设备、半导体材料、功率半导体等点评; 2)新能源板块:光伏板块、锂板块、电力板块、稀土板块等点评; 3)俄乌事件对各行业影响:商品、股债、外汇、通胀等点评; 4)医药板块:新冠检测、创新药、眼科、医美等点评; 5)东数西算:板块最新逻辑,各细分领域等点评; 6)煤炭板块:进一步完善煤炭市场价格形成机制的点评。 注:最近5个交易日内,一级行业角度,电
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投资体系漫谈(4)关于中低确定性
这章是我从思想的钢印处摘抄的学习资料,大家觉得有帮助就点个赞,没帮助就跳过,谢谢大家。 第四篇发表于2020/10/4 上一部分说到,确定性评级的依据是“商业模式、竞争格局和行业空间”,有同学还说到“管理”。没错,应该是四个,但管理因素大部分投资者都判断不了,所以只能放弃;如果你是业内人,或者与管理团队有过面对面的调研,可以判断的话,它可以弥补前三项中的某一项的问题。 中确定性是股池中最多的标的,也是中短期盈利的来源,同时是控制回撤的关键,需要重点思考。 中确定性通常是其他两项优秀,但某一项相对
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投资体系漫谈(3)关于高确定性
这章是我从思想的钢印处摘抄的学习资料,大家觉得有帮助就点个赞,没帮助就跳过,谢谢大家。 第三篇发表于2020/10/4 确定性研究是我的投资体系的核心,比如我看到昨天有同学说撑不住,卖了威高,威高属于中确定性标的,下跌不该卖。可以在下跌中卖出的是低确定性标的。而高确定性在跌破了中枢后,是可以适当补一些仓们的。 另一个错误是把确定性看成“能涨的”或者“抗跌的”。其实确定性作为长期指标,短中期的走势毫无关系,比如上半年立讯和宁德补仓没问题,但平安和招行补仓就有问题。 确定性更代表了“跌下去敢持有敢加
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2022-02-28 14:45:27
投资体系漫谈2:逻辑自洽
这章是我从思想的钢印处摘抄的学习资料,大家觉得有帮助就点个赞,没帮助就跳过,谢谢大家。 本文发表于2020/10/4 九月份最后半个月,我会把以前讲过的内容串起来,帮大家梳理一下体系。 虽然我是价值投资者,但价值投资者也有很多不同的方法,我觉得人应该用自己方法赚到钱,只是有一点,你的逻辑必须是一个自洽的封环。 投资包括从选股、研究、买入、持有、加仓、减仓、卖出等一系列过程,每一个环节都是相关的。 如果你某两个环节属于不同的体系,很容易发生矛盾操作。 比如有人问要不要集中仓位,要不要止损?这些都不
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宁德时代
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2022-02-28 14:08:34
投资体系漫谈1:研究能力与交易能力
这章是我从思想的钢印处摘抄的学习资料,大家觉得有帮助就点个赞,没帮助就跳过,谢谢大家。 第一篇发表于2020/10/4 股池标的介绍得差不多了,本期的最后半月,我还是回到价值投资的理念和我的投资体系的一些基本原则上来,给大家再总结 一下。 昨晚,我留下了一个思考题:为什么全仓半导体的主动性基金跑不赢半导体行业指数,我看了一下,诺安成长混合大概今年跑输了中证半导体指数8个点。 分阶段统计,不但上涨时跑输,就连下跌时也是回撤大于指数。 上涨时候跑输,第一个原因大家也提到了,仓位不足,虽然基金只有最低
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卓胜微
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2022-02-28 11:36:26
2月28日 | 每日要闻:转自聪明的投资者
热景生物盈利增长近19倍,恒大转让4个地产项目化解70亿债务,义翘神州拟派发现金分红6.8亿,大全能源签订72.6亿重大销售合同 宏观 1. 银行业理财登记托管中心:发布《中国银行业理财市场年度报告(2021年)》 据《中国银行业理财市场年度报告(2021年)》显示,截至2021年底,银行理财市场规模达到29万亿元,同比增长12.14%;全年累计新发理财产品4.76万只,募集资金122.19万亿元,为投资者创造收益近1万亿元。截至2021年底,保本理财产品规模已由资管新规发布时的4万亿元压降至零
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热景生物
