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听风的韭菜
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-17 13:03:43
【海通化工】TMA日评:TMA价格相比昨天持平
根据百川盈孚数据,4月17日,TMA华东地区价格为25500元/吨,相比昨天价格持平。华东地区TMA市场成交有价无货。受价格上涨刺激,终端采购积极,供应端稍有增量,加之中间贸易商前期库存基本消耗完毕,工厂实际流向市场现货较少,目前市场主流成交参考价格至25500-26000元/吨(承兑送到)。短期预计终端实际成交价格仍有上行空间,与此同时,高价之下市场渐显观望态势。江苏正丹化学10万吨/年TMA装置正常运行,对外暂不报价,实单可详谈。百川股份4万吨/年TMA装置正常运行,目前无货,暂不报价。 建
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正丹股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-16 13:47:47
【国金策略】:维持谨慎,全面防御,三条线索
前期回顾: (1)1.28我们提出春节前后只要降准降息,“躁动行情”将开启,推荐中小盘成长。背后逻辑:①交易性风险化解、②风险偏好回升和③流动性预期改善;市场表现:2.5~3.18中证1000、科创100等涨幅均在25%左右。 (2)3.18日我们提出成长风格“逢高止盈”,逐步切换至大盘价值防御。背后逻辑:①房地产主动去库、②海外经济放缓、③国内通缩压力等三大风险逐步上升,但未明显暴露,故仍有高位止盈的机会。市场表现:3.18~4.12上证指数3000点附近震荡,但中证1000、科创50、科创1
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-14 19:41:35
【民生策略-周观点0414】市场位置和节奏思考
资源品在趋势之中,这个时候设置好路标比较重要 1、黄金来看,从黄金和实际利率背离开始算,考虑到提前计入降息+通胀预期靠近实际通胀,那么修正后的实际利率指示金价就在2500左右;同样的,如果主要货币兑换成美元,去和黄金总储量去算比值,刻画美元相对黄金价值,欧债危机前后的比值兑换到现在金价在2800左右。黄金不能说贵了,市场天生惧怕宏大叙事,但是现在金价确实处在有合理支撑区间,没有方向问题,但是可以注意节奏问题, 2、原油和铜相对于黄金价格均处于过去十年来的低位,当下全球制造业PMI指示实物需求并没
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-14 00:35:52
【国金策略】:三大风险陆续暴露概率较大,建议进入全面防御策略
咖啡出口数据下行超预期,立竿见影持续验证了我们"3.18”所提示的政策底行情已过、下一个估值底,波动率上升!切换大盘价值防御!不要被“老多别走”拖住切换防御的步伐合十同时,黄金可能比市场想象中走得更高、且更远! ***十字路口:总量趋势>边际变化,构建”困境反转“防御策略合十我们提升“波动率上升”报告已有四篇,系列重点阐述了"中小盘成长向大盘价值切换"观点,在持续推荐“黄金”、"猪周期”、出海及高股息等防御策略之后,我们最新构建了“困境反转”防御策略,指出在供给端显著收缩、甚至明显出清之后,那些
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-12 21:52:19
【海通银行】3月社融数据解读:信贷净投放同比少增,后续政府债或支撑社融
投资要点:央行发布3月兼一季度社融数据,社融信贷月度、季度均显示同比少增,3月企业与居民部门信贷增量同比下行,我们认为信贷平滑效果显现,后续政府债或可支撑社融,维持行业“优于大市“评级。 【社融信贷月度、季度同比少增】3月社融增量较23年同期减少5142亿元,一季度社融增量较2301减少1.61万亿元,主要是因为3月/一季度人民币贷款增量同比减少4685亿元/1.59万亿元,符合央行在23年金融机构座谈会上“统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放“以及近期"防止资金套利和空转”的要求。 【后续
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中国银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-11 13:40:06
【东财新能源】非晶电机:全市场首推,续航提升15%的电动车黑科技,千亿0-1赛道
#非晶电机:替代硅钢铁芯、降低铁损、提升3%转换效率。非晶金属损耗密度仅为传统硅钢片的 1/5~1/10,能量转换效率可提升3%。据调研,从车端角度看,非晶电机的替代有助于新能车节能提续航约 15%+;有望成为电机定子铁芯主要材料。据统计,如果将所有电动机效率提高5%,则全年可节约电量达1806 亿千瓦时。 #车端:广汽领衔、各主机厂跟进。2023 年3月,广汽埃安发布夸克非晶驱动电机,其功率密度12kw/kg,相比行业6kw/kg 提升100%,降低电机50%铁芯损耗,电机工况效率提升至 97
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云路股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-10 21:52:44
【华创宏观】如果美联储今年不降息
对资本市场而言,美联储的行动本身并不完全决定资产价格,市场与美联储行为的预期差对资产价格的影响可能更为重要。从就业、通胀的“慢”视角看,今年美联储降息的条件已经客观受限。从金融风险倒逼的“快”视角看,美股大跌似乎是历次降息触发的关键因素,美股不跌难有骤然降息。 总之,虽然市场目前还只是在交易美联储降息次数低于预期,但不降息的尾部概率正在显著提升,投资者需对降息预期反向修正的持续时间和幅度做好更深刻的准备。 为何美联储降息的条件愈发受限? 美联储货币政策受“就业”和“通胀”驱动,在特殊宏观背景下,
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中国石油
