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听风的韭菜
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-03 16:02:34
【中泰有色】如何看氧化铝当前的价格上涨,更重要是,市场共识一定靠谱?
9月1日夜盘,氧化铝期货开盘后大幅上行,主力合约AO2311在开盘一个小时内冲击涨停,最终收涨于5.81%,3168元/吨。氧化铝期货价格6月末至今涨幅达到16%。的确,氧化铝持续过剩是市场共识,从供需平衡表似乎找不到任何价格上涨的支撑;但这一市场共识也难以解释历史上一直以来的氧化铝价格波动。我们倾向于从成本、产业格局、以及最终电解铝产业链盈利分配等角度来理解未来氧化铝价格的趋势: 1、#氧化铝/电解铝比价关系并未被打破: 历史“氧化铝/电解铝”比值区间多位于15%-20%,并且呈现出跟涨电解铝
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中国铝业
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-01 08:59:51
【广发策略】守得云开见月明—8.31市场快评
● 自7.24《risk on!困境反转的反击时刻》以来我们持续强调7月会议即为本轮“政策底”,近期政策密度已有提升(降低ERP),而今晚地产政策是重大分水岭,进一步明确力度加码(提升EPS)。中美ERP之差反映中美宏观底色之差,其极端低值记录了历史上的典型政策底,基于这个数据我们持续强调0724政策底确立的判断。从18年、22年等几轮典型的“政策底”来看, “定调转向”之后在1个月内密集配套出台政策组合拳已构成基准情形,前期政策力度到密度上均未达到市场期待的“基准假设”,也使得短期risk o
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-31 20:55:18
【国金地产】2023年1-8月百强房企销售情况
销售持续承压,百强房企销售累计同比跌幅扩大。 2023年1-8月百强房企全口径销售42148元,累计同比-10.0%(较1-7月下降4.1pct) ; 8月单月销售延续同环比下滑趋势,单月全口径销售3775亿元,环比-1%,同比-38%。 分化延续,头部房企韧性更强。 1-8月累计看,TOP10、TOP11-30、TOP31-50、TOP51-100各梯队房企销售金额累计同比分别 为-5%、-8%、-19%和-18%。房企累计同比增速普遍收窄,TOP20房企中仅越秀、华发累计同比增速在30%以上
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万科A
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-30 18:14:35
【天风传媒】关注基本面回暖+AI核心应用场景的低估值传媒
观点更新: (1)8月27日财政部宣布印花税减半征收,随后证监会发布一系列"组合拳”,有效提振市场信心。(2)传媒板块看,中报季即将落幕,根据现有业绩披露情况看,板块整体基本面回暖明显,影视、广告、出版、游戏等子板块二季度营收同比均实现正增长,其中广告、出版、游戏营收环比亦实现正增长。利润端,影视板块同比改善明显,出版保持稳健增长。 游戏:7月行业景气向好信号明确,积极关注游戏配置机会 相较6月行情高点,游戏回调幅度已超25%,部分龙头估值回落到18-20倍。而板块景气度持续向好,7月国内iOS
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-29 10:16:24
【招商传媒】传媒行业近期观点:
尽管市场近期波动较大,但这个位置我们继续强烈看好出版行业,继续推荐【中国科传】【中国出版】【凤凰传媒】【中原传媒】【南方传媒】【中文传媒】【中信出版】【中南传媒】等。 一方面,出版行业本身由于高股息(像凤凰传媒,中文传媒,中南传媒,山东出版等都维持在4到5个点左右,而且历史上看,他们的分红率还在持续攀升),且教材教辅业务基本不受经济周期和对外关系影响,往往是弱市下很好的避风港(2018年下半年上证指数调整幅度接近-15%,但出版的一些龙头公司却逆势上涨,其中凤凰传媒2018年下半年涨幅为+31%
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中国科传
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-28 08:50:48
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:反转刚开始也都被认为是反弹】
领导好, 上周市场延续低迷,周五认房不认贷落地,周日活跃资本市场组合拳落地,且减持新规超市场预期,我们与机构交流,多数预期会有数日反弹,但难言反转。 代表性观点如下: 1. 市场调整到要保卫3000点的地步,说明内心对基本面之悲观,认房不认贷难扭转楼市预期,反而短期二手房供给会增加。减持新规是显著利好,但这位置不会有增量资金,存量中大跌之后相当一部人心态不稳,会持反弹就先减一些的心态,这样市场会再创新低,等待更大的政策利好。 2. 股市如果再跌,更大的动作就会出现,看清这是明牌的资金就会越跌越敢
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中信证券
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-27 17:34:47
东吴非银:一文看懂A+H印花税的历史脉络与变化
东吴非银:一文看懂A+H印花税的历史脉络与变化
东吴非银:一文看懂A+H印花税的历史脉络与变化
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-27 16:41:34
【浙商金工】雪球大规模敲入仍有较大安全空间
核心观点 近期市场调整之后,距离雪球大规模敲入仍有较大安全空间,即使极端情况下,交易冲击在不同点位区间的分布较为分散,集中冲击的风险较低。
【浙商金工】雪球大规模敲入仍有较大安全空间
