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听风的韭菜
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-20 20:24:43
【开源机械】再论机器人反弹买什么?
#继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么?”之后,核心机器人标的有反弹40%以上(五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹) #二级市场标的大幅调整,然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨: ⭕2024二季度结束B样,到C样; ⭕2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产; ⭕春节前已经交付几百台样品; ⭕2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ调研,可以互相印证: ⭕2023年Q
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五洲新春
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-20 11:39:08
【国金策略】降息点评
很多朋友提到几个问题: ①今天降息,但表现看起来不佳,是利好兑现下跌吗?②为什么是中小盘成长切换?③为什么持续性仍只有一个月? 一)可以理解之前都是国家队”救市“资金带动市场上涨,其实没有太多自发买盘的,今天降息之后目前看国家队应该没有做动作,自发买盘的恢复需要一个过程,我相信至少政府已经在致力控制地产风险,两大核心风险已经有一个在解决当中,大概率还是利好市场悲观情绪修复,并且“宽货币”开启,也将利好短期市场流动性环境,风险偏好回升+流动性修复,是有望带来估值从悲观预期中修正回来的,所以市场会反
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-19 11:17:26
【国君策略方奕0219|冬天过后,春天依然在】
1、微观交易结构出清,我们预测的2600-2650底部位置在春节前已见到,上证指数跌幅充分。 2、监管换将+春节数据+空头回补,投资者情绪改善短期推动市场超跌反弹,我们预计指数高点在2900-2950,高度不高。 3、由交易出清但缺乏预期动力上修所形成的指数底部,从历史来看往往是多重的,如2014年1-5月:2018年10-12月 超跌反弹之后市场仍然有筑底和磨底的需要,我们判断的时间大概在3-44、月;两会后至一季报之间,但指数低点我们预计不会低于节前低点。最差的交易崩溃情形,节前已经见过了
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-18 13:17:09
【招商传媒】AI春节跟踪
春节期间,我们看到了海外英伟达,超微电脑,ARM等AI龙头的一路暴涨,我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮,AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去,反而掀起的科技革命愈演愈烈,我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软,谷歌,META,亚马逊等巨头的电话会议纪要,有两点研究心得供大家分享: 1 不要抱着爆款的思维看AI发展,AI就是电的发明,每个国家每家公司每个人都需要AI,无论有没有爆款应用,算力芯片必须囤,然后对自己的各项业务进行AI再造。过去
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昆仑万维
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-16 22:33:32
春假数据:旅游景气延续,免税好于预期,出境游明显回暖
客运:据交通运输部,假期前5天全社会跨区域人员流动率较19年同期增长24%,其中铁路/公路/水路/民航分别较19年同期+25%/+25%/-48%/+20%。 重点省市客流: (1)哈尔滨市:春假前5天接待游客629.8万人次,同增82.9%;冰雪大世界32.9万人次,同增115%。 (2)海南省:2月13日全省4A及以上景区接待游客数同比23年增长43.5%,较19年同期增长17.7%。 (3)四川省:春假前4天全省A级旅游景区累计接待游客/门票收入较19年同期增长9.3%/39.1%。 (4
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-15 19:43:13
【天风电新】50亿以下被错杀标的梳理
持续业绩增长最重要❗ ——————————— 因流动性开年小市值标的无差别下跌,大小票只是一种风格,【最终持续业绩增长的微盘仍有望价值重估】,据此我们梳理这轮调整到50亿以下市值超跌标的,31个。 考虑业绩和产业趋势的确定性,选择9个作为第一顺位推荐,具体分为【❗估值便宜到羊毛不得不薅】和【❗产业趋势加速的真成长】两大类。 第一类·特别低估值: 1、【振江股份】:美国支架代工,假设24年出货16万吨,单吨净利600元RMB,贡献利润增量0.96亿元,占全年利润比37%,当前PE 11X。 2、【
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振江股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-13 20:15:35
【天风海外】BTC突破5万美金,关注Crypto相关投资机会
或受数字资产现货ETF推动,数字资产价格创21年底来新高。截至2月13日,数字资产价格突破50000美创自21年12月以来新高。 灰度数字资产现货ETF净流出逐步减小,数字资产现货ETF总体净流入逐步增加。2月1日-5日GBTC的净流出分别为1.08/0.73/0.81/1.02/0.52亿美元。2月1日-5日数字资产现货ETF总体净流入为1.1/0.68/1.87/3.64/4.53亿美元。MicroStrategy CE0 Michael Saylor表示,数字资产现货ETF的购买需求远大于
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COINBASEGLOBAL,INC.