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一路向北
2024-04-09 11:29:14
【财通电新】正极大涨点评:重申正极投资机会 ,固态电池打开成长空间
最近正极大涨,我们归纳有三个因素,一是固态电池催化,二是三元回暖趋势明显,三是行业出清人心思涨。 #🏭24年是半固态电池量产元年,目前半固态方案采取#三元超高镍方案:11月卫蓝已实现413MWh的装车,自身规划产能也超过了100GWh。清陶目前有1gwh的产能,在建30gwh。 #三元回暖主要因为性价比提升+下游车型结构。从装车结构趋势上看,三元占比从23年10月31%提升到2月的39%。一是金属价格下降,以三元811与磷酸铁锂为例,二者度电电芯成本差距由23年初的258元下降到目前的137元
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当升科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-08 14:18:49
【MS计算机】艾隆科技:16倍估值+低空经济最刚需紧迫方向:临床用血无人机配送
我们为什么看好艾隆科技? 1.布局低空应用,挖掘空域价值。 随着科技的不断进步,无人机技术在各个领域的应用日益广泛,其中无人机送血服务作为一种新兴的物流方式,正在逐渐改变传统的医疗物资配送模式。2023年5月24日,由国家发展改革委主管、中国发展改革报社主办的改革网刊发专题文章《低空空域改革助力通用航空振翅腾飞》。文章指出,到2030年,我国通用航空市场规模总和将达到1.4万亿元左右。 低空空域有效开发利用和低空飞行服务保障体系建设,是我国通用航空高质量发展的根本保障。通用航空和无人机产业逐渐涉
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艾隆科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-07 21:00:26
【转载】AI行业更新
领导好,前段时间去了Kimi月之暗面、智谱AI、微软、阿里云。大模型公司在逐渐寻找自己的方向,Kimi会坚决做C端,智谱是坚决做B端,很可能智谱是第一个A股上市的大模型公司。Kimi不会继续卷长文本,下一个产品一定是多模态。我觉得,下一个能做出C端爆款产品的大模型公司,要么字节要么Kimi. 端侧智能,肯定是今年创新的重点。苹果这几天推出了ReALM模型,大语言模型在屏幕实体、后台实体等非对话实体的理解能力不行,屏实体指用户在电子屏幕上看到的图标、按钮、图片、视频等。后台实体指电子设备的操作系统
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金山办公
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一路向北
2024-04-07 15:54:40
【招商传媒】清明档电影行业点评:档期票房创历史新高,高质量影片密集上线
事件:2024年清明档电影票房打破清明档期票房历史记录。 点评: 1、截至2024年4月6日24时,2024年清明档电影票房达8.42亿元,超越2021年的8.22亿元,打破清明档票房历史记录,较2021年同期增长超2.4%。根据灯塔专业版数据,《你想活出怎样的人生》、《哥斯拉大战金刚2:帝国崛起》、《功夫熊猫4》,位列档期票房排行前三甲。《草木人间》、《黄雀在后!》、《我们一起摇太阳》,位列2024清明档票房排行榜第四至六名。新老作品加持之下,中国内地电影市场迎来又一轮观影高潮。本次清明档票房
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万达电影
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一路向北
2024-04-06 19:44:58
🌀【天风电新】马斯克和路透社口水战简评-0406
周三的点评提示过后面特斯拉有可能会出一款比my(底盘共用)大的SUV,#在理解这场口水战和纠结MQ是否被取消之前,还是要理解特斯拉战略思路:拒绝陷入别人的逻辑圈(也就是不加入混乱无序的价格战),用自己的强板自动驾驶来打市场。 因此,接下来的车型梳理如下: 1、2C : 大概率推比my 大一号同平台的suv,mq是否真的完全被取消不清楚(还需要时间等供应链确认)。 2、2B:加速Robotaxi推广,预计8.8日亮相,同时在法规受限的地区或推出一款小型(类似mq)。 投资建议: 1、对美股-特斯拉
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拓普集团
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-04 23:01:18
【天风电新】宁德时代:为什么我们说估值修复刚开始(2)-0404
市场观点: 年报后市场对宁德24年业绩预期从350e上修至450e+,股价强势修复后,市场产生分歧,大部分成长经理表示“利好集中在上半年,全年500亿利润*20XPE,空间也较为有限” #我们怎么看? 1)0329更新中我们表示【CATL inside和LRS模式有望重塑动力电池价值,宁德2024年重新定价】(详见后续深度报告)。 2)客观承认宁德和锂电的阶段从景气成长进入价值成长阶段,相应地,我们从片面追求qroth进入追求经营quality,因此以往市场多采用相对估值法(P/E)来谈论股价空
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-03 11:18:22
天风问答 | 脑机接口
1月18日,工业和信息化部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,文件中强调重点推进未来制造、未来信息、未来健康等六大产业,同时将脑机接口列为标志创新性产品之一;两会期间国务院国资委指出,2025年中央企业战略性新兴产业收入的占比要达35%,类脑智能位列其中。脑机接口有望成为我国未来生物医药产业重点关注和大力支持的产业之一。
天风问答 | 脑机接口
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创新医疗
