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2023-07-30 20:24:32
华泰证券-策略: 券商单日大涨对A股意味着什么?
核心观点:短期波段进取,中期弹性取决于国内政策有效性、联储政策拐点上 周,上证指数放量突破,主因7.24政治局会议表述整体略超预期,房地产、资本市场、债务防风险等焦点领域均有新增表述,且会后政策小步快跑,提振市场风险偏好。复盘看,政策底后市场大概率将阶段性反弹。此外,7.28,券商单日收涨超7%,且最大龙头涨停,对于市场短期走势亦为积极信号,历史上,此后一周、一月,全A上涨概率分别为83%和89%。但行情持续性取决于前期市场压力点是否出清。本轮或与2018年末相近,趋势性行情开启需①国内稳
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太平洋
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2023-07-30 20:23:49
信达证券-策略周观点:券商上涨的特殊意义
核心结论:历史上,熊市刚结束转换到新一轮牛熊周期初期时,券商行业大多会有一段明显的超额收益,超额幅度会高达50%左右,比如:2005年、2009年、2012年、2014年、2019年。但如果牛熊周期没转折,券商只是因为低估值+板块轮动,则超额收益幅度大多会在10%左右,比如2021年下半年-2022年的历次券商上涨均是如此。我们认为现在更接近熊转牛的初期,这一次超额收益的幅度可能会更大。近期银行板块也有所表现,短期逻辑是类似的,均是政策变化的受益板块。不过从长期来看,银行板块的beta更多来自风
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西部证券
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2023-07-30 20:23:08
中信建投-策略:进攻,把握顺周期行情
核心观点 近期一系列政策落地,提振市场情绪。市场已基本从前期悲观中走出,北向资金大幅流入,沪深两市成交额探底回升。我们认为A股中期看依然是有利成长股的环境,但必须看到Q3顺周期机会正进一步增加。配置维度建议风格边际调增顺周期方向(高赔率+基本面企稳)+科技部分细分景气(盈利趋势确定性向上)。行业推荐:券商、保险、地产链(地产/建材/钢铁)、有色/石油、汽车(及智能驾驶)、半导体和港股互联网等。 政治局会议定调超出市场预期,资本市场信心得到显著提振。会议总体宏观政策总基调偏积极。资本市场
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万科A
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2023-07-30 20:22:17
兴业证券-A股策略展望:beta行情验证后,时间与空间怎么看
一、summary beta行情验证后,时间与空间怎么看? ——7月以来,在市场一片悲观的时刻,我们一直强调随着积极信号积累、政策宽松呵护落地,悲观预期终将被修正。市场将迎来一波beta式修复行情,建议积极、乐观应对。而当前,随着政治局会议再一次提振信心,近期市场情绪显著回暖,beta修复行情已在演绎。 ——因此,往后看我们更需要思考的是,如何判断本轮行情的时间与空间?这里我们从三个维度出发,试图给出一些信号与指标: 1、国内政策宽松呵护预期升温、经济悲观预期缓解,叠加外部风险缓和,
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兴业证券
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2023-07-30 20:21:18
平安证券-策略周报:政策信号提振市场信心
平安观点: 上周A股市场迎来触底反弹,主要源于国内政策积极信号持续释放以及缩量交易后的情绪自然修复,北上资金当周累计净流入约345亿元。结构上,顺周期行业领涨,非银金融、房地产、钢铁、建材、银行和食品饮料行业平均上涨6%-12%,TMT表现相对落后。 我们认为随着国内政策预期逐渐明朗以及外围市场压力缓解,A股有望波动修复上行。结构上,一方面建议关注政策预期改善利好的地产链、金融、大消费等顺周期板块,另一方面关注超跌板块,如业绩仍有支撑的新能源、外部约束有所缓解的创新药产业链等。 国内
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贵州茅台
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2023-07-28 08:39:36
存储行业深度:周期弹性将现,“算力+”拓展边际空间
作者: 苏凌瑶 存储板块的投资要很好的把握周期属性与成长属性,本篇中我们主要通过几大维度的数据量化目前存储行业基本面的位置。同时AI,数据中国等概念对存储技术的深化以及市场边际空间的拓展予以指引。 支撑评级的要点 供需平衡带动价格止跌,存储周期反转在即。存储是最能反映半导体景气度的细分品种,2021、2022年占据半导体产业链价值量分别约为33%、28%,在下游产品中最富弹性。根据历史经验,全球存储市场规模通常不会延续3年下跌态势,WSTS预计2024年有望企稳回升。从供给侧来看,几大原厂及渠道
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2023-07-27 06:05:31
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@灯盏糕:小鹏汽车概念股票有哪些?