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-11 11:27:47
【招商传媒】春节档电影票房分析
【招商传媒】春节档电影票房分析:头部影片分布较为均衡,档期首日票房超上年同期 事件:根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元。 1、根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元,超越2023年同期的13.58亿元。1)从档期内影片数量来看,本次春节档共有9部影片在档期内上映,高于 2023年的7部;2)从影片票房分布来看,《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》《第二十条》分别实现单日票房4.31/4.24/2
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万达电影
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-09 12:47:54
【转发】节后市场关注点
gid此次救世行动结束,最后以量化行业的均值回归为短期结果。但是我们仍然在节后会关注几个核心矛盾:1.流动性的分摊占比,看市场节后的真实买单意愿。 2.几个宽基etf出货的情况,看qid的坚持意愿 3.市场这波被动量化的调整仓是否会形成一走的负向抱团, 4.市场是否会形成高轮动结构 今天明牌救zz2000,是给中小盘的节前红包,让dma有序退出,个人认为救世后市场短期回归小盘的概率有限,仍然建议有一部分dma的客户部分清仓。 --------- gid此次救世行动结束,最后以量化行业的均值回归为
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-08 14:31:56
【转发】强烈推荐诺瓦星云
强烈推荐诺瓦星云: 格局好(LED显控系统双寡头),增速快(2023-25年复合增速50%),估值低(上市市值对应24年PE仅 7倍!!!)。行业老二卡莱特市值78亿,24年估值26倍 卡莱特目前主营收入来源主要是两块,一个是LED显示控制系统,以及视频处理系统。23年公司,归母净利润6.078亿(YOY+97.17%),毛利率52.35%,净利率19.9%。 1.LED显控业务:公司做接收卡和发送器,像素提升和点间距缩小趋势带动接收卡行业增长。 1.1 接收卡用量与像素点数量正相关,目前单卡主
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诺瓦星云
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-06 10:52:24
国君策略:20240206探底之后是磨底
国泰君安首席策略方奕给您拜个早年,昨天市场低点接近我们在去年底给大家预测的低点位置2600-2650。 我们对下一阶段的看法是: 一、微观交易结构加快出清,上证和权重指数跌幅到位,但时间还未到位,维持3-4月的判断 二、由于暂缺乏预期上修的动力,快速的杀跌之后市场参与者的心态赢弱,因此凝聚市场共识的能力相对欠缺,股票市场将进入磨底阶段, 三、磨底阶段,市场底部出现到市场进攻机会出现的时机之间并不会很快吻合,这需要一定时间与进一步的风险释放确认。 四、投资者依旧重视降低组合的波动,低风险特征的资产
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-06 09:07:58
【转发】两融及股票质押最新情况跟踪
两融及股票质押最新情况跟踪: 有需要沟通一线变化情况 1、担保比例降至历史低位:2月5日两融维持担保比例222%,单日下降-3.9%,已突破22年4月(235%)低点,2015年以来最低点为18年10月216%。1月以来两次担保比例快速下降,波动压力加大。 2、单日融资融券降幅显著:2月5日两融余额14818亿元,单日减少418亿元,下滑幅度2.7%;其中融资余额14205亿元,单日减少395亿元,下滑幅度2.7%。处于历史波动较大值。非银、电子、电力设备行业的两融余额居前。 3、股质担保比下降
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-04 19:12:11
汇报3!【天风电新】特朗普执政期间对新能源政策复盘和展望-0204
从专家和海外对标公司报表跟踪,我们认为美国新能源24年是需求的大年: √新能源车:原先税收抵扣分年实现,从24年启一次性可抵扣,本质是刺激消费; √光伏和储能:大型地面电站需求超预期从NT接到的支架订单(上周出了最新财报)可见,而储能此前的障碍变压器紧张、碳酸锂价格、利率问题都有望在24年逐步改善。 但当下,市场面临最急迫的问题是若特朗普当选,担心一方面美国新能源要完蛋(需求增速受影响),另一方面中国企业没办法分享未来增速最快的细分市场的蛋糕,据此我们通过特朗普执政(17年1月20日-21年1月
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-02 17:24:12
【转发】雪球情况更新
1. 截止本周(20240129-20240202)雪球中证500累计敲入了95%占比,雪球中证1000累计敲入了98%占比。(未敲入雪球估算:中证500剩93.3亿,中证1000剩21亿)。 2. 贴水没有继续扩大恶化,中证1000近月合约贴水年化率为21%,远月合约贴水年化率为13%。 3. 万得微盘股大跌21.69%,部分DMA杠杆资金平仓较为明显。 4. 根据上周我方整体预估,中证500跌到4400左右,中证1000跌到4600左右会有较强支撑。本周五证实了我们的预估。我方认为,当前中证
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-31 18:14:35
【华创金融】雪球产品跟踪:集中敲入风险逐步释放
以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计500~700亿元。 当前市场点位处于雪球产品密集敲入区,估算中证500及中证1000未敲入雪球产品规模合计1100~1300亿元,多数雪球产品敲入区域较为分散。 目前中证1000的集中敲入区的风险已经有所出清,但中证500仍有少部分尚处集中敲入区 -------- 以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计
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【开源机械】再论机器人反弹买什么?