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2022-02-28 08:51:26
交银国际中国市场策略:俄乌战争将如何影响中国市场
在美国经济周期迅速放缓、而中国经济周期深陷低谷的紧要关头, 俄乌战争的冲击将继续扩散,不确定性将不断攀升。中国市场的隐含波动率已 然攀升,但目前仍远不能与此前危机时的水平同日而语。因此,交易员在上周 五匆匆忙忙地重返市场很可能为时尚早,市场的压力短期内仍将阴霾难散。
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2022-02-28 08:40:23
周末消息集锦+下周行情预判
周末消息集锦 1. 中共中央政治局2月25日召开会议,强调今年工作要坚持稳字当头,稳定经济大盘,坚定实施扩大内需战略,大力抓好农业生产,推动绿色低碳发展,防范化解金融风险,加快推进注册制改革。 一号文件之后,单项政策将陆续出台,风水又要轮着来了。 2. 欧美对俄制裁不断升级,一致同意启动“金融核弹”,将俄罗斯剔除出SWIFT国际结算体系。 市场可能会炒作人民币跨境支付的替代预期,相关概念股与数字货币板块高度重合。 3. 周末欧美股市全线大涨,道指涨超800点、标普涨逾2%,俄股暴涨26.12%。
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2022-02-28 08:36:20
欧美将俄罗斯移除SWIFT带来的超级风口:数字化人民币蓄势待发
最近一直在关注几个乌克兰博主发的关于当地百姓的情况,真的是战争对普通老百姓太残忍了,真心希望战争早点结束。 关于俄乌事件,周末发酵了两个大事: 一是终于要谈判了,这是好事儿。过程是真是曲折,就在晚上7点多的时候,俄外交部还传出消息称基辅拒绝会面。但最新的情况是,乌代表团赴白俄罗斯戈梅利市与俄方谈判。 关于谈判,这是符合中方的利益的,中俄领导人最近的一次通话里,我们也是主张谈判。对于老美,这肯定不是他们所希望的,他们还是希望通过这场战争来消耗欧和俄的。最傻的还是西欧,简直是赔了夫人又折兵,在俄乌事
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2022-02-27 21:45:17
成长股投资进入“非标时代”
三种非标准的成长股 1/5 降速时代的成长股投资 近两三个月的成长股“杀风格”,一个很重要的原因是,2020年和2021年是优质成长股无限拔估值的两年,那些高确定性和高景气度的标准成长股,都在这两年内的某一个时点大大超过历史最高估值。 除了市场先生太疯狂或者流动性太充足,另一个很重要的原因——投资成长股的资金越来越多,而符合成长股业绩增长要求的公司占比却越来越少了,供需不平衡推高了股价。 那么为什么成长股变少了呢?因为整体经济增速下降了。 2006年和2007年,我国的GDP增速达到12.7%和
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宁德时代
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都赌它是下一个阳光电源!机构疯狂高价抢筹,渗透率极低的行业龙头-禾迈股份
阳光电源人人爱,所以人人都在寻找下一个阳光电源,这不,有一个公司也是阳光电源的同行,就被很多人认为有望复制阳光的奇迹,押注它就是下一个阳光电源! 01 越做越小的逆变器 不知道大家有没有注意到光伏行业的一个现象:很多东西都是越做越大的,比如硅片越做越大,电池片和光伏组件,就跟着越做越大,为什么会这样呢? 因为光伏本质是光电转化效应,行业的发展路径,一定是沿着可以最大程度提高光电转化效率和降低发电成本路径推进的,而大型化符合这个演化方向,于是我们看到了硅片从158到166,再到182,现在又有21
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2022-02-27 18:16:26
粮食问题,再次摆在世界面前
打工人之所以坚持打工,是为了能干饭。一粥一饭,看似琐碎,但上升到宏观层面,就关乎国家大计。 食为政首,谷为民命。无论何年何月何地,粮食都是一个永恒的主题。 最近发布的中央一号文件,继续把全力抓好粮食生产和重要农产品供给放在了首要位置。 文件中明确提出,要确保粮食播种面积稳定,并保持产量在1.3万亿斤以上。 实际上,我国粮食已取得“十八连丰”的好成绩,那为何近期官方多从在重要场合体积粮食安全问题? 这份特殊的重视,缘何而来? 格隆汇, 重磅!2022年中央一号文件出炉 #农业 #经济 #三农 #乡
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亚钾国际
