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2023-10-30 16:36:53
3000点的指数,2900点的情绪
本周海外面,美股持续下跌。美国对中国科技制裁的反噬,开始体现在美股科技的业绩担忧。哈以冲突、美债利率破5、美股3季报业绩超预期幅度不够大,都导致美股的持续下跌。我们此前认为美债对美股压力相对没那么大,偏向调整逻辑。美股的本周弱势,倾向是美国制裁对中国的反噬,和哈以战争的风险偏好担忧。往后看,我倾向战争能够可控,中美关系的缓和 也有利于推动大国能够获得共识,避免冲突扩大。 国内层面,本周A股在周末没有利好政策结果下,市场恐慌性大跌到3000点以下。但本周后半段,在美股持续下跌的情形下,A股走出了空
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寒武纪
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买家投研
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2023-10-26 13:12:05
A股的上证指数,需要快速涨回3000以上
A股的上证指数,需要快速涨回3000以上 市场昨日是卖盘衰竭,今日是利好出货,呈现很悲观的态势。一致预期,都是趁着利好,赶紧卖出。市场卖出如此坚决,不愿意买入,是因为短期受伤太大,人心悲凉。信息面,中美关系出现纳斯达克中概海外上市获批的利好,中国采购美国农产品,英伟达的AI芯片禁令,一开始的时候,是6款全部禁售的预期(A100、A800、H100、H800、L40S、L40、RTX4090),最新陈述的结果是L40和RTX4090,没有在禁售名单中。当然,因为这些都是微利好,市场表达了不屑一顾的
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2023-10-25 16:39:34
A股上涨期,如何操作?
A股上涨期,如何操作? 今日A股呈现卖空衰竭的格局。市场今天能够上涨,应该与昨晚的汇金利好没有任何关系,盘口能够感受到,资金还是恐惧的。卖出的资金,还在不断的卖出,但因为卖出趋于衰竭,被动逢低买入的资金,买着买着就涨起来了。今天从指数层面看,主动性买入的资金,可能也就科创50指数,有一点点。 从中观层面看,券商有主动性买入的资金参与,毕竟指数在底部,存在博弈价值。但市场博弈的对象,也局限在华创云信、首创证券这类的炒作性标的;诸如中金公司、中信证券这样的大券商,其实没啥特别表现。好的迹象是,申万非
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2023-10-20 13:09:59
A股可以大涨了
A股可以大涨了 A股今日大跌,可能大家会陷入绝望的情绪,但A股盘口的表现,是超我预期的。这是我今年,第一次这种感觉。从量化指标来看,我关注的微观个股,昨日得分是-32%,今日得分居然是-28%,环比改善。我自己筛选的微观个股组合,今日净值盘中最高涨幅居然接近4%,收盘净值涨幅也在1%以上。尽管我们说指数层面,昨日得分是-72%,今日得分是-91%,相当于指数的建议,几乎是让你100%猛做空A股。但盘口是和指数,不一样。我倾向认为:A股可以大涨了。 昨天我提到美国对我们的制裁,我倾向是最后一次出牌
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2023-10-18 16:27:38
券商板块选股思路
券商板块选股思路 按目前的政策思路,券商板块的选股,着眼于经纪业务和融资类业务的思路,是合适的。从分析思路来看:1)看传统业务估值,市值和经纪业务、融资类业务的收入比值,越低,预期股价弹性大;2)看业绩的弹性,市净率的高低,经纪业务、融资类业务收入占比高的券商,预期业绩弹性大,市净率低,增厚的弹性预期更大;3)重复1和2,但鉴于经纪业务可能增收不增利的预期,重点分析融资类业务的券商特色,试图捕捉更大弹性。 计算经纪业务手续费净收入和净利息收入的加总,反应券商交易类业务收入的体量,按总市值/收入加
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2023-10-12 15:30:37
飞行汽车
亿航智能是中国的公司,如果复牌后,因为飞行汽车,政策面的一些落地和兑现,有望让市场也适当关注一下中国的科技公司。今年上半年,美股中概,只有消费贷平台类公司、每日优鲜这种自救性极度低估的互联网公司,有个别表现。下半年看的话,美股中概要获得市场逐步的认知,一方面靠企业自身的技术和产品,要有实质性内容,至少宣传层面,不能太虚;另一方面,诸如亿航智能这样的硬科技,受益于国内政策落地的兑现。在人工智能领域,也可以期待政策的进一步落地和兑现,至少数据中心领域,政府和企业共同的投资欲望还是比较足的。 美股科技
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广州亿航智能技术有限公司
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2023-10-11 16:51:22
限制大股东减持,不是坏事
限制上市公司大股东减持,导致的结果是什么?反对的声音,会归咎为限制了资金流动,不利于活跃资本市场。如果大股东减持后,是不玩了,run了,不限制的话,同样是没有资金流动。如果大股东减持的资金,是为了自己的投资需求,这个政策只是让资金流动,加上条件。 大股东投资所需要的资金,可以减持兑现,也可以股票质押,也可以加大分红,还可以直接上市公司并购。如果用股票质押,大股东需求做高市值;如果加大分红,小股东跟着改善流动性;如果直接并购,公司治理更好。这些都是在活跃资本市场呀。 限制上市公司大股东减持,导致的
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2023-09-21 11:12:53
联储9月议息会议的探讨