#继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么?”之后,核心机器人标的有反弹40%以上(五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹) #二级市场标的大幅调整,然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨: ⭕2024二季度结束B样,到C样; ⭕2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产; ⭕春节前已经交付几百台样品; ⭕2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ调研,可以互相印证: ⭕2023年Q
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【国金策略】降息点评
很多朋友提到几个问题: ①今天降息,但表现看起来不佳,是利好兑现下跌吗?②为什么是中小盘成长切换?③为什么持续性仍只有一个月? 一)可以理解之前都是国家队”救市“资金带动市场上涨,其实没有太多自发买盘的,今天降息之后目前看国家队应该没有做动作,自发买盘的恢复需要一个过程,我相信至少政府已经在致力控制地产风险,两大核心风险已经有一个在解决当中,大概率还是利好市场悲观情绪修复,并且“宽货币”开启,也将利好短期市场流动性环境,风险偏好回升+流动性修复,是有望带来估值从悲观预期中修正回来的,所以市场会反
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1、微观交易结构出清,我们预测的2600-2650底部位置在春节前已见到,上证指数跌幅充分。 2、监管换将+春节数据+空头回补,投资者情绪改善短期推动市场超跌反弹,我们预计指数高点在2900-2950,高度不高。 3、由交易出清但缺乏预期动力上修所形成的指数底部,从历史来看往往是多重的,如2014年1-5月:2018年10-12月 超跌反弹之后市场仍然有筑底和磨底的需要,我们判断的时间大概在3-44、月;两会后至一季报之间,但指数低点我们预计不会低于节前低点。最差的交易崩溃情形,节前已经见过了
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【招商传媒】AI春节跟踪
春节期间,我们看到了海外英伟达,超微电脑,ARM等AI龙头的一路暴涨,我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮,AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去,反而掀起的科技革命愈演愈烈,我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软,谷歌,META,亚马逊等巨头的电话会议纪要,有两点研究心得供大家分享: 1 不要抱着爆款的思维看AI发展,AI就是电的发明,每个国家每家公司每个人都需要AI,无论有没有爆款应用,算力芯片必须囤,然后对自己的各项业务进行AI再造。过去
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春假数据:旅游景气延续,免税好于预期,出境游明显回暖
客运:据交通运输部,假期前5天全社会跨区域人员流动率较19年同期增长24%,其中铁路/公路/水路/民航分别较19年同期+25%/+25%/-48%/+20%。 重点省市客流: (1)哈尔滨市:春假前5天接待游客629.8万人次,同增82.9%;冰雪大世界32.9万人次,同增115%。 (2)海南省:2月13日全省4A及以上景区接待游客数同比23年增长43.5%,较19年同期增长17.7%。 (3)四川省:春假前4天全省A级旅游景区累计接待游客/门票收入较19年同期增长9.3%/39.1%。 (4
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持续业绩增长最重要❗ ——————————— 因流动性开年小市值标的无差别下跌,大小票只是一种风格,【最终持续业绩增长的微盘仍有望价值重估】,据此我们梳理这轮调整到50亿以下市值超跌标的,31个。 考虑业绩和产业趋势的确定性,选择9个作为第一顺位推荐,具体分为【❗估值便宜到羊毛不得不薅】和【❗产业趋势加速的真成长】两大类。 第一类·特别低估值: 1、【振江股份】:美国支架代工,假设24年出货16万吨,单吨净利600元RMB,贡献利润增量0.96亿元,占全年利润比37%,当前PE 11X。 2、【
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【天风海外】BTC突破5万美金,关注Crypto相关投资机会
或受数字资产现货ETF推动,数字资产价格创21年底来新高。截至2月13日,数字资产价格突破50000美创自21年12月以来新高。 灰度数字资产现货ETF净流出逐步减小,数字资产现货ETF总体净流入逐步增加。2月1日-5日GBTC的净流出分别为1.08/0.73/0.81/1.02/0.52亿美元。2月1日-5日数字资产现货ETF总体净流入为1.1/0.68/1.87/3.64/4.53亿美元。MicroStrategy CE0 Michael Saylor表示,数字资产现货ETF的购买需求远大于
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【招商传媒】春节档电影票房分析