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-24 18:11:19
北大国发院院长姚洋:应及时停止限购限价措施,允许房企降价自救
近期一些大型房企出现流动性危机,再次引发各方对房地产市场的担忧,高速增长多年的楼市正面临严峻的挑战。与此同时,国家统计局数据显示,今年前7个月,房地产投资同比下降8.5%,已经连续十几个月处于负增长,房地产行业持续低迷,会如何影响经济增速,为何调控政策不断,但效果依旧不理想?楼市未来会产生怎样的分化,买房还能增值吗?8月22日,北大国发院院长姚洋在《有识》栏目对近期房地产市场做了解读,他认为,房地产依然是一个朝阳产业,现在的下行只是暂时的,是用短期政策解决长期目标导致的结果,如果及时进行政策调整
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保利发展
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-24 11:13:15
【国金电子】存储筑底完成,重点关注中间环节补库及AI带动HBM与DDR5需求
【国金电子】存储筑底完成,重点关注中间环节补库及AI带动HBM与DDR5需求 1,英伟达业绩超预期,并点明搭载HBM3e的第二代GH200将于24Q2出货。此前,8月21日,SK海力士宣布其开发出的HBM3e DRAM已经提供给英伟达(NVIDIA)和其他客户评估,并计划明年上半年量产,进一步巩固其在AI存储领域领导地位。 2,据CFM闪存市场分析,2023年二季度全球NAND Flash市场规模环比增长5%至91.28亿美元,DRAM市场规模环比增长11.9%至106.75亿美元。整体来看,二
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香农芯创
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-23 21:37:43
【建投传媒互联网】出版│低估值+数据价值
#防御价值凸显行业兼具资金储备多、负债率较低、分红比率高等特点。2022年平均分红率在50%左右,中南传媒、凤凰传媒、浙版传媒列前三,为77%、61%、55%。 #关注图书和科研数据价值财政部落地数据要素入表办法,出版公司积累丰富一般图书、教材教辅、科研数据和论文。 相关标的 #浙版传媒账上现金超百亿,PE或扣除货币资金后PE均列行业最低水平。 关注#中南传媒#凤凰传媒#中文传媒等其他高资产质量、高分红率的出版公司。 ---------- #防御价值凸显行业兼具资金储备多、负债率较低、分红比率高
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中国科传
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-23 17:23:03
周大福七夕销售速递:今年还舔吗?
周大福七夕销售速递 农历口径今年8月16-22日对比去年8月29日-9月4日:全国总零售额6.8亿,下滑15%,其中单价增长14%;全国同店下滑24%,单价增长17%。 农历七夕当天同比增长6% 8月截止22日:全国总销售增长15%,同店增长0.3%。8月上半月负增长,16号以来增速回正、总体是逐日提升的。 数据解读:周度数据表现不佳主要因为农历口径七夕前几天销售下滑,七夕当天开始8月同店增速回正,7月总销售下滑13%、同店下滑25%,8月以来总体消费是回暖趋势。8月增长的原因:1)逐步进入旺季
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周大福
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-23 11:06:00
申万交运秋季进攻金股精选
【申万交运秋季进攻金股精选】一带一路叠加业绩拐点催化,首选跨境物流中国外运,船舶板块中国船舶 #跨境物流:业绩触底拐点临近叠加一带一路催化,推荐中国外运、华贸物流,关注永泰运。(1)“与品牌出海一同成长”长逻辑受益于“金砖”国家扩容。(2)beta 端Q2空海运价格回落至疫情前,业绩扰动基本结束。(3)集装箱运力交付,货代对船公司议价能力提升,运费折扣有望增加。(4)美元升值影响,Q2 人民币口径盈利存在超预期空间。 #重点推荐中国外运(1)业绩韧性得到验证。2023 年 Q1业绩同比好于海外可
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中国外运
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-22 10:37:36
【招商传媒】三人行:数据交易获会计准则认可,深度受益数据交易产业发展
点评: 1、数据交易获会计准则认可,产业规模增长趋势愈发清晰。财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(简称《规定》)于23年8月21日正式落地,将于24年1月1日生效,《规定》扫除了企业数据确权、入表、流通的政策障碍。数据交易得到会计准则认可,用于出售的数据能够被确认为存货,出售可确认为收入。公司于23年7月成立全资子公司贵州三人行数据要素智能科技有限公司,子公司将提供包括数据采买、数字媒体资源采买、数字化转型在内的综合数字科技服务。随着政策支持的出台,公司数据资产交易业务的变现模式愈
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三人行
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-20 11:45:39
房地产政策专家交流纪要20230817
砖家交流,仅供参考
房地产政策交流会议纪要.docx
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保利发展
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一路向北
2023-09-03 16:02:34
【中泰有色】如何看氧化铝当前的价格上涨,更重要是,市场共识一定靠谱?