美联储9月议息会议前,美国大类资产的走势倾向是:美股、美债倾向跌;美元倾向涨;美金倾向涨。美股的下跌,主要就是议息会议。美债的下跌,是议息会议+短期供给放量。美元涨的理由,是议息会议+欧洲衰退预期。美金涨的理由,是议息会议+美国地区银行近期大跌。 如果联储2023年9月,引导2024年降息时间提前,各类资产可能存在反转的动能。按照反转假设,如果联储引导2024年降息时间提前,联储需要做到哪些:1)我估计联储需要向市场证明,通胀正不可逆的朝着他们目标方向下跌;2)或者联储预见到了经济不可逆的衰退风
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英伟达公司
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2023-06-09 17:15:43
A股大数据
本周海外宏观,美国投资者讨论联储6月跳过加息,引导7月加息的预期。从美股市场的反应看,本周美股有所波动,但AI板块主涨的逻辑依旧没变。从美股的分子来讲,市场开始逐渐认同美国经济韧性,而对美国衰退/危机的声音少一些。从美股的分母来讲,利率见顶,意味着市场可以从容的选择长期成长风向好的行业。从美股自身的情绪来讲,美股越涨,市场越谨慎。做空美股的代表,美国地区银行指数,仍在底部徘徊。一旦美国地区银行股的空头被迫砍仓,给市场带来的上涨空间是很大的。 本周国内宏观,经济数据基本都是呈现断崖的态势。市场对政
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航天软件
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2023-05-30 16:01:19
如何选股-如何寻找公司的核心看涨逻辑
如何选股-如何寻找公司的核心看涨逻辑 如何选股?选股的出发点,必要条件是安全边际,预期股价很难再跌。充分条件是催化剂,这应当和你预期的核心看涨逻辑挂钩。股票作为长久期资产,只要不退市,相当于长期持有了一份期权。这个期权一旦落地,可转换为该股票的核心看涨逻辑。因此,我对选股的理解是:在安全边际可控,寻找核心看涨逻辑,同时评估看涨期权的概率。 我们先看,如何找寻股票的核心看涨逻辑?对于上市公司的基本面来讲,无非是价格、销量、贴现时间和成本4个维度。一般分析上市公司,会从政策、行业、公司的供给壁垒、公
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英伟达公司
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2023-05-22 17:35:47
美股巨头企业正在靠长期新空间上涨
美股纳斯达克指数2022年6月16日见到低点10565点后,第二个低点在2022年10月13日见到,是10089点,这两个低点的幅度相差只有5%。目前,美股纳斯达克指数报12025点,离前期低点,已经上涨19%。美股纳斯达克指数还能持续上涨吗?如果上涨的话,结构可能偏向什么? 计算全部美股(仅计算1亿美金市值以上公司)2022年6月16日低点,到目前的涨幅,样本数量是4532家公司,涨幅75%分位数是23.9%,涨幅中位数是4.4%。按75%分位数,可以对美股上涨分为高涨幅(23.9%以上),中
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英伟达公司
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2023-05-19 17:26:07
风险偏好还能上行吗?
2023年4月中旬-现在,风险偏好是下行的。中美股市来讲,美股对地区银行破产危机的发酵加深,A股高偏好板块AI调整是比较显著的。商品市场来讲,中国黑色市场显著下跌;原油系打破了沙特俄罗斯恶意减产的价格高位,下跌非常凶狠;有色系也开始有所下跌。其实,风险偏好,在2023年2月初就开始下行了:标普500指数和沪深300指数都是2月3日那周开始滞涨;中国的黑色螺纹钢期货3月中旬开始下跌,原油期货不考虑恶意减产因素,也是3月中旬就开始下跌了,有色期货的下跌,按铜,是4月中才开始,但如果看交易更活跃的锡、
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2023-05-18 14:51:25
Palantir和AI的关系
Palantir在美股市场长期被认知为是项目制企业,估值一直给的不高。但Palantir公司近年用户量增长非常迅速。2022年底,Palantir的客户数量同比增长55%(368位客户,2021年底客户数量增速更是高达86%)。公司2022年底的美国商业客户同比增长更是高达79%,达到143家。Palantir的客户数量增速,体现高成长股的特征。公司没有一套放之四海而皆准的通用工具软件,而是具体业务一个一个推进,为什么还能有这么快的客户数量增长?Palantir的产品70%是通用的,剩下的30%
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2023-05-17 14:45:44
美元超发诱发的黄金涨价焦虑
市场对黄金涨价的焦虑,这几年不见消退。2020年美联储大放水和2022年的俄乌战争,更加催生市场长期对黄金涨价的焦虑。黄金涨价的焦虑主要是哪些方面?趋势怎么看?我想从美元超发的焦虑、信用美元过度扩张的焦虑、居民财富配置的焦虑、国家财政、军事需求的焦虑和实际利率负值的焦虑,这5个方面,来分析黄金涨价的焦虑趋势。 我后续的数据,都是按照金价2000美金/盎司的价位测算。针对美元超发,我的结论是金价再涨11%,就达到2020年联储大放水的焦虑高点。针对信用美元过度扩张的焦虑,我的结论是金价再涨13%,
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山东黄金
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2023-05-16 14:07:51
云原生产业如何选股?