【招商传媒】春节档电影票房分析:头部影片分布较为均衡,档期首日票房超上年同期 事件:根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元。 1、根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元,超越2023年同期的13.58亿元。1)从档期内影片数量来看,本次春节档共有9部影片在档期内上映,高于 2023年的7部;2)从影片票房分布来看,《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》《第二十条》分别实现单日票房4.31/4.24/2
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2024-02-09 12:47:54
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【转发】强烈推荐诺瓦星云
强烈推荐诺瓦星云: 格局好(LED显控系统双寡头),增速快(2023-25年复合增速50%),估值低(上市市值对应24年PE仅 7倍!!!)。行业老二卡莱特市值78亿,24年估值26倍 卡莱特目前主营收入来源主要是两块,一个是LED显示控制系统,以及视频处理系统。23年公司,归母净利润6.078亿(YOY+97.17%),毛利率52.35%,净利率19.9%。 1.LED显控业务:公司做接收卡和发送器,像素提升和点间距缩小趋势带动接收卡行业增长。 1.1 接收卡用量与像素点数量正相关,目前单卡主
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国君策略:20240206探底之后是磨底
国泰君安首席策略方奕给您拜个早年,昨天市场低点接近我们在去年底给大家预测的低点位置2600-2650。 我们对下一阶段的看法是: 一、微观交易结构加快出清,上证和权重指数跌幅到位,但时间还未到位,维持3-4月的判断 二、由于暂缺乏预期上修的动力,快速的杀跌之后市场参与者的心态赢弱,因此凝聚市场共识的能力相对欠缺,股票市场将进入磨底阶段, 三、磨底阶段,市场底部出现到市场进攻机会出现的时机之间并不会很快吻合,这需要一定时间与进一步的风险释放确认。 四、投资者依旧重视降低组合的波动,低风险特征的资产
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2024-02-06 09:07:58
【转发】两融及股票质押最新情况跟踪
两融及股票质押最新情况跟踪: 有需要沟通一线变化情况 1、担保比例降至历史低位:2月5日两融维持担保比例222%,单日下降-3.9%,已突破22年4月(235%)低点,2015年以来最低点为18年10月216%。1月以来两次担保比例快速下降,波动压力加大。 2、单日融资融券降幅显著:2月5日两融余额14818亿元,单日减少418亿元,下滑幅度2.7%;其中融资余额14205亿元,单日减少395亿元,下滑幅度2.7%。处于历史波动较大值。非银、电子、电力设备行业的两融余额居前。 3、股质担保比下降
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汇报3!【天风电新】特朗普执政期间对新能源政策复盘和展望-0204
从专家和海外对标公司报表跟踪,我们认为美国新能源24年是需求的大年: √新能源车:原先税收抵扣分年实现,从24年启一次性可抵扣,本质是刺激消费; √光伏和储能:大型地面电站需求超预期从NT接到的支架订单(上周出了最新财报)可见,而储能此前的障碍变压器紧张、碳酸锂价格、利率问题都有望在24年逐步改善。 但当下,市场面临最急迫的问题是若特朗普当选,担心一方面美国新能源要完蛋(需求增速受影响),另一方面中国企业没办法分享未来增速最快的细分市场的蛋糕,据此我们通过特朗普执政(17年1月20日-21年1月
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2024-02-02 17:24:12
【转发】雪球情况更新
1. 截止本周(20240129-20240202)雪球中证500累计敲入了95%占比,雪球中证1000累计敲入了98%占比。(未敲入雪球估算:中证500剩93.3亿,中证1000剩21亿)。 2. 贴水没有继续扩大恶化,中证1000近月合约贴水年化率为21%,远月合约贴水年化率为13%。 3. 万得微盘股大跌21.69%,部分DMA杠杆资金平仓较为明显。 4. 根据上周我方整体预估,中证500跌到4400左右,中证1000跌到4600左右会有较强支撑。本周五证实了我们的预估。我方认为,当前中证
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【华创金融】雪球产品跟踪:集中敲入风险逐步释放
以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计500~700亿元。 当前市场点位处于雪球产品密集敲入区,估算中证500及中证1000未敲入雪球产品规模合计1100~1300亿元,多数雪球产品敲入区域较为分散。 目前中证1000的集中敲入区的风险已经有所出清,但中证500仍有少部分尚处集中敲入区 -------- 以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计
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2024-02-20 20:24:43
【开源机械】再论机器人反弹买什么?