1.泰达股份:通过创投公司间接参股小鹏汽车。2.德联集团:子公司佛山德联获得了小鹏汽车制动液和变速箱油供应的项目定点。3.海马汽车:全资子公司海马汽车有限公司与小鹏汽车签署协议,双方将合作开展研发、生产、销售小鹏新能源汽车。4.腾龙股份:公司为小鹏、蔚来等新能源汽车提供热管理系统等零部件,小鹏汽车是
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2023-07-27 06:05:09
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@无鸣之辈:庚星股份:年内武汉敏声重组最确定性标的——BAW滤波器系列更新
关于武汉敏声的上市逻辑之前已经详细介绍:赛微电子官宣量产BAW后紧急获得某客户长期大单,侧面验证了HW订单的验证进度以及BAW滤波器千亿赛道的高壁垒红利性。高端BAW滤波器自主替代之武汉敏声的年内重组计划 本文主要是对前次滤波器逻辑的补充,以及之前对东方银星(现庚星
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2023-07-25 07:55:43
@盘前纪要:7月25日 盘前热点事件关注
No1:盘前热点事件 一、政治局会议要点(股市方面) 1、要活跃资本市场,提振投资者信心 金融:首创证券、信达证券、国盛金控、中国银河、弘业期货 ETF:中概互联网ETF、恒生互联网ETF 2、从“重视通用人工智能发展”到“促进人工智能安全发展” CPO:
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2023-07-19 06:32:21
探寻氢能的定位与发展逻辑(东方)
作者:卢日鑫,李梦强,顾高臣 核心观点 未来,由旧能源向新能源的转型将是能源系统发展的主旋律。在这一过程中,提高能源系统的灵活性,实现能源供需在时间上的匹配,以及在终端难以实现电气化的领域替代化石能源,实现深度脱碳,是转型所面临的两大重要问题。氢能的“灵活性”和“燃料/原料属性”两大特征与上述问题完美契合,在能源系统中作为一种优质的灵活性资源,以及作为终端深度脱碳的一种重要手段是氢能未来发展的重要定位。 考察氢能的发展空间,应当关注具体场景下氢能相对电力的竞争优势。在未来以电力为基础的能源系统中
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华光环能
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2023-07-19 06:30:00
人形机器人,技术奇点时刻,新一次工业革命的开始
作者:黄麟,何家金,苏千叶 人形机器人问世多年,特斯拉+ChatGPT有望引爆。人形机器人是通过模仿人类的形态和行为设计制造出的机器人,目标辅助人类从而解放更多的生产力,从1939年电机械控制的Elektro至今已发展了84年。软件方面,ChatGPT等大语言模型在历史上首次使得AI可以理解并帮助人类,即拓宽人形机器人可应用的开发领域,硬件方面,特斯拉等科技公司的入局使得规模化效应带来的降本可期,人形机器人有望在广阔的消费市场迎来自己的iPhone时刻。 “感知-控制-执行”实现指令到执行,ZM
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秦川机床
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昊志机电
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2023-07-19 06:28:46
半导体行业专题:破晓钟声铺浩渺,AI浪潮赋新篇,关注周期视角
作者:高宇洋,徐怡然 投资要点: 复盘半导体周期:半导体行业具备明显周期属性且与宏观经济共振。从全球半导体销售额看,1978年以来半导体产业共经历了9轮大周期,并存在大周期嵌套小周期现象。小周期长度约在4年左右,上行周期通常为2-3年,下行周期通常为1-1.5年。半导体周期与全球经济周期具有较高的相关性,行业周期波动背后本质是供需关系变化。 解构半导体周期:AI浪潮开启科技“新十年”,产能扩张减缓,库存持续去化。1)创新周期:8-10年左右,依赖于终端新技术、新代际应用的升级带动。本轮创新周期受
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中微公司
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兆易创新
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2023-07-14 08:54:25
AI大模型商业模式对比(长城)