对美股云原生SAAS企业,我准备从5个维度选股:1)企业转云的程度;2)云原生应用探索的力度;3)产品/技术竞争的程度;4)新客户开发趋势;5)对AI使用的程度。我对这5个维度的打分是0-3(满分是3分)。按这5个维度对百亿美金市值以上的工具软件企业打分,我选出来了9家企业。其中,有3家归属巨头云企业的方向(微软、谷歌、亚马逊),有4家与巨头云企业绑定程度深(Snowflake、MongoDB、DataDog、VMware),有1家企业可能冲击巨头云公司的份额,Salesforce,还有1家企业
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3000点的指数,2900点的情绪
本周海外面,美股持续下跌。美国对中国科技制裁的反噬,开始体现在美股科技的业绩担忧。哈以冲突、美债利率破5、美股3季报业绩超预期幅度不够大,都导致美股的持续下跌。我们此前认为美债对美股压力相对没那么大,偏向调整逻辑。美股的本周弱势,倾向是美国制裁对中国的反噬,和哈以战争的风险偏好担忧。往后看,我倾向战争能够可控,中美关系的缓和 也有利于推动大国能够获得共识,避免冲突扩大。 国内层面,本周A股在周末没有利好政策结果下,市场恐慌性大跌到3000点以下。但本周后半段,在美股持续下跌的情形下,A股走出了空
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A股的上证指数,需要快速涨回3000以上
A股的上证指数,需要快速涨回3000以上 市场昨日是卖盘衰竭,今日是利好出货,呈现很悲观的态势。一致预期,都是趁着利好,赶紧卖出。市场卖出如此坚决,不愿意买入,是因为短期受伤太大,人心悲凉。信息面,中美关系出现纳斯达克中概海外上市获批的利好,中国采购美国农产品,英伟达的AI芯片禁令,一开始的时候,是6款全部禁售的预期(A100、A800、H100、H800、L40S、L40、RTX4090),最新陈述的结果是L40和RTX4090,没有在禁售名单中。当然,因为这些都是微利好,市场表达了不屑一顾的
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A股上涨期,如何操作?
A股上涨期,如何操作? 今日A股呈现卖空衰竭的格局。市场今天能够上涨,应该与昨晚的汇金利好没有任何关系,盘口能够感受到,资金还是恐惧的。卖出的资金,还在不断的卖出,但因为卖出趋于衰竭,被动逢低买入的资金,买着买着就涨起来了。今天从指数层面看,主动性买入的资金,可能也就科创50指数,有一点点。 从中观层面看,券商有主动性买入的资金参与,毕竟指数在底部,存在博弈价值。但市场博弈的对象,也局限在华创云信、首创证券这类的炒作性标的;诸如中金公司、中信证券这样的大券商,其实没啥特别表现。好的迹象是,申万非
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A股可以大涨了
A股可以大涨了 A股今日大跌,可能大家会陷入绝望的情绪,但A股盘口的表现,是超我预期的。这是我今年,第一次这种感觉。从量化指标来看,我关注的微观个股,昨日得分是-32%,今日得分居然是-28%,环比改善。我自己筛选的微观个股组合,今日净值盘中最高涨幅居然接近4%,收盘净值涨幅也在1%以上。尽管我们说指数层面,昨日得分是-72%,今日得分是-91%,相当于指数的建议,几乎是让你100%猛做空A股。但盘口是和指数,不一样。我倾向认为:A股可以大涨了。 昨天我提到美国对我们的制裁,我倾向是最后一次出牌
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券商板块选股思路
券商板块选股思路 按目前的政策思路,券商板块的选股,着眼于经纪业务和融资类业务的思路,是合适的。从分析思路来看:1)看传统业务估值,市值和经纪业务、融资类业务的收入比值,越低,预期股价弹性大;2)看业绩的弹性,市净率的高低,经纪业务、融资类业务收入占比高的券商,预期业绩弹性大,市净率低,增厚的弹性预期更大;3)重复1和2,但鉴于经纪业务可能增收不增利的预期,重点分析融资类业务的券商特色,试图捕捉更大弹性。 计算经纪业务手续费净收入和净利息收入的加总,反应券商交易类业务收入的体量,按总市值/收入加
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飞行汽车
亿航智能是中国的公司,如果复牌后,因为飞行汽车,政策面的一些落地和兑现,有望让市场也适当关注一下中国的科技公司。今年上半年,美股中概,只有消费贷平台类公司、每日优鲜这种自救性极度低估的互联网公司,有个别表现。下半年看的话,美股中概要获得市场逐步的认知,一方面靠企业自身的技术和产品,要有实质性内容,至少宣传层面,不能太虚;另一方面,诸如亿航智能这样的硬科技,受益于国内政策落地的兑现。在人工智能领域,也可以期待政策的进一步落地和兑现,至少数据中心领域,政府和企业共同的投资欲望还是比较足的。 美股科技
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限制大股东减持,不是坏事
限制上市公司大股东减持,导致的结果是什么?反对的声音,会归咎为限制了资金流动,不利于活跃资本市场。如果大股东减持后,是不玩了,run了,不限制的话,同样是没有资金流动。如果大股东减持的资金,是为了自己的投资需求,这个政策只是让资金流动,加上条件。 大股东投资所需要的资金,可以减持兑现,也可以股票质押,也可以加大分红,还可以直接上市公司并购。如果用股票质押,大股东需求做高市值;如果加大分红,小股东跟着改善流动性;如果直接并购,公司治理更好。这些都是在活跃资本市场呀。 限制上市公司大股东减持,导致的