#继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么?”之后,核心机器人标的有反弹40%以上(五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹) #二级市场标的大幅调整,然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨: ⭕2024二季度结束B样,到C样; ⭕2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产; ⭕春节前已经交付几百台样品; ⭕2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ调研,可以互相印证: ⭕2023年Q
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五洲新春
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-20 11:39:08
【国金策略】降息点评
很多朋友提到几个问题: ①今天降息,但表现看起来不佳,是利好兑现下跌吗?②为什么是中小盘成长切换?③为什么持续性仍只有一个月? 一)可以理解之前都是国家队”救市“资金带动市场上涨,其实没有太多自发买盘的,今天降息之后目前看国家队应该没有做动作,自发买盘的恢复需要一个过程,我相信至少政府已经在致力控制地产风险,两大核心风险已经有一个在解决当中,大概率还是利好市场悲观情绪修复,并且“宽货币”开启,也将利好短期市场流动性环境,风险偏好回升+流动性修复,是有望带来估值从悲观预期中修正回来的,所以市场会反
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-19 11:17:26
【国君策略方奕0219|冬天过后,春天依然在】
1、微观交易结构出清,我们预测的2600-2650底部位置在春节前已见到,上证指数跌幅充分。 2、监管换将+春节数据+空头回补,投资者情绪改善短期推动市场超跌反弹,我们预计指数高点在2900-2950,高度不高。 3、由交易出清但缺乏预期动力上修所形成的指数底部,从历史来看往往是多重的,如2014年1-5月:2018年10-12月 超跌反弹之后市场仍然有筑底和磨底的需要,我们判断的时间大概在3-44、月;两会后至一季报之间,但指数低点我们预计不会低于节前低点。最差的交易崩溃情形,节前已经见过了
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-18 13:17:09
【招商传媒】AI春节跟踪
春节期间,我们看到了海外英伟达,超微电脑,ARM等AI龙头的一路暴涨,我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮,AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去,反而掀起的科技革命愈演愈烈,我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软,谷歌,META,亚马逊等巨头的电话会议纪要,有两点研究心得供大家分享: 1 不要抱着爆款的思维看AI发展,AI就是电的发明,每个国家每家公司每个人都需要AI,无论有没有爆款应用,算力芯片必须囤,然后对自己的各项业务进行AI再造。过去
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昆仑万维
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-16 22:33:32
春假数据:旅游景气延续,免税好于预期,出境游明显回暖
客运:据交通运输部,假期前5天全社会跨区域人员流动率较19年同期增长24%,其中铁路/公路/水路/民航分别较19年同期+25%/+25%/-48%/+20%。 重点省市客流: (1)哈尔滨市:春假前5天接待游客629.8万人次,同增82.9%;冰雪大世界32.9万人次,同增115%。 (2)海南省:2月13日全省4A及以上景区接待游客数同比23年增长43.5%,较19年同期增长17.7%。 (3)四川省:春假前4天全省A级旅游景区累计接待游客/门票收入较19年同期增长9.3%/39.1%。 (4
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-15 19:43:13
【天风电新】50亿以下被错杀标的梳理
持续业绩增长最重要❗ ——————————— 因流动性开年小市值标的无差别下跌,大小票只是一种风格,【最终持续业绩增长的微盘仍有望价值重估】,据此我们梳理这轮调整到50亿以下市值超跌标的,31个。 考虑业绩和产业趋势的确定性,选择9个作为第一顺位推荐,具体分为【❗估值便宜到羊毛不得不薅】和【❗产业趋势加速的真成长】两大类。 第一类·特别低估值: 1、【振江股份】:美国支架代工,假设24年出货16万吨,单吨净利600元RMB,贡献利润增量0.96亿元,占全年利润比37%,当前PE 11X。 2、【
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振江股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-13 20:15:35
【天风海外】BTC突破5万美金,关注Crypto相关投资机会
或受数字资产现货ETF推动,数字资产价格创21年底来新高。截至2月13日,数字资产价格突破50000美创自21年12月以来新高。 灰度数字资产现货ETF净流出逐步减小,数字资产现货ETF总体净流入逐步增加。2月1日-5日GBTC的净流出分别为1.08/0.73/0.81/1.02/0.52亿美元。2月1日-5日数字资产现货ETF总体净流入为1.1/0.68/1.87/3.64/4.53亿美元。MicroStrategy CE0 Michael Saylor表示,数字资产现货ETF的购买需求远大于
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COINBASEGLOBAL,INC.