作者:汪毅 国内外大型科技公司都纷纷利用自身在数据、算法、算力等方面的优势,构建自己的NLP、CV、多模态系列大模型平台,并已有较多成功的商业落地应用。 从大模型功能测试方面来看,各家大厂在自身“老本行”的领域发挥最为出色。国产大模型对中文语料的处理较海外模型更加完善和准确,但国产大模型起步较晚,当前语言模型训练尚不充分,在语义理解、逻辑思维、连续对话以及代码能力上不及海外模型成熟。 从大模型参数量看,相比于国外知名大模型,国内科技大厂的参数规模也存在优势。在性能方面,GPT综合表现最优,文心更
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大华股份
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2023-07-14 08:53:10
存储行业深度:数据量增长驱动存储升级,产业链迎国产化机遇(国
作者:胡剑,叶子,周靖翔 核心观点 半导体存储将随数据量的增加向高密度、大容量方向发展。半导体存储通过半导体介质贮存电荷进行信息存储。根据WSTS数据,22年全球集成电路规模为4744亿美元,其中存储芯片规模为1298亿美元(占23%),与逻辑芯片构成集成电路的两大支柱。未来NAND从平面到4D发展;DRAM制程不断缩小,DDR5加速渗透;HBM等先进封装将在AI服务器等高性能领域加速渗透。 存储产业:周期与成长并存。存储芯片偏标准化,资金投入随工艺节点升级而陡增,使得行业进入壁垒高企,因此行业
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2023-07-12 22:31:08
智能汽车系列(线控制动篇):高级智驾关键执行器,国产替代崛起
作者: 黄程保 投资要点: 线控底盘是高级智驾关键执行器,线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快,渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大,目前国产厂商已经开始崭露头角,开发出成熟产品并量产交付,未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代,迎来高速发展。 线控底盘是高级智能驾驶核心执行器 线控底盘包括线控制动、线控悬架、线控转向和线控驱动4个子系统,相比传统底盘具有响应速度快、控制精度高的优势,是高级智驾必备执行器,获政策重点支持。且高集成的线控底盘可帮助主机厂缩
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亚太股份
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华泰证券-策略: 券商单日大涨对A股意味着什么?
核心观点:短期波段进取,中期弹性取决于国内政策有效性、联储政策拐点上 周,上证指数放量突破,主因7.24政治局会议表述整体略超预期,房地产、资本市场、债务防风险等焦点领域均有新增表述,且会后政策小步快跑,提振市场风险偏好。复盘看,政策底后市场大概率将阶段性反弹。此外,7.28,券商单日收涨超7%,且最大龙头涨停,对于市场短期走势亦为积极信号,历史上,此后一周、一月,全A上涨概率分别为83%和89%。但行情持续性取决于前期市场压力点是否出清。本轮或与2018年末相近,趋势性行情开启需①国内稳
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信达证券-策略周观点:券商上涨的特殊意义
核心结论:历史上,熊市刚结束转换到新一轮牛熊周期初期时,券商行业大多会有一段明显的超额收益,超额幅度会高达50%左右,比如:2005年、2009年、2012年、2014年、2019年。但如果牛熊周期没转折,券商只是因为低估值+板块轮动,则超额收益幅度大多会在10%左右,比如2021年下半年-2022年的历次券商上涨均是如此。我们认为现在更接近熊转牛的初期,这一次超额收益的幅度可能会更大。近期银行板块也有所表现,短期逻辑是类似的,均是政策变化的受益板块。不过从长期来看,银行板块的beta更多来自风
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中信建投-策略:进攻,把握顺周期行情
核心观点 近期一系列政策落地,提振市场情绪。市场已基本从前期悲观中走出,北向资金大幅流入,沪深两市成交额探底回升。我们认为A股中期看依然是有利成长股的环境,但必须看到Q3顺周期机会正进一步增加。配置维度建议风格边际调增顺周期方向(高赔率+基本面企稳)+科技部分细分景气(盈利趋势确定性向上)。行业推荐:券商、保险、地产链(地产/建材/钢铁)、有色/石油、汽车(及智能驾驶)、半导体和港股互联网等。 政治局会议定调超出市场预期,资本市场信心得到显著提振。会议总体宏观政策总基调偏积极。资本市场
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兴业证券-A股策略展望:beta行情验证后,时间与空间怎么看