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2022-02-27 18:05:42
国家大基金加持的重点赛道,国产替代迫在眉睫
光刻胶是由树脂、感光剂、溶剂、添加剂等组成的有机化合物,是半导体制造工艺中光刻技术的核心材料。 光刻技术用于电路图形生成和复制,是半导体制造最为关键的技术。光刻技术的进步是集成电路技术遵循摩尔定律更新的重要技术先导,其先进程度决定了半导体制造技术水平的高低。光刻工艺贯穿半导体器件和集成电路制造工艺始终,当代超大规模集成电路制作需要几十次乃至上百次光刻才能完成,光刻的最小线条尺寸是集成电路发展水平的标志。 所以,光刻胶的品质直接决定集成电路的性能和良率,也是驱动摩尔定律得以实现的关键材料。 光刻胶
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南大光电
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2022-02-27 18:01:54
盘点中医药的投资机会(中)-同仁堂
《盘点中医药的投资机会(上)》介绍过,国家保密配方分三个等级,最高级的是片仔癀和云南白药,第二个等级是安宫牛黄丸、华佗再造丸、六神丸、麝香保心丸和龟龄集。 片仔癀和云南白药是独家生产,安宫牛黄丸这些可以有多个厂商生产。之所以出现这个局面,有一定历史原因。以安宫牛黄丸为例,1954年同仁堂公私合营时,安宫牛黄丸等配方被公开了,目前共有121个厂家在生产。如今所谓的保密,不过是同仁堂上报给国家部门申请销售时候同时申请配方不公开——掩耳盗铃罢了。 今天要介绍的是安宫牛黄丸产销量占比75%的北京同仁堂。
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同仁堂
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机构投资者一周观点精粹-2022.2.27
目录 1、宏观方面包括:俄乌冲突点评、百元油价点评、美联储加息预期点评。 2、行业与板块方面,本文给出了五个板块点评分析内容: 1)半导体板块:半导体设备、半导体材料、功率半导体等点评; 2)新能源板块:光伏板块、锂板块、电力板块、稀土板块等点评; 3)俄乌事件对各行业影响:商品、股债、外汇、通胀等点评; 4)医药板块:新冠检测、创新药、眼科、医美等点评; 5)东数西算:板块最新逻辑,各细分领域等点评; 6)煤炭板块:进一步完善煤炭市场价格形成机制的点评。 注:最近5个交易日内,一级行业角度,电
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2022-02-28 15:52:38
投资体系漫谈(5)重视负面观点
美国大选时,两党的候选人都要各出奇招,将对方贬得一无是处,将自己夸成一朵花。从我们看来,这是选举的缺陷,但实际上并非如此,作为选民,你只有得到足够多的负面信息和正面信息,而且这些负面信息和正面信息都要足够有冲击力,你才能够做出自己的选择。 研究股票同样也是如此的,我们都想听到看多的观点,但也要听到那些激烈的批评,捕风捉影的负面信息,本身都隐藏着对看多逻辑的挑战,一定会在日后某一段下跌行情中发挥影响。 甚至是看似毫无道理的情绪宣泄,实际上也代表了一种立场——消息不在乎正确与理性,而在乎冲击力,即使
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长春高新
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2022-02-28 15:33:39
投资体系漫谈(4)关于中低确定性
这章是我从思想的钢印处摘抄的学习资料,大家觉得有帮助就点个赞,没帮助就跳过,谢谢大家。 第四篇发表于2020/10/4 上一部分说到,确定性评级的依据是“商业模式、竞争格局和行业空间”,有同学还说到“管理”。没错,应该是四个,但管理因素大部分投资者都判断不了,所以只能放弃;如果你是业内人,或者与管理团队有过面对面的调研,可以判断的话,它可以弥补前三项中的某一项的问题。 中确定性是股池中最多的标的,也是中短期盈利的来源,同时是控制回撤的关键,需要重点思考。 中确定性通常是其他两项优秀,但某一项相对
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长春高新
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2022-02-28 14:54:38
投资体系漫谈(3)关于高确定性