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联储9月议息会议的探讨
美联储9月议息会议前,美国大类资产的走势倾向是:美股、美债倾向跌;美元倾向涨;美金倾向涨。美股的下跌,主要就是议息会议。美债的下跌,是议息会议+短期供给放量。美元涨的理由,是议息会议+欧洲衰退预期。美金涨的理由,是议息会议+美国地区银行近期大跌。 如果联储2023年9月,引导2024年降息时间提前,各类资产可能存在反转的动能。按照反转假设,如果联储引导2024年降息时间提前,联储需要做到哪些:1)我估计联储需要向市场证明,通胀正不可逆的朝着他们目标方向下跌;2)或者联储预见到了经济不可逆的衰退风
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2023-06-09 17:15:43
A股大数据
本周海外宏观,美国投资者讨论联储6月跳过加息,引导7月加息的预期。从美股市场的反应看,本周美股有所波动,但AI板块主涨的逻辑依旧没变。从美股的分子来讲,市场开始逐渐认同美国经济韧性,而对美国衰退/危机的声音少一些。从美股的分母来讲,利率见顶,意味着市场可以从容的选择长期成长风向好的行业。从美股自身的情绪来讲,美股越涨,市场越谨慎。做空美股的代表,美国地区银行指数,仍在底部徘徊。一旦美国地区银行股的空头被迫砍仓,给市场带来的上涨空间是很大的。 本周国内宏观,经济数据基本都是呈现断崖的态势。市场对政
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如何选股-如何寻找公司的核心看涨逻辑
如何选股-如何寻找公司的核心看涨逻辑 如何选股?选股的出发点,必要条件是安全边际,预期股价很难再跌。充分条件是催化剂,这应当和你预期的核心看涨逻辑挂钩。股票作为长久期资产,只要不退市,相当于长期持有了一份期权。这个期权一旦落地,可转换为该股票的核心看涨逻辑。因此,我对选股的理解是:在安全边际可控,寻找核心看涨逻辑,同时评估看涨期权的概率。 我们先看,如何找寻股票的核心看涨逻辑?对于上市公司的基本面来讲,无非是价格、销量、贴现时间和成本4个维度。一般分析上市公司,会从政策、行业、公司的供给壁垒、公
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美股巨头企业正在靠长期新空间上涨
美股纳斯达克指数2022年6月16日见到低点10565点后,第二个低点在2022年10月13日见到,是10089点,这两个低点的幅度相差只有5%。目前,美股纳斯达克指数报12025点,离前期低点,已经上涨19%。美股纳斯达克指数还能持续上涨吗?如果上涨的话,结构可能偏向什么? 计算全部美股(仅计算1亿美金市值以上公司)2022年6月16日低点,到目前的涨幅,样本数量是4532家公司,涨幅75%分位数是23.9%,涨幅中位数是4.4%。按75%分位数,可以对美股上涨分为高涨幅(23.9%以上),中
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风险偏好还能上行吗?
2023年4月中旬-现在,风险偏好是下行的。中美股市来讲,美股对地区银行破产危机的发酵加深,A股高偏好板块AI调整是比较显著的。商品市场来讲,中国黑色市场显著下跌;原油系打破了沙特俄罗斯恶意减产的价格高位,下跌非常凶狠;有色系也开始有所下跌。其实,风险偏好,在2023年2月初就开始下行了:标普500指数和沪深300指数都是2月3日那周开始滞涨;中国的黑色螺纹钢期货3月中旬开始下跌,原油期货不考虑恶意减产因素,也是3月中旬就开始下跌了,有色期货的下跌,按铜,是4月中才开始,但如果看交易更活跃的锡、
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Palantir和AI的关系
Palantir在美股市场长期被认知为是项目制企业,估值一直给的不高。但Palantir公司近年用户量增长非常迅速。2022年底,Palantir的客户数量同比增长55%(368位客户,2021年底客户数量增速更是高达86%)。公司2022年底的美国商业客户同比增长更是高达79%,达到143家。Palantir的客户数量增速,体现高成长股的特征。公司没有一套放之四海而皆准的通用工具软件,而是具体业务一个一个推进,为什么还能有这么快的客户数量增长?Palantir的产品70%是通用的,剩下的30%
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美元超发诱发的黄金涨价焦虑
市场对黄金涨价的焦虑,这几年不见消退。2020年美联储大放水和2022年的俄乌战争,更加催生市场长期对黄金涨价的焦虑。黄金涨价的焦虑主要是哪些方面?趋势怎么看?我想从美元超发的焦虑、信用美元过度扩张的焦虑、居民财富配置的焦虑、国家财政、军事需求的焦虑和实际利率负值的焦虑,这5个方面,来分析黄金涨价的焦虑趋势。 我后续的数据,都是按照金价2000美金/盎司的价位测算。针对美元超发,我的结论是金价再涨11%,就达到2020年联储大放水的焦虑高点。针对信用美元过度扩张的焦虑,我的结论是金价再涨13%,
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云原生产业如何选股?