一、summary beta行情验证后,时间与空间怎么看? ——7月以来,在市场一片悲观的时刻,我们一直强调随着积极信号积累、政策宽松呵护落地,悲观预期终将被修正。市场将迎来一波beta式修复行情,建议积极、乐观应对。而当前,随着政治局会议再一次提振信心,近期市场情绪显著回暖,beta修复行情已在演绎。 ——因此,往后看我们更需要思考的是,如何判断本轮行情的时间与空间?这里我们从三个维度出发,试图给出一些信号与指标: 1、国内政策宽松呵护预期升温、经济悲观预期缓解,叠加外部风险缓和,
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平安证券-策略周报:政策信号提振市场信心
平安观点: 上周A股市场迎来触底反弹,主要源于国内政策积极信号持续释放以及缩量交易后的情绪自然修复,北上资金当周累计净流入约345亿元。结构上,顺周期行业领涨,非银金融、房地产、钢铁、建材、银行和食品饮料行业平均上涨6%-12%,TMT表现相对落后。 我们认为随着国内政策预期逐渐明朗以及外围市场压力缓解,A股有望波动修复上行。结构上,一方面建议关注政策预期改善利好的地产链、金融、大消费等顺周期板块,另一方面关注超跌板块,如业绩仍有支撑的新能源、外部约束有所缓解的创新药产业链等。 国内
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存储行业深度:周期弹性将现,“算力+”拓展边际空间
作者: 苏凌瑶 存储板块的投资要很好的把握周期属性与成长属性,本篇中我们主要通过几大维度的数据量化目前存储行业基本面的位置。同时AI,数据中国等概念对存储技术的深化以及市场边际空间的拓展予以指引。 支撑评级的要点 供需平衡带动价格止跌,存储周期反转在即。存储是最能反映半导体景气度的细分品种,2021、2022年占据半导体产业链价值量分别约为33%、28%,在下游产品中最富弹性。根据历史经验,全球存储市场规模通常不会延续3年下跌态势,WSTS预计2024年有望企稳回升。从供给侧来看,几大原厂及渠道
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探寻氢能的定位与发展逻辑(东方)
作者:卢日鑫,李梦强,顾高臣 核心观点 未来,由旧能源向新能源的转型将是能源系统发展的主旋律。在这一过程中,提高能源系统的灵活性,实现能源供需在时间上的匹配,以及在终端难以实现电气化的领域替代化石能源,实现深度脱碳,是转型所面临的两大重要问题。氢能的“灵活性”和“燃料/原料属性”两大特征与上述问题完美契合,在能源系统中作为一种优质的灵活性资源,以及作为终端深度脱碳的一种重要手段是氢能未来发展的重要定位。 考察氢能的发展空间,应当关注具体场景下氢能相对电力的竞争优势。在未来以电力为基础的能源系统中
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人形机器人,技术奇点时刻,新一次工业革命的开始
作者:黄麟,何家金,苏千叶 人形机器人问世多年,特斯拉+ChatGPT有望引爆。人形机器人是通过模仿人类的形态和行为设计制造出的机器人,目标辅助人类从而解放更多的生产力,从1939年电机械控制的Elektro至今已发展了84年。软件方面,ChatGPT等大语言模型在历史上首次使得AI可以理解并帮助人类,即拓宽人形机器人可应用的开发领域,硬件方面,特斯拉等科技公司的入局使得规模化效应带来的降本可期,人形机器人有望在广阔的消费市场迎来自己的iPhone时刻。 “感知-控制-执行”实现指令到执行,ZM
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半导体行业专题:破晓钟声铺浩渺,AI浪潮赋新篇,关注周期视角
作者:高宇洋,徐怡然 投资要点: 复盘半导体周期:半导体行业具备明显周期属性且与宏观经济共振。从全球半导体销售额看,1978年以来半导体产业共经历了9轮大周期,并存在大周期嵌套小周期现象。小周期长度约在4年左右,上行周期通常为2-3年,下行周期通常为1-1.5年。半导体周期与全球经济周期具有较高的相关性,行业周期波动背后本质是供需关系变化。 解构半导体周期:AI浪潮开启科技“新十年”,产能扩张减缓,库存持续去化。1)创新周期:8-10年左右,依赖于终端新技术、新代际应用的升级带动。本轮创新周期受
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AI大模型商业模式对比(长城)
作者:汪毅 国内外大型科技公司都纷纷利用自身在数据、算法、算力等方面的优势,构建自己的NLP、CV、多模态系列大模型平台,并已有较多成功的商业落地应用。 从大模型功能测试方面来看,各家大厂在自身“老本行”的领域发挥最为出色。国产大模型对中文语料的处理较海外模型更加完善和准确,但国产大模型起步较晚,当前语言模型训练尚不充分,在语义理解、逻辑思维、连续对话以及代码能力上不及海外模型成熟。 从大模型参数量看,相比于国外知名大模型,国内科技大厂的参数规模也存在优势。在性能方面,GPT综合表现最优,文心更
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存储行业深度:数据量增长驱动存储升级,产业链迎国产化机遇(国