9月1日夜盘,氧化铝期货开盘后大幅上行,主力合约AO2311在开盘一个小时内冲击涨停,最终收涨于5.81%,3168元/吨。氧化铝期货价格6月末至今涨幅达到16%。的确,氧化铝持续过剩是市场共识,从供需平衡表似乎找不到任何价格上涨的支撑;但这一市场共识也难以解释历史上一直以来的氧化铝价格波动。我们倾向于从成本、产业格局、以及最终电解铝产业链盈利分配等角度来理解未来氧化铝价格的趋势: 1、#氧化铝/电解铝比价关系并未被打破: 历史“氧化铝/电解铝”比值区间多位于15%-20%,并且呈现出跟涨电解铝
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中国铝业
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【广发策略】守得云开见月明—8.31市场快评
● 自7.24《risk on!困境反转的反击时刻》以来我们持续强调7月会议即为本轮“政策底”,近期政策密度已有提升(降低ERP),而今晚地产政策是重大分水岭,进一步明确力度加码(提升EPS)。中美ERP之差反映中美宏观底色之差,其极端低值记录了历史上的典型政策底,基于这个数据我们持续强调0724政策底确立的判断。从18年、22年等几轮典型的“政策底”来看, “定调转向”之后在1个月内密集配套出台政策组合拳已构成基准情形,前期政策力度到密度上均未达到市场期待的“基准假设”,也使得短期risk o
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贵州茅台
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【国金地产】2023年1-8月百强房企销售情况
销售持续承压,百强房企销售累计同比跌幅扩大。 2023年1-8月百强房企全口径销售42148元,累计同比-10.0%(较1-7月下降4.1pct) ; 8月单月销售延续同环比下滑趋势,单月全口径销售3775亿元,环比-1%,同比-38%。 分化延续,头部房企韧性更强。 1-8月累计看,TOP10、TOP11-30、TOP31-50、TOP51-100各梯队房企销售金额累计同比分别 为-5%、-8%、-19%和-18%。房企累计同比增速普遍收窄,TOP20房企中仅越秀、华发累计同比增速在30%以上
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万科A
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2023-08-30 18:14:35
【天风传媒】关注基本面回暖+AI核心应用场景的低估值传媒
观点更新: (1)8月27日财政部宣布印花税减半征收,随后证监会发布一系列"组合拳”,有效提振市场信心。(2)传媒板块看,中报季即将落幕,根据现有业绩披露情况看,板块整体基本面回暖明显,影视、广告、出版、游戏等子板块二季度营收同比均实现正增长,其中广告、出版、游戏营收环比亦实现正增长。利润端,影视板块同比改善明显,出版保持稳健增长。 游戏:7月行业景气向好信号明确,积极关注游戏配置机会 相较6月行情高点,游戏回调幅度已超25%,部分龙头估值回落到18-20倍。而板块景气度持续向好,7月国内iOS
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【招商传媒】传媒行业近期观点:
尽管市场近期波动较大,但这个位置我们继续强烈看好出版行业,继续推荐【中国科传】【中国出版】【凤凰传媒】【中原传媒】【南方传媒】【中文传媒】【中信出版】【中南传媒】等。 一方面,出版行业本身由于高股息(像凤凰传媒,中文传媒,中南传媒,山东出版等都维持在4到5个点左右,而且历史上看,他们的分红率还在持续攀升),且教材教辅业务基本不受经济周期和对外关系影响,往往是弱市下很好的避风港(2018年下半年上证指数调整幅度接近-15%,但出版的一些龙头公司却逆势上涨,其中凤凰传媒2018年下半年涨幅为+31%
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中国科传
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【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:反转刚开始也都被认为是反弹】
领导好, 上周市场延续低迷,周五认房不认贷落地,周日活跃资本市场组合拳落地,且减持新规超市场预期,我们与机构交流,多数预期会有数日反弹,但难言反转。 代表性观点如下: 1. 市场调整到要保卫3000点的地步,说明内心对基本面之悲观,认房不认贷难扭转楼市预期,反而短期二手房供给会增加。减持新规是显著利好,但这位置不会有增量资金,存量中大跌之后相当一部人心态不稳,会持反弹就先减一些的心态,这样市场会再创新低,等待更大的政策利好。 2. 股市如果再跌,更大的动作就会出现,看清这是明牌的资金就会越跌越敢
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一路向北
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东吴非银:一文看懂A+H印花税的历史脉络与变化
东吴非银:一文看懂A+H印花税的历史脉络与变化
东吴非银:一文看懂A+H印花税的历史脉络与变化
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贵州茅台
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2023-08-27 16:41:34
【浙商金工】雪球大规模敲入仍有较大安全空间