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-01 10:34:53
【广发刘晨明】格局正在起变化:近期市场观点更新
1、对于【经济周期类】资产 (1)趋势上,连续3年下跌格局转为震荡 (2)节奏上,短期关注估值修复的机会,包括地产、白酒、港股恒生科技(互联网) 2、对于【稳定价值类】资产 (1)中期维度还需要配置,除非是地产周期大幅反弹或者产业周期开始大量贡献基本面。 (2)短期配置时点可以再等待成交额占比的回落。 (3)选股层面,可以关注我们430更新的「中性股息」模型 3、对于【最气成长类】资产 (1)以清洁能源、AI、卫星等为代表的产业主题今年还会反复交易,但是未来1-2周可能进入阶段性兑现的窗口。 (
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宁德时代
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2024-04-17 13:03:43
【海通化工】TMA日评:TMA价格相比昨天持平
根据百川盈孚数据,4月17日,TMA华东地区价格为25500元/吨,相比昨天价格持平。华东地区TMA市场成交有价无货。受价格上涨刺激,终端采购积极,供应端稍有增量,加之中间贸易商前期库存基本消耗完毕,工厂实际流向市场现货较少,目前市场主流成交参考价格至25500-26000元/吨(承兑送到)。短期预计终端实际成交价格仍有上行空间,与此同时,高价之下市场渐显观望态势。江苏正丹化学10万吨/年TMA装置正常运行,对外暂不报价,实单可详谈。百川股份4万吨/年TMA装置正常运行,目前无货,暂不报价。 建
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正丹股份
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2024-04-16 13:47:47
【国金策略】:维持谨慎,全面防御,三条线索
前期回顾: (1)1.28我们提出春节前后只要降准降息,“躁动行情”将开启,推荐中小盘成长。背后逻辑:①交易性风险化解、②风险偏好回升和③流动性预期改善;市场表现:2.5~3.18中证1000、科创100等涨幅均在25%左右。 (2)3.18日我们提出成长风格“逢高止盈”,逐步切换至大盘价值防御。背后逻辑:①房地产主动去库、②海外经济放缓、③国内通缩压力等三大风险逐步上升,但未明显暴露,故仍有高位止盈的机会。市场表现:3.18~4.12上证指数3000点附近震荡,但中证1000、科创50、科创1
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【民生策略-周观点0414】市场位置和节奏思考
资源品在趋势之中,这个时候设置好路标比较重要 1、黄金来看,从黄金和实际利率背离开始算,考虑到提前计入降息+通胀预期靠近实际通胀,那么修正后的实际利率指示金价就在2500左右;同样的,如果主要货币兑换成美元,去和黄金总储量去算比值,刻画美元相对黄金价值,欧债危机前后的比值兑换到现在金价在2800左右。黄金不能说贵了,市场天生惧怕宏大叙事,但是现在金价确实处在有合理支撑区间,没有方向问题,但是可以注意节奏问题, 2、原油和铜相对于黄金价格均处于过去十年来的低位,当下全球制造业PMI指示实物需求并没
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【国金策略】:三大风险陆续暴露概率较大,建议进入全面防御策略
咖啡出口数据下行超预期,立竿见影持续验证了我们"3.18”所提示的政策底行情已过、下一个估值底,波动率上升!切换大盘价值防御!不要被“老多别走”拖住切换防御的步伐合十同时,黄金可能比市场想象中走得更高、且更远! ***十字路口:总量趋势>边际变化,构建”困境反转“防御策略合十我们提升“波动率上升”报告已有四篇,系列重点阐述了"中小盘成长向大盘价值切换"观点,在持续推荐“黄金”、"猪周期”、出海及高股息等防御策略之后,我们最新构建了“困境反转”防御策略,指出在供给端显著收缩、甚至明显出清之后,那些
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中国石油
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【海通银行】3月社融数据解读:信贷净投放同比少增,后续政府债或支撑社融
投资要点:央行发布3月兼一季度社融数据,社融信贷月度、季度均显示同比少增,3月企业与居民部门信贷增量同比下行,我们认为信贷平滑效果显现,后续政府债或可支撑社融,维持行业“优于大市“评级。 【社融信贷月度、季度同比少增】3月社融增量较23年同期减少5142亿元,一季度社融增量较2301减少1.61万亿元,主要是因为3月/一季度人民币贷款增量同比减少4685亿元/1.59万亿元,符合央行在23年金融机构座谈会上“统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放“以及近期"防止资金套利和空转”的要求。 【后续
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【东财新能源】非晶电机:全市场首推,续航提升15%的电动车黑科技,千亿0-1赛道
#非晶电机:替代硅钢铁芯、降低铁损、提升3%转换效率。非晶金属损耗密度仅为传统硅钢片的 1/5~1/10,能量转换效率可提升3%。据调研,从车端角度看,非晶电机的替代有助于新能车节能提续航约 15%+;有望成为电机定子铁芯主要材料。据统计,如果将所有电动机效率提高5%,则全年可节约电量达1806 亿千瓦时。 #车端:广汽领衔、各主机厂跟进。2023 年3月,广汽埃安发布夸克非晶驱动电机,其功率密度12kw/kg,相比行业6kw/kg 提升100%,降低电机50%铁芯损耗,电机工况效率提升至 97
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【华创宏观】如果美联储今年不降息