作者:胡剑,叶子,周靖翔 核心观点 半导体存储将随数据量的增加向高密度、大容量方向发展。半导体存储通过半导体介质贮存电荷进行信息存储。根据WSTS数据,22年全球集成电路规模为4744亿美元,其中存储芯片规模为1298亿美元(占23%),与逻辑芯片构成集成电路的两大支柱。未来NAND从平面到4D发展;DRAM制程不断缩小,DDR5加速渗透;HBM等先进封装将在AI服务器等高性能领域加速渗透。 存储产业:周期与成长并存。存储芯片偏标准化,资金投入随工艺节点升级而陡增,使得行业进入壁垒高企,因此行业
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智能汽车系列(线控制动篇):高级智驾关键执行器,国产替代崛起
作者: 黄程保 投资要点: 线控底盘是高级智驾关键执行器,线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快,渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大,目前国产厂商已经开始崭露头角,开发出成熟产品并量产交付,未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代,迎来高速发展。 线控底盘是高级智能驾驶核心执行器 线控底盘包括线控制动、线控悬架、线控转向和线控驱动4个子系统,相比传统底盘具有响应速度快、控制精度高的优势,是高级智驾必备执行器,获政策重点支持。且高集成的线控底盘可帮助主机厂缩
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核心观点 近期一系列政策落地,提振市场情绪。市场已基本从前期悲观中走出,北向资金大幅流入,沪深两市成交额探底回升。我们认为A股中期看依然是有利成长股的环境,但必须看到Q3顺周期机会正进一步增加。配置维度建议风格边际调增顺周期方向(高赔率+基本面企稳)+科技部分细分景气(盈利趋势确定性向上)。行业推荐:券商、保险、地产链(地产/建材/钢铁)、有色/石油、汽车(及智能驾驶)、半导体和港股互联网等。 政治局会议定调超出市场预期,资本市场信心得到显著提振。会议总体宏观政策总基调偏积极。资本市场
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兴业证券-A股策略展望:beta行情验证后,时间与空间怎么看
一、summary beta行情验证后,时间与空间怎么看? ——7月以来,在市场一片悲观的时刻,我们一直强调随着积极信号积累、政策宽松呵护落地,悲观预期终将被修正。市场将迎来一波beta式修复行情,建议积极、乐观应对。而当前,随着政治局会议再一次提振信心,近期市场情绪显著回暖,beta修复行情已在演绎。 ——因此,往后看我们更需要思考的是,如何判断本轮行情的时间与空间?这里我们从三个维度出发,试图给出一些信号与指标: 1、国内政策宽松呵护预期升温、经济悲观预期缓解,叠加外部风险缓和,
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兴业证券
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2023-07-30 20:21:18
平安证券-策略周报:政策信号提振市场信心
平安观点: 上周A股市场迎来触底反弹,主要源于国内政策积极信号持续释放以及缩量交易后的情绪自然修复,北上资金当周累计净流入约345亿元。结构上,顺周期行业领涨,非银金融、房地产、钢铁、建材、银行和食品饮料行业平均上涨6%-12%,TMT表现相对落后。 我们认为随着国内政策预期逐渐明朗以及外围市场压力缓解,A股有望波动修复上行。结构上,一方面建议关注政策预期改善利好的地产链、金融、大消费等顺周期板块,另一方面关注超跌板块,如业绩仍有支撑的新能源、外部约束有所缓解的创新药产业链等。 国内
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2023-07-28 08:39:36
存储行业深度:周期弹性将现,“算力+”拓展边际空间
作者: 苏凌瑶 存储板块的投资要很好的把握周期属性与成长属性,本篇中我们主要通过几大维度的数据量化目前存储行业基本面的位置。同时AI,数据中国等概念对存储技术的深化以及市场边际空间的拓展予以指引。 支撑评级的要点 供需平衡带动价格止跌,存储周期反转在即。存储是最能反映半导体景气度的细分品种,2021、2022年占据半导体产业链价值量分别约为33%、28%,在下游产品中最富弹性。根据历史经验,全球存储市场规模通常不会延续3年下跌态势,WSTS预计2024年有望企稳回升。从供给侧来看,几大原厂及渠道
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2023-07-27 06:05:31
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@灯盏糕:小鹏汽车概念股票有哪些?