这章是我从思想的钢印处摘抄的学习资料,大家觉得有帮助就点个赞,没帮助就跳过,谢谢大家。 第三篇发表于2020/10/4 确定性研究是我的投资体系的核心,比如我看到昨天有同学说撑不住,卖了威高,威高属于中确定性标的,下跌不该卖。可以在下跌中卖出的是低确定性标的。而高确定性在跌破了中枢后,是可以适当补一些仓们的。 另一个错误是把确定性看成“能涨的”或者“抗跌的”。其实确定性作为长期指标,短中期的走势毫无关系,比如上半年立讯和宁德补仓没问题,但平安和招行补仓就有问题。 确定性更代表了“跌下去敢持有敢加
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2022-02-28 14:45:27
投资体系漫谈2:逻辑自洽
这章是我从思想的钢印处摘抄的学习资料,大家觉得有帮助就点个赞,没帮助就跳过,谢谢大家。 本文发表于2020/10/4 九月份最后半个月,我会把以前讲过的内容串起来,帮大家梳理一下体系。 虽然我是价值投资者,但价值投资者也有很多不同的方法,我觉得人应该用自己方法赚到钱,只是有一点,你的逻辑必须是一个自洽的封环。 投资包括从选股、研究、买入、持有、加仓、减仓、卖出等一系列过程,每一个环节都是相关的。 如果你某两个环节属于不同的体系,很容易发生矛盾操作。 比如有人问要不要集中仓位,要不要止损?这些都不
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投资体系漫谈1:研究能力与交易能力
这章是我从思想的钢印处摘抄的学习资料,大家觉得有帮助就点个赞,没帮助就跳过,谢谢大家。 第一篇发表于2020/10/4 股池标的介绍得差不多了,本期的最后半月,我还是回到价值投资的理念和我的投资体系的一些基本原则上来,给大家再总结 一下。 昨晚,我留下了一个思考题:为什么全仓半导体的主动性基金跑不赢半导体行业指数,我看了一下,诺安成长混合大概今年跑输了中证半导体指数8个点。 分阶段统计,不但上涨时跑输,就连下跌时也是回撤大于指数。 上涨时候跑输,第一个原因大家也提到了,仓位不足,虽然基金只有最低
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2月28日 | 每日要闻:转自聪明的投资者
热景生物盈利增长近19倍,恒大转让4个地产项目化解70亿债务,义翘神州拟派发现金分红6.8亿,大全能源签订72.6亿重大销售合同 宏观 1. 银行业理财登记托管中心:发布《中国银行业理财市场年度报告(2021年)》 据《中国银行业理财市场年度报告(2021年)》显示,截至2021年底,银行理财市场规模达到29万亿元,同比增长12.14%;全年累计新发理财产品4.76万只,募集资金122.19万亿元,为投资者创造收益近1万亿元。截至2021年底,保本理财产品规模已由资管新规发布时的4万亿元压降至零
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交银国际中国市场策略:俄乌战争将如何影响中国市场
在美国经济周期迅速放缓、而中国经济周期深陷低谷的紧要关头, 俄乌战争的冲击将继续扩散,不确定性将不断攀升。中国市场的隐含波动率已 然攀升,但目前仍远不能与此前危机时的水平同日而语。因此,交易员在上周 五匆匆忙忙地重返市场很可能为时尚早,市场的压力短期内仍将阴霾难散。
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周末消息集锦+下周行情预判
周末消息集锦 1. 中共中央政治局2月25日召开会议,强调今年工作要坚持稳字当头,稳定经济大盘,坚定实施扩大内需战略,大力抓好农业生产,推动绿色低碳发展,防范化解金融风险,加快推进注册制改革。 一号文件之后,单项政策将陆续出台,风水又要轮着来了。 2. 欧美对俄制裁不断升级,一致同意启动“金融核弹”,将俄罗斯剔除出SWIFT国际结算体系。 市场可能会炒作人民币跨境支付的替代预期,相关概念股与数字货币板块高度重合。 3. 周末欧美股市全线大涨,道指涨超800点、标普涨逾2%,俄股暴涨26.12%。
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欧美将俄罗斯移除SWIFT带来的超级风口:数字化人民币蓄势待发
最近一直在关注几个乌克兰博主发的关于当地百姓的情况,真的是战争对普通老百姓太残忍了,真心希望战争早点结束。 关于俄乌事件,周末发酵了两个大事: 一是终于要谈判了,这是好事儿。过程是真是曲折,就在晚上7点多的时候,俄外交部还传出消息称基辅拒绝会面。但最新的情况是,乌代表团赴白俄罗斯戈梅利市与俄方谈判。 关于谈判,这是符合中方的利益的,中俄领导人最近的一次通话里,我们也是主张谈判。对于老美,这肯定不是他们所希望的,他们还是希望通过这场战争来消耗欧和俄的。最傻的还是西欧,简直是赔了夫人又折兵,在俄乌事