对资本市场而言,美联储的行动本身并不完全决定资产价格,市场与美联储行为的预期差对资产价格的影响可能更为重要。从就业、通胀的“慢”视角看,今年美联储降息的条件已经客观受限。从金融风险倒逼的“快”视角看,美股大跌似乎是历次降息触发的关键因素,美股不跌难有骤然降息。 总之,虽然市场目前还只是在交易美联储降息次数低于预期,但不降息的尾部概率正在显著提升,投资者需对降息预期反向修正的持续时间和幅度做好更深刻的准备。 为何美联储降息的条件愈发受限? 美联储货币政策受“就业”和“通胀”驱动,在特殊宏观背景下,
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2024-04-09 11:29:14
【财通电新】正极大涨点评:重申正极投资机会 ,固态电池打开成长空间
最近正极大涨,我们归纳有三个因素,一是固态电池催化,二是三元回暖趋势明显,三是行业出清人心思涨。 #🏭24年是半固态电池量产元年,目前半固态方案采取#三元超高镍方案:11月卫蓝已实现413MWh的装车,自身规划产能也超过了100GWh。清陶目前有1gwh的产能,在建30gwh。 #三元回暖主要因为性价比提升+下游车型结构。从装车结构趋势上看,三元占比从23年10月31%提升到2月的39%。一是金属价格下降,以三元811与磷酸铁锂为例,二者度电电芯成本差距由23年初的258元下降到目前的137元
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【MS计算机】艾隆科技:16倍估值+低空经济最刚需紧迫方向:临床用血无人机配送
我们为什么看好艾隆科技? 1.布局低空应用,挖掘空域价值。 随着科技的不断进步,无人机技术在各个领域的应用日益广泛,其中无人机送血服务作为一种新兴的物流方式,正在逐渐改变传统的医疗物资配送模式。2023年5月24日,由国家发展改革委主管、中国发展改革报社主办的改革网刊发专题文章《低空空域改革助力通用航空振翅腾飞》。文章指出,到2030年,我国通用航空市场规模总和将达到1.4万亿元左右。 低空空域有效开发利用和低空飞行服务保障体系建设,是我国通用航空高质量发展的根本保障。通用航空和无人机产业逐渐涉
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【转载】AI行业更新
领导好,前段时间去了Kimi月之暗面、智谱AI、微软、阿里云。大模型公司在逐渐寻找自己的方向,Kimi会坚决做C端,智谱是坚决做B端,很可能智谱是第一个A股上市的大模型公司。Kimi不会继续卷长文本,下一个产品一定是多模态。我觉得,下一个能做出C端爆款产品的大模型公司,要么字节要么Kimi. 端侧智能,肯定是今年创新的重点。苹果这几天推出了ReALM模型,大语言模型在屏幕实体、后台实体等非对话实体的理解能力不行,屏实体指用户在电子屏幕上看到的图标、按钮、图片、视频等。后台实体指电子设备的操作系统
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金山办公
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2024-04-07 15:54:40
【招商传媒】清明档电影行业点评:档期票房创历史新高,高质量影片密集上线
事件:2024年清明档电影票房打破清明档期票房历史记录。 点评: 1、截至2024年4月6日24时,2024年清明档电影票房达8.42亿元,超越2021年的8.22亿元,打破清明档票房历史记录,较2021年同期增长超2.4%。根据灯塔专业版数据,《你想活出怎样的人生》、《哥斯拉大战金刚2:帝国崛起》、《功夫熊猫4》,位列档期票房排行前三甲。《草木人间》、《黄雀在后!》、《我们一起摇太阳》,位列2024清明档票房排行榜第四至六名。新老作品加持之下,中国内地电影市场迎来又一轮观影高潮。本次清明档票房
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2024-04-06 19:44:58
🌀【天风电新】马斯克和路透社口水战简评-0406
周三的点评提示过后面特斯拉有可能会出一款比my(底盘共用)大的SUV,#在理解这场口水战和纠结MQ是否被取消之前,还是要理解特斯拉战略思路:拒绝陷入别人的逻辑圈(也就是不加入混乱无序的价格战),用自己的强板自动驾驶来打市场。 因此,接下来的车型梳理如下: 1、2C : 大概率推比my 大一号同平台的suv,mq是否真的完全被取消不清楚(还需要时间等供应链确认)。 2、2B:加速Robotaxi推广,预计8.8日亮相,同时在法规受限的地区或推出一款小型(类似mq)。 投资建议: 1、对美股-特斯拉
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【天风电新】宁德时代:为什么我们说估值修复刚开始(2)-0404
市场观点: 年报后市场对宁德24年业绩预期从350e上修至450e+,股价强势修复后,市场产生分歧,大部分成长经理表示“利好集中在上半年,全年500亿利润*20XPE,空间也较为有限” #我们怎么看? 1)0329更新中我们表示【CATL inside和LRS模式有望重塑动力电池价值,宁德2024年重新定价】(详见后续深度报告)。 2)客观承认宁德和锂电的阶段从景气成长进入价值成长阶段,相应地,我们从片面追求qroth进入追求经营quality,因此以往市场多采用相对估值法(P/E)来谈论股价空
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天风问答 | 脑机接口
1月18日,工业和信息化部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,文件中强调重点推进未来制造、未来信息、未来健康等六大产业,同时将脑机接口列为标志创新性产品之一;两会期间国务院国资委指出,2025年中央企业战略性新兴产业收入的占比要达35%,类脑智能位列其中。脑机接口有望成为我国未来生物医药产业重点关注和大力支持的产业之一。
天风问答 | 脑机接口
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【广发刘晨明】格局正在起变化:近期市场观点更新
1、对于【经济周期类】资产 (1)趋势上,连续3年下跌格局转为震荡 (2)节奏上,短期关注估值修复的机会,包括地产、白酒、港股恒生科技(互联网) 2、对于【稳定价值类】资产 (1)中期维度还需要配置,除非是地产周期大幅反弹或者产业周期开始大量贡献基本面。 (2)短期配置时点可以再等待成交额占比的回落。 (3)选股层面,可以关注我们430更新的「中性股息」模型 3、对于【最气成长类】资产 (1)以清洁能源、AI、卫星等为代表的产业主题今年还会反复交易,但是未来1-2周可能进入阶段性兑现的窗口。 (