1.泰达股份:通过创投公司间接参股小鹏汽车。2.德联集团:子公司佛山德联获得了小鹏汽车制动液和变速箱油供应的项目定点。3.海马汽车:全资子公司海马汽车有限公司与小鹏汽车签署协议,双方将合作开展研发、生产、销售小鹏新能源汽车。4.腾龙股份:公司为小鹏、蔚来等新能源汽车提供热管理系统等零部件,小鹏汽车是
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2023-07-27 06:05:09
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@无鸣之辈:庚星股份:年内武汉敏声重组最确定性标的——BAW滤波器系列更新
关于武汉敏声的上市逻辑之前已经详细介绍:赛微电子官宣量产BAW后紧急获得某客户长期大单,侧面验证了HW订单的验证进度以及BAW滤波器千亿赛道的高壁垒红利性。高端BAW滤波器自主替代之武汉敏声的年内重组计划 本文主要是对前次滤波器逻辑的补充,以及之前对东方银星(现庚星
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2023-07-25 07:55:43
@盘前纪要:7月25日 盘前热点事件关注
No1:盘前热点事件 一、政治局会议要点(股市方面) 1、要活跃资本市场,提振投资者信心 金融:首创证券、信达证券、国盛金控、中国银河、弘业期货 ETF:中概互联网ETF、恒生互联网ETF 2、从“重视通用人工智能发展”到“促进人工智能安全发展” CPO:
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2023-07-19 06:32:21
探寻氢能的定位与发展逻辑(东方)
作者:卢日鑫,李梦强,顾高臣 核心观点 未来,由旧能源向新能源的转型将是能源系统发展的主旋律。在这一过程中,提高能源系统的灵活性,实现能源供需在时间上的匹配,以及在终端难以实现电气化的领域替代化石能源,实现深度脱碳,是转型所面临的两大重要问题。氢能的“灵活性”和“燃料/原料属性”两大特征与上述问题完美契合,在能源系统中作为一种优质的灵活性资源,以及作为终端深度脱碳的一种重要手段是氢能未来发展的重要定位。 考察氢能的发展空间,应当关注具体场景下氢能相对电力的竞争优势。在未来以电力为基础的能源系统中
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2023-07-19 06:30:00
人形机器人,技术奇点时刻,新一次工业革命的开始
作者:黄麟,何家金,苏千叶 人形机器人问世多年,特斯拉+ChatGPT有望引爆。人形机器人是通过模仿人类的形态和行为设计制造出的机器人,目标辅助人类从而解放更多的生产力,从1939年电机械控制的Elektro至今已发展了84年。软件方面,ChatGPT等大语言模型在历史上首次使得AI可以理解并帮助人类,即拓宽人形机器人可应用的开发领域,硬件方面,特斯拉等科技公司的入局使得规模化效应带来的降本可期,人形机器人有望在广阔的消费市场迎来自己的iPhone时刻。 “感知-控制-执行”实现指令到执行,ZM
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半导体行业专题:破晓钟声铺浩渺,AI浪潮赋新篇,关注周期视角
作者:高宇洋,徐怡然 投资要点: 复盘半导体周期:半导体行业具备明显周期属性且与宏观经济共振。从全球半导体销售额看,1978年以来半导体产业共经历了9轮大周期,并存在大周期嵌套小周期现象。小周期长度约在4年左右,上行周期通常为2-3年,下行周期通常为1-1.5年。半导体周期与全球经济周期具有较高的相关性,行业周期波动背后本质是供需关系变化。 解构半导体周期:AI浪潮开启科技“新十年”,产能扩张减缓,库存持续去化。1)创新周期:8-10年左右,依赖于终端新技术、新代际应用的升级带动。本轮创新周期受
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2023-07-14 08:54:25
AI大模型商业模式对比(长城)
作者:汪毅 国内外大型科技公司都纷纷利用自身在数据、算法、算力等方面的优势,构建自己的NLP、CV、多模态系列大模型平台,并已有较多成功的商业落地应用。 从大模型功能测试方面来看,各家大厂在自身“老本行”的领域发挥最为出色。国产大模型对中文语料的处理较海外模型更加完善和准确,但国产大模型起步较晚,当前语言模型训练尚不充分,在语义理解、逻辑思维、连续对话以及代码能力上不及海外模型成熟。 从大模型参数量看,相比于国外知名大模型,国内科技大厂的参数规模也存在优势。在性能方面,GPT综合表现最优,文心更
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大华股份
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2023-07-14 08:53:10
存储行业深度:数据量增长驱动存储升级,产业链迎国产化机遇(国
作者:胡剑,叶子,周靖翔 核心观点 半导体存储将随数据量的增加向高密度、大容量方向发展。半导体存储通过半导体介质贮存电荷进行信息存储。根据WSTS数据,22年全球集成电路规模为4744亿美元,其中存储芯片规模为1298亿美元(占23%),与逻辑芯片构成集成电路的两大支柱。未来NAND从平面到4D发展;DRAM制程不断缩小,DDR5加速渗透;HBM等先进封装将在AI服务器等高性能领域加速渗透。 存储产业:周期与成长并存。存储芯片偏标准化,资金投入随工艺节点升级而陡增,使得行业进入壁垒高企,因此行业
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东芯股份
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2023-07-12 22:31:08
智能汽车系列(线控制动篇):高级智驾关键执行器,国产替代崛起
作者: 黄程保 投资要点: 线控底盘是高级智驾关键执行器,线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快,渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大,目前国产厂商已经开始崭露头角,开发出成熟产品并量产交付,未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代,迎来高速发展。 线控底盘是高级智能驾驶核心执行器 线控底盘包括线控制动、线控悬架、线控转向和线控驱动4个子系统,相比传统底盘具有响应速度快、控制精度高的优势,是高级智驾必备执行器,获政策重点支持。且高集成的线控底盘可帮助主机厂缩
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2023-07-30 20:24:32
华泰证券-策略: 券商单日大涨对A股意味着什么?