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成长股投资进入“非标时代”
三种非标准的成长股 1/5 降速时代的成长股投资 近两三个月的成长股“杀风格”,一个很重要的原因是,2020年和2021年是优质成长股无限拔估值的两年,那些高确定性和高景气度的标准成长股,都在这两年内的某一个时点大大超过历史最高估值。 除了市场先生太疯狂或者流动性太充足,另一个很重要的原因——投资成长股的资金越来越多,而符合成长股业绩增长要求的公司占比却越来越少了,供需不平衡推高了股价。 那么为什么成长股变少了呢?因为整体经济增速下降了。 2006年和2007年,我国的GDP增速达到12.7%和
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都赌它是下一个阳光电源!机构疯狂高价抢筹,渗透率极低的行业龙头-禾迈股份
阳光电源人人爱,所以人人都在寻找下一个阳光电源,这不,有一个公司也是阳光电源的同行,就被很多人认为有望复制阳光的奇迹,押注它就是下一个阳光电源! 01 越做越小的逆变器 不知道大家有没有注意到光伏行业的一个现象:很多东西都是越做越大的,比如硅片越做越大,电池片和光伏组件,就跟着越做越大,为什么会这样呢? 因为光伏本质是光电转化效应,行业的发展路径,一定是沿着可以最大程度提高光电转化效率和降低发电成本路径推进的,而大型化符合这个演化方向,于是我们看到了硅片从158到166,再到182,现在又有21
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粮食问题,再次摆在世界面前
打工人之所以坚持打工,是为了能干饭。一粥一饭,看似琐碎,但上升到宏观层面,就关乎国家大计。 食为政首,谷为民命。无论何年何月何地,粮食都是一个永恒的主题。 最近发布的中央一号文件,继续把全力抓好粮食生产和重要农产品供给放在了首要位置。 文件中明确提出,要确保粮食播种面积稳定,并保持产量在1.3万亿斤以上。 实际上,我国粮食已取得“十八连丰”的好成绩,那为何近期官方多从在重要场合体积粮食安全问题? 这份特殊的重视,缘何而来? 格隆汇, 重磅!2022年中央一号文件出炉 #农业 #经济 #三农 #乡
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国家大基金加持的重点赛道,国产替代迫在眉睫
光刻胶是由树脂、感光剂、溶剂、添加剂等组成的有机化合物,是半导体制造工艺中光刻技术的核心材料。 光刻技术用于电路图形生成和复制,是半导体制造最为关键的技术。光刻技术的进步是集成电路技术遵循摩尔定律更新的重要技术先导,其先进程度决定了半导体制造技术水平的高低。光刻工艺贯穿半导体器件和集成电路制造工艺始终,当代超大规模集成电路制作需要几十次乃至上百次光刻才能完成,光刻的最小线条尺寸是集成电路发展水平的标志。 所以,光刻胶的品质直接决定集成电路的性能和良率,也是驱动摩尔定律得以实现的关键材料。 光刻胶
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盘点中医药的投资机会(中)-同仁堂
《盘点中医药的投资机会(上)》介绍过,国家保密配方分三个等级,最高级的是片仔癀和云南白药,第二个等级是安宫牛黄丸、华佗再造丸、六神丸、麝香保心丸和龟龄集。 片仔癀和云南白药是独家生产,安宫牛黄丸这些可以有多个厂商生产。之所以出现这个局面,有一定历史原因。以安宫牛黄丸为例,1954年同仁堂公私合营时,安宫牛黄丸等配方被公开了,目前共有121个厂家在生产。如今所谓的保密,不过是同仁堂上报给国家部门申请销售时候同时申请配方不公开——掩耳盗铃罢了。 今天要介绍的是安宫牛黄丸产销量占比75%的北京同仁堂。
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机构投资者一周观点精粹-2022.2.27
目录 1、宏观方面包括:俄乌冲突点评、百元油价点评、美联储加息预期点评。 2、行业与板块方面,本文给出了五个板块点评分析内容: 1)半导体板块:半导体设备、半导体材料、功率半导体等点评; 2)新能源板块:光伏板块、锂板块、电力板块、稀土板块等点评; 3)俄乌事件对各行业影响:商品、股债、外汇、通胀等点评; 4)医药板块:新冠检测、创新药、眼科、医美等点评; 5)东数西算:板块最新逻辑,各细分领域等点评; 6)煤炭板块:进一步完善煤炭市场价格形成机制的点评。 注:最近5个交易日内,一级行业角度,电
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