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【海通化工】TMA日评:TMA价格相比昨天持平
根据百川盈孚数据,4月17日,TMA华东地区价格为25500元/吨,相比昨天价格持平。华东地区TMA市场成交有价无货。受价格上涨刺激,终端采购积极,供应端稍有增量,加之中间贸易商前期库存基本消耗完毕,工厂实际流向市场现货较少,目前市场主流成交参考价格至25500-26000元/吨(承兑送到)。短期预计终端实际成交价格仍有上行空间,与此同时,高价之下市场渐显观望态势。江苏正丹化学10万吨/年TMA装置正常运行,对外暂不报价,实单可详谈。百川股份4万吨/年TMA装置正常运行,目前无货,暂不报价。 建
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正丹股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-16 13:47:47
【国金策略】:维持谨慎,全面防御,三条线索
前期回顾: (1)1.28我们提出春节前后只要降准降息,“躁动行情”将开启,推荐中小盘成长。背后逻辑:①交易性风险化解、②风险偏好回升和③流动性预期改善;市场表现:2.5~3.18中证1000、科创100等涨幅均在25%左右。 (2)3.18日我们提出成长风格“逢高止盈”,逐步切换至大盘价值防御。背后逻辑:①房地产主动去库、②海外经济放缓、③国内通缩压力等三大风险逐步上升,但未明显暴露,故仍有高位止盈的机会。市场表现:3.18~4.12上证指数3000点附近震荡,但中证1000、科创50、科创1
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-14 19:41:35
【民生策略-周观点0414】市场位置和节奏思考
资源品在趋势之中,这个时候设置好路标比较重要 1、黄金来看,从黄金和实际利率背离开始算,考虑到提前计入降息+通胀预期靠近实际通胀,那么修正后的实际利率指示金价就在2500左右;同样的,如果主要货币兑换成美元,去和黄金总储量去算比值,刻画美元相对黄金价值,欧债危机前后的比值兑换到现在金价在2800左右。黄金不能说贵了,市场天生惧怕宏大叙事,但是现在金价确实处在有合理支撑区间,没有方向问题,但是可以注意节奏问题, 2、原油和铜相对于黄金价格均处于过去十年来的低位,当下全球制造业PMI指示实物需求并没
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-14 00:35:52
【国金策略】:三大风险陆续暴露概率较大,建议进入全面防御策略
咖啡出口数据下行超预期,立竿见影持续验证了我们"3.18”所提示的政策底行情已过、下一个估值底,波动率上升!切换大盘价值防御!不要被“老多别走”拖住切换防御的步伐合十同时,黄金可能比市场想象中走得更高、且更远! ***十字路口:总量趋势>边际变化,构建”困境反转“防御策略合十我们提升“波动率上升”报告已有四篇,系列重点阐述了"中小盘成长向大盘价值切换"观点,在持续推荐“黄金”、"猪周期”、出海及高股息等防御策略之后,我们最新构建了“困境反转”防御策略,指出在供给端显著收缩、甚至明显出清之后,那些
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-12 21:52:19
【海通银行】3月社融数据解读:信贷净投放同比少增,后续政府债或支撑社融
投资要点:央行发布3月兼一季度社融数据,社融信贷月度、季度均显示同比少增,3月企业与居民部门信贷增量同比下行,我们认为信贷平滑效果显现,后续政府债或可支撑社融,维持行业“优于大市“评级。 【社融信贷月度、季度同比少增】3月社融增量较23年同期减少5142亿元,一季度社融增量较2301减少1.61万亿元,主要是因为3月/一季度人民币贷款增量同比减少4685亿元/1.59万亿元,符合央行在23年金融机构座谈会上“统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放“以及近期"防止资金套利和空转”的要求。 【后续
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中国银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-11 13:40:06
【东财新能源】非晶电机:全市场首推,续航提升15%的电动车黑科技,千亿0-1赛道
#非晶电机:替代硅钢铁芯、降低铁损、提升3%转换效率。非晶金属损耗密度仅为传统硅钢片的 1/5~1/10,能量转换效率可提升3%。据调研,从车端角度看,非晶电机的替代有助于新能车节能提续航约 15%+;有望成为电机定子铁芯主要材料。据统计,如果将所有电动机效率提高5%,则全年可节约电量达1806 亿千瓦时。 #车端:广汽领衔、各主机厂跟进。2023 年3月,广汽埃安发布夸克非晶驱动电机,其功率密度12kw/kg,相比行业6kw/kg 提升100%,降低电机50%铁芯损耗,电机工况效率提升至 97
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云路股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-10 21:52:44
【华创宏观】如果美联储今年不降息
对资本市场而言,美联储的行动本身并不完全决定资产价格,市场与美联储行为的预期差对资产价格的影响可能更为重要。从就业、通胀的“慢”视角看,今年美联储降息的条件已经客观受限。从金融风险倒逼的“快”视角看,美股大跌似乎是历次降息触发的关键因素,美股不跌难有骤然降息。 总之,虽然市场目前还只是在交易美联储降息次数低于预期,但不降息的尾部概率正在显著提升,投资者需对降息预期反向修正的持续时间和幅度做好更深刻的准备。 为何美联储降息的条件愈发受限? 美联储货币政策受“就业”和“通胀”驱动,在特殊宏观背景下,
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中国石油