核心观点:短期波段进取,中期弹性取决于国内政策有效性、联储政策拐点上 周,上证指数放量突破,主因7.24政治局会议表述整体略超预期,房地产、资本市场、债务防风险等焦点领域均有新增表述,且会后政策小步快跑,提振市场风险偏好。复盘看,政策底后市场大概率将阶段性反弹。此外,7.28,券商单日收涨超7%,且最大龙头涨停,对于市场短期走势亦为积极信号,历史上,此后一周、一月,全A上涨概率分别为83%和89%。但行情持续性取决于前期市场压力点是否出清。本轮或与2018年末相近,趋势性行情开启需①国内稳
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太平洋
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2023-07-30 20:23:49
信达证券-策略周观点:券商上涨的特殊意义
核心结论:历史上,熊市刚结束转换到新一轮牛熊周期初期时,券商行业大多会有一段明显的超额收益,超额幅度会高达50%左右,比如:2005年、2009年、2012年、2014年、2019年。但如果牛熊周期没转折,券商只是因为低估值+板块轮动,则超额收益幅度大多会在10%左右,比如2021年下半年-2022年的历次券商上涨均是如此。我们认为现在更接近熊转牛的初期,这一次超额收益的幅度可能会更大。近期银行板块也有所表现,短期逻辑是类似的,均是政策变化的受益板块。不过从长期来看,银行板块的beta更多来自风
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西部证券
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2023-07-30 20:23:08
中信建投-策略:进攻,把握顺周期行情
核心观点 近期一系列政策落地,提振市场情绪。市场已基本从前期悲观中走出,北向资金大幅流入,沪深两市成交额探底回升。我们认为A股中期看依然是有利成长股的环境,但必须看到Q3顺周期机会正进一步增加。配置维度建议风格边际调增顺周期方向(高赔率+基本面企稳)+科技部分细分景气(盈利趋势确定性向上)。行业推荐:券商、保险、地产链(地产/建材/钢铁)、有色/石油、汽车(及智能驾驶)、半导体和港股互联网等。 政治局会议定调超出市场预期,资本市场信心得到显著提振。会议总体宏观政策总基调偏积极。资本市场
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万科A
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兴业证券-A股策略展望:beta行情验证后,时间与空间怎么看
一、summary beta行情验证后,时间与空间怎么看? ——7月以来,在市场一片悲观的时刻,我们一直强调随着积极信号积累、政策宽松呵护落地,悲观预期终将被修正。市场将迎来一波beta式修复行情,建议积极、乐观应对。而当前,随着政治局会议再一次提振信心,近期市场情绪显著回暖,beta修复行情已在演绎。 ——因此,往后看我们更需要思考的是,如何判断本轮行情的时间与空间?这里我们从三个维度出发,试图给出一些信号与指标: 1、国内政策宽松呵护预期升温、经济悲观预期缓解,叠加外部风险缓和,
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平安证券-策略周报:政策信号提振市场信心
平安观点: 上周A股市场迎来触底反弹,主要源于国内政策积极信号持续释放以及缩量交易后的情绪自然修复,北上资金当周累计净流入约345亿元。结构上,顺周期行业领涨,非银金融、房地产、钢铁、建材、银行和食品饮料行业平均上涨6%-12%,TMT表现相对落后。 我们认为随着国内政策预期逐渐明朗以及外围市场压力缓解,A股有望波动修复上行。结构上,一方面建议关注政策预期改善利好的地产链、金融、大消费等顺周期板块,另一方面关注超跌板块,如业绩仍有支撑的新能源、外部约束有所缓解的创新药产业链等。 国内
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存储行业深度:周期弹性将现,“算力+”拓展边际空间
作者: 苏凌瑶 存储板块的投资要很好的把握周期属性与成长属性,本篇中我们主要通过几大维度的数据量化目前存储行业基本面的位置。同时AI,数据中国等概念对存储技术的深化以及市场边际空间的拓展予以指引。 支撑评级的要点 供需平衡带动价格止跌,存储周期反转在即。存储是最能反映半导体景气度的细分品种,2021、2022年占据半导体产业链价值量分别约为33%、28%,在下游产品中最富弹性。根据历史经验,全球存储市场规模通常不会延续3年下跌态势,WSTS预计2024年有望企稳回升。从供给侧来看,几大原厂及渠道