核心观点 近期市场调整之后,距离雪球大规模敲入仍有较大安全空间,即使极端情况下,交易冲击在不同点位区间的分布较为分散,集中冲击的风险较低。
【浙商金工】雪球大规模敲入仍有较大安全空间
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2023-08-24 18:11:19
北大国发院院长姚洋:应及时停止限购限价措施,允许房企降价自救
近期一些大型房企出现流动性危机,再次引发各方对房地产市场的担忧,高速增长多年的楼市正面临严峻的挑战。与此同时,国家统计局数据显示,今年前7个月,房地产投资同比下降8.5%,已经连续十几个月处于负增长,房地产行业持续低迷,会如何影响经济增速,为何调控政策不断,但效果依旧不理想?楼市未来会产生怎样的分化,买房还能增值吗?8月22日,北大国发院院长姚洋在《有识》栏目对近期房地产市场做了解读,他认为,房地产依然是一个朝阳产业,现在的下行只是暂时的,是用短期政策解决长期目标导致的结果,如果及时进行政策调整
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保利发展
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【国金电子】存储筑底完成,重点关注中间环节补库及AI带动HBM与DDR5需求
【国金电子】存储筑底完成,重点关注中间环节补库及AI带动HBM与DDR5需求 1,英伟达业绩超预期,并点明搭载HBM3e的第二代GH200将于24Q2出货。此前,8月21日,SK海力士宣布其开发出的HBM3e DRAM已经提供给英伟达(NVIDIA)和其他客户评估,并计划明年上半年量产,进一步巩固其在AI存储领域领导地位。 2,据CFM闪存市场分析,2023年二季度全球NAND Flash市场规模环比增长5%至91.28亿美元,DRAM市场规模环比增长11.9%至106.75亿美元。整体来看,二
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香农芯创
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【建投传媒互联网】出版│低估值+数据价值
#防御价值凸显行业兼具资金储备多、负债率较低、分红比率高等特点。2022年平均分红率在50%左右,中南传媒、凤凰传媒、浙版传媒列前三,为77%、61%、55%。 #关注图书和科研数据价值财政部落地数据要素入表办法,出版公司积累丰富一般图书、教材教辅、科研数据和论文。 相关标的 #浙版传媒账上现金超百亿,PE或扣除货币资金后PE均列行业最低水平。 关注#中南传媒#凤凰传媒#中文传媒等其他高资产质量、高分红率的出版公司。 ---------- #防御价值凸显行业兼具资金储备多、负债率较低、分红比率高
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中国科传
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2023-08-23 17:23:03
周大福七夕销售速递:今年还舔吗?
周大福七夕销售速递 农历口径今年8月16-22日对比去年8月29日-9月4日:全国总零售额6.8亿,下滑15%,其中单价增长14%;全国同店下滑24%,单价增长17%。 农历七夕当天同比增长6% 8月截止22日:全国总销售增长15%,同店增长0.3%。8月上半月负增长,16号以来增速回正、总体是逐日提升的。 数据解读:周度数据表现不佳主要因为农历口径七夕前几天销售下滑,七夕当天开始8月同店增速回正,7月总销售下滑13%、同店下滑25%,8月以来总体消费是回暖趋势。8月增长的原因:1)逐步进入旺季
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2023-08-23 11:06:00
申万交运秋季进攻金股精选
【申万交运秋季进攻金股精选】一带一路叠加业绩拐点催化,首选跨境物流中国外运,船舶板块中国船舶 #跨境物流:业绩触底拐点临近叠加一带一路催化,推荐中国外运、华贸物流,关注永泰运。(1)“与品牌出海一同成长”长逻辑受益于“金砖”国家扩容。(2)beta 端Q2空海运价格回落至疫情前,业绩扰动基本结束。(3)集装箱运力交付,货代对船公司议价能力提升,运费折扣有望增加。(4)美元升值影响,Q2 人民币口径盈利存在超预期空间。 #重点推荐中国外运(1)业绩韧性得到验证。2023 年 Q1业绩同比好于海外可
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中国外运
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【招商传媒】三人行:数据交易获会计准则认可,深度受益数据交易产业发展
点评: 1、数据交易获会计准则认可,产业规模增长趋势愈发清晰。财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(简称《规定》)于23年8月21日正式落地,将于24年1月1日生效,《规定》扫除了企业数据确权、入表、流通的政策障碍。数据交易得到会计准则认可,用于出售的数据能够被确认为存货,出售可确认为收入。公司于23年7月成立全资子公司贵州三人行数据要素智能科技有限公司,子公司将提供包括数据采买、数字媒体资源采买、数字化转型在内的综合数字科技服务。随着政策支持的出台,公司数据资产交易业务的变现模式愈
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房地产政策专家交流纪要20230817
砖家交流,仅供参考
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【中泰有色】如何看氧化铝当前的价格上涨,更重要是,市场共识一定靠谱?