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-11 11:27:47
【招商传媒】春节档电影票房分析
【招商传媒】春节档电影票房分析:头部影片分布较为均衡,档期首日票房超上年同期 事件:根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元。 1、根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元,超越2023年同期的13.58亿元。1)从档期内影片数量来看,本次春节档共有9部影片在档期内上映,高于 2023年的7部;2)从影片票房分布来看,《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》《第二十条》分别实现单日票房4.31/4.24/2
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万达电影
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-09 12:47:54
【转发】节后市场关注点
gid此次救世行动结束,最后以量化行业的均值回归为短期结果。但是我们仍然在节后会关注几个核心矛盾:1.流动性的分摊占比,看市场节后的真实买单意愿。 2.几个宽基etf出货的情况,看qid的坚持意愿 3.市场这波被动量化的调整仓是否会形成一走的负向抱团, 4.市场是否会形成高轮动结构 今天明牌救zz2000,是给中小盘的节前红包,让dma有序退出,个人认为救世后市场短期回归小盘的概率有限,仍然建议有一部分dma的客户部分清仓。 --------- gid此次救世行动结束,最后以量化行业的均值回归为
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-08 14:31:56
【转发】强烈推荐诺瓦星云
强烈推荐诺瓦星云: 格局好(LED显控系统双寡头),增速快(2023-25年复合增速50%),估值低(上市市值对应24年PE仅 7倍!!!)。行业老二卡莱特市值78亿,24年估值26倍 卡莱特目前主营收入来源主要是两块,一个是LED显示控制系统,以及视频处理系统。23年公司,归母净利润6.078亿(YOY+97.17%),毛利率52.35%,净利率19.9%。 1.LED显控业务:公司做接收卡和发送器,像素提升和点间距缩小趋势带动接收卡行业增长。 1.1 接收卡用量与像素点数量正相关,目前单卡主
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诺瓦星云
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-06 10:52:24
国君策略:20240206探底之后是磨底
国泰君安首席策略方奕给您拜个早年,昨天市场低点接近我们在去年底给大家预测的低点位置2600-2650。 我们对下一阶段的看法是: 一、微观交易结构加快出清,上证和权重指数跌幅到位,但时间还未到位,维持3-4月的判断 二、由于暂缺乏预期上修的动力,快速的杀跌之后市场参与者的心态赢弱,因此凝聚市场共识的能力相对欠缺,股票市场将进入磨底阶段, 三、磨底阶段,市场底部出现到市场进攻机会出现的时机之间并不会很快吻合,这需要一定时间与进一步的风险释放确认。 四、投资者依旧重视降低组合的波动,低风险特征的资产
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-06 09:07:58
【转发】两融及股票质押最新情况跟踪
两融及股票质押最新情况跟踪: 有需要沟通一线变化情况 1、担保比例降至历史低位:2月5日两融维持担保比例222%,单日下降-3.9%,已突破22年4月(235%)低点,2015年以来最低点为18年10月216%。1月以来两次担保比例快速下降,波动压力加大。 2、单日融资融券降幅显著:2月5日两融余额14818亿元,单日减少418亿元,下滑幅度2.7%;其中融资余额14205亿元,单日减少395亿元,下滑幅度2.7%。处于历史波动较大值。非银、电子、电力设备行业的两融余额居前。 3、股质担保比下降
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-04 19:12:11
汇报3!【天风电新】特朗普执政期间对新能源政策复盘和展望-0204
从专家和海外对标公司报表跟踪,我们认为美国新能源24年是需求的大年: √新能源车:原先税收抵扣分年实现,从24年启一次性可抵扣,本质是刺激消费; √光伏和储能:大型地面电站需求超预期从NT接到的支架订单(上周出了最新财报)可见,而储能此前的障碍变压器紧张、碳酸锂价格、利率问题都有望在24年逐步改善。 但当下,市场面临最急迫的问题是若特朗普当选,担心一方面美国新能源要完蛋(需求增速受影响),另一方面中国企业没办法分享未来增速最快的细分市场的蛋糕,据此我们通过特朗普执政(17年1月20日-21年1月
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-02 17:24:12
【转发】雪球情况更新
1. 截止本周(20240129-20240202)雪球中证500累计敲入了95%占比,雪球中证1000累计敲入了98%占比。(未敲入雪球估算:中证500剩93.3亿,中证1000剩21亿)。 2. 贴水没有继续扩大恶化,中证1000近月合约贴水年化率为21%,远月合约贴水年化率为13%。 3. 万得微盘股大跌21.69%,部分DMA杠杆资金平仓较为明显。 4. 根据上周我方整体预估,中证500跌到4400左右,中证1000跌到4600左右会有较强支撑。本周五证实了我们的预估。我方认为,当前中证
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-31 18:14:35
【华创金融】雪球产品跟踪:集中敲入风险逐步释放
以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计500~700亿元。 当前市场点位处于雪球产品密集敲入区,估算中证500及中证1000未敲入雪球产品规模合计1100~1300亿元,多数雪球产品敲入区域较为分散。 目前中证1000的集中敲入区的风险已经有所出清,但中证500仍有少部分尚处集中敲入区 -------- 以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计
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【开源机械】再论机器人反弹买什么?