对美股云原生SAAS企业,我准备从5个维度选股:1)企业转云的程度;2)云原生应用探索的力度;3)产品/技术竞争的程度;4)新客户开发趋势;5)对AI使用的程度。我对这5个维度的打分是0-3(满分是3分)。按这5个维度对百亿美金市值以上的工具软件企业打分,我选出来了9家企业。其中,有3家归属巨头云企业的方向(微软、谷歌、亚马逊),有4家与巨头云企业绑定程度深(Snowflake、MongoDB、DataDog、VMware),有1家企业可能冲击巨头云公司的份额,Salesforce,还有1家企业
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本周海外面,美股持续下跌。美国对中国科技制裁的反噬,开始体现在美股科技的业绩担忧。哈以冲突、美债利率破5、美股3季报业绩超预期幅度不够大,都导致美股的持续下跌。我们此前认为美债对美股压力相对没那么大,偏向调整逻辑。美股的本周弱势,倾向是美国制裁对中国的反噬,和哈以战争的风险偏好担忧。往后看,我倾向战争能够可控,中美关系的缓和 也有利于推动大国能够获得共识,避免冲突扩大。 国内层面,本周A股在周末没有利好政策结果下,市场恐慌性大跌到3000点以下。但本周后半段,在美股持续下跌的情形下,A股走出了空
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2023-10-26 13:12:05
A股的上证指数,需要快速涨回3000以上
A股的上证指数,需要快速涨回3000以上 市场昨日是卖盘衰竭,今日是利好出货,呈现很悲观的态势。一致预期,都是趁着利好,赶紧卖出。市场卖出如此坚决,不愿意买入,是因为短期受伤太大,人心悲凉。信息面,中美关系出现纳斯达克中概海外上市获批的利好,中国采购美国农产品,英伟达的AI芯片禁令,一开始的时候,是6款全部禁售的预期(A100、A800、H100、H800、L40S、L40、RTX4090),最新陈述的结果是L40和RTX4090,没有在禁售名单中。当然,因为这些都是微利好,市场表达了不屑一顾的
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2023-10-25 16:39:34
A股上涨期,如何操作?
A股上涨期,如何操作? 今日A股呈现卖空衰竭的格局。市场今天能够上涨,应该与昨晚的汇金利好没有任何关系,盘口能够感受到,资金还是恐惧的。卖出的资金,还在不断的卖出,但因为卖出趋于衰竭,被动逢低买入的资金,买着买着就涨起来了。今天从指数层面看,主动性买入的资金,可能也就科创50指数,有一点点。 从中观层面看,券商有主动性买入的资金参与,毕竟指数在底部,存在博弈价值。但市场博弈的对象,也局限在华创云信、首创证券这类的炒作性标的;诸如中金公司、中信证券这样的大券商,其实没啥特别表现。好的迹象是,申万非
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A股可以大涨了
A股可以大涨了 A股今日大跌,可能大家会陷入绝望的情绪,但A股盘口的表现,是超我预期的。这是我今年,第一次这种感觉。从量化指标来看,我关注的微观个股,昨日得分是-32%,今日得分居然是-28%,环比改善。我自己筛选的微观个股组合,今日净值盘中最高涨幅居然接近4%,收盘净值涨幅也在1%以上。尽管我们说指数层面,昨日得分是-72%,今日得分是-91%,相当于指数的建议,几乎是让你100%猛做空A股。但盘口是和指数,不一样。我倾向认为:A股可以大涨了。 昨天我提到美国对我们的制裁,我倾向是最后一次出牌
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2023-10-18 16:27:38
券商板块选股思路
券商板块选股思路 按目前的政策思路,券商板块的选股,着眼于经纪业务和融资类业务的思路,是合适的。从分析思路来看:1)看传统业务估值,市值和经纪业务、融资类业务的收入比值,越低,预期股价弹性大;2)看业绩的弹性,市净率的高低,经纪业务、融资类业务收入占比高的券商,预期业绩弹性大,市净率低,增厚的弹性预期更大;3)重复1和2,但鉴于经纪业务可能增收不增利的预期,重点分析融资类业务的券商特色,试图捕捉更大弹性。 计算经纪业务手续费净收入和净利息收入的加总,反应券商交易类业务收入的体量,按总市值/收入加
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2023-10-12 15:30:37
飞行汽车
亿航智能是中国的公司,如果复牌后,因为飞行汽车,政策面的一些落地和兑现,有望让市场也适当关注一下中国的科技公司。今年上半年,美股中概,只有消费贷平台类公司、每日优鲜这种自救性极度低估的互联网公司,有个别表现。下半年看的话,美股中概要获得市场逐步的认知,一方面靠企业自身的技术和产品,要有实质性内容,至少宣传层面,不能太虚;另一方面,诸如亿航智能这样的硬科技,受益于国内政策落地的兑现。在人工智能领域,也可以期待政策的进一步落地和兑现,至少数据中心领域,政府和企业共同的投资欲望还是比较足的。 美股科技
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限制大股东减持,不是坏事
限制上市公司大股东减持,导致的结果是什么?反对的声音,会归咎为限制了资金流动,不利于活跃资本市场。如果大股东减持后,是不玩了,run了,不限制的话,同样是没有资金流动。如果大股东减持的资金,是为了自己的投资需求,这个政策只是让资金流动,加上条件。 大股东投资所需要的资金,可以减持兑现,也可以股票质押,也可以加大分红,还可以直接上市公司并购。如果用股票质押,大股东需求做高市值;如果加大分红,小股东跟着改善流动性;如果直接并购,公司治理更好。这些都是在活跃资本市场呀。 限制上市公司大股东减持,导致的