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一路向北
2024-04-09 11:29:14
【财通电新】正极大涨点评:重申正极投资机会 ,固态电池打开成长空间
最近正极大涨,我们归纳有三个因素,一是固态电池催化,二是三元回暖趋势明显,三是行业出清人心思涨。 #🏭24年是半固态电池量产元年,目前半固态方案采取#三元超高镍方案:11月卫蓝已实现413MWh的装车,自身规划产能也超过了100GWh。清陶目前有1gwh的产能,在建30gwh。 #三元回暖主要因为性价比提升+下游车型结构。从装车结构趋势上看,三元占比从23年10月31%提升到2月的39%。一是金属价格下降,以三元811与磷酸铁锂为例,二者度电电芯成本差距由23年初的258元下降到目前的137元
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当升科技
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一路向北
2024-04-08 14:18:49
【MS计算机】艾隆科技:16倍估值+低空经济最刚需紧迫方向:临床用血无人机配送
我们为什么看好艾隆科技? 1.布局低空应用,挖掘空域价值。 随着科技的不断进步,无人机技术在各个领域的应用日益广泛,其中无人机送血服务作为一种新兴的物流方式,正在逐渐改变传统的医疗物资配送模式。2023年5月24日,由国家发展改革委主管、中国发展改革报社主办的改革网刊发专题文章《低空空域改革助力通用航空振翅腾飞》。文章指出,到2030年,我国通用航空市场规模总和将达到1.4万亿元左右。 低空空域有效开发利用和低空飞行服务保障体系建设,是我国通用航空高质量发展的根本保障。通用航空和无人机产业逐渐涉
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艾隆科技
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一路向北
2024-04-07 21:00:26
【转载】AI行业更新
领导好,前段时间去了Kimi月之暗面、智谱AI、微软、阿里云。大模型公司在逐渐寻找自己的方向,Kimi会坚决做C端,智谱是坚决做B端,很可能智谱是第一个A股上市的大模型公司。Kimi不会继续卷长文本,下一个产品一定是多模态。我觉得,下一个能做出C端爆款产品的大模型公司,要么字节要么Kimi. 端侧智能,肯定是今年创新的重点。苹果这几天推出了ReALM模型,大语言模型在屏幕实体、后台实体等非对话实体的理解能力不行,屏实体指用户在电子屏幕上看到的图标、按钮、图片、视频等。后台实体指电子设备的操作系统
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金山办公
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一路向北
2024-04-07 15:54:40
【招商传媒】清明档电影行业点评:档期票房创历史新高,高质量影片密集上线
事件:2024年清明档电影票房打破清明档期票房历史记录。 点评: 1、截至2024年4月6日24时,2024年清明档电影票房达8.42亿元,超越2021年的8.22亿元,打破清明档票房历史记录,较2021年同期增长超2.4%。根据灯塔专业版数据,《你想活出怎样的人生》、《哥斯拉大战金刚2:帝国崛起》、《功夫熊猫4》,位列档期票房排行前三甲。《草木人间》、《黄雀在后!》、《我们一起摇太阳》,位列2024清明档票房排行榜第四至六名。新老作品加持之下,中国内地电影市场迎来又一轮观影高潮。本次清明档票房
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万达电影
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一路向北
2024-04-06 19:44:58
🌀【天风电新】马斯克和路透社口水战简评-0406
周三的点评提示过后面特斯拉有可能会出一款比my(底盘共用)大的SUV,#在理解这场口水战和纠结MQ是否被取消之前,还是要理解特斯拉战略思路:拒绝陷入别人的逻辑圈(也就是不加入混乱无序的价格战),用自己的强板自动驾驶来打市场。 因此,接下来的车型梳理如下: 1、2C : 大概率推比my 大一号同平台的suv,mq是否真的完全被取消不清楚(还需要时间等供应链确认)。 2、2B:加速Robotaxi推广,预计8.8日亮相,同时在法规受限的地区或推出一款小型(类似mq)。 投资建议: 1、对美股-特斯拉
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拓普集团
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一路向北
2024-04-04 23:01:18
【天风电新】宁德时代:为什么我们说估值修复刚开始(2)-0404
市场观点: 年报后市场对宁德24年业绩预期从350e上修至450e+,股价强势修复后,市场产生分歧,大部分成长经理表示“利好集中在上半年,全年500亿利润*20XPE,空间也较为有限” #我们怎么看? 1)0329更新中我们表示【CATL inside和LRS模式有望重塑动力电池价值,宁德2024年重新定价】(详见后续深度报告)。 2)客观承认宁德和锂电的阶段从景气成长进入价值成长阶段,相应地,我们从片面追求qroth进入追求经营quality,因此以往市场多采用相对估值法(P/E)来谈论股价空
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宁德时代
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一路向北
2024-04-03 11:18:22
天风问答 | 脑机接口
1月18日,工业和信息化部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,文件中强调重点推进未来制造、未来信息、未来健康等六大产业,同时将脑机接口列为标志创新性产品之一;两会期间国务院国资委指出,2025年中央企业战略性新兴产业收入的占比要达35%,类脑智能位列其中。脑机接口有望成为我国未来生物医药产业重点关注和大力支持的产业之一。