#继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么?”之后,核心机器人标的有反弹40%以上(五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹) #二级市场标的大幅调整,然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨: ⭕2024二季度结束B样,到C样; ⭕2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产; ⭕春节前已经交付几百台样品; ⭕2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ调研,可以互相印证: ⭕2023年Q
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【国金策略】降息点评
很多朋友提到几个问题: ①今天降息,但表现看起来不佳,是利好兑现下跌吗?②为什么是中小盘成长切换?③为什么持续性仍只有一个月? 一)可以理解之前都是国家队”救市“资金带动市场上涨,其实没有太多自发买盘的,今天降息之后目前看国家队应该没有做动作,自发买盘的恢复需要一个过程,我相信至少政府已经在致力控制地产风险,两大核心风险已经有一个在解决当中,大概率还是利好市场悲观情绪修复,并且“宽货币”开启,也将利好短期市场流动性环境,风险偏好回升+流动性修复,是有望带来估值从悲观预期中修正回来的,所以市场会反
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【国君策略方奕0219|冬天过后,春天依然在】
1、微观交易结构出清,我们预测的2600-2650底部位置在春节前已见到,上证指数跌幅充分。 2、监管换将+春节数据+空头回补,投资者情绪改善短期推动市场超跌反弹,我们预计指数高点在2900-2950,高度不高。 3、由交易出清但缺乏预期动力上修所形成的指数底部,从历史来看往往是多重的,如2014年1-5月:2018年10-12月 超跌反弹之后市场仍然有筑底和磨底的需要,我们判断的时间大概在3-44、月;两会后至一季报之间,但指数低点我们预计不会低于节前低点。最差的交易崩溃情形,节前已经见过了
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2024-02-18 13:17:09
【招商传媒】AI春节跟踪
春节期间,我们看到了海外英伟达,超微电脑,ARM等AI龙头的一路暴涨,我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮,AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去,反而掀起的科技革命愈演愈烈,我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软,谷歌,META,亚马逊等巨头的电话会议纪要,有两点研究心得供大家分享: 1 不要抱着爆款的思维看AI发展,AI就是电的发明,每个国家每家公司每个人都需要AI,无论有没有爆款应用,算力芯片必须囤,然后对自己的各项业务进行AI再造。过去
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春假数据:旅游景气延续,免税好于预期,出境游明显回暖
客运:据交通运输部,假期前5天全社会跨区域人员流动率较19年同期增长24%,其中铁路/公路/水路/民航分别较19年同期+25%/+25%/-48%/+20%。 重点省市客流: (1)哈尔滨市:春假前5天接待游客629.8万人次,同增82.9%;冰雪大世界32.9万人次,同增115%。 (2)海南省:2月13日全省4A及以上景区接待游客数同比23年增长43.5%,较19年同期增长17.7%。 (3)四川省:春假前4天全省A级旅游景区累计接待游客/门票收入较19年同期增长9.3%/39.1%。 (4
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【天风电新】50亿以下被错杀标的梳理
持续业绩增长最重要❗ ——————————— 因流动性开年小市值标的无差别下跌,大小票只是一种风格,【最终持续业绩增长的微盘仍有望价值重估】,据此我们梳理这轮调整到50亿以下市值超跌标的,31个。 考虑业绩和产业趋势的确定性,选择9个作为第一顺位推荐,具体分为【❗估值便宜到羊毛不得不薅】和【❗产业趋势加速的真成长】两大类。 第一类·特别低估值: 1、【振江股份】:美国支架代工,假设24年出货16万吨,单吨净利600元RMB,贡献利润增量0.96亿元,占全年利润比37%,当前PE 11X。 2、【
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【天风海外】BTC突破5万美金,关注Crypto相关投资机会
或受数字资产现货ETF推动,数字资产价格创21年底来新高。截至2月13日,数字资产价格突破50000美创自21年12月以来新高。 灰度数字资产现货ETF净流出逐步减小,数字资产现货ETF总体净流入逐步增加。2月1日-5日GBTC的净流出分别为1.08/0.73/0.81/1.02/0.52亿美元。2月1日-5日数字资产现货ETF总体净流入为1.1/0.68/1.87/3.64/4.53亿美元。MicroStrategy CE0 Michael Saylor表示,数字资产现货ETF的购买需求远大于
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【招商传媒】春节档电影票房分析