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2023-09-21 11:12:53
联储9月议息会议的探讨
美联储9月议息会议前,美国大类资产的走势倾向是:美股、美债倾向跌;美元倾向涨;美金倾向涨。美股的下跌,主要就是议息会议。美债的下跌,是议息会议+短期供给放量。美元涨的理由,是议息会议+欧洲衰退预期。美金涨的理由,是议息会议+美国地区银行近期大跌。 如果联储2023年9月,引导2024年降息时间提前,各类资产可能存在反转的动能。按照反转假设,如果联储引导2024年降息时间提前,联储需要做到哪些:1)我估计联储需要向市场证明,通胀正不可逆的朝着他们目标方向下跌;2)或者联储预见到了经济不可逆的衰退风
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2023-06-09 17:15:43
A股大数据
本周海外宏观,美国投资者讨论联储6月跳过加息,引导7月加息的预期。从美股市场的反应看,本周美股有所波动,但AI板块主涨的逻辑依旧没变。从美股的分子来讲,市场开始逐渐认同美国经济韧性,而对美国衰退/危机的声音少一些。从美股的分母来讲,利率见顶,意味着市场可以从容的选择长期成长风向好的行业。从美股自身的情绪来讲,美股越涨,市场越谨慎。做空美股的代表,美国地区银行指数,仍在底部徘徊。一旦美国地区银行股的空头被迫砍仓,给市场带来的上涨空间是很大的。 本周国内宏观,经济数据基本都是呈现断崖的态势。市场对政
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2023-05-30 16:01:19
如何选股-如何寻找公司的核心看涨逻辑
如何选股-如何寻找公司的核心看涨逻辑 如何选股?选股的出发点,必要条件是安全边际,预期股价很难再跌。充分条件是催化剂,这应当和你预期的核心看涨逻辑挂钩。股票作为长久期资产,只要不退市,相当于长期持有了一份期权。这个期权一旦落地,可转换为该股票的核心看涨逻辑。因此,我对选股的理解是:在安全边际可控,寻找核心看涨逻辑,同时评估看涨期权的概率。 我们先看,如何找寻股票的核心看涨逻辑?对于上市公司的基本面来讲,无非是价格、销量、贴现时间和成本4个维度。一般分析上市公司,会从政策、行业、公司的供给壁垒、公
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2023-05-22 17:35:47
美股巨头企业正在靠长期新空间上涨
美股纳斯达克指数2022年6月16日见到低点10565点后,第二个低点在2022年10月13日见到,是10089点,这两个低点的幅度相差只有5%。目前,美股纳斯达克指数报12025点,离前期低点,已经上涨19%。美股纳斯达克指数还能持续上涨吗?如果上涨的话,结构可能偏向什么? 计算全部美股(仅计算1亿美金市值以上公司)2022年6月16日低点,到目前的涨幅,样本数量是4532家公司,涨幅75%分位数是23.9%,涨幅中位数是4.4%。按75%分位数,可以对美股上涨分为高涨幅(23.9%以上),中
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2023-05-19 17:26:07
风险偏好还能上行吗?
2023年4月中旬-现在,风险偏好是下行的。中美股市来讲,美股对地区银行破产危机的发酵加深,A股高偏好板块AI调整是比较显著的。商品市场来讲,中国黑色市场显著下跌;原油系打破了沙特俄罗斯恶意减产的价格高位,下跌非常凶狠;有色系也开始有所下跌。其实,风险偏好,在2023年2月初就开始下行了:标普500指数和沪深300指数都是2月3日那周开始滞涨;中国的黑色螺纹钢期货3月中旬开始下跌,原油期货不考虑恶意减产因素,也是3月中旬就开始下跌了,有色期货的下跌,按铜,是4月中才开始,但如果看交易更活跃的锡、
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2023-05-18 14:51:25
Palantir和AI的关系
Palantir在美股市场长期被认知为是项目制企业,估值一直给的不高。但Palantir公司近年用户量增长非常迅速。2022年底,Palantir的客户数量同比增长55%(368位客户,2021年底客户数量增速更是高达86%)。公司2022年底的美国商业客户同比增长更是高达79%,达到143家。Palantir的客户数量增速,体现高成长股的特征。公司没有一套放之四海而皆准的通用工具软件,而是具体业务一个一个推进,为什么还能有这么快的客户数量增长?Palantir的产品70%是通用的,剩下的30%
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2023-05-17 14:45:44
美元超发诱发的黄金涨价焦虑
市场对黄金涨价的焦虑,这几年不见消退。2020年美联储大放水和2022年的俄乌战争,更加催生市场长期对黄金涨价的焦虑。黄金涨价的焦虑主要是哪些方面?趋势怎么看?我想从美元超发的焦虑、信用美元过度扩张的焦虑、居民财富配置的焦虑、国家财政、军事需求的焦虑和实际利率负值的焦虑,这5个方面,来分析黄金涨价的焦虑趋势。 我后续的数据,都是按照金价2000美金/盎司的价位测算。针对美元超发,我的结论是金价再涨11%,就达到2020年联储大放水的焦虑高点。针对信用美元过度扩张的焦虑,我的结论是金价再涨13%,
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2023-05-16 14:07:51
云原生产业如何选股?