9月1日夜盘,氧化铝期货开盘后大幅上行,主力合约AO2311在开盘一个小时内冲击涨停,最终收涨于5.81%,3168元/吨。氧化铝期货价格6月末至今涨幅达到16%。的确,氧化铝持续过剩是市场共识,从供需平衡表似乎找不到任何价格上涨的支撑;但这一市场共识也难以解释历史上一直以来的氧化铝价格波动。我们倾向于从成本、产业格局、以及最终电解铝产业链盈利分配等角度来理解未来氧化铝价格的趋势: 1、#氧化铝/电解铝比价关系并未被打破: 历史“氧化铝/电解铝”比值区间多位于15%-20%,并且呈现出跟涨电解铝
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【广发策略】守得云开见月明—8.31市场快评
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【国金地产】2023年1-8月百强房企销售情况
销售持续承压,百强房企销售累计同比跌幅扩大。 2023年1-8月百强房企全口径销售42148元,累计同比-10.0%(较1-7月下降4.1pct) ; 8月单月销售延续同环比下滑趋势,单月全口径销售3775亿元,环比-1%,同比-38%。 分化延续,头部房企韧性更强。 1-8月累计看,TOP10、TOP11-30、TOP31-50、TOP51-100各梯队房企销售金额累计同比分别 为-5%、-8%、-19%和-18%。房企累计同比增速普遍收窄,TOP20房企中仅越秀、华发累计同比增速在30%以上
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一路向北
2023-08-30 18:14:35
【天风传媒】关注基本面回暖+AI核心应用场景的低估值传媒
观点更新: (1)8月27日财政部宣布印花税减半征收,随后证监会发布一系列"组合拳”,有效提振市场信心。(2)传媒板块看,中报季即将落幕,根据现有业绩披露情况看,板块整体基本面回暖明显,影视、广告、出版、游戏等子板块二季度营收同比均实现正增长,其中广告、出版、游戏营收环比亦实现正增长。利润端,影视板块同比改善明显,出版保持稳健增长。 游戏:7月行业景气向好信号明确,积极关注游戏配置机会 相较6月行情高点,游戏回调幅度已超25%,部分龙头估值回落到18-20倍。而板块景气度持续向好,7月国内iOS
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-29 10:16:24
【招商传媒】传媒行业近期观点:
尽管市场近期波动较大,但这个位置我们继续强烈看好出版行业,继续推荐【中国科传】【中国出版】【凤凰传媒】【中原传媒】【南方传媒】【中文传媒】【中信出版】【中南传媒】等。 一方面,出版行业本身由于高股息(像凤凰传媒,中文传媒,中南传媒,山东出版等都维持在4到5个点左右,而且历史上看,他们的分红率还在持续攀升),且教材教辅业务基本不受经济周期和对外关系影响,往往是弱市下很好的避风港(2018年下半年上证指数调整幅度接近-15%,但出版的一些龙头公司却逆势上涨,其中凤凰传媒2018年下半年涨幅为+31%
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中国科传
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-28 08:50:48
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:反转刚开始也都被认为是反弹】
领导好, 上周市场延续低迷,周五认房不认贷落地,周日活跃资本市场组合拳落地,且减持新规超市场预期,我们与机构交流,多数预期会有数日反弹,但难言反转。 代表性观点如下: 1. 市场调整到要保卫3000点的地步,说明内心对基本面之悲观,认房不认贷难扭转楼市预期,反而短期二手房供给会增加。减持新规是显著利好,但这位置不会有增量资金,存量中大跌之后相当一部人心态不稳,会持反弹就先减一些的心态,这样市场会再创新低,等待更大的政策利好。 2. 股市如果再跌,更大的动作就会出现,看清这是明牌的资金就会越跌越敢
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中信证券
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-27 17:34:47
东吴非银:一文看懂A+H印花税的历史脉络与变化
东吴非银:一文看懂A+H印花税的历史脉络与变化
东吴非银:一文看懂A+H印花税的历史脉络与变化
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-27 16:41:34
【浙商金工】雪球大规模敲入仍有较大安全空间
核心观点 近期市场调整之后,距离雪球大规模敲入仍有较大安全空间,即使极端情况下,交易冲击在不同点位区间的分布较为分散,集中冲击的风险较低。
【浙商金工】雪球大规模敲入仍有较大安全空间
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-24 18:11:19
北大国发院院长姚洋:应及时停止限购限价措施,允许房企降价自救
近期一些大型房企出现流动性危机,再次引发各方对房地产市场的担忧,高速增长多年的楼市正面临严峻的挑战。与此同时,国家统计局数据显示,今年前7个月,房地产投资同比下降8.5%,已经连续十几个月处于负增长,房地产行业持续低迷,会如何影响经济增速,为何调控政策不断,但效果依旧不理想?楼市未来会产生怎样的分化,买房还能增值吗?8月22日,北大国发院院长姚洋在《有识》栏目对近期房地产市场做了解读,他认为,房地产依然是一个朝阳产业,现在的下行只是暂时的,是用短期政策解决长期目标导致的结果,如果及时进行政策调整