天风问答 | 脑机接口
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创新医疗
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2024-04-01 10:34:53
【广发刘晨明】格局正在起变化:近期市场观点更新
1、对于【经济周期类】资产 (1)趋势上,连续3年下跌格局转为震荡 (2)节奏上,短期关注估值修复的机会,包括地产、白酒、港股恒生科技(互联网) 2、对于【稳定价值类】资产 (1)中期维度还需要配置,除非是地产周期大幅反弹或者产业周期开始大量贡献基本面。 (2)短期配置时点可以再等待成交额占比的回落。 (3)选股层面,可以关注我们430更新的「中性股息」模型 3、对于【最气成长类】资产 (1)以清洁能源、AI、卫星等为代表的产业主题今年还会反复交易,但是未来1-2周可能进入阶段性兑现的窗口。 (
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2024-04-17 13:03:43
【海通化工】TMA日评:TMA价格相比昨天持平
根据百川盈孚数据,4月17日,TMA华东地区价格为25500元/吨,相比昨天价格持平。华东地区TMA市场成交有价无货。受价格上涨刺激,终端采购积极,供应端稍有增量,加之中间贸易商前期库存基本消耗完毕,工厂实际流向市场现货较少,目前市场主流成交参考价格至25500-26000元/吨(承兑送到)。短期预计终端实际成交价格仍有上行空间,与此同时,高价之下市场渐显观望态势。江苏正丹化学10万吨/年TMA装置正常运行,对外暂不报价,实单可详谈。百川股份4万吨/年TMA装置正常运行,目前无货,暂不报价。 建
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2024-04-16 13:47:47
【国金策略】:维持谨慎,全面防御,三条线索
前期回顾: (1)1.28我们提出春节前后只要降准降息,“躁动行情”将开启,推荐中小盘成长。背后逻辑:①交易性风险化解、②风险偏好回升和③流动性预期改善;市场表现:2.5~3.18中证1000、科创100等涨幅均在25%左右。 (2)3.18日我们提出成长风格“逢高止盈”,逐步切换至大盘价值防御。背后逻辑:①房地产主动去库、②海外经济放缓、③国内通缩压力等三大风险逐步上升,但未明显暴露,故仍有高位止盈的机会。市场表现:3.18~4.12上证指数3000点附近震荡,但中证1000、科创50、科创1
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【民生策略-周观点0414】市场位置和节奏思考
资源品在趋势之中,这个时候设置好路标比较重要 1、黄金来看,从黄金和实际利率背离开始算,考虑到提前计入降息+通胀预期靠近实际通胀,那么修正后的实际利率指示金价就在2500左右;同样的,如果主要货币兑换成美元,去和黄金总储量去算比值,刻画美元相对黄金价值,欧债危机前后的比值兑换到现在金价在2800左右。黄金不能说贵了,市场天生惧怕宏大叙事,但是现在金价确实处在有合理支撑区间,没有方向问题,但是可以注意节奏问题, 2、原油和铜相对于黄金价格均处于过去十年来的低位,当下全球制造业PMI指示实物需求并没
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【国金策略】:三大风险陆续暴露概率较大,建议进入全面防御策略
咖啡出口数据下行超预期,立竿见影持续验证了我们"3.18”所提示的政策底行情已过、下一个估值底,波动率上升!切换大盘价值防御!不要被“老多别走”拖住切换防御的步伐合十同时,黄金可能比市场想象中走得更高、且更远! ***十字路口:总量趋势>边际变化,构建”困境反转“防御策略合十我们提升“波动率上升”报告已有四篇,系列重点阐述了"中小盘成长向大盘价值切换"观点,在持续推荐“黄金”、"猪周期”、出海及高股息等防御策略之后,我们最新构建了“困境反转”防御策略,指出在供给端显著收缩、甚至明显出清之后,那些
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【海通银行】3月社融数据解读:信贷净投放同比少增,后续政府债或支撑社融
投资要点:央行发布3月兼一季度社融数据,社融信贷月度、季度均显示同比少增,3月企业与居民部门信贷增量同比下行,我们认为信贷平滑效果显现,后续政府债或可支撑社融,维持行业“优于大市“评级。 【社融信贷月度、季度同比少增】3月社融增量较23年同期减少5142亿元,一季度社融增量较2301减少1.61万亿元,主要是因为3月/一季度人民币贷款增量同比减少4685亿元/1.59万亿元,符合央行在23年金融机构座谈会上“统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放“以及近期"防止资金套利和空转”的要求。 【后续
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【东财新能源】非晶电机:全市场首推,续航提升15%的电动车黑科技,千亿0-1赛道
#非晶电机:替代硅钢铁芯、降低铁损、提升3%转换效率。非晶金属损耗密度仅为传统硅钢片的 1/5~1/10,能量转换效率可提升3%。据调研,从车端角度看,非晶电机的替代有助于新能车节能提续航约 15%+;有望成为电机定子铁芯主要材料。据统计,如果将所有电动机效率提高5%,则全年可节约电量达1806 亿千瓦时。 #车端:广汽领衔、各主机厂跟进。2023 年3月,广汽埃安发布夸克非晶驱动电机,其功率密度12kw/kg,相比行业6kw/kg 提升100%,降低电机50%铁芯损耗,电机工况效率提升至 97
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【华创宏观】如果美联储今年不降息
对资本市场而言,美联储的行动本身并不完全决定资产价格,市场与美联储行为的预期差对资产价格的影响可能更为重要。从就业、通胀的“慢”视角看,今年美联储降息的条件已经客观受限。从金融风险倒逼的“快”视角看,美股大跌似乎是历次降息触发的关键因素,美股不跌难有骤然降息。 总之,虽然市场目前还只是在交易美联储降息次数低于预期,但不降息的尾部概率正在显著提升,投资者需对降息预期反向修正的持续时间和幅度做好更深刻的准备。 为何美联储降息的条件愈发受限? 美联储货币政策受“就业”和“通胀”驱动,在特殊宏观背景下,