【招商传媒】春节档电影票房分析:头部影片分布较为均衡,档期首日票房超上年同期 事件:根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元。 1、根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元,超越2023年同期的13.58亿元。1)从档期内影片数量来看,本次春节档共有9部影片在档期内上映,高于 2023年的7部;2)从影片票房分布来看,《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》《第二十条》分别实现单日票房4.31/4.24/2
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gid此次救世行动结束,最后以量化行业的均值回归为短期结果。但是我们仍然在节后会关注几个核心矛盾:1.流动性的分摊占比,看市场节后的真实买单意愿。 2.几个宽基etf出货的情况,看qid的坚持意愿 3.市场这波被动量化的调整仓是否会形成一走的负向抱团, 4.市场是否会形成高轮动结构 今天明牌救zz2000,是给中小盘的节前红包,让dma有序退出,个人认为救世后市场短期回归小盘的概率有限,仍然建议有一部分dma的客户部分清仓。 --------- gid此次救世行动结束,最后以量化行业的均值回归为
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2024-02-08 14:31:56
【转发】强烈推荐诺瓦星云
强烈推荐诺瓦星云: 格局好(LED显控系统双寡头),增速快(2023-25年复合增速50%),估值低(上市市值对应24年PE仅 7倍!!!)。行业老二卡莱特市值78亿,24年估值26倍 卡莱特目前主营收入来源主要是两块,一个是LED显示控制系统,以及视频处理系统。23年公司,归母净利润6.078亿(YOY+97.17%),毛利率52.35%,净利率19.9%。 1.LED显控业务:公司做接收卡和发送器,像素提升和点间距缩小趋势带动接收卡行业增长。 1.1 接收卡用量与像素点数量正相关,目前单卡主
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国君策略:20240206探底之后是磨底
国泰君安首席策略方奕给您拜个早年,昨天市场低点接近我们在去年底给大家预测的低点位置2600-2650。 我们对下一阶段的看法是: 一、微观交易结构加快出清,上证和权重指数跌幅到位,但时间还未到位,维持3-4月的判断 二、由于暂缺乏预期上修的动力,快速的杀跌之后市场参与者的心态赢弱,因此凝聚市场共识的能力相对欠缺,股票市场将进入磨底阶段, 三、磨底阶段,市场底部出现到市场进攻机会出现的时机之间并不会很快吻合,这需要一定时间与进一步的风险释放确认。 四、投资者依旧重视降低组合的波动,低风险特征的资产
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【转发】两融及股票质押最新情况跟踪
两融及股票质押最新情况跟踪: 有需要沟通一线变化情况 1、担保比例降至历史低位:2月5日两融维持担保比例222%,单日下降-3.9%,已突破22年4月(235%)低点,2015年以来最低点为18年10月216%。1月以来两次担保比例快速下降,波动压力加大。 2、单日融资融券降幅显著:2月5日两融余额14818亿元,单日减少418亿元,下滑幅度2.7%;其中融资余额14205亿元,单日减少395亿元,下滑幅度2.7%。处于历史波动较大值。非银、电子、电力设备行业的两融余额居前。 3、股质担保比下降
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汇报3!【天风电新】特朗普执政期间对新能源政策复盘和展望-0204
从专家和海外对标公司报表跟踪,我们认为美国新能源24年是需求的大年: √新能源车:原先税收抵扣分年实现,从24年启一次性可抵扣,本质是刺激消费; √光伏和储能:大型地面电站需求超预期从NT接到的支架订单(上周出了最新财报)可见,而储能此前的障碍变压器紧张、碳酸锂价格、利率问题都有望在24年逐步改善。 但当下,市场面临最急迫的问题是若特朗普当选,担心一方面美国新能源要完蛋(需求增速受影响),另一方面中国企业没办法分享未来增速最快的细分市场的蛋糕,据此我们通过特朗普执政(17年1月20日-21年1月
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【转发】雪球情况更新
1. 截止本周(20240129-20240202)雪球中证500累计敲入了95%占比,雪球中证1000累计敲入了98%占比。(未敲入雪球估算:中证500剩93.3亿,中证1000剩21亿)。 2. 贴水没有继续扩大恶化,中证1000近月合约贴水年化率为21%,远月合约贴水年化率为13%。 3. 万得微盘股大跌21.69%,部分DMA杠杆资金平仓较为明显。 4. 根据上周我方整体预估,中证500跌到4400左右,中证1000跌到4600左右会有较强支撑。本周五证实了我们的预估。我方认为,当前中证
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【华创金融】雪球产品跟踪:集中敲入风险逐步释放
以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计500~700亿元。 当前市场点位处于雪球产品密集敲入区,估算中证500及中证1000未敲入雪球产品规模合计1100~1300亿元,多数雪球产品敲入区域较为分散。 目前中证1000的集中敲入区的风险已经有所出清,但中证500仍有少部分尚处集中敲入区 -------- 以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计
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