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保利发展
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一路向北
2023-08-24 11:13:15
【国金电子】存储筑底完成,重点关注中间环节补库及AI带动HBM与DDR5需求
【国金电子】存储筑底完成,重点关注中间环节补库及AI带动HBM与DDR5需求 1,英伟达业绩超预期,并点明搭载HBM3e的第二代GH200将于24Q2出货。此前,8月21日,SK海力士宣布其开发出的HBM3e DRAM已经提供给英伟达(NVIDIA)和其他客户评估,并计划明年上半年量产,进一步巩固其在AI存储领域领导地位。 2,据CFM闪存市场分析,2023年二季度全球NAND Flash市场规模环比增长5%至91.28亿美元,DRAM市场规模环比增长11.9%至106.75亿美元。整体来看,二
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香农芯创
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一路向北
2023-08-23 21:37:43
【建投传媒互联网】出版│低估值+数据价值
#防御价值凸显行业兼具资金储备多、负债率较低、分红比率高等特点。2022年平均分红率在50%左右,中南传媒、凤凰传媒、浙版传媒列前三,为77%、61%、55%。 #关注图书和科研数据价值财政部落地数据要素入表办法,出版公司积累丰富一般图书、教材教辅、科研数据和论文。 相关标的 #浙版传媒账上现金超百亿,PE或扣除货币资金后PE均列行业最低水平。 关注#中南传媒#凤凰传媒#中文传媒等其他高资产质量、高分红率的出版公司。 ---------- #防御价值凸显行业兼具资金储备多、负债率较低、分红比率高
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中国科传
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-23 17:23:03
周大福七夕销售速递:今年还舔吗?
周大福七夕销售速递 农历口径今年8月16-22日对比去年8月29日-9月4日:全国总零售额6.8亿,下滑15%,其中单价增长14%;全国同店下滑24%,单价增长17%。 农历七夕当天同比增长6% 8月截止22日:全国总销售增长15%,同店增长0.3%。8月上半月负增长,16号以来增速回正、总体是逐日提升的。 数据解读:周度数据表现不佳主要因为农历口径七夕前几天销售下滑,七夕当天开始8月同店增速回正,7月总销售下滑13%、同店下滑25%,8月以来总体消费是回暖趋势。8月增长的原因:1)逐步进入旺季
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周大福
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-23 11:06:00
申万交运秋季进攻金股精选
【申万交运秋季进攻金股精选】一带一路叠加业绩拐点催化,首选跨境物流中国外运,船舶板块中国船舶 #跨境物流:业绩触底拐点临近叠加一带一路催化,推荐中国外运、华贸物流,关注永泰运。(1)“与品牌出海一同成长”长逻辑受益于“金砖”国家扩容。(2)beta 端Q2空海运价格回落至疫情前,业绩扰动基本结束。(3)集装箱运力交付,货代对船公司议价能力提升,运费折扣有望增加。(4)美元升值影响,Q2 人民币口径盈利存在超预期空间。 #重点推荐中国外运(1)业绩韧性得到验证。2023 年 Q1业绩同比好于海外可
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中国外运
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-22 10:37:36
【招商传媒】三人行:数据交易获会计准则认可,深度受益数据交易产业发展
点评: 1、数据交易获会计准则认可,产业规模增长趋势愈发清晰。财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(简称《规定》)于23年8月21日正式落地,将于24年1月1日生效,《规定》扫除了企业数据确权、入表、流通的政策障碍。数据交易得到会计准则认可,用于出售的数据能够被确认为存货,出售可确认为收入。公司于23年7月成立全资子公司贵州三人行数据要素智能科技有限公司,子公司将提供包括数据采买、数字媒体资源采买、数字化转型在内的综合数字科技服务。随着政策支持的出台,公司数据资产交易业务的变现模式愈
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三人行
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-20 11:45:39
房地产政策专家交流纪要20230817
砖家交流,仅供参考
房地产政策交流会议纪要.docx
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保利发展
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-03 16:02:34
【中泰有色】如何看氧化铝当前的价格上涨,更重要是,市场共识一定靠谱?