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【财通电新】正极大涨点评:重申正极投资机会 ,固态电池打开成长空间
最近正极大涨,我们归纳有三个因素,一是固态电池催化,二是三元回暖趋势明显,三是行业出清人心思涨。 #🏭24年是半固态电池量产元年,目前半固态方案采取#三元超高镍方案:11月卫蓝已实现413MWh的装车,自身规划产能也超过了100GWh。清陶目前有1gwh的产能,在建30gwh。 #三元回暖主要因为性价比提升+下游车型结构。从装车结构趋势上看,三元占比从23年10月31%提升到2月的39%。一是金属价格下降,以三元811与磷酸铁锂为例,二者度电电芯成本差距由23年初的258元下降到目前的137元
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【MS计算机】艾隆科技:16倍估值+低空经济最刚需紧迫方向:临床用血无人机配送
我们为什么看好艾隆科技? 1.布局低空应用,挖掘空域价值。 随着科技的不断进步,无人机技术在各个领域的应用日益广泛,其中无人机送血服务作为一种新兴的物流方式,正在逐渐改变传统的医疗物资配送模式。2023年5月24日,由国家发展改革委主管、中国发展改革报社主办的改革网刊发专题文章《低空空域改革助力通用航空振翅腾飞》。文章指出,到2030年,我国通用航空市场规模总和将达到1.4万亿元左右。 低空空域有效开发利用和低空飞行服务保障体系建设,是我国通用航空高质量发展的根本保障。通用航空和无人机产业逐渐涉
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【转载】AI行业更新
领导好,前段时间去了Kimi月之暗面、智谱AI、微软、阿里云。大模型公司在逐渐寻找自己的方向,Kimi会坚决做C端,智谱是坚决做B端,很可能智谱是第一个A股上市的大模型公司。Kimi不会继续卷长文本,下一个产品一定是多模态。我觉得,下一个能做出C端爆款产品的大模型公司,要么字节要么Kimi. 端侧智能,肯定是今年创新的重点。苹果这几天推出了ReALM模型,大语言模型在屏幕实体、后台实体等非对话实体的理解能力不行,屏实体指用户在电子屏幕上看到的图标、按钮、图片、视频等。后台实体指电子设备的操作系统
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【招商传媒】清明档电影行业点评:档期票房创历史新高,高质量影片密集上线
事件:2024年清明档电影票房打破清明档期票房历史记录。 点评: 1、截至2024年4月6日24时,2024年清明档电影票房达8.42亿元,超越2021年的8.22亿元,打破清明档票房历史记录,较2021年同期增长超2.4%。根据灯塔专业版数据,《你想活出怎样的人生》、《哥斯拉大战金刚2:帝国崛起》、《功夫熊猫4》,位列档期票房排行前三甲。《草木人间》、《黄雀在后!》、《我们一起摇太阳》,位列2024清明档票房排行榜第四至六名。新老作品加持之下,中国内地电影市场迎来又一轮观影高潮。本次清明档票房
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🌀【天风电新】马斯克和路透社口水战简评-0406
周三的点评提示过后面特斯拉有可能会出一款比my(底盘共用)大的SUV,#在理解这场口水战和纠结MQ是否被取消之前,还是要理解特斯拉战略思路:拒绝陷入别人的逻辑圈(也就是不加入混乱无序的价格战),用自己的强板自动驾驶来打市场。 因此,接下来的车型梳理如下: 1、2C : 大概率推比my 大一号同平台的suv,mq是否真的完全被取消不清楚(还需要时间等供应链确认)。 2、2B:加速Robotaxi推广,预计8.8日亮相,同时在法规受限的地区或推出一款小型(类似mq)。 投资建议: 1、对美股-特斯拉
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【天风电新】宁德时代:为什么我们说估值修复刚开始(2)-0404
市场观点: 年报后市场对宁德24年业绩预期从350e上修至450e+,股价强势修复后,市场产生分歧,大部分成长经理表示“利好集中在上半年,全年500亿利润*20XPE,空间也较为有限” #我们怎么看? 1)0329更新中我们表示【CATL inside和LRS模式有望重塑动力电池价值,宁德2024年重新定价】(详见后续深度报告)。 2)客观承认宁德和锂电的阶段从景气成长进入价值成长阶段,相应地,我们从片面追求qroth进入追求经营quality,因此以往市场多采用相对估值法(P/E)来谈论股价空
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1月18日,工业和信息化部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,文件中强调重点推进未来制造、未来信息、未来健康等六大产业,同时将脑机接口列为标志创新性产品之一;两会期间国务院国资委指出,2025年中央企业战略性新兴产业收入的占比要达35%,类脑智能位列其中。脑机接口有望成为我国未来生物医药产业重点关注和大力支持的产业之一。
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【广发刘晨明】格局正在起变化:近期市场观点更新
1、对于【经济周期类】资产 (1)趋势上,连续3年下跌格局转为震荡 (2)节奏上,短期关注估值修复的机会,包括地产、白酒、港股恒生科技(互联网) 2、对于【稳定价值类】资产 (1)中期维度还需要配置,除非是地产周期大幅反弹或者产业周期开始大量贡献基本面。 (2)短期配置时点可以再等待成交额占比的回落。 (3)选股层面,可以关注我们430更新的「中性股息」模型 3、对于【最气成长类】资产 (1)以清洁能源、AI、卫星等为代表的产业主题今年还会反复交易,但是未来1-2周可能进入阶段性兑现的窗口。 (
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