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2023-07-19 06:32:21
探寻氢能的定位与发展逻辑(东方)
作者:卢日鑫,李梦强,顾高臣 核心观点 未来,由旧能源向新能源的转型将是能源系统发展的主旋律。在这一过程中,提高能源系统的灵活性,实现能源供需在时间上的匹配,以及在终端难以实现电气化的领域替代化石能源,实现深度脱碳,是转型所面临的两大重要问题。氢能的“灵活性”和“燃料/原料属性”两大特征与上述问题完美契合,在能源系统中作为一种优质的灵活性资源,以及作为终端深度脱碳的一种重要手段是氢能未来发展的重要定位。 考察氢能的发展空间,应当关注具体场景下氢能相对电力的竞争优势。在未来以电力为基础的能源系统中
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人形机器人,技术奇点时刻,新一次工业革命的开始
作者:黄麟,何家金,苏千叶 人形机器人问世多年,特斯拉+ChatGPT有望引爆。人形机器人是通过模仿人类的形态和行为设计制造出的机器人,目标辅助人类从而解放更多的生产力,从1939年电机械控制的Elektro至今已发展了84年。软件方面,ChatGPT等大语言模型在历史上首次使得AI可以理解并帮助人类,即拓宽人形机器人可应用的开发领域,硬件方面,特斯拉等科技公司的入局使得规模化效应带来的降本可期,人形机器人有望在广阔的消费市场迎来自己的iPhone时刻。 “感知-控制-执行”实现指令到执行,ZM
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半导体行业专题:破晓钟声铺浩渺,AI浪潮赋新篇,关注周期视角
作者:高宇洋,徐怡然 投资要点: 复盘半导体周期:半导体行业具备明显周期属性且与宏观经济共振。从全球半导体销售额看,1978年以来半导体产业共经历了9轮大周期,并存在大周期嵌套小周期现象。小周期长度约在4年左右,上行周期通常为2-3年,下行周期通常为1-1.5年。半导体周期与全球经济周期具有较高的相关性,行业周期波动背后本质是供需关系变化。 解构半导体周期:AI浪潮开启科技“新十年”,产能扩张减缓,库存持续去化。1)创新周期:8-10年左右,依赖于终端新技术、新代际应用的升级带动。本轮创新周期受
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作者:汪毅 国内外大型科技公司都纷纷利用自身在数据、算法、算力等方面的优势,构建自己的NLP、CV、多模态系列大模型平台,并已有较多成功的商业落地应用。 从大模型功能测试方面来看,各家大厂在自身“老本行”的领域发挥最为出色。国产大模型对中文语料的处理较海外模型更加完善和准确,但国产大模型起步较晚,当前语言模型训练尚不充分,在语义理解、逻辑思维、连续对话以及代码能力上不及海外模型成熟。 从大模型参数量看,相比于国外知名大模型,国内科技大厂的参数规模也存在优势。在性能方面,GPT综合表现最优,文心更
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存储行业深度:数据量增长驱动存储升级,产业链迎国产化机遇(国
作者:胡剑,叶子,周靖翔 核心观点 半导体存储将随数据量的增加向高密度、大容量方向发展。半导体存储通过半导体介质贮存电荷进行信息存储。根据WSTS数据,22年全球集成电路规模为4744亿美元,其中存储芯片规模为1298亿美元(占23%),与逻辑芯片构成集成电路的两大支柱。未来NAND从平面到4D发展;DRAM制程不断缩小,DDR5加速渗透;HBM等先进封装将在AI服务器等高性能领域加速渗透。 存储产业:周期与成长并存。存储芯片偏标准化,资金投入随工艺节点升级而陡增,使得行业进入壁垒高企,因此行业
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智能汽车系列(线控制动篇):高级智驾关键执行器,国产替代崛起
作者: 黄程保 投资要点: 线控底盘是高级智驾关键执行器,线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快,渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大,目前国产厂商已经开始崭露头角,开发出成熟产品并量产交付,未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代,迎来高速发展。 线控底盘是高级智能驾驶核心执行器 线控底盘包括线控制动、线控悬架、线控转向和线控驱动4个子系统,相比传统底盘具有响应速度快、控制精度高的优势,是高级智驾必备执行器,获政策重点支持。且高集成的线控底盘可帮助主机厂缩
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