9月1日夜盘,氧化铝期货开盘后大幅上行,主力合约AO2311在开盘一个小时内冲击涨停,最终收涨于5.81%,3168元/吨。氧化铝期货价格6月末至今涨幅达到16%。的确,氧化铝持续过剩是市场共识,从供需平衡表似乎找不到任何价格上涨的支撑;但这一市场共识也难以解释历史上一直以来的氧化铝价格波动。我们倾向于从成本、产业格局、以及最终电解铝产业链盈利分配等角度来理解未来氧化铝价格的趋势: 1、#氧化铝/电解铝比价关系并未被打破: 历史“氧化铝/电解铝”比值区间多位于15%-20%,并且呈现出跟涨电解铝
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中国铝业
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-01 08:59:51
【广发策略】守得云开见月明—8.31市场快评
● 自7.24《risk on!困境反转的反击时刻》以来我们持续强调7月会议即为本轮“政策底”,近期政策密度已有提升(降低ERP),而今晚地产政策是重大分水岭,进一步明确力度加码(提升EPS)。中美ERP之差反映中美宏观底色之差,其极端低值记录了历史上的典型政策底,基于这个数据我们持续强调0724政策底确立的判断。从18年、22年等几轮典型的“政策底”来看, “定调转向”之后在1个月内密集配套出台政策组合拳已构成基准情形,前期政策力度到密度上均未达到市场期待的“基准假设”,也使得短期risk o
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-31 20:55:18
【国金地产】2023年1-8月百强房企销售情况
销售持续承压,百强房企销售累计同比跌幅扩大。 2023年1-8月百强房企全口径销售42148元,累计同比-10.0%(较1-7月下降4.1pct) ; 8月单月销售延续同环比下滑趋势,单月全口径销售3775亿元,环比-1%,同比-38%。 分化延续,头部房企韧性更强。 1-8月累计看,TOP10、TOP11-30、TOP31-50、TOP51-100各梯队房企销售金额累计同比分别 为-5%、-8%、-19%和-18%。房企累计同比增速普遍收窄,TOP20房企中仅越秀、华发累计同比增速在30%以上
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万科A
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一路向北
2023-08-30 18:14:35
【天风传媒】关注基本面回暖+AI核心应用场景的低估值传媒
观点更新: (1)8月27日财政部宣布印花税减半征收,随后证监会发布一系列"组合拳”,有效提振市场信心。(2)传媒板块看,中报季即将落幕,根据现有业绩披露情况看,板块整体基本面回暖明显,影视、广告、出版、游戏等子板块二季度营收同比均实现正增长,其中广告、出版、游戏营收环比亦实现正增长。利润端,影视板块同比改善明显,出版保持稳健增长。 游戏:7月行业景气向好信号明确,积极关注游戏配置机会 相较6月行情高点,游戏回调幅度已超25%,部分龙头估值回落到18-20倍。而板块景气度持续向好,7月国内iOS
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【招商传媒】传媒行业近期观点:
尽管市场近期波动较大,但这个位置我们继续强烈看好出版行业,继续推荐【中国科传】【中国出版】【凤凰传媒】【中原传媒】【南方传媒】【中文传媒】【中信出版】【中南传媒】等。 一方面,出版行业本身由于高股息(像凤凰传媒,中文传媒,中南传媒,山东出版等都维持在4到5个点左右,而且历史上看,他们的分红率还在持续攀升),且教材教辅业务基本不受经济周期和对外关系影响,往往是弱市下很好的避风港(2018年下半年上证指数调整幅度接近-15%,但出版的一些龙头公司却逆势上涨,其中凤凰传媒2018年下半年涨幅为+31%
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中国科传
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【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:反转刚开始也都被认为是反弹】
领导好, 上周市场延续低迷,周五认房不认贷落地,周日活跃资本市场组合拳落地,且减持新规超市场预期,我们与机构交流,多数预期会有数日反弹,但难言反转。 代表性观点如下: 1. 市场调整到要保卫3000点的地步,说明内心对基本面之悲观,认房不认贷难扭转楼市预期,反而短期二手房供给会增加。减持新规是显著利好,但这位置不会有增量资金,存量中大跌之后相当一部人心态不稳,会持反弹就先减一些的心态,这样市场会再创新低,等待更大的政策利好。 2. 股市如果再跌,更大的动作就会出现,看清这是明牌的资金就会越跌越敢
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中信证券
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东吴非银:一文看懂A+H印花税的历史脉络与变化
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东吴非银:一文看懂A+H印花税的历史脉络与变化
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贵州茅台