对美股云原生SAAS企业,我准备从5个维度选股:1)企业转云的程度;2)云原生应用探索的力度;3)产品/技术竞争的程度;4)新客户开发趋势;5)对AI使用的程度。我对这5个维度的打分是0-3(满分是3分)。按这5个维度对百亿美金市值以上的工具软件企业打分,我选出来了9家企业。其中,有3家归属巨头云企业的方向(微软、谷歌、亚马逊),有4家与巨头云企业绑定程度深(Snowflake、MongoDB、DataDog、VMware),有1家企业可能冲击巨头云公司的份额,Salesforce,还有1家企业
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2023-10-30 16:36:53
3000点的指数,2900点的情绪
本周海外面,美股持续下跌。美国对中国科技制裁的反噬,开始体现在美股科技的业绩担忧。哈以冲突、美债利率破5、美股3季报业绩超预期幅度不够大,都导致美股的持续下跌。我们此前认为美债对美股压力相对没那么大,偏向调整逻辑。美股的本周弱势,倾向是美国制裁对中国的反噬,和哈以战争的风险偏好担忧。往后看,我倾向战争能够可控,中美关系的缓和 也有利于推动大国能够获得共识,避免冲突扩大。 国内层面,本周A股在周末没有利好政策结果下,市场恐慌性大跌到3000点以下。但本周后半段,在美股持续下跌的情形下,A股走出了空
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A股的上证指数,需要快速涨回3000以上
A股的上证指数,需要快速涨回3000以上 市场昨日是卖盘衰竭,今日是利好出货,呈现很悲观的态势。一致预期,都是趁着利好,赶紧卖出。市场卖出如此坚决,不愿意买入,是因为短期受伤太大,人心悲凉。信息面,中美关系出现纳斯达克中概海外上市获批的利好,中国采购美国农产品,英伟达的AI芯片禁令,一开始的时候,是6款全部禁售的预期(A100、A800、H100、H800、L40S、L40、RTX4090),最新陈述的结果是L40和RTX4090,没有在禁售名单中。当然,因为这些都是微利好,市场表达了不屑一顾的
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A股上涨期,如何操作?
A股上涨期,如何操作? 今日A股呈现卖空衰竭的格局。市场今天能够上涨,应该与昨晚的汇金利好没有任何关系,盘口能够感受到,资金还是恐惧的。卖出的资金,还在不断的卖出,但因为卖出趋于衰竭,被动逢低买入的资金,买着买着就涨起来了。今天从指数层面看,主动性买入的资金,可能也就科创50指数,有一点点。 从中观层面看,券商有主动性买入的资金参与,毕竟指数在底部,存在博弈价值。但市场博弈的对象,也局限在华创云信、首创证券这类的炒作性标的;诸如中金公司、中信证券这样的大券商,其实没啥特别表现。好的迹象是,申万非
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A股可以大涨了
A股可以大涨了 A股今日大跌,可能大家会陷入绝望的情绪,但A股盘口的表现,是超我预期的。这是我今年,第一次这种感觉。从量化指标来看,我关注的微观个股,昨日得分是-32%,今日得分居然是-28%,环比改善。我自己筛选的微观个股组合,今日净值盘中最高涨幅居然接近4%,收盘净值涨幅也在1%以上。尽管我们说指数层面,昨日得分是-72%,今日得分是-91%,相当于指数的建议,几乎是让你100%猛做空A股。但盘口是和指数,不一样。我倾向认为:A股可以大涨了。 昨天我提到美国对我们的制裁,我倾向是最后一次出牌
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券商板块选股思路
券商板块选股思路 按目前的政策思路,券商板块的选股,着眼于经纪业务和融资类业务的思路,是合适的。从分析思路来看:1)看传统业务估值,市值和经纪业务、融资类业务的收入比值,越低,预期股价弹性大;2)看业绩的弹性,市净率的高低,经纪业务、融资类业务收入占比高的券商,预期业绩弹性大,市净率低,增厚的弹性预期更大;3)重复1和2,但鉴于经纪业务可能增收不增利的预期,重点分析融资类业务的券商特色,试图捕捉更大弹性。 计算经纪业务手续费净收入和净利息收入的加总,反应券商交易类业务收入的体量,按总市值/收入加
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飞行汽车
亿航智能是中国的公司,如果复牌后,因为飞行汽车,政策面的一些落地和兑现,有望让市场也适当关注一下中国的科技公司。今年上半年,美股中概,只有消费贷平台类公司、每日优鲜这种自救性极度低估的互联网公司,有个别表现。下半年看的话,美股中概要获得市场逐步的认知,一方面靠企业自身的技术和产品,要有实质性内容,至少宣传层面,不能太虚;另一方面,诸如亿航智能这样的硬科技,受益于国内政策落地的兑现。在人工智能领域,也可以期待政策的进一步落地和兑现,至少数据中心领域,政府和企业共同的投资欲望还是比较足的。 美股科技
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限制大股东减持,不是坏事
限制上市公司大股东减持,导致的结果是什么?反对的声音,会归咎为限制了资金流动,不利于活跃资本市场。如果大股东减持后,是不玩了,run了,不限制的话,同样是没有资金流动。如果大股东减持的资金,是为了自己的投资需求,这个政策只是让资金流动,加上条件。 大股东投资所需要的资金,可以减持兑现,也可以股票质押,也可以加大分红,还可以直接上市公司并购。如果用股票质押,大股东需求做高市值;如果加大分红,小股东跟着改善流动性;如果直接并购,公司治理更好。这些都是在活跃资本市场呀。 限制上市公司大股东减持,导致的
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联储9月议息会议的探讨