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【浙商金工】雪球大规模敲入仍有较大安全空间
核心观点 近期市场调整之后,距离雪球大规模敲入仍有较大安全空间,即使极端情况下,交易冲击在不同点位区间的分布较为分散,集中冲击的风险较低。
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2023-08-24 18:11:19
北大国发院院长姚洋:应及时停止限购限价措施,允许房企降价自救
近期一些大型房企出现流动性危机,再次引发各方对房地产市场的担忧,高速增长多年的楼市正面临严峻的挑战。与此同时,国家统计局数据显示,今年前7个月,房地产投资同比下降8.5%,已经连续十几个月处于负增长,房地产行业持续低迷,会如何影响经济增速,为何调控政策不断,但效果依旧不理想?楼市未来会产生怎样的分化,买房还能增值吗?8月22日,北大国发院院长姚洋在《有识》栏目对近期房地产市场做了解读,他认为,房地产依然是一个朝阳产业,现在的下行只是暂时的,是用短期政策解决长期目标导致的结果,如果及时进行政策调整
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【国金电子】存储筑底完成,重点关注中间环节补库及AI带动HBM与DDR5需求
【国金电子】存储筑底完成,重点关注中间环节补库及AI带动HBM与DDR5需求 1,英伟达业绩超预期,并点明搭载HBM3e的第二代GH200将于24Q2出货。此前,8月21日,SK海力士宣布其开发出的HBM3e DRAM已经提供给英伟达(NVIDIA)和其他客户评估,并计划明年上半年量产,进一步巩固其在AI存储领域领导地位。 2,据CFM闪存市场分析,2023年二季度全球NAND Flash市场规模环比增长5%至91.28亿美元,DRAM市场规模环比增长11.9%至106.75亿美元。整体来看,二
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【建投传媒互联网】出版│低估值+数据价值
#防御价值凸显行业兼具资金储备多、负债率较低、分红比率高等特点。2022年平均分红率在50%左右,中南传媒、凤凰传媒、浙版传媒列前三,为77%、61%、55%。 #关注图书和科研数据价值财政部落地数据要素入表办法,出版公司积累丰富一般图书、教材教辅、科研数据和论文。 相关标的 #浙版传媒账上现金超百亿,PE或扣除货币资金后PE均列行业最低水平。 关注#中南传媒#凤凰传媒#中文传媒等其他高资产质量、高分红率的出版公司。 ---------- #防御价值凸显行业兼具资金储备多、负债率较低、分红比率高
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周大福七夕销售速递:今年还舔吗?
周大福七夕销售速递 农历口径今年8月16-22日对比去年8月29日-9月4日:全国总零售额6.8亿,下滑15%,其中单价增长14%;全国同店下滑24%,单价增长17%。 农历七夕当天同比增长6% 8月截止22日:全国总销售增长15%,同店增长0.3%。8月上半月负增长,16号以来增速回正、总体是逐日提升的。 数据解读:周度数据表现不佳主要因为农历口径七夕前几天销售下滑,七夕当天开始8月同店增速回正,7月总销售下滑13%、同店下滑25%,8月以来总体消费是回暖趋势。8月增长的原因:1)逐步进入旺季
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周大福
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2023-08-23 11:06:00
申万交运秋季进攻金股精选
【申万交运秋季进攻金股精选】一带一路叠加业绩拐点催化,首选跨境物流中国外运,船舶板块中国船舶 #跨境物流:业绩触底拐点临近叠加一带一路催化,推荐中国外运、华贸物流,关注永泰运。(1)“与品牌出海一同成长”长逻辑受益于“金砖”国家扩容。(2)beta 端Q2空海运价格回落至疫情前,业绩扰动基本结束。(3)集装箱运力交付,货代对船公司议价能力提升,运费折扣有望增加。(4)美元升值影响,Q2 人民币口径盈利存在超预期空间。 #重点推荐中国外运(1)业绩韧性得到验证。2023 年 Q1业绩同比好于海外可
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【招商传媒】三人行:数据交易获会计准则认可,深度受益数据交易产业发展
点评: 1、数据交易获会计准则认可,产业规模增长趋势愈发清晰。财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(简称《规定》)于23年8月21日正式落地,将于24年1月1日生效,《规定》扫除了企业数据确权、入表、流通的政策障碍。数据交易得到会计准则认可,用于出售的数据能够被确认为存货,出售可确认为收入。公司于23年7月成立全资子公司贵州三人行数据要素智能科技有限公司,子公司将提供包括数据采买、数字媒体资源采买、数字化转型在内的综合数字科技服务。随着政策支持的出台,公司数据资产交易业务的变现模式愈
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房地产政策专家交流纪要20230817
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