美联储9月议息会议前,美国大类资产的走势倾向是:美股、美债倾向跌;美元倾向涨;美金倾向涨。美股的下跌,主要就是议息会议。美债的下跌,是议息会议+短期供给放量。美元涨的理由,是议息会议+欧洲衰退预期。美金涨的理由,是议息会议+美国地区银行近期大跌。 如果联储2023年9月,引导2024年降息时间提前,各类资产可能存在反转的动能。按照反转假设,如果联储引导2024年降息时间提前,联储需要做到哪些:1)我估计联储需要向市场证明,通胀正不可逆的朝着他们目标方向下跌;2)或者联储预见到了经济不可逆的衰退风
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A股大数据
本周海外宏观,美国投资者讨论联储6月跳过加息,引导7月加息的预期。从美股市场的反应看,本周美股有所波动,但AI板块主涨的逻辑依旧没变。从美股的分子来讲,市场开始逐渐认同美国经济韧性,而对美国衰退/危机的声音少一些。从美股的分母来讲,利率见顶,意味着市场可以从容的选择长期成长风向好的行业。从美股自身的情绪来讲,美股越涨,市场越谨慎。做空美股的代表,美国地区银行指数,仍在底部徘徊。一旦美国地区银行股的空头被迫砍仓,给市场带来的上涨空间是很大的。 本周国内宏观,经济数据基本都是呈现断崖的态势。市场对政
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如何选股-如何寻找公司的核心看涨逻辑
如何选股-如何寻找公司的核心看涨逻辑 如何选股?选股的出发点,必要条件是安全边际,预期股价很难再跌。充分条件是催化剂,这应当和你预期的核心看涨逻辑挂钩。股票作为长久期资产,只要不退市,相当于长期持有了一份期权。这个期权一旦落地,可转换为该股票的核心看涨逻辑。因此,我对选股的理解是:在安全边际可控,寻找核心看涨逻辑,同时评估看涨期权的概率。 我们先看,如何找寻股票的核心看涨逻辑?对于上市公司的基本面来讲,无非是价格、销量、贴现时间和成本4个维度。一般分析上市公司,会从政策、行业、公司的供给壁垒、公
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美股巨头企业正在靠长期新空间上涨
美股纳斯达克指数2022年6月16日见到低点10565点后,第二个低点在2022年10月13日见到,是10089点,这两个低点的幅度相差只有5%。目前,美股纳斯达克指数报12025点,离前期低点,已经上涨19%。美股纳斯达克指数还能持续上涨吗?如果上涨的话,结构可能偏向什么? 计算全部美股(仅计算1亿美金市值以上公司)2022年6月16日低点,到目前的涨幅,样本数量是4532家公司,涨幅75%分位数是23.9%,涨幅中位数是4.4%。按75%分位数,可以对美股上涨分为高涨幅(23.9%以上),中
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风险偏好还能上行吗?
2023年4月中旬-现在,风险偏好是下行的。中美股市来讲,美股对地区银行破产危机的发酵加深,A股高偏好板块AI调整是比较显著的。商品市场来讲,中国黑色市场显著下跌;原油系打破了沙特俄罗斯恶意减产的价格高位,下跌非常凶狠;有色系也开始有所下跌。其实,风险偏好,在2023年2月初就开始下行了:标普500指数和沪深300指数都是2月3日那周开始滞涨;中国的黑色螺纹钢期货3月中旬开始下跌,原油期货不考虑恶意减产因素,也是3月中旬就开始下跌了,有色期货的下跌,按铜,是4月中才开始,但如果看交易更活跃的锡、
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Palantir和AI的关系
Palantir在美股市场长期被认知为是项目制企业,估值一直给的不高。但Palantir公司近年用户量增长非常迅速。2022年底,Palantir的客户数量同比增长55%(368位客户,2021年底客户数量增速更是高达86%)。公司2022年底的美国商业客户同比增长更是高达79%,达到143家。Palantir的客户数量增速,体现高成长股的特征。公司没有一套放之四海而皆准的通用工具软件,而是具体业务一个一个推进,为什么还能有这么快的客户数量增长?Palantir的产品70%是通用的,剩下的30%
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美元超发诱发的黄金涨价焦虑
市场对黄金涨价的焦虑,这几年不见消退。2020年美联储大放水和2022年的俄乌战争,更加催生市场长期对黄金涨价的焦虑。黄金涨价的焦虑主要是哪些方面?趋势怎么看?我想从美元超发的焦虑、信用美元过度扩张的焦虑、居民财富配置的焦虑、国家财政、军事需求的焦虑和实际利率负值的焦虑,这5个方面,来分析黄金涨价的焦虑趋势。 我后续的数据,都是按照金价2000美金/盎司的价位测算。针对美元超发,我的结论是金价再涨11%,就达到2020年联储大放水的焦虑高点。针对信用美元过度扩张的焦虑,我的结论是金价再涨13%,
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云原生产业如何选股?
对美股云原生SAAS企业,我准备从5个维度选股:1)企业转云的程度;2)云原生应用探索的力度;3)产品/技术竞争的程度;4)新客户开发趋势;5)对AI使用的程度。我对这5个维度的打分是0-3(满分是3分)。按这5个维度对百亿美金市值以上的工具软件企业打分,我选出来了9家企业。其中,有3家归属巨头云企业的方向(微软、谷歌、亚马逊),有4家与巨头云企业绑定程度深(Snowflake、MongoDB、DataDog、VMware),有1家企业可能冲击巨头云公司的份额,Salesforce,还有1